Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 721	81 802	114 523	526 584	63 375	589 959	529 908	66 914	596 822	29 397	78 263	107 660
20208	9 682	0	9 682	43 866	0	43 866	45 933	0	45 933	7 615	0	7 615
20209	0	0	0	195 818	13 613	209 431	195 818	13 613	209 431	0	0	0
30102	694 734	0	694 734	8 541 852	0	8 541 852	9 117 729	0	9 117 729	118 857	0	118 857
30110	6 896	20 584	27 480	22 368 470	23 612	22 392 082	22 364 727	24 186	22 388 913	10 639	20 010	30 649
30114	0	61 533	61 533	0	16 758	16 758	0	30 700	30 700	0	47 591	47 591
30202	56 174	0	56 174	14 512	0	14 512	0	0	0	70 686	0	70 686
30204	5 350	0	5 350	198	0	198	0	0	0	5 548	0	5 548
30215	480	1 127	1 607	0	68	68	0	181	181	480	1 014	1 494
30233	281	0	281	104 984	25 545	130 529	104 913	25 545	130 458	352	0	352
30413	0	4 970	4 970	0	301	301	0	796	796	0	4 475	4 475
30424	3 448	0	3 448	13 878	0	13 878	14 768	0	14 768	2 558	0	2 558
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	450	0	450	42 288	0	42 288	41 592	0	41 592	1 146	0	1 146
31902	550 000	0	550 000	16 155 000	0	16 155 000	16 255 000	0	16 255 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	580 000	0	580 000	200 000	0	200 000
32003	120 000	0	120 000	410 000	0	410 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	376	376	0	22	22	0	60	60	0	338	338
45201	48 963	0	48 963	97 322	0	97 322	94 120	0	94 120	52 165	0	52 165
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	948 700	0	948 700	130 000	0	130 000	250 650	0	250 650	828 050	0	828 050
45207	424 052	0	424 052	200 000	0	200 000	28 956	0	28 956	595 096	0	595 096
45208	98 860	0	98 860	0	0	0	929	0	929	97 931	0	97 931
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	51	0	51	0	0	0	14	0	14	37	0	37
45505	2 340	0	2 340	0	0	0	36	0	36	2 304	0	2 304
45506	6 116	0	6 116	500	0	500	331	0	331	6 285	0	6 285
45507	209 574	0	209 574	0	0	0	5 868	0	5 868	203 706	0	203 706
45812	30 431	0	30 431	1 074	0	1 074	31 505	0	31 505	0	0	0
45815	79	86	165	62	6	68	66	14	80	75	78	153
45915	133	5	138	55	0	55	133	1	134	55	4	59
47105	552	0	552	213	0	213	213	0	213	552	0	552
47404	0	6 742	6 742	15 746	19 744	35 490	15 746	17 942	33 688	0	8 544	8 544
47408	0	0	0	8 868	11 476	20 344	8 868	11 476	20 344	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	5 918	0	5 918	29 749	20	29 769	32 034	19	32 053	3 633	1	3 634
47427	63	0	63	1 302	0	1 302	1 314	0	1 314	51	0	51
47801	139	0	139	8	0	8	73	0	73	74	0	74
50104	7 840	0	7 840	39	0	39	114	0	114	7 765	0	7 765
50106	224 621	0	224 621	43 490	0	43 490	788	0	788	267 323	0	267 323
50110	0	169 118	169 118	0	11 029	11 029	0	27 124	27 124	0	153 023	153 023
50121	4 971	0	4 971	1 535	0	1 535	12	0	12	6 494	0	6 494
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	108	0	108	30	0	30	0	0	0	138	0	138
52503	748	0	748	0	0	0	169	0	169	579	0	579
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	209	0	209	204	0	204	5	0	5
60310	0	0	0	327	91	418	327	91	418	0	0	0
60312	2 576	0	2 576	6 288	0	6 288	6 624	0	6 624	2 240	0	2 240
60314	0	0	0	0	968	968	0	968	968	0	0	0
60323	379	0	379	0	0	0	2	0	2	377	0	377
60336	0	0	0	57	0	57	56	0	56	1	0	1
60401	61 701	0	61 701	0	0	0	0	0	0	61 701	0	61 701
60901	10 986	0	10 986	46	0	46	0	0	0	11 032	0	11 032
61008	250	0	250	42	0	42	49	0	49	243	0	243
61009	106	0	106	1 138	0	1 138	1 119	0	1 119	125	0	125
