Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	249 974	223 813	473 787	3 750 237	4 098 929	7 849 166	3 764 269	4 128 767	7 893 036	235 942	193 975	429 917
20208	164 671	0	164 671	1 171 353	0	1 171 353	1 164 020	0	1 164 020	172 004	0	172 004
20209	0	21 835	21 835	2 145 650	307 286	2 452 936	2 129 808	326 825	2 456 633	15 842	2 296	18 138
20302	0	8 173	8 173	0	519	519	0	1 291	1 291	0	7 401	7 401
20303	0	24	24	0	3	3	0	5	5	0	22	22
30102	118 034	0	118 034	10 867 475	0	10 867 475	10 790 291	0	10 790 291	195 218	0	195 218
30110	35 350	278 594	313 944	1 134 780	538 519	1 673 299	1 127 872	517 941	1 645 813	42 258	299 172	341 430
30114	0	104 766	104 766	0	242 438	242 438	0	247 302	247 302	0	99 902	99 902
30118	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	10	10
30202	27 559	0	27 559	0	0	0	1 828	0	1 828	25 731	0	25 731
30204	4 322	0	4 322	827	0	827	0	0	0	5 149	0	5 149
30210	0	0	0	139 440	0	139 440	139 440	0	139 440	0	0	0
30215	3 000	6 758	9 758	0	410	410	0	1 083	1 083	3 000	6 085	9 085
30221	0	0	0	100 550	244 767	345 317	100 550	244 767	345 317	0	0	0
30233	6 342	15	6 357	533 063	7 984	541 047	536 704	7 999	544 703	2 701	0	2 701
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	51 140	0	51 140	45 216	0	45 216	85 348	0	85 348	11 008	0	11 008
32002	70 000	0	70 000	2 820 000	0	2 820 000	2 670 000	0	2 670 000	220 000	0	220 000
32003	85 000	0	85 000	2 230 000	0	2 230 000	1 915 000	0	1 915 000	400 000	0	400 000
32004	920 000	0	920 000	520 000	0	520 000	1 070 000	0	1 070 000	370 000	0	370 000
32005	320 000	0	320 000	450 000	0	450 000	320 000	0	320 000	450 000	0	450 000
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
44604	0	0	0	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270	0	5 270
44605	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
44901	28 736	0	28 736	38 408	0	38 408	60 235	0	60 235	6 909	0	6 909
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45104	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	20 869	0	20 869	41 633	0	41 633	40 602	0	40 602	21 900	0	21 900
45203	0	0	0	12 351	0	12 351	12 351	0	12 351	0	0	0
45204	37 095	0	37 095	36 070	0	36 070	41 280	0	41 280	31 885	0	31 885
45205	129 375	0	129 375	95 092	0	95 092	34 600	0	34 600	189 867	0	189 867
45206	648 255	0	648 255	122 691	0	122 691	342 119	0	342 119	428 827	0	428 827
45207	79 169	0	79 169	700	0	700	7 384	0	7 384	72 485	0	72 485
45208	78 840	0	78 840	1 304	0	1 304	0	0	0	80 144	0	80 144
45404	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
45405	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45406	119 564	0	119 564	0	0	0	1 423	0	1 423	118 141	0	118 141
45407	7 004	0	7 004	0	0	0	630	0	630	6 374	0	6 374
45503	5 018	0	5 018	12 600	0	12 600	5 018	0	5 018	12 600	0	12 600
45504	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	0	18 119
45505	46 713	0	46 713	8 382	0	8 382	7 492	0	7 492	47 603	0	47 603
45506	530 602	0	530 602	40 925	0	40 925	40 676	0	40 676	530 851	0	530 851
45507	392 146	0	392 146	10 669	0	10 669	15 840	0	15 840	386 975	0	386 975
45509	264	0	264	1 039	0	1 039	1 076	0	1 076	227	0	227
45812	285	0	285	21	0	21	0	0	0	306	0	306
45813	1 780	0	1 780	0	0	0	46	0	46	1 734	0	1 734
45814	104	0	104	137	0	137	186	0	186	55	0	55
45815	81 306	0	81 306	7 914	0	7 914	6 721	0	6 721	82 499	0	82 499
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 563	0	2 563	1 449	0	1 449	1 529	0	1 529	2 483	0	2 483
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	2 060	0	2 060	668 621	682 279	1 350 900	660 754	682 279	1 343 033	9 927	0	9 927
47408	0	0	0	24 621	660 479	685 100	24 621	660 479	685 100	0	0	0
47415	2 307	0	2 307	0	0	0	122	0	122	2 185	0	2 185
47423	9 899	0	9 899	1 331	152 174	153 505	955	152 174	153 129	10 275	0	10 275
47427	10 474	0	10 474	26 757	0	26 757	25 331	0	25 331	11 900	0	11 900
50205	507	0	507	4	0	4	0	0	0	511	0	511
60302	2 141	0	2 141	0	0	0	48	0	48	2 093	0	2 093
