Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	141 500	20 447	161 947	272 053	136 004	408 057	353 122	38 502	391 624	60 431	117 949	178 380
20208	9 050	0	9 050	19 242	0	19 242	17 932	0	17 932	10 360	0	10 360
20209	0	0	0	144 450	0	144 450	144 450	0	144 450	0	0	0
30102	49 246	0	49 246	2 393 901	0	2 393 901	2 427 452	0	2 427 452	15 695	0	15 695
30110	16 980	8 516	25 496	289 874	106 151	396 025	293 356	98 624	391 980	13 498	16 043	29 541
30114	0	23 688	23 688	0	327 711	327 711	0	339 891	339 891	0	11 508	11 508
30202	107 986	0	107 986	0	0	0	6 820	0	6 820	101 166	0	101 166
30204	95 537	0	95 537	83	0	83	0	0	0	95 620	0	95 620
30215	390	901	1 291	0	55	55	0	145	145	390	811	1 201
30221	0	0	0	0	74 935	74 935	0	74 617	74 617	0	318	318
30233	2 263	3	2 266	163 519	8 285	171 804	163 383	8 288	171 671	2 399	0	2 399
30413	1 483	0	1 483	234 237	0	234 237	235 078	0	235 078	642	0	642
30424	7 498	0	7 498	740 074	0	740 074	731 874	0	731 874	15 698	0	15 698
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32202	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
32203	0	0	0	25 999	0	25 999	25 999	0	25 999	0	0	0
32301	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45107	213 027	398 758	611 785	25 748	22 920	48 668	3 202	70 056	73 258	235 573	351 622	587 195
45108	43 137	45 880	89 017	0	2 392	2 392	0	8 061	8 061	43 137	40 211	83 348
45201	54 464	0	54 464	77 257	0	77 257	61 735	0	61 735	69 986	0	69 986
45206	118 021	93 618	211 639	14 278	17 637	31 915	32 325	15 041	47 366	99 974	96 214	196 188
45207	694 155	35 349	729 504	56 200	2 142	58 342	47 593	5 664	53 257	702 762	31 827	734 589
45208	484 148	126 277	610 425	33 000	7 042	40 042	18 051	18 445	36 496	499 097	114 874	613 971
45401	4 698	0	4 698	2 834	0	2 834	2 572	0	2 572	4 960	0	4 960
45406	2 675	0	2 675	5 300	0	5 300	1 250	0	1 250	6 725	0	6 725
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	51 341	7 509	58 850	36 550	455	37 005	7 175	1 203	8 378	80 716	6 761	87 477
45506	915 121	0	915 121	4 930	0	4 930	114 446	0	114 446	805 605	0	805 605
45507	465 105	118 036	583 141	79 462	7 123	86 585	29 764	18 825	48 589	514 803	106 334	621 137
45509	2 471	825	3 296	2 987	214	3 201	2 244	278	2 522	3 214	761	3 975
45510	904	0	904	1 148	0	1 148	1 355	0	1 355	697	0	697
45704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45705	214	0	214	0	0	0	43	0	43	171	0	171
45708	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	56 968	1 837	58 805	0	111	111	0	294	294	56 968	1 654	58 622
45815	110 981	27 382	138 363	0	1 346	1 346	19	3 470	3 489	110 962	25 258	136 220
45817	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45912	14 466	291	14 757	0	18	18	0	47	47	14 466	262	14 728
45915	47 682	4 453	52 135	105	219	324	215	564	779	47 572	4 108	51 680
47404	38 005	70 420	108 425	2 305 083	540 019	2 845 102	2 343 088	522 149	2 865 237	0	88 290	88 290
47408	307 804	222 577	530 381	19 594 257	19 921 229	39 515 486	19 553 673	19 772 790	39 326 463	348 388	371 016	719 404
47423	27 621	0	27 621	1 949	0	1 949	4 099	0	4 099	25 471	0	25 471
47427	158 978	21 099	180 077	23 081	4 179	27 260	17 072	3 361	20 433	164 987	21 917	186 904