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	263	0	263	856	0	856	336	0	336	783	0	783
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	149 530	0	149 530	138 721	0	138 721	38	0	38	288 213	0	288 213
70607	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
70608	218 571	0	218 571	73 059	0	73 059	0	0	0	291 630	0	291 630
70611	549	0	549	16	0	16	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	4 090 548	346 343	4 436 891	54 138 290	186 628	54 324 918	54 451 311	219 630	54 670 941	3 777 527	313 341	4 090 868
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	98 093	0	98 093	0	0	0	67	0	67	98 160	0	98 160
30126	95	0	95	10	0	10	0	0	0	85	0	85
30232	11	131	142	116 252	24 604	140 856	116 246	24 501	140 747	5	28	33
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900	800	0	800
32211	75	0	75	7	0	7	0	0	0	68	0	68
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 527 929	2 808	1 530 737	11 324 653	4 559	11 329 212	10 779 311	4 459	10 783 770	982 587	2 708	985 295
408.1	54 787	0	54 787	396 620	0	396 620	382 765	0	382 765	40 932	0	40 932
408.2	40 988	26 943	67 931	97 203	9 611	106 814	95 168	3 004	98 172	38 953	20 336	59 289
40901	135 716	0	135 716	5 424	0	5 424	0	0	0	130 292	0	130 292
40905	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
40909	0	0	0	7 057	11 448	18 505	7 057	11 448	18 505	0	0	0
40910	0	0	0	836	1 214	2 050	836	1 214	2 050	0	0	0
40911	431	0	431	198 194	0	198 194	199 033	0	199 033	1 270	0	1 270
40912	0	0	0	5 247	4 971	10 218	5 247	4 971	10 218	0	0	0
40913	0	0	0	7 706	6 409	14 115	7 706	6 409	14 115	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	77 800	0	77 800	77 800	0	77 800
42003	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	187 726	267 726	0	30 085	30 085	0	11 378	11 378	80 000	169 019	249 019
42205	53 084	0	53 084	0	0	0	2 100	0	2 100	55 184	0	55 184
42301	7 029	12 724	19 753	48 594	28 955	77 549	51 147	28 396	79 543	9 582	12 165	21 747
42304	15 664	5 349	21 013	6 236	4 899	11 135	8 497	8 761	17 258	17 925	9 211	27 136
42305	276 641	61 994	338 635	20 460	30 381	50 841	45 469	21 027	66 496	301 650	52 640	354 290
42601	146	556	702	0	89	89	1	33	34	147	500	647
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	1 244	906	2 150	0	126	126	211	50	261	1 455	830	2 285
45215	275 945	0	275 945	49 396	0	49 396	93 055	0	93 055	319 604	0	319 604
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	25 703	0	25 703	7 496	0	7 496	4 186	0	4 186	22 393	0	22 393
45818	30 539	0	30 539	30 986	0	30 986	550	0	550	103	0	103
45918	46	0	46	42	0	42	13	0	13	17	0	17
47108	178	0	178	11	0	11	11	0	11	178	0	178
47403	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
47407	0	0	0	11 368	8 890	20 258	11 368	8 890	20 258	0	0	0
47411	6 567	785	7 352	2 069	429	2 498	3 209	228	3 437	7 707	584	8 291
47416	3 402	0	3 402	39 447	0	39 447	36 600	0	36 600	555	0	555
47422	4 203	0	4 203	50 276	152	50 428	50 285	152	50 437	4 212	0	4 212
47425	23 191	0	23 191	17 334	0	17 334	8 421	0	8 421	14 278	0	14 278
47426	10 157	16 163	26 320	1 832	2 590	4 422	2 632	1 352	3 984	10 957	14 925	25 882
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 765	0	1 765	308	0	308	20	0	20	1 477	0	1 477
50620	3 671	0	3 671	122	0	122	0	0	0	3 549	0	3 549
52305	25 850	0	25 850	2 350	0	2 350	0	0	0	23 500	0	23 500