60306	36	0	36	0	0	0	11	0	11	25	0	25
60308	96	0	96	290	0	290	296	0	296	90	0	90
60312	3 952	0	3 952	17 747	0	17 747	17 627	0	17 627	4 072	0	4 072
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
60323	225	0	225	1	0	1	0	0	0	226	0	226
60336	709	0	709	496	0	496	1 045	0	1 045	160	0	160
60401	530 589	0	530 589	129	0	129	36	0	36	530 682	0	530 682
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	179	0	179	916	0	916	106	0	106	989	0	989
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
61009	6	0	6	51	0	51	45	0	45	12	0	12
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	3 465	0	3 465	148	0	148	557	0	557	3 056	0	3 056
61702	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	213 811	0	213 811	114 061	0	114 061	42	0	42	327 830	0	327 830
70608	363 242	0	363 242	133 082	0	133 082	0	0	0	496 324	0	496 324
70609	2 941	0	2 941	1 311	0	1 311	0	0	0	4 252	0	4 252
70611	97	0	97	48	0	48	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	5 523 843	643 989	6 167 832	27 351 846	6 935 801	34 287 647	27 179 720	6 970 927	34 150 647	5 695 969	608 863	6 304 832
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
20309	0	157	157	0	27	27	0	12	12	0	142	142
30109	6	0	6	29 281	0	29 281	29 283	0	29 283	8	0	8
30220	0	375	375	0	21 281	21 281	0	22 934	22 934	0	2 028	2 028
30223	86 925	0	86 925	1 506 219	0	1 506 219	1 489 550	0	1 489 550	70 256	0	70 256
30232	260	874	1 134	594 172	57 299	651 471	594 282	57 416	651 698	370	991	1 361
30236	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	51 140	0	51 140	85 348	0	85 348	45 216	0	45 216	11 008	0	11 008
40116	6 217	0	6 217	103 430	0	103 430	103 598	0	103 598	6 385	0	6 385
405	562	0	562	8 946	0	8 946	8 670	0	8 670	286	0	286
406	58 659	0	58 659	311 972	0	311 972	303 914	0	303 914	50 601	0	50 601
407	809 596	194 149	1 003 745	5 769 264	186 093	5 955 357	5 763 903	183 369	5 947 272	804 235	191 425	995 660
408.1	101 227	4 634	105 861	476 149	33 642	509 791	486 726	31 707	518 433	111 804	2 699	114 503
408.2	662 381	32 211	694 592	1 565 994	122 427	1 688 421	1 524 848	118 496	1 643 344	621 235	28 280	649 515
40901	3 304	0	3 304	19 616	0	19 616	19 324	0	19 324	3 012	0	3 012
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	13	0	13	15 133	0	15 133	15 120	0	15 120	0	0	0
40909	0	0	0	14 490	6 584	21 074	14 490	6 584	21 074	0	0	0
40910	0	0	0	1 989	866	2 855	1 989	866	2 855	0	0	0
40911	886	0	886	76 419	0	76 419	76 145	0	76 145	612	0	612
40912	0	0	0	49 494	42 357	91 851	49 494	42 357	91 851	0	0	0
40913	0	0	0	14 247	7 967	22 214	14 247	7 967	22 214	0	0	0
41107	4 111	0	4 111	0	0	0	29	0	29	4 140	0	4 140
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167
42104	9 750	0	9 750	3 750	0	3 750	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	9 277	1 553	10 830	2 401	261	2 662	2 337	110	2 447	9 213	1 402	10 615
42303	11 442	803	12 245	8 880	528	9 408	19 815	652	20 467	22 377	927	23 304
42304	124 238	20 653	144 891	61 633	12 460	74 093	64 507	8 499	73 006	127 112	16 692	143 804
42305	449 114	97 863	546 977	108 281	38 449	146 730	86 125	28 372	114 497	426 958	87 786	514 744
42306	1 343 141	221 656	1 564 797	146 233	53 352	199 585	141 355	48 514	189 869	1 338 263	216 818	1 555 081
42307	128 527	54 997	183 524	17 077	9 948	27 025	44 934	8 751	53 685	156 384	53 800	210 184
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	0	86	86	0	13	13	0	5	5	0	78	78
42604	590	953	1 543	100	121	221	0	47	47	490	879	1 369
42605	949	895	1 844	0	143	143	0	59	59	949	811	1 760
42606	26 959	158	27 117	0	20	20	0	8	8	26 959	146	27 105
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
44915	597	0	597	636	0	636	358	0	358	319	0	319
45115	0	0	0	30	0	30	130	0	130	100	0	100
45215	67 766	0	67 766	10 916	0	10 916	11 577	0	11 577	68 427	0	68 427
45415	1 382	0	1 382	137	0	137	0	0	0	1 245	0	1 245
45515	25 578	0	25 578	7 368	0	7 368	8 431	0	8 431	26 641	0	26 641
