Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
20202	36 986	51 682	88 668	30 307	86 076	116 383	41 067	102 107	143 174	26 226	35 651	61 877
20209	0	0	0	0	64 899	64 899	0	64 899	64 899	0	0	0
30102	80 929	0	80 929	20 282 926	0	20 282 926	20 256 462	0	20 256 462	107 393	0	107 393
30110	71 309	11 591	82 900	508 374	217 223	725 597	515 391	223 187	738 578	64 292	5 627	69 919
30114	0	116 326	116 326	0	1 071 228	1 071 228	0	1 091 421	1 091 421	0	96 133	96 133
30202	17 036	0	17 036	0	0	0	852	0	852	16 184	0	16 184
30204	15 061	0	15 061	9 090	0	9 090	0	0	0	24 151	0	24 151
30215	140	2 035	2 175	0	123	123	0	326	326	140	1 832	1 972
30233	0	0	0	6	1 575	1 581	6	1 557	1 563	0	18	18
30602	0	0	0	0	2 442	2 442	0	2 442	2 442	0	0	0
32002	1 020 000	0	1 020 000	13 560 000	0	13 560 000	13 630 000	0	13 630 000	950 000	0	950 000
32003	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32105	0	199 139	199 139	0	8 629	8 629	0	100 614	100 614	0	107 154	107 154
45205	16 667	0	16 667	0	0	0	8 334	0	8 334	8 333	0	8 333
45206	270 735	0	270 735	80 000	0	80 000	86 927	0	86 927	263 808	0	263 808
45207	737 396	237 511	974 907	60 000	14 301	74 301	46 890	43 032	89 922	750 506	208 780	959 286
45208	112 514	66 080	178 594	0	4 005	4 005	492	10 590	11 082	112 022	59 495	171 517
45505	664	0	664	0	0	0	237	0	237	427	0	427
45506	7 418	0	7 418	375	0	375	781	0	781	7 012	0	7 012
45507	9 198	1 390	10 588	0	81	81	685	330	1 015	8 513	1 141	9 654
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	522	0	522	0	0	0	150	0	150	372	0	372
45705	4 049	15 407	19 456	0	883	883	409	3 414	3 823	3 640	12 876	16 516
45706	2 889	0	2 889	0	0	0	368	0	368	2 521	0	2 521
45812	105 845	20 980	126 825	874	1 272	2 146	5 718	3 362	9 080	101 001	18 890	119 891
45815	17 342	0	17 342	715	0	715	299	0	299	17 758	0	17 758
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	26 313	20 049	46 362	596	1 215	1 811	374	3 213	3 587	26 535	18 051	44 586
45912	493	0	493	0	0	0	325	0	325	168	0	168
45915	394	0	394	9	0	9	11	0	11	392	0	392
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 035	399	1 434	0	24	24	0	77	77	1 035	346	1 381
47408	0	0	0	540 649	578 279	1 118 928	540 649	578 279	1 118 928	0	0	0
47423	183	0	183	39	64 899	64 938	37	64 899	64 936	185	0	185
47427	1 723	938	2 661	15 882	1 717	17 599	15 030	2 413	17 443	2 575	242	2 817
50209	0	76 677	76 677	0	4 962	4 962	0	14 540	14 540	0	67 099	67 099
50221	9 873	0	9 873	2 726	0	2 726	0	0	0	12 599	0	12 599
60302	1 254	0	1 254	0	0	0	39	0	39	1 215	0	1 215
60306	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	79	0	79	273	0	273	283	0	283	69	0	69
60312	4 614	0	4 614	3 243	0	3 243	3 040	0	3 040	4 817	0	4 817
60314	230	0	230	0	311	311	0	311	311	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	252	0	252	7	0	7	65	0	65	194	0	194
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
61008	386	0	386	109	0	109	152	0	152	343	0	343
61009	22	0	22	15	0	15	37	0	37	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	314	0	314	758	0	758	1 809	0	1 809
61702	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70606	69 007	0	69 007	26 684	0	26 684	831	0	831	94 860	0	94 860
70608	480 437	0	480 437	167 033	0	167 033	0	0	0	647 470	0	647 470
70611	3 618	0	3 618	1 809	0	1 809	0	0	0	5 427	0	5 427
Итого по активу (баланс)	3 462 493	820 204	4 282 697	40 422 234	2 124 144	42 546 378	40 286 878	2 311 013	42 597 891	3 597 849	633 335	4 231 184
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	9 873	0	9 873	0	0	0	2 726	0	2 726	12 599	0	12 599
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30111	28 306	18 412	46 718	1 905 860	71 232	1 977 092	1 903 239	63 209	1 966 448	25 685	10 389	36 074
30232	0	1 061	1 061	91	7 130	7 221	91	6 069	6 160	0	0	0
30236	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
31402	0	0	0	170 000	75 630	245 630	170 000	75 630	245 630	0	0	0
31403	0	0	0	0	75 630	75 630	0	75 630	75 630	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	67 608	67 608	0	67 608	67 608
31405	0	195 235	195 235	0	104 585	104 585	0	10 761	10 761	0	101 411	101 411
31409	0	66 080	66 080	0	10 590	10 590	0	4 005	4 005	0	59 495	59 495
407	406 596	138 613	545 209	1 966 494	1 344 895	3 311 389	1 856 884	1 453 139	3 310 023	296 986	246 857	543 843
408.1	8 483	17	8 500	7 099	2 295	9 394	10 533	2 293	12 826	11 917	15	11 932
408.2	18 923	57 821	76 744	55 587	58 414	114 001	54 131	40 552	94 683	17 467	39 959	57 426
