Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 565	0	41 565	0	0	0	0	0	0	41 565	0	41 565
20202	91 223	20 376	111 599	1 163 683	248 821	1 412 504	1 183 557	248 438	1 431 995	71 349	20 759	92 108
20209	8 247	5 050	13 297	914 471	116 486	1 030 957	902 743	119 217	1 021 960	19 975	2 319	22 294
30102	59 643	0	59 643	16 679 720	0	16 679 720	16 701 567	0	16 701 567	37 796	0	37 796
30110	85 591	10 912	96 503	8 823 843	53 251	8 877 094	8 843 848	56 170	8 900 018	65 586	7 993	73 579
30202	23 157	0	23 157	0	0	0	206	0	206	22 951	0	22 951
30204	615	0	615	76	0	76	0	0	0	691	0	691
30210	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
30215	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
30233	44	0	44	9 731	2 309	12 040	9 546	2 213	11 759	229	96	325
30602	3 729	0	3 729	1 865	0	1 865	2 883	0	2 883	2 711	0	2 711
31902	285 000	0	285 000	6 270 000	0	6 270 000	6 320 000	0	6 320 000	235 000	0	235 000
32010	0	4 505	4 505	0	273	273	0	722	722	0	4 056	4 056
44905	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
44906	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45106	34 000	0	34 000	12 000	0	12 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45107	33 500	0	33 500	0	0	0	1 900	0	1 900	31 600	0	31 600
45201	38 055	0	38 055	167 617	0	167 617	110 424	0	110 424	95 248	0	95 248
45203	111 990	0	111 990	298 119	0	298 119	293 137	0	293 137	116 972	0	116 972
45204	59 108	0	59 108	101 598	0	101 598	43 560	0	43 560	117 146	0	117 146
45205	230 243	0	230 243	5 560	0	5 560	60 675	0	60 675	175 128	0	175 128
45206	400 239	0	400 239	51 132	0	51 132	34 680	0	34 680	416 691	0	416 691
45207	253 980	0	253 980	25 382	0	25 382	6 912	0	6 912	272 450	0	272 450
45208	449 056	0	449 056	0	0	0	380	0	380	448 676	0	448 676
45401	3 738	0	3 738	8 829	0	8 829	9 600	0	9 600	2 967	0	2 967
45403	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45404	3 064	0	3 064	2 655	0	2 655	5 332	0	5 332	387	0	387
45405	6 708	0	6 708	1 628	0	1 628	4 650	0	4 650	3 686	0	3 686
45406	56 106	0	56 106	52 289	0	52 289	1 160	0	1 160	107 235	0	107 235
45407	41 254	0	41 254	150	0	150	830	0	830	40 574	0	40 574
45408	3 382	0	3 382	0	0	0	77	0	77	3 305	0	3 305
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	4 517	0	4 517	18 000	0	18 000	4 506	0	4 506	18 011	0	18 011
45504	558	0	558	336	0	336	223	0	223	671	0	671
45505	138 784	0	138 784	18 964	0	18 964	20 110	0	20 110	137 638	0	137 638
45506	233 939	0	233 939	13 907	0	13 907	21 860	0	21 860	225 986	0	225 986
45507	11 177	0	11 177	0	0	0	458	0	458	10 719	0	10 719
45509	379	0	379	93	0	93	78	0	78	394	0	394
45812	147 300	0	147 300	0	0	0	85 385	0	85 385	61 915	0	61 915
45814	13 790	0	13 790	77	0	77	8 790	0	8 790	5 077	0	5 077
45815	10 260	0	10 260	6 707	0	6 707	6 594	0	6 594	10 373	0	10 373
45912	2 780	0	2 780	760	0	760	931	0	931	2 609	0	2 609
45915	617	0	617	2 016	0	2 016	1 959	0	1 959	674	0	674
47106	0	0	0	100 893	0	100 893	0	0	0	100 893	0	100 893
47408	0	0	0	17 214	9 063	26 277	17 214	9 063	26 277	0	0	0
47423	26 749	0	26 749	1 633	0	1 633	26 283	0	26 283	2 099	0	2 099
47427	24 707	0	24 707	34 335	7	34 342	30 907	7	30 914	28 135	0	28 135
47802	164 485	0	164 485	36 411	0	36 411	12 270	0	12 270	188 626	0	188 626
50104	40 104	0	40 104	235	0	235	0	0	0	40 339	0	40 339
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60306	390	0	390	394	0	394	784	0	784	0	0	0
60308	40	0	40	253	0	253	270	0	270	23	0	23
60310	5	0	5	42	0	42	42	0	42	5	0	5
60312	2 359	0	2 359	1 316	0	1 316	2 050	0	2 050	1 625	0	1 625
60323	737	0	737	250	0	250	42	0	42	945	0	945
60336	513	0	513	212	0	212	673	0	673	52	0	52
60401	100 504	0	100 504	0	0	0	0	0	0	100 504	0	100 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	4	0	4	265	0	265	269	0	269	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61212	0	0	0	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	0	0	0
