Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 999	22 082	107 081	724 156	56 193	780 349	736 961	57 160	794 121	72 194	21 115	93 309
20208	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
20209	0	0	0	252 717	4 342	257 059	252 717	4 342	257 059	0	0	0
30102	185 384	0	185 384	3 253 889	0	3 253 889	3 282 124	0	3 282 124	157 149	0	157 149
30110	3 718	3 132	6 850	2 896 929	41 030	2 937 959	2 896 259	41 149	2 937 408	4 388	3 013	7 401
30114	0	6 195	6 195	0	327 133	327 133	0	324 970	324 970	0	8 358	8 358
30202	20 201	0	20 201	0	0	0	1 415	0	1 415	18 786	0	18 786
30204	296	0	296	148	0	148	0	0	0	444	0	444
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	270	751	1 021	0	44	44	0	119	119	270	676	946
30221	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
30233	87	76	163	20 632	8 302	28 934	20 659	8 257	28 916	60	121	181
30302	67	108 639	108 706	31 849	21 730	53 579	29 225	37 475	66 700	2 691	92 894	95 585
30306	569 796	52 503	622 299	2 126 476	19 633	2 146 109	2 434 996	31 928	2 466 924	261 276	40 208	301 484
30413	0	0	0	12 608	0	12 608	12 608	0	12 608	0	0	0
30424	2 731	0	2 731	1 822 654	0	1 822 654	1 822 503	0	1 822 503	2 882	0	2 882
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	780 000	0	780 000	2 436 000	0	2 436 000	2 465 000	0	2 465 000	751 000	0	751 000
44906	23 450	0	23 450	17 950	0	17 950	23 450	0	23 450	17 950	0	17 950
44908	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45201	32 584	0	32 584	56 178	0	56 178	60 599	0	60 599	28 163	0	28 163
45203	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	21 269	0	21 269	5 050	0	5 050	3 949	0	3 949	22 370	0	22 370
45206	274 463	0	274 463	46 494	0	46 494	49 365	0	49 365	271 592	0	271 592
45207	346 475	0	346 475	81 406	0	81 406	71 216	0	71 216	356 665	0	356 665
45208	81 630	0	81 630	25 432	0	25 432	24 503	0	24 503	82 559	0	82 559
45401	450	0	450	1 479	0	1 479	1 438	0	1 438	491	0	491
45405	3 600	0	3 600	600	0	600	800	0	800	3 400	0	3 400
45406	24 034	0	24 034	24 855	0	24 855	23 690	0	23 690	25 199	0	25 199
45407	150 677	0	150 677	22 197	0	22 197	23 609	0	23 609	149 265	0	149 265
45408	34 775	0	34 775	13 295	0	13 295	15 595	0	15 595	32 475	0	32 475
45505	1 179	0	1 179	1 075	0	1 075	1 171	0	1 171	1 083	0	1 083
45506	49 156	0	49 156	22 140	0	22 140	22 928	0	22 928	48 368	0	48 368
45507	896 010	0	896 010	26 445	0	26 445	34 551	0	34 551	887 904	0	887 904
45812	35 695	0	35 695	4 988	0	4 988	4 994	0	4 994	35 689	0	35 689
45814	5 013	0	5 013	4 000	0	4 000	4 015	0	4 015	4 998	0	4 998
45815	13 795	0	13 795	1 155	0	1 155	967	0	967	13 983	0	13 983
45912	2 333	0	2 333	2 247	0	2 247	2 622	0	2 622	1 958	0	1 958
45914	299	0	299	299	0	299	299	0	299	299	0	299
45915	529	0	529	85	0	85	220	0	220	394	0	394
47404	0	23 670	23 670	2 962 522	1 827 538	4 790 060	2 962 522	1 822 251	4 784 773	0	28 957	28 957
47408	0	0	0	1 530 640	1 518 684	3 049 324	1 530 640	1 518 684	3 049 324	0	0	0
47423	20 293	0	20 293	25 614	70	25 684	25 642	70	25 712	20 265	0	20 265
47427	2 109	0	2 109	2 917	0	2 917	3 330	0	3 330	1 696	0	1 696
50305	1 056	0	1 056	14 715	0	14 715	5	0	5	15 766	0	15 766
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51501	0	0	0	39 910	0	39 910	39 910	0	39 910	0	0	0
51504	39 495	0	39 495	0	0	0	39 495	0	39 495	0	0	0
60302	2 207	0	2 207	48	0	48	2 057	0	2 057	198	0	198
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	9 499	0	9 499	6 027	0	6 027	9 850	0	9 850	5 676	0	5 676
60336	53	0	53	87	0	87	0	0	0	140	0	140
60401	245 307	0	245 307	485	0	485	633	0	633	245 159	0	245 159
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	201	0	201	466	0	466	310	0	310	357	0	357
61009	11	0	11	235	0	235	188	0	188	58	0	58
61209	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
61210	0	0	0	39 910	0	39 910	39 910	0	39 910	0	0	0