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 042	2 042	0	2 052	2 052	0	10	10
40910	0	114	114	0	4 216	4 216	0	6 321	6 321	0	2 219	2 219
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	7	11 381	11 388	7	11 381	11 388	0	0	0
40913	0	848	848	652	61 354	62 006	652	64 978	65 630	0	4 472	4 472
42102	0	0	0	8 400	0	8 400	14 700	0	14 700	6 300	0	6 300
42103	0	82 975	82 975	0	87 055	87 055	0	4 080	4 080	0	0	0
42104	0	116 165	116 165	0	120 248	120 248	0	4 083	4 083	0	0	0
42106	2 520	5 161	7 681	0	827	827	0	313	313	2 520	4 647	7 167
42301	70	3 851	3 921	0	612	612	0	232	232	70	3 471	3 541
42303	0	2 917	2 917	0	370	370	2 764	146	2 910	2 764	2 693	5 457
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	1 921	0	1 921	0	0	0	127	0	127	2 048	0	2 048
42601	2 752	2 220	4 972	809	348	1 157	0	678	678	1 943	2 550	4 493
42602	3 371	0	3 371	0	0	0	14	0	14	3 385	0	3 385
42603	18 700	7 010	25 710	1 866	1 124	2 990	218	431	649	17 052	6 317	23 369
42604	5 406	0	5 406	3 159	0	3 159	111	0	111	2 358	0	2 358
42605	219	7 116	7 335	0	1 140	1 140	0	431	431	219	6 407	6 626
42606	0	586	586	0	94	94	0	35	35	0	527	527
45215	32 036	0	32 036	1 979	0	1 979	1 443	0	1 443	31 500	0	31 500
45515	4 070	0	4 070	361	0	361	269	0	269	3 978	0	3 978
45615	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45715	2 849	0	2 849	380	0	380	0	0	0	2 469	0	2 469
45818	183 713	0	183 713	6 397	0	6 397	800	0	800	178 116	0	178 116
45918	2 120	0	2 120	79	0	79	19	0	19	2 060	0	2 060
47407	0	0	0	541 190	575 840	1 117 030	541 190	575 840	1 117 030	0	0	0
47411	307	69	376	421	19	440	224	26	250	110	76	186
47416	538	0	538	2 094	0	2 094	1 618	0	1 618	62	0	62
47422	394	35	429	0	117	117	0	114	114	394	32	426
47425	983	0	983	135	0	135	64	0	64	912	0	912
47426	0	637	637	69	202	271	73	552	625	4	987	991
52301	0	1 384	1 384	0	175	175	0	68	68	0	1 277	1 277
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 174	0	1 174	3 459	0	3 459	3 534	0	3 534	1 249	0	1 249
60305	9 333	0	9 333	10 481	0	10 481	10 860	0	10 860	9 712	0	9 712
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	2 247	0	2 247	1 647	0	1 647	1 757	0	1 757	2 357	0	2 357
60414	39 563	0	39 563	0	0	0	650	0	650	40 213	0	40 213
60903	501	0	501	0	0	0	175	0	175	676	0	676
61701	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
70601	98 938	0	98 938	7	0	7	49 900	0	49 900	148 831	0	148 831
70603	481 569	0	481 569	0	0	0	156 345	0	156 345	637 914	0	637 914
70801	68 277	0	68 277	0	0	0	0	0	0	68 277	0	68 277
Итого по пассиву (баланс)	3 574 370	708 327	4 282 697	4 690 222	2 617 586	7 307 808	4 785 617	2 470 678	7 256 295	3 669 765	561 419	4 231 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	1 384	1 384	0	68	68	0	175	175	0	1 277	1 277
90901	1 997	0	1 997	839	0	839	839	0	839	1 997	0	1 997
90902	626 295	0	626 295	18 887	0	18 887	8 406	0	8 406	636 776	0	636 776
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 235 949	1 914 355	7 150 304	302 449	343 098	645 547	69 964	536 819	606 783	5 468 434	1 720 634	7 189 068
91604	66 940	5 346	72 286	12 307	660	12 967	4 270	1 119	5 389	74 977	4 887	79 864
91704	0	1 745	1 745	0	106	106	0	347	347	0	1 504	1 504
91802	0	3 902	3 902	0	236	236	0	706	706	0	3 432	3 432
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 475 562	0	5 475 562	1 052 479	0	1 052 479	1 257 223	0	1 257 223	5 270 818	0	5 270 818
Итого по активу (баланс)	11 406 857	1 926 732	13 333 589	1 386 961	344 168	1 731 129	1 340 702	539 166	1 879 868	11 453 116	1 731 734	13 184 850
Пассив
91004	0	0	0	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	0	0	0
91312	2 787 303	326 841	3 114 144	183 536	51 199	234 735	426 000	19 409	445 409	3 029 767	295 051	3 324 818
91315	17 598	322 201	339 799	0	122 105	122 105	400 000	93 207	493 207	417 598	293 303	710 901
91317	581 950	423 993	1 005 943	123 021	67 948	190 969	57 576	30 545	88 121	516 505	386 590	903 095
91319	394 695	620 981	1 015 676	115 685	660 908	776 593	0	92 921	92 921	279 010	52 994	332 004
99999	7 858 027	0	7 858 027	622 528	0	622 528	678 533	0	678 533	7 914 032	0	7 914 032
Итого по пассиву (баланс)	11 639 573	1 694 016	13 333 589	1 053 008	902 160	1 955 168	1 570 347	236 082	1 806 429	12 156 912	1 027 938	13 184 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 893	6 893	0	6 893	6 893	0	0	0
99996	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 836	6 893	13 729	6 836	6 893	13 729	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
99997	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?