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	691	0	691	1 977 840	0	1 977 840	1 978 531	0	1 978 531	0	0	0
50118	80 294	0	80 294	1 978 530	0	1 978 530	1 957 473	0	1 957 473	101 351	0	101 351
50121	117	0	117	214	0	214	278	0	278	53	0	53
50606	0	0	0	570	0	570	332	0	332	238	0	238
50621	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	9 058	0	9 058	35	0	35	1 167	0	1 167	7 926	0	7 926
60306	11	0	11	11	0	11	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	37	0	37	453	0	453	461	0	461	29	0	29
60312	291 335	0	291 335	15 747	0	15 747	76 423	0	76 423	230 659	0	230 659
60314	905	0	905	0	424	424	905	424	1 329	0	0	0
60323	3 314	0	3 314	720	0	720	18	0	18	4 016	0	4 016
60336	78	0	78	248	0	248	177	0	177	149	0	149
60401	609 997	0	609 997	68	0	68	0	0	0	610 065	0	610 065
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60415	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 052	0	1 052	426	0	426	465	0	465	1 013	0	1 013
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	23 203	0	23 203	23 203	0	23 203	0	0	0
61210	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61403	2 554	0	2 554	1 245	0	1 245	500	0	500	3 299	0	3 299
61905	58 448	0	58 448	0	0	0	0	0	0	58 448	0	58 448
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	66 557	0	66 557	0	0	0	0	0	0	66 557	0	66 557
61908	175 395	0	175 395	0	0	0	0	0	0	175 395	0	175 395
62001	108 430	0	108 430	47 203	0	47 203	23 203	0	23 203	132 430	0	132 430
70606	642 651	0	642 651	337 363	0	337 363	30	0	30	979 984	0	979 984
70607	62	0	62	43	0	43	44	0	44	61	0	61
70608	1 188 919	0	1 188 919	308 213	0	308 213	0	0	0	1 497 132	0	1 497 132
70611	1 205	0	1 205	2 310	0	2 310	0	0	0	3 515	0	3 515
Итого по активу (баланс)	7 792 295	1 227 866	9 020 161	31 345 289	21 180 612	52 525 901	30 803 263	21 000 739	51 804 002	8 334 321	1 407 739	9 742 060
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 595	0	95 595	5 805	0	5 805	0	0	0	89 790	0	89 790
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	163	699	862	77 855	8 144	85 999	77 897	7 599	85 496	205	154	359
30601	7 367	0	7 367	25 617	0	25 617	24 342	0	24 342	6 092	0	6 092
31502	77 114	0	77 114	1 512 117	0	1 512 117	1 532 315	0	1 532 315	97 312	0	97 312
31503	0	0	0	368 378	0	368 378	368 378	0	368 378	0	0	0
407	354 674	12 599	367 273	2 943 364	79 719	3 023 083	2 944 010	84 819	3 028 829	355 320	17 699	373 019
408.1	34 610	7 610	42 220	118 276	2 481	120 757	111 335	2 511	113 846	27 669	7 640	35 309
408.2	361 728	371 836	733 564	767 072	544 677	1 311 749	756 745	469 775	1 226 520	351 401	296 934	648 335
40905	0	0	0	67	48	115	67	48	115	0	0	0
40909	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40911	0	0	0	24 778	0	24 778	24 778	0	24 778	0	0	0
40912	0	0	0	65	93	158	65	93	158	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42006	14 545	0	14 545	825	0	825	0	0	0	13 720	0	13 720
42007	15 616	0	15 616	1 511	0	1 511	0	0	0	14 105	0	14 105
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	108 000	0	108 000	180 000	0	180 000	97 000	0	97 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	42 700	0	42 700	62 700	0	62 700