45818	73 312	0	73 312	3 630	0	3 630	5 061	0	5 061	74 743	0	74 743
45918	1 996	0	1 996	163	0	163	197	0	197	2 030	0	2 030
47407	0	0	0	657 052	24 761	681 813	657 052	24 761	681 813	0	0	0
47411	78 763	6 303	85 066	18 469	1 973	20 442	15 258	1 264	16 522	75 552	5 594	81 146
47416	639	0	639	12 579	0	12 579	12 473	0	12 473	533	0	533
47422	2 482	2	2 484	1 012 482	1	1 012 483	1 012 455	0	1 012 455	2 455	1	2 456
47425	10 848	0	10 848	9 812	0	9 812	10 887	0	10 887	11 923	0	11 923
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	285	0	285	2 755	0	2 755	4 617	0	4 617	2 147	0	2 147
60305	0	0	0	20 161	0	20 161	22 235	0	22 235	2 074	0	2 074
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	506	0	506	0	0	0	102	0	102	608	0	608
60311	408	0	408	430	0	430	398	0	398	376	0	376
60322	532	0	532	189	0	189	187	0	187	530	0	530
60324	12	0	12	2	0	2	13	0	13	23	0	23
60335	0	0	0	4 801	0	4 801	5 410	0	5 410	609	0	609
60414	173 863	0	173 863	67	0	67	1 539	0	1 539	175 335	0	175 335
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	104	0	104	18	0	18	18	0	18	104	0	104
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	227 400	0	227 400	43	0	43	108 891	0	108 891	336 248	0	336 248
70603	363 078	0	363 078	0	0	0	135 308	0	135 308	498 386	0	498 386
70604	4 514	0	4 514	0	0	0	551	0	551	5 065	0	5 065
70801	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
Итого по пассиву (баланс)	5 529 510	638 322	6 167 832	12 757 366	620 573	13 377 939	12 922 189	592 750	13 514 939	5 694 333	610 499	6 304 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	1	0	1	2	0	2	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 679	0	16 679	140	0	140	0	0	0	16 819	0	16 819
90902	2 034 585	0	2 034 585	292 441	0	292 441	153 702	0	153 702	2 173 324	0	2 173 324
90909	720	0	720	0	0	0	79	0	79	641	0	641
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	588 250	0	588 250	5 700	0	5 700	118 000	0	118 000	475 950	0	475 950
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	5 167	0	5 167	1 413	0	1 413	1 059	0	1 059	5 521	0	5 521
91704	24 274	0	24 274	0	0	0	6	0	6	24 268	0	24 268
91802	190 203	0	190 203	0	0	0	1 083	0	1 083	189 120	0	189 120
91803	2 072	0	2 072	2	0	2	1	0	1	2 073	0	2 073
99998	1 186 536	0	1 186 536	870 244	0	870 244	1 062 598	0	1 062 598	994 182	0	994 182
Итого по активу (баланс)	4 057 599	0	4 057 599	1 169 948	0	1 169 948	1 336 539	0	1 336 539	3 891 008	0	3 891 008
Пассив
91311	61 718	0	61 718	587	0	587	0	0	0	61 131	0	61 131
91312	925 600	0	925 600	296 805	0	296 805	12 400	0	12 400	641 195	0	641 195
91315	4 367	0	4 367	3 850	0	3 850	6 060	0	6 060	6 577	0	6 577
91317	101 526	0	101 526	761 356	0	761 356	851 779	0	851 779	191 949	0	191 949
91507	93 325	0	93 325	0	0	0	5	0	5	93 330	0	93 330
99999	2 871 063	0	2 871 063	273 627	0	273 627	299 390	0	299 390	2 896 826	0	2 896 826
Итого по пассиву (баланс)	4 057 599	0	4 057 599	1 336 225	0	1 336 225	1 169 634	0	1 169 634	3 891 008	0	3 891 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 509	7 509	0	286 401	286 401	0	281 664	281 664	0	12 246	12 246
99996	7 540	0	7 540	281 653	0	281 653	276 917	0	276 917	12 276	0	12 276
Итого по активу (баланс)	7 540	7 509	15 049	281 653	286 401	568 054	276 917	281 664	558 581	12 276	12 246	24 522
Пассив
96901	7 540	0	7 540	276 917	0	276 917	281 653	0	281 653	12 276	0	12 276
99997	7 509	0	7 509	281 664	0	281 664	286 401	0	286 401	12 246	0	12 246
Итого по пассиву (баланс)	15 049	0	15 049	558 581	0	558 581	568 054	0	568 054	24 522	0	24 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	898,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	897,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	567,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	566,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	898,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	897,0000

Страница была полезной?