61214	0	0	0	80 789	0	80 789	80 789	0	80 789	0	0	0
61403	883	0	883	53	0	53	326	0	326	610	0	610
61601	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
61702	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 922	0	59 922	0	0	0	0	0	0	59 922	0	59 922
70606	144 603	0	144 603	160 453	0	160 453	138	0	138	304 918	0	304 918
70607	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70608	27 033	0	27 033	8 744	0	8 744	0	0	0	35 777	0	35 777
70611	3 546	0	3 546	3 564	0	3 564	0	0	0	7 110	0	7 110
70614	1 624	0	1 624	1 331	0	1 331	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	3 515 160	41 969	3 557 129	35 176 286	430 278	35 606 564	34 903 358	436 010	35 339 368	3 788 088	36 237	3 824 325
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	15 661	0	15 661	15 500	0	15 500	0	0	0	161	0	161
30126	94	0	94	73	0	73	42	0	42	63	0	63
30222	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
30232	25	67	92	6 531	5 352	11 883	6 715	5 285	12 000	209	0	209
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
405	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
406	52 080	0	52 080	193 076	0	193 076	167 863	0	167 863	26 867	0	26 867
407	373 667	3 968	377 635	3 405 972	63 847	3 469 819	3 439 083	60 073	3 499 156	406 778	194	406 972
408.1	51 098	0	51 098	456 722	4 623	461 345	457 924	5 787	463 711	52 300	1 164	53 464
408.2	8 249	2 570	10 819	75 617	591	76 208	75 669	771	76 440	8 301	2 750	11 051
40903	301	0	301	19 127	0	19 127	19 129	0	19 129	303	0	303
40905	27	0	27	2 882	0	2 882	2 878	0	2 878	23	0	23
40907	0	0	0	40 968	0	40 968	40 968	0	40 968	0	0	0
40909	0	0	0	6 503	2 221	8 724	6 503	2 221	8 724	0	0	0
40910	0	0	0	128	28	156	128	28	156	0	0	0
40911	520	0	520	64 421	0	64 421	64 273	0	64 273	372	0	372
40912	0	0	0	1 543	4 636	6 179	1 543	4 636	6 179	0	0	0
40913	0	0	0	224	597	821	224	597	821	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42007	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42104	48 350	0	48 350	14 000	0	14 000	29 050	0	29 050	63 400	0	63 400
42105	47 110	0	47 110	5 550	0	5 550	0	0	0	41 560	0	41 560
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	11 050	0	11 050	21 050	0	21 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
42301	28 907	16 909	45 816	86 744	8 672	95 416	88 722	7 741	96 463	30 885	15 978	46 863
42304	105 423	0	105 423	58 813	0	58 813	44 676	0	44 676	91 286	0	91 286
42305	653 217	16 308	669 525	52 564	5 732	58 296	67 592	4 504	72 096	668 245	15 080	683 325
42306	225 345	0	225 345	2 822	0	2 822	32 158	0	32 158	254 681	0	254 681
42307	1 099	0	1 099	205	0	205	376	0	376	1 270	0	1 270
42309	80 155	0	80 155	2	0	2	0	0	0	80 153	0	80 153
42601	263	6	269	314	1	315	240	0	240	189	5	194
44915	250	0	250	200	0	200	540	0	540	590	0	590
45115	1 350	0	1 350	38	0	38	240	0	240	1 552	0	1 552
45215	188 898	0	188 898	12 830	0	12 830	13 581	0	13 581	189 649	0	189 649
45415	13 890	0	13 890	262	0	262	4 043	0	4 043	17 671	0	17 671
45515	21 396	0	21 396	3 723	0	3 723	3 463	0	3 463	21 136	0	21 136
45818	169 530	0	169 530	94 202	0	94 202	213	0	213	75 541	0	75 541
45918	2 897	0	2 897	545	0	545	357	0	357	2 709	0	2 709
47108	0	0	0	0	0	0	100 893	0	100 893	100 893	0	100 893
47405	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47407	0	0	0	10 395	16 308	26 703	10 395	16 308	26 703	0	0	0
47411	21 007	95	21 102	4 800	68	4 868	6 338	43	6 381	22 545	70	22 615
47416	2 617	0	2 617	12 443	0	12 443	10 207	0	10 207	381	0	381
47425	32 542	0	32 542	47 205	0	47 205	20 650	0	20 650	5 987	0	5 987
47426	1 868	0	1 868	5 044	0	5 044	5 475	0	5 475	2 299	0	2 299
47804	56 619	0	56 619	279	0	279	473	0	473	56 813	0	56 813
50120	5 317	0	5 317	976	0	976	0	0	0	4 341	0	4 341
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60301	6 192	0	6 192	10 567	0	10 567	4 557	0	4 557	182	0	182