42105	177 700	0	177 700	34 700	0	34 700	20 450	0	20 450	163 450	0	163 450
42106	530 122	3 004	533 126	406 600	482	407 082	289 000	182	289 182	412 522	2 704	415 226
42203	0	3 734	3 734	0	3 750	3 750	0	16	16	0	0	0
42204	60 400	0	60 400	11 700	0	11 700	53 000	0	53 000	101 700	0	101 700
42206	323 150	0	323 150	13 250	226	13 476	0	3 777	3 777	309 900	3 551	313 451
42301	18 081	6 638	24 719	5 256	12 281	17 537	3 774	9 861	13 635	16 599	4 218	20 817
42304	1 757	3 461	5 218	511	651	1 162	510	1 208	1 718	1 756	4 018	5 774
42305	212 950	28 593	241 543	4 638	7 237	11 875	9 505	2 618	12 123	217 817	23 974	241 791
42306	843 248	1 303 699	2 146 947	133 874	244 339	378 213	177 583	370 375	547 958	886 957	1 429 735	2 316 692
42307	179 731	511 089	690 820	0	74 870	74 870	1 512	30 302	31 814	181 243	466 521	647 764
42309	12 095	0	12 095	3 000	0	3 000	0	0	0	9 095	0	9 095
42601	193	41	234	0	7	7	0	3	3	193	37	230
42605	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42606	0	522	522	0	84	84	800	32	832	800	470	1 270
45115	13 012	0	13 012	1 168	0	1 168	259	0	259	12 103	0	12 103
45215	23 648	0	23 648	2 299	0	2 299	4 312	0	4 312	25 661	0	25 661
45415	74	0	74	38	0	38	81	0	81	117	0	117
45515	15 190	0	15 190	569	0	569	1 155	0	1 155	15 776	0	15 776
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	124 931	0	124 931	202	0	202	3	0	3	124 732	0	124 732
45918	37 972	0	37 972	33	0	33	21	0	21	37 960	0	37 960
47403	0	0	0	2 027 630	0	2 027 630	2 027 630	0	2 027 630	0	0	0
47405	0	0	0	83 131	33 553	116 684	83 131	33 553	116 684	0	0	0
47407	0	0	0	19 835 968	19 709 615	39 545 583	19 835 968	19 709 615	39 545 583	0	0	0
47411	17 196	9 121	26 317	9 060	6 320	15 380	11 491	6 172	17 663	19 627	8 973	28 600
47416	45	0	45	113 602	0	113 602	113 567	0	113 567	10	0	10
47422	111	0	111	277	73 047	73 324	238	76 216	76 454	72	3 169	3 241
47425	17 673	0	17 673	4 770	0	4 770	1 761	0	1 761	14 664	0	14 664
47426	10 943	9	10 952	7 265	10	7 275	9 242	12	9 254	12 920	11	12 931
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 920	0	1 920	7 848	0	7 848	7 271	0	7 271	1 343	0	1 343
60305	3 856	0	3 856	10 025	0	10 025	13 770	0	13 770	7 601	0	7 601
60309	10 082	0	10 082	805	0	805	3 775	0	3 775	13 052	0	13 052
60311	13 272	0	13 272	90 478	0	90 478	107 331	0	107 331	30 125	0	30 125
60313	0	28	28	0	16	16	0	14	14	0	26	26
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	96	0	96	5	0	5	6	0	6	97	0	97
60324	3 398	0	3 398	454	0	454	5 898	0	5 898	8 842	0	8 842
60335	1 249	0	1 249	2 599	0	2 599	5 081	0	5 081	3 731	0	3 731
60414	51 338	0	51 338	30	0	30	1 285	0	1 285	52 593	0	52 593
60903	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
61701	89 025	0	89 025	0	0	0	0	0	0	89 025	0	89 025
62002	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
70601	652 508	0	652 508	3 826	0	3 826	233 781	0	233 781	882 463	0	882 463
70602	229	0	229	287	0	287	223	0	223	165	0	165
70603	1 180 367	0	1 180 367	0	0	0	397 030	0	397 030	1 577 397	0	1 577 397
