Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	584	0	584	0	0	0	333	0	333	251	0	251
20202	14 352	33 239	47 591	83 689	254 419	338 108	87 437	246 089	333 526	10 604	41 569	52 173
20209	0	0	0	71 000	204 440	275 440	71 000	204 440	275 440	0	0	0
30102	45 750	0	45 750	1 674 671	0	1 674 671	1 695 617	0	1 695 617	24 804	0	24 804
30110	933	156 237	157 170	50 000	259 203	309 203	50 900	303 525	354 425	33	111 915	111 948
30202	2 426	0	2 426	0	0	0	21	0	21	2 405	0	2 405
30204	6 246	0	6 246	279	0	279	0	0	0	6 525	0	6 525
30413	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
30424	1 251	118 214	119 465	255 971	436 637	692 608	256 074	205 785	461 859	1 148	349 066	350 214
30425	0	5 256	5 256	0	319	319	0	842	842	0	4 733	4 733
30602	865	0	865	816	0	816	2	0	2	1 679	0	1 679
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	9 119	0	9 119	0	0	0	9 119	0	9 119	0	0	0
45205	150 116	0	150 116	0	0	0	48 336	0	48 336	101 780	0	101 780
45206	104 725	0	104 725	9 356	0	9 356	4 221	0	4 221	109 860	0	109 860
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	183	112 636	112 819	0	2 121	2 121	16	114 757	114 773	167	0	167
45506	29 811	0	29 811	0	0	0	2 107	0	2 107	27 704	0	27 704
45507	13 799	55 942	69 741	250	3 381	3 631	41	9 667	9 708	14 008	49 656	63 664
47408	0	0	0	2 159 220	2 257 304	4 416 524	2 159 220	2 257 304	4 416 524	0	0	0
47423	14	0	14	0	185 051	185 051	0	185 051	185 051	14	0	14
47427	0	84	84	10 092	1 105	11 197	10 078	1 060	11 138	14	129	143
50211	0	21 769	21 769	0	359	359	0	22 128	22 128	0	0	0
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	770	0	770	1 837	0	1 837
50721	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	1 924	0	1 924	585	0	585	2 921	0	2 921
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	1 232	0	1 232	2 902	0	2 902	2 970	0	2 970	1 164	0	1 164
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	3 570	0	3 570	5 825	0	5 825	5 450	0	5 450	3 945	0	3 945
60314	399	0	399	454	454	908	351	454	805	502	0	502
60336	199	0	199	26	0	26	37	0	37	188	0	188
60401	7 614	0	7 614	144	0	144	0	0	0	7 758	0	7 758
60415	0	0	0	403	0	403	143	0	143	260	0	260
60901	5 613	0	5 613	2 021	0	2 021	0	0	0	7 634	0	7 634
60906	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
61008	136	0	136	322	0	322	373	0	373	85	0	85
61009	670	0	670	96	0	96	49	0	49	717	0	717
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	21 427	0	21 427	21 427	0	21 427	0	0	0
61403	557	0	557	0	0	0	142	0	142	415	0	415
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	56 426	0	56 426	34 407	0	34 407	44	0	44	90 789	0	90 789
70608	330 506	0	330 506	117 815	0	117 815	0	0	0	448 321	0	448 321
70611	1 259	0	1 259	629	0	629	0	0	0	1 888	0	1 888
70706	372 600	0	372 600	0	0	0	372 600	0	372 600	0	0	0
70708	805 211	0	805 211	0	0	0	805 211	0	805 211	0	0	0
70711	8 401	0	8 401	0	0	0	8 401	0	8 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 448 921	503 377	2 952 298	4 606 549	3 604 793	8 211 342	5 715 905	3 551 102	9 267 007	1 339 565	557 068	1 896 633
Пассив
10207	210 000	0	210 000	41 768	0	41 768	41 768	0	41 768	210 000	0	210 000
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	397	0	397	58	0	58	0	0	0	339	0	339
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
407	125 182	60	125 242	1 566 025	15 119	1 581 144	1 524 536	15 790	1 540 326	83 693	731	84 424
408.1	9 709	2 427	12 136	12 602	11 194	23 796	4 873	9 574	14 447	1 980	807	2 787
408.2	10 782	24 666	35 448	20 163	112 512	132 675	21 668	109 794	131 462	12 287	21 948	34 235
40911	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
42301	2 508	2 133	4 641	780	791	1 571	67	93	160	1 795	1 435	3 230
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	500	0	500	0	0	0	1 330	0	1 330	1 830	0	1 830
42305	300	751	1 051	0	1 921	1 921	0	69 454	69 454	300	68 284	68 584
42306	46 928	334 250	381 178	1 320	53 882	55 202	4 870	23 971	28 841	50 478	304 339	354 817
42309	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
42507	0	142 672	142 672	0	22 865	22 865	0	8 647	8 647	0	128 454	128 454
