Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 420	0	12 420	298	0	298	2 044	0	2 044	10 674	0	10 674
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	57 474	43 146	100 620	1 021 270	338 083	1 359 353	1 030 683	345 651	1 376 334	48 061	35 578	83 639
20208	13 824	0	13 824	68 951	0	68 951	68 987	0	68 987	13 788	0	13 788
20209	0	0	0	204 694	0	204 694	204 694	0	204 694	0	0	0
30102	110 593	0	110 593	2 576 718	0	2 576 718	2 579 605	0	2 579 605	107 706	0	107 706
30110	4 366	8 729	13 095	194 698	6 516	201 214	195 063	4 623	199 686	4 001	10 622	14 623
30114	0	3 355	3 355	0	6 292	6 292	0	9 647	9 647	0	0	0
30202	17 174	0	17 174	0	0	0	240	0	240	16 934	0	16 934
30204	2 598	0	2 598	0	0	0	52	0	52	2 546	0	2 546
30221	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
30233	0	25	25	11 896	2 085	13 981	11 896	2 101	13 997	0	9	9
30302	741 611	24 178	765 789	638	3 089	3 727	1 038	3 891	4 929	741 211	23 376	764 587
30306	227 672	85 178	312 850	95 126	7 087	102 213	54 714	13 425	68 139	268 084	78 840	346 924
30413	14	15	29	25 539	4 640	30 179	25 520	4 655	30 175	33	0	33
30424	76	0	76	1 193 215	0	1 193 215	1 193 205	0	1 193 205	86	0	86
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	47 148	0	47 148	16 755	0	16 755	1 743	0	1 743	62 160	0	62 160
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	13 573	0	13 573	10 115	0	10 115	19 012	0	19 012	4 676	0	4 676
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	19 999	0	19 999	0	0	0	15 999	0	15 999	4 000	0	4 000
45205	65 378	0	65 378	29 523	0	29 523	12 501	0	12 501	82 400	0	82 400
45206	52 749	0	52 749	23 265	0	23 265	1 649	0	1 649	74 365	0	74 365
45207	323 672	0	323 672	1 691	0	1 691	3 960	0	3 960	321 403	0	321 403
45208	180 863	0	180 863	4 260	0	4 260	2 189	0	2 189	182 934	0	182 934
45406	34 162	0	34 162	1 867	0	1 867	2 563	0	2 563	33 466	0	33 466
45407	33 226	0	33 226	2 308	0	2 308	1 629	0	1 629	33 905	0	33 905
45408	165 371	0	165 371	0	0	0	1 334	0	1 334	164 037	0	164 037
45504	142	0	142	8	0	8	47	0	47	103	0	103
45505	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45506	9 911	0	9 911	870	0	870	896	0	896	9 885	0	9 885
45507	133 412	0	133 412	7 140	0	7 140	4 545	0	4 545	136 007	0	136 007
45509	49	0	49	456	0	456	369	0	369	136	0	136
45815	5 577	0	5 577	77	0	77	174	0	174	5 480	0	5 480
45915	13	0	13	6	0	6	9	0	9	10	0	10
47404	0	58 924	58 924	3 239 065	3 318 359	6 557 424	3 239 065	3 259 392	6 498 457	0	117 891	117 891
47408	0	0	0	3 267 370	3 309 099	6 576 469	3 267 370	3 309 099	6 576 469	0	0	0
47423	1 531	0	1 531	1 293	576	1 869	1 235	576	1 811	1 589	0	1 589
47427	10 292	0	10 292	11 121	0	11 121	10 587	0	10 587	10 826	0	10 826
47801	997	0	997	0	0	0	31	0	31	966	0	966
50206	167 550	0	167 550	21 188	0	21 188	23 470	0	23 470	165 268	0	165 268
50207	19 867	0	19 867	201	0	201	0	0	0	20 068	0	20 068
50208	136 100	0	136 100	942	0	942	8	0	8	137 034	0	137 034
50211	0	133 863	133 863	0	43 967	43 967	0	66 947	66 947	0	110 883	110 883
50218	0	38 399	38 399	0	51 079	51 079	0	43 243	43 243	0	46 235	46 235
50221	6 627	0	6 627	3 871	0	3 871	30	0	30	10 468	0	10 468
50306	697 998	0	697 998	11 956	0	11 956	7 109	0	7 109	702 845	0	702 845
50307	31 437	0	31 437	289	0	289	3	0	3	31 723	0	31 723
50308	228 064	0	228 064	55 420	0	55 420	0	0	0	283 484	0	283 484
50311	0	153 792	153 792	0	187 606	187 606	0	229 046	229 046	0	112 352	112 352
50318	52 604	111 023	163 627	0	217 475	217 475	52 604	201 411	254 015	0	127 087	127 087
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	4	0	4	33	0	33	26	0	26	11	0	11
60308	12	0	12	183	0	183	128	0	128	67	0	67
60312	1 255	0	1 255	3 028	0	3 028	3 170	0	3 170	1 113	0	1 113
60314	0	0	0	0	588	588	0	147	147	0	441	441
60323	519	0	519	11	0	11	19	0	19	511	0	511
60336	389	0	389	347	0	347	151	0	151	585	0	585