70801	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по пассиву (баланс)	6 757 478	2 262 683	9 020 161	28 776 403	20 801 790	49 578 193	29 491 151	20 808 941	50 300 092	7 472 226	2 269 834	9 742 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	1	0	1	1	0	1	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 656 342	0	1 656 342	80 877	0	80 877	55 859	0	55 859	1 681 360	0	1 681 360
90902	901 807	0	901 807	223 754	0	223 754	89 165	0	89 165	1 036 396	0	1 036 396
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 703 087	1 622 926	7 326 013	182 705	91 472	274 177	253 513	303 808	557 321	5 632 279	1 410 590	7 042 869
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	46 281	2 268	48 549	540	598	1 138	261	342	603	46 560	2 524	49 084
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 802 078	0	7 802 078	406 447	0	406 447	592 056	0	592 056	7 616 469	0	7 616 469
Итого по активу (баланс)	16 256 151	1 625 194	17 881 345	894 323	92 070	986 393	990 855	304 150	1 295 005	16 159 619	1 413 114	17 572 733
Пассив
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 925 466	0	6 925 466	165 718	0	165 718	58 981	0	58 981	6 818 729	0	6 818 729
91314	973	0	973	137 028	0	137 028	136 801	0	136 801	746	0	746
91315	285 687	0	285 687	20 731	0	20 731	4 258	0	4 258	269 214	0	269 214
91316	57 778	0	57 778	30 838	0	30 838	2 500	0	2 500	29 440	0	29 440
91317	447 989	22 657	470 646	223 282	14 460	237 742	202 761	1 147	203 908	427 468	9 344	436 812
91507	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	10 079 267	0	10 079 267	652 058	0	652 058	529 055	0	529 055	9 956 264	0	9 956 264
Итого по пассиву (баланс)	17 858 688	22 657	17 881 345	1 229 655	14 460	1 244 115	934 356	1 147	935 503	17 563 389	9 344	17 572 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	195 345	1 283 666	1 479 011	364 919	19 385 713	19 750 632	228 907	19 403 509	19 632 416	331 357	1 265 870	1 597 227
94101	0	0	0	20 165	0	20 165	20 165	0	20 165	0	0	0
99996	1 556 534	0	1 556 534	19 768 023	0	19 768 023	19 642 134	0	19 642 134	1 682 423	0	1 682 423
Итого по активу (баланс)	1 751 879	1 283 666	3 035 545	20 153 107	19 385 713	39 538 820	19 891 206	19 403 509	39 294 715	2 013 780	1 265 870	3 279 650
Пассив
96901	1 333 956	222 577	1 556 533	19 376 713	265 087	19 641 800	19 353 925	413 525	19 767 450	1 311 168	371 015	1 682 183
97101	0	0	0	333	0	333	573	0	573	240	0	240
99997	1 479 012	0	1 479 012	19 652 582	0	19 652 582	19 770 797	0	19 770 797	1 597 227	0	1 597 227
Итого по пассиву (баланс)	2 812 968	222 577	3 035 545	39 029 628	265 087	39 294 715	39 125 295	413 525	39 538 820	2 908 635	371 015	3 279 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	311 889 967,0000	0	0	8 065 055,0000	0	0	8 708 372,0000	0	0	311 246 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 889 968,0000	0	0	8 065 055,0000	0	0	8 708 372,0000	0	0	311 246 651,0000
Пассив
98040	0	0	295 847 745,0000	0	0	3 797 541,0000	0	0	3 664 507,0000	0	0	295 714 711,0000
98050	0	0	1 541 684,0000	0	0	4 910 831,0000	0	0	4 400 548,0000	0	0	1 031 401,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 462 048,0000	0	0	7 462 048,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 889 968,0000	0	0	16 170 420,0000	0	0	15 527 103,0000	0	0	311 246 651,0000

Страница была полезной?