61214	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	187	0	187	33	0	33	13	0	13	207	0	207
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	6 450	0	6 450	375	0	375	2 295	0	2 295	4 530	0	4 530
70606	111 470	0	111 470	95 561	0	95 561	23 995	0	23 995	183 036	0	183 036
70608	138 066	0	138 066	77 659	0	77 659	20 128	0	20 128	195 597	0	195 597
70611	301	0	301	207	0	207	0	0	0	508	0	508
70706	750 473	0	750 473	866	0	866	751 339	0	751 339	0	0	0
70708	348 182	0	348 182	0	0	0	348 182	0	348 182	0	0	0
70711	3 812	0	3 812	403	0	403	4 215	0	4 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 351 558	217 048	5 568 606	18 756 273	3 825 398	22 581 671	20 154 769	3 847 104	24 001 873	3 953 062	195 342	4 148 404
Пассив
10207	130 000	0	130 000	425	0	425	50 425	0	50 425	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	971	0	971	5	0	5	0	0	0	966	0	966
30222	0	0	0	0	10 344	10 344	0	10 344	10 344	0	0	0
30223	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
30232	192	0	192	20 662	7 948	28 610	20 717	8 159	28 876	247	211	458
30301	67	108 639	108 706	26 684	35 124	61 808	29 308	19 379	48 687	2 691	92 894	95 585
30305	569 796	52 503	622 299	2 099 270	29 533	2 128 803	1 790 750	17 238	1 807 988	261 276	40 208	301 484
30601	31	0	31	25	0	25	2	0	2	8	0	8
406	7 260	0	7 260	23 342	0	23 342	18 160	0	18 160	2 078	0	2 078
407	399 355	41 007	440 362	4 581 275	35 972	4 617 247	4 526 633	42 804	4 569 437	344 713	47 839	392 552
408.1	127 499	7 685	135 184	571 082	10 529	581 611	572 568	10 695	583 263	128 985	7 851	136 836
408.2	48 377	0	48 377	199 551	0	199 551	171 843	0	171 843	20 669	0	20 669
40901	101 752	0	101 752	95 221	0	95 221	77 376	0	77 376	83 907	0	83 907
40905	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
40909	0	0	0	3 303	2 295	5 598	3 303	2 295	5 598	0	0	0
40910	0	0	0	1 111	308	1 419	1 111	308	1 419	0	0	0
40911	0	0	0	39 138	0	39 138	39 138	0	39 138	0	0	0
40912	0	0	0	5 175	4 362	9 537	5 175	4 362	9 537	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	2 401	3 527	1 126	2 401	3 527	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	42 100	0	42 100	42 100	0	42 100
42105	705	0	705	105	0	105	0	0	0	600	0	600
42106	136 195	0	136 195	108 500	0	108 500	80 300	0	80 300	107 995	0	107 995
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	7 788	5 491	13 279	10 270	9 673	19 943	10 779	8 526	19 305	8 297	4 344	12 641
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	19 193	0	19 193	16 736	0	16 736	14 879	0	14 879	17 336	0	17 336
42306	1 979 604	0	1 979 604	808 504	0	808 504	795 554	0	795 554	1 966 654	0	1 966 654
42307	16 045	0	16 045	3 192	0	3 192	1 263	0	1 263	14 116	0	14 116
42506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42601	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
44915	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
45215	22 421	0	22 421	2 711	0	2 711	2 765	0	2 765	22 475	0	22 475
45415	4 638	0	4 638	3 760	0	3 760	3 751	0	3 751	4 629	0	4 629
45515	11 211	0	11 211	2 389	0	2 389	2 884	0	2 884	11 706	0	11 706
45818	47 231	0	47 231	9 726	0	9 726	10 015	0	10 015	47 520	0	47 520
45918	2 863	0	2 863	2 849	0	2 849	2 473	0	2 473	2 487	0	2 487
47403	0	0	0	1 511 113	1 460 918	2 972 031	1 511 113	1 460 918	2 972 031	0	0	0
47407	0	0	0	1 537 286	1 509 895	3 047 181	1 537 286	1 509 895	3 047 181	0	0	0
47411	27 032	1	27 033	12 907	0	12 907	12 194	0	12 194	26 319	1	26 320
47416	38	0	38	5 190	0	5 190	5 964	0	5 964	812	0	812
47422	7	3	10	137	69	206	133	71	204	3	5	8
47425	3 599	0	3 599	2 286	0	2 286	2 072	0	2 072	3 385	0	3 385
47426	353	0	353	96	0	96	191	0	191	448	0	448
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	395	0	395	399	0	399	4	0	4	0	0	0
52406	60	144	204	0	23	23	0	8	8	60	129	189