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	128	0	128	121	0	121	53	0	53
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	449	0	449	5	0	5	82	0	82	372	0	372
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	176 684	0	176 684	93 212	0	93 212	1 130	0	1 130	268 766	0	268 766
70608	453 857	0	453 857	150 611	0	150 611	0	0	0	604 468	0	604 468
70611	982	0	982	966	0	966	0	0	0	1 948	0	1 948
Итого по активу (баланс)	5 097 035	660 627	5 757 662	12 754 690	7 496 547	20 251 237	12 542 772	7 493 854	20 036 626	5 308 953	663 320	5 972 273
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 636	0	6 636	32	0	32	3 870	0	3 870	10 474	0	10 474
10609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 590	0	288 590	6 337	0	6 337	0	0	0	282 253	0	282 253
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	7 355	0	7 355	281 437	0	281 437	283 006	0	283 006	8 924	0	8 924
30232	416	0	416	12 198	1 018	13 216	12 048	1 018	13 066	266	0	266
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	741 611	24 178	765 789	1 038	3 891	4 929	638	3 089	3 727	741 211	23 376	764 587
30305	227 672	85 178	312 850	54 714	13 425	68 139	95 126	7 087	102 213	268 084	78 840	346 924
32901	0	179 595	179 595	0	270 613	270 613	0	254 759	254 759	0	163 741	163 741
406	265	0	265	68	0	68	0	0	0	197	0	197
407	333 167	3 221	336 388	1 857 516	9 161	1 866 677	1 774 802	5 948	1 780 750	250 453	8	250 461
408.1	33 889	110	33 999	247 835	176	248 011	239 356	165	239 521	25 410	99	25 509
408.2	43 033	1 771	44 804	110 266	493	110 759	108 791	181	108 972	41 558	1 459	43 017
40901	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
40905	15	82	97	760	25	785	760	18	778	15	75	90
40909	0	0	0	1 762	1 674	3 436	1 762	1 674	3 436	0	0	0
40910	0	0	0	116	8	124	116	8	124	0	0	0
40911	1 071	0	1 071	23 367	0	23 367	22 555	0	22 555	259	0	259
40912	0	0	0	512	679	1 191	512	679	1 191	0	0	0
40913	0	0	0	75	94	169	75	94	169	0	0	0
42005	240	0	240	377	0	377	250	0	250	113	0	113
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	17 248	4 517	21 765	39 238	2 187	41 425	56 998	3 448	60 446	35 008	5 778	40 786
42302	2 174	0	2 174	5 288	0	5 288	8 440	0	8 440	5 326	0	5 326
42303	793 158	221	793 379	22 080	243	22 323	33 292	221	33 513	804 370	199	804 569
42304	13 350	0	13 350	5 829	0	5 829	8 194	0	8 194	15 715	0	15 715
42305	426 799	381	427 180	86 629	59	86 688	26 910	23	26 933	367 080	345	367 425
42306	770 517	256 317	1 026 834	43 243	51 415	94 658	104 597	28 838	133 435	831 871	233 740	1 065 611
42307	194 539	25 762	220 301	1 222	4 094	5 316	12 155	2 925	15 080	205 472	24 593	230 065
42309	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	464	173	637	302	28	330	1 543	10	1 553	1 705	155	1 860
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	26 687	0	26 687	366	0	366	3 519	0	3 519	29 840	0	29 840
45215	13 232	0	13 232	2 653	0	2 653	3 644	0	3 644	14 223	0	14 223
45415	7 126	0	7 126	36	0	36	479	0	479	7 569	0	7 569
45515	6 225	0	6 225	536	0	536	372	0	372	6 061	0	6 061
45818	5 545	0	5 545	104	0	104	19	0	19	5 460	0	5 460
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	3 325 012	3 475 915	6 800 927	3 325 012	3 475 915	6 800 927	0	0	0
47405	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
47407	0	0	0	3 324 571	3 233 777	6 558 348	3 324 571	3 233 777	6 558 348	0	0	0
47411	53 436	1 804	55 240	9 703	1 230	10 933	12 093	464	12 557	55 826	1 038	56 864
47416	104	0	104	49 733	0	49 733	49 750	0	49 750	121	0	121
47422	17	4	21	48 265	4	48 269	48 319	0	48 319	71	0	71
47425	12 532	0	12 532	4 015	0	4 015	4 689	0	4 689	13 206	0	13 206
47426	175	721	896	166	988	1 154	163	351	514	172	84	256
47804	7	0	7	0	0	0	136	0	136	143	0	143
50220	7 893	0	7 893	1 694	0	1 694	299	0	299	6 498	0	6 498