60305	364	0	364	5 765	0	5 765	10 593	0	10 593	5 192	0	5 192
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	103	0	103	167	0	167	64	0	64	0	0	0
60311	28	0	28	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	28	0	28
60322	63	0	63	89	0	89	26	0	26	0	0	0
60324	737	0	737	43	0	43	251	0	251	945	0	945
60335	110	0	110	1 664	0	1 664	3 122	0	3 122	1 568	0	1 568
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	37 994	0	37 994	0	0	0	326	0	326	38 320	0	38 320
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61501	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
61910	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
62002	1 650	0	1 650	0	0	0	170	0	170	1 820	0	1 820
70601	177 606	0	177 606	0	0	0	168 392	0	168 392	345 998	0	345 998
70602	254	0	254	0	0	0	928	0	928	1 182	0	1 182
70603	27 241	0	27 241	0	0	0	8 448	0	8 448	35 689	0	35 689
70613	1 867	0	1 867	0	0	0	855	0	855	2 722	0	2 722
70801	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
Итого по пассиву (баланс)	3 517 206	39 923	3 557 129	4 729 190	112 676	4 841 866	5 001 068	107 994	5 109 062	3 789 084	35 241	3 824 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 624	0	7 624	89 223	0	89 223	94 546	0	94 546	2 301	0	2 301
90902	925 252	0	925 252	73 714	0	73 714	86 356	0	86 356	912 610	0	912 610
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	2	0	2	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	11 591 406	0	11 591 406	547 303	0	547 303	1 192 827	0	1 192 827	10 945 882	0	10 945 882
91418	164 485	0	164 485	35 000	0	35 000	10 859	0	10 859	188 626	0	188 626
91501	13 814	0	13 814	2	0	2	2	0	2	13 814	0	13 814
91604	19 262	0	19 262	12 140	0	12 140	14 282	0	14 282	17 120	0	17 120
91704	5 179	0	5 179	570	0	570	0	0	0	5 749	0	5 749
91802	41 659	0	41 659	21 386	0	21 386	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	750	0	750	40	0	40	0	0	0	790	0	790
99998	3 054 699	0	3 054 699	1 037 504	0	1 037 504	1 047 181	0	1 047 181	3 045 022	0	3 045 022
Итого по активу (баланс)	16 122 695	0	16 122 695	1 816 883	0	1 816 883	2 446 055	0	2 446 055	15 493 523	0	15 493 523
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 695 681	0	2 695 681	236 940	0	236 940	312 753	0	312 753	2 771 494	0	2 771 494
91315	6 212	0	6 212	11	0	11	0	0	0	6 201	0	6 201
91316	15 800	0	15 800	116 191	0	116 191	119 400	0	119 400	19 009	0	19 009
91317	321 423	0	321 423	694 039	0	694 039	605 351	0	605 351	232 735	0	232 735
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 067 996	0	13 067 996	1 392 739	0	1 392 739	773 244	0	773 244	12 448 501	0	12 448 501
Итого по пассиву (баланс)	16 122 695	0	16 122 695	2 439 920	0	2 439 920	1 810 748	0	1 810 748	15 493 523	0	15 493 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	10 769	0	10 769	3 071	0	3 071	13 840	0	13 840	0	0	0
93303	1 041	0	1 041	805	0	805	1 846	0	1 846	0	0	0
93304	0	0	0	19 312	0	19 312	3 635	0	3 635	15 677	0	15 677
93305	420	0	420	16 112	0	16 112	14 881	0	14 881	1 651	0	1 651
99996	12 477	0	12 477	25 896	0	25 896	20 936	0	20 936	17 437	0	17 437
Итого по активу (баланс)	24 707	0	24 707	65 196	0	65 196	55 138	0	55 138	34 765	0	34 765
Пассив
96302	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
96303	1 041	0	1 041	1 894	0	1 894	853	0	853	0	0	0
96304	0	0	0	3 136	0	3 136	5 107	0	5 107	1 971	0	1 971
96305	667	0	667	1 969	0	1 969	3 059	0	3 059	1 757	0	1 757
96502	10 769	0	10 769	10 891	0	10 891	122	0	122	0	0	0
96503	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
96504	0	0	0	423	0	423	14 132	0	14 132	13 709	0	13 709
99997	12 230	0	12 230	21 244	0	21 244	26 342	0	26 342	17 328	0	17 328
Итого по пассиву (баланс)	24 707	0	24 707	55 137	0	55 137	65 195	0	65 195	34 765	0	34 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?