60301	733	0	733	5 293	0	5 293	6 312	0	6 312	1 752	0	1 752
60305	4 378	0	4 378	11 303	0	11 303	19 463	0	19 463	12 538	0	12 538
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	822	0	822	2 941	0	2 941	2 937	0	2 937	818	0	818
60322	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	36	0	36	36	0	36
60335	126	0	126	3 589	0	3 589	5 798	0	5 798	2 335	0	2 335
60414	53 804	0	53 804	116	0	116	648	0	648	54 336	0	54 336
60903	246	0	246	0	0	0	124	0	124	370	0	370
61301	3 394	0	3 394	1 133	0	1 133	0	0	0	2 261	0	2 261
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
70601	102 243	0	102 243	22 475	0	22 475	78 889	0	78 889	158 657	0	158 657
70603	140 819	0	140 819	19 841	0	19 841	70 389	0	70 389	191 367	0	191 367
70701	763 414	0	763 414	763 414	0	763 414	0	0	0	0	0	0
70703	354 482	0	354 482	354 482	0	354 482	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 103 688	0	1 103 688	1 117 896	0	1 117 896	14 208	0	14 208
Итого по пассиву (баланс)	5 353 127	215 479	5 568 606	14 051 700	3 119 395	17 171 095	12 653 490	3 097 403	15 750 893	3 954 917	193 487	4 148 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	144	144	0	8	8	0	23	23	0	129	129
90901	257 194	4 452	261 646	150 468	0	150 468	194 713	4 452	199 165	212 949	0	212 949
90902	105 090	45	105 135	61 819	0	61 819	79 326	6	79 332	87 583	39	87 622
90907	101 752	0	101 752	77 376	0	77 376	95 221	0	95 221	83 907	0	83 907
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	1 233 791	0	1 233 791	132 174	0	132 174	128 462	0	128 462	1 237 503	0	1 237 503
91501	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
91604	13 838	0	13 838	2 282	0	2 282	1 497	0	1 497	14 623	0	14 623
91802	306	0	306	204	0	204	205	0	205	305	0	305
91803	281	0	281	6	0	6	6	0	6	281	0	281
99998	2 829 562	0	2 829 562	541 729	0	541 729	544 608	0	544 608	2 826 683	0	2 826 683
Итого по активу (баланс)	4 549 103	4 641	4 553 744	966 060	8	966 068	1 044 038	4 481	1 048 519	4 471 125	168	4 471 293
Пассив
91311	45 372	143	45 515	600	23	623	0	9	9	44 772	129	44 901
91312	2 609 907	0	2 609 907	401 563	0	401 563	420 860	0	420 860	2 629 204	0	2 629 204
91315	4 000	144	4 144	0	23	23	0	8	8	4 000	129	4 129
91316	46 728	0	46 728	45 814	0	45 814	23 083	0	23 083	23 997	0	23 997
91317	65 161	0	65 161	91 757	0	91 757	97 589	0	97 589	70 993	0	70 993
91507	58 098	0	58 098	4 828	0	4 828	180	0	180	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 724 182	0	1 724 182	480 296	0	480 296	400 724	0	400 724	1 644 610	0	1 644 610
Итого по пассиву (баланс)	4 553 457	287	4 553 744	1 024 858	46	1 024 904	942 436	17	942 453	4 471 035	258	4 471 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 445 341	4 173	1 449 514	1 445 341	4 173	1 449 514	0	0	0
99996	0	0	0	1 456 033	0	1 456 033	1 456 033	0	1 456 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 901 374	4 173	2 905 547	2 901 374	4 173	2 905 547	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 144	1 451 889	1 456 033	4 144	1 451 889	1 456 033	0	0	0
99997	0	0	0	1 449 515	0	1 449 515	1 449 515	0	1 449 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 453 659	1 451 889	2 905 548	1 453 659	1 451 889	2 905 548	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 020,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 003,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	3 307 012,0000	0	0	14 025,0000	0	0	2,0000	0	0	3 321 035,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 307 032,0000	0	0	14 028,0000	0	0	10 000 008,0000	0	0	3 321 052,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000
98050	0	0	3 307 032,0000	0	0	3,0000	0	0	14 000,0000	0	0	3 321 029,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 307 032,0000	0	0	10 000 005,0000	0	0	14 025,0000	0	0	3 321 052,0000

Страница была полезной?