52406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 660	0	1 660	2 305	0	2 305	1 447	0	1 447	802	0	802
60305	10 433	0	10 433	10 688	0	10 688	12 232	0	12 232	11 977	0	11 977
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	464	0	464	907	0	907	443	0	443
60322	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60335	4 678	0	4 678	2 912	0	2 912	3 395	0	3 395	5 161	0	5 161
60414	17 515	0	17 515	0	0	0	438	0	438	17 953	0	17 953
60903	198	0	198	0	0	0	77	0	77	275	0	275
61701	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70601	160 223	0	160 223	1	0	1	153 359	0	153 359	313 581	0	313 581
70602	1 006	0	1 006	32	0	32	1 842	0	1 842	2 816	0	2 816
70603	219 095	0	219 095	0	0	0	70 496	0	70 496	289 591	0	289 591
70801	45 224	0	45 224	0	0	0	0	0	0	45 224	0	45 224
Итого по пассиву (баланс)	4 120 806	316 085	4 436 891	12 555 270	169 412	12 724 682	12 242 386	136 273	12 378 659	3 807 922	282 946	4 090 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 221	0	62 221	27 136	0	27 136	27 136	0	27 136	62 221	0	62 221
90902	355 428	0	355 428	28 079	0	28 079	275 415	0	275 415	108 092	0	108 092
90907	135 716	0	135 716	0	0	0	5 423	0	5 423	130 293	0	130 293
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 430 073	16 577	2 446 650	315 500	1 005	316 505	590 193	2 657	592 850	2 155 380	14 925	2 170 305
91418	140	0	140	0	0	0	66	0	66	74	0	74
91604	44	5	49	4	1	5	41	1	42	7	5	12
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 414 052	0	2 414 052	639 084	0	639 084	594 293	0	594 293	2 458 843	0	2 458 843
Итого по активу (баланс)	5 433 738	16 582	5 450 320	1 009 803	1 006	1 010 809	1 492 567	2 658	1 495 225	4 950 974	14 930	4 965 904
Пассив
91003	0	0	0	14 512	0	14 512	14 512	0	14 512	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	145 848	0	145 848	7 973	0	7 973	6 953	0	6 953	144 828	0	144 828
91312	1 957 756	0	1 957 756	403 865	0	403 865	523 300	0	523 300	2 077 191	0	2 077 191
91315	237 392	0	237 392	55 423	0	55 423	0	0	0	181 969	0	181 969
91316	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	13 537	0	13 537	97 321	0	97 321	94 120	0	94 120	10 336	0	10 336
91507	34 519	0	34 519	0	0	0	0	0	0	34 519	0	34 519
99999	3 036 268	0	3 036 268	900 932	0	900 932	371 725	0	371 725	2 507 061	0	2 507 061
Итого по пассиву (баланс)	5 450 320	0	5 450 320	1 495 224	0	1 495 224	1 010 808	0	1 010 808	4 965 904	0	4 965 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	164	225	389	1 100	1 534	2 634	1 264	1 759	3 023	0	0	0
99996	391	0	391	2 653	0	2 653	3 044	0	3 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	555	225	780	3 753	1 534	5 287	4 308	1 759	6 067	0	0	0
Пассив
96901	225	166	391	1 755	1 288	3 043	1 530	1 122	2 652	0	0	0
99997	389	0	389	3 023	0	3 023	2 634	0	2 634	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	614	166	780	4 778	1 288	6 066	4 164	1 122	5 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 079 850,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 119 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 079 850,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 119 850,0000
Пассив
98050	0	0	12 062 850,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	12 102 850,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 079 850,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	12 119 850,0000

Страница была полезной?