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52501	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 945	0	1 945	4 000	0	4 000	4 120	0	4 120	2 065	0	2 065
60305	0	0	0	6 609	0	6 609	13 240	0	13 240	6 631	0	6 631
60309	298	0	298	5	0	5	176	0	176	469	0	469
60311	152	0	152	777	0	777	798	0	798	173	0	173
60313	0	301	301	0	184	184	0	155	155	0	272	272
60322	21	0	21	14	0	14	14	0	14	21	0	21
60324	616	0	616	129	0	129	122	0	122	609	0	609
60335	0	0	0	1 577	0	1 577	3 646	0	3 646	2 069	0	2 069
60405	766	0	766	1	0	1	0	0	0	765	0	765
60414	133 555	0	133 555	0	0	0	1 510	0	1 510	135 065	0	135 065
60903	33	0	33	0	0	0	17	0	17	50	0	50
61301	224	0	224	20	0	20	0	0	0	204	0	204
61304	209	0	209	105	0	105	13	0	13	117	0	117
61701	36 332	0	36 332	0	0	0	0	0	0	36 332	0	36 332
70601	154 265	0	154 265	8	0	8	101 790	0	101 790	256 047	0	256 047
70603	465 499	0	465 499	0	0	0	133 981	0	133 981	599 480	0	599 480
70801	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 173 323	584 339	5 757 662	9 600 323	7 071 381	16 671 704	9 865 468	7 020 847	16 886 315	5 438 468	533 805	5 972 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 829	0	8 829	25 669	0	25 669	12 782	0	12 782	21 716	0	21 716
90902	272 746	0	272 746	23 618	0	23 618	10 278	0	10 278	286 086	0	286 086
90907	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	602	0	602	1	0	1	0	0	0	603	0	603
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 452	0	19 452	0	0	0	212	0	212	19 240	0	19 240
91414	5 589 776	0	5 589 776	231 680	0	231 680	208 475	0	208 475	5 612 981	0	5 612 981
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	997	0	997	0	0	0	31	0	31	966	0	966
91501	14 818	0	14 818	1 265	0	1 265	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	12 916	0	12 916	4 109	0	4 109	3 824	0	3 824	13 201	0	13 201
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 486 587	0	1 486 587	159 717	0	159 717	205 162	0	205 162	1 441 142	0	1 441 142
Итого по активу (баланс)	7 911 137	0	7 911 137	457 209	0	457 209	451 914	0	451 914	7 916 432	0	7 916 432
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 373 728	0	1 373 728	134 808	0	134 808	95 822	0	95 822	1 334 742	0	1 334 742
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	28 419	0	28 419	36 944	0	36 944	39 154	0	39 154	30 629	0	30 629
91317	31 819	0	31 819	33 410	0	33 410	24 741	0	24 741	23 150	0	23 150
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 424 550	0	6 424 550	246 632	0	246 632	297 372	0	297 372	6 475 290	0	6 475 290
Итого по пассиву (баланс)	7 911 137	0	7 911 137	451 794	0	451 794	457 089	0	457 089	7 916 432	0	7 916 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 780	0	82 780	3 287 834	1 361	3 289 195	3 232 577	1 361	3 233 938	138 037	0	138 037
99996	82 975	0	82 975	3 304 217	0	3 304 217	3 249 422	0	3 249 422	137 770	0	137 770
Итого по активу (баланс)	165 755	0	165 755	6 592 051	1 361	6 593 412	6 481 999	1 361	6 483 360	275 807	0	275 807
Пассив
96901	0	82 975	82 975	1 356	3 248 066	3 249 422	1 356	3 302 861	3 304 217	0	137 770	137 770
99997	82 780	0	82 780	3 233 937	0	3 233 937	3 289 194	0	3 289 194	138 037	0	138 037
Итого по пассиву (баланс)	82 780	82 975	165 755	3 235 293	3 248 066	6 483 359	3 290 550	3 302 861	6 593 411	138 037	137 770	275 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 740 115,0000	0	0	119 995,0000	0	0	1 993,0000	0	0	152 858 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 740 117,0000	0	0	119 995,0000	0	0	1 993,0000	0	0	152 858 119,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	130 503,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	130 003,0000
98070	0	0	2 210 087,0000	0	0	1 493,0000	0	0	119 995,0000	0	0	2 328 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 740 117,0000	0	0	1 993,0000	0	0	119 995,0000	0	0	152 858 119,0000

Страница была полезной?