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	3 994	3 994	0	640	640	0	242	242	0	3 596	3 596
45215	7 924	0	7 924	743	0	743	374	0	374	7 555	0	7 555
45515	164	0	164	102	0	102	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	2 222 424	2 194 207	4 416 631	2 222 424	2 194 207	4 416 631	0	0	0
47411	2 081	6 984	9 065	120	1 119	1 239	546	1 808	2 354	2 507	7 673	10 180
47416	0	0	0	4 528	0	4 528	4 576	0	4 576	48	0	48
47422	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
47425	747	0	747	665	0	665	743	0	743	825	0	825
47426	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
50220	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
50720	287	0	287	36	0	36	0	0	0	251	0	251
52301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52305	350	272	622	350	44	394	0	17	17	0	245	245
52501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60301	0	0	0	1 474	0	1 474	1 519	0	1 519	45	0	45
60305	4 404	0	4 404	4 379	0	4 379	5 024	0	5 024	5 049	0	5 049
60309	4	0	4	44	0	44	40	0	40	0	0	0
60311	111	0	111	20	0	20	2	0	2	93	0	93
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	960	0	960	1 262	0	1 262	1 474	0	1 474	1 172	0	1 172
60414	5 757	0	5 757	0	0	0	73	0	73	5 830	0	5 830
60903	246	0	246	0	0	0	32	0	32	278	0	278
61304	70	0	70	92	0	92	22	0	22	0	0	0
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	65 061	0	65 061	0	0	0	36 138	0	36 138	101 199	0	101 199
70603	325 254	0	325 254	0	0	0	116 399	0	116 399	441 653	0	441 653
70701	363 429	0	363 429	363 429	0	363 429	0	0	0	0	0	0
70703	836 810	0	836 810	836 810	0	836 810	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 184 289	0	1 184 289	1 200 239	0	1 200 239	15 950	0	15 950
Итого по пассиву (баланс)	2 434 088	518 210	2 952 298	6 264 452	2 414 947	8 679 399	5 189 483	2 434 251	7 623 734	1 359 119	537 514	1 896 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 982	0	12 982	244	0	244	244	0	244	12 982	0	12 982
90902	160 048	0	160 048	379	0	379	33	0	33	160 394	0	160 394
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 365 481	234 029	2 599 510	0	14 184	14 184	13 560	37 505	51 065	2 351 921	210 708	2 562 629
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	880 469	0	880 469	75 762	0	75 762	192 226	0	192 226	764 005	0	764 005
Итого по активу (баланс)	3 419 075	234 029	3 653 104	76 385	14 184	90 569	206 063	37 505	243 568	3 289 397	210 708	3 500 105
Пассив
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	380 523	250 051	630 574	4 039	169 944	173 983	4 000	9 811	13 811	380 484	89 918	470 402
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	10 888	272	11 160	8 585	44	8 629	0	17	17	2 303	245	2 548
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	29 041	0	29 041	9 356	0	9 356	61 676	0	61 676	81 361	0	81 361
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	0	0	0	20 544	0	20 544
99999	2 772 635	0	2 772 635	51 344	0	51 344	14 809	0	14 809	2 736 100	0	2 736 100
Итого по пассиву (баланс)	3 402 781	250 323	3 653 104	73 582	169 988	243 570	80 743	9 828	90 571	3 409 942	90 163	3 500 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 450	31 450	930 425	825 398	1 755 823	908 896	856 848	1 765 744	21 529	0	21 529
99996	31 710	0	31 710	1 782 194	0	1 782 194	1 792 397	0	1 792 397	21 507	0	21 507
Итого по активу (баланс)	31 710	31 450	63 160	2 712 619	825 398	3 538 017	2 701 293	856 848	3 558 141	43 036	0	43 036
Пассив
96901	15 115	16 595	31 710	831 524	960 873	1 792 397	816 409	965 785	1 782 194	0	21 507	21 507
99997	31 450	0	31 450	1 765 744	0	1 765 744	1 755 823	0	1 755 823	21 529	0	21 529
Итого по пассиву (баланс)	46 565	16 595	63 160	2 597 268	960 873	3 558 141	2 572 232	965 785	3 538 017	21 529	21 507	43 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	5 900,0000	0	0	6 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 552,0000	0	0	0,0000	0	0	5 901,0000	0	0	6 651,0000
Пассив
98050	0	0	12 550,0000	0	0	5 900,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 552,0000	0	0	5 901,0000	0	0	0,0000	0	0	6 651,0000

Страница была полезной?