Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
20202	76 333	40 959	117 292	559 283	381 216	940 499	551 698	390 449	942 147	83 918	31 726	115 644
20208	10 051	0	10 051	22 930	0	22 930	24 692	0	24 692	8 289	0	8 289
20209	0	0	0	416 942	0	416 942	416 942	0	416 942	0	0	0
30102	302 531	0	302 531	2 833 998	0	2 833 998	3 088 501	0	3 088 501	48 028	0	48 028
30110	10 394	12 147	22 541	15 128 481	24 560	15 153 041	15 129 136	18 996	15 148 132	9 739	17 711	27 450
30114	0	45 093	45 093	0	134 306	134 306	0	136 568	136 568	0	42 831	42 831
30202	6 306	0	6 306	0	0	0	190	0	190	6 116	0	6 116
30204	433	0	433	86	0	86	0	0	0	519	0	519
30221	0	0	0	9 646	8 704	18 350	9 646	8 623	18 269	0	81	81
30233	451	0	451	19 017	584	19 601	18 935	584	19 519	533	0	533
30302	0	0	0	4 096	3 361	7 457	21	157	178	4 075	3 204	7 279
30306	0	0	0	2 908	2 877	5 785	116	120	236	2 792	2 757	5 549
30424	137	0	137	17 478	0	17 478	16 669	0	16 669	946	0	946
30425	0	4 505	4 505	0	273	273	0	722	722	0	4 056	4 056
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	450 000	0	450 000	11 445 000	0	11 445 000	11 430 000	0	11 430 000	465 000	0	465 000
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	435 000	0	435 000	200 000	0	200 000
32104	0	124 462	124 462	0	119 667	119 667	0	129 321	129 321	0	114 808	114 808
32201	0	375	375	0	23	23	0	60	60	0	338	338
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	7 650	0	7 650	3 000	0	3 000	0	0	0	10 650	0	10 650
45203	2 071	0	2 071	3 934	0	3 934	6 005	0	6 005	0	0	0
45204	8 231	0	8 231	0	0	0	8 231	0	8 231	0	0	0
45205	1 816	0	1 816	3 980	0	3 980	3 240	0	3 240	2 556	0	2 556
45206	24 937	0	24 937	21 395	0	21 395	30 950	0	30 950	15 382	0	15 382
45207	15 050	0	15 050	0	0	0	5 672	0	5 672	9 378	0	9 378
45208	62 659	0	62 659	0	0	0	7 409	0	7 409	55 250	0	55 250
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	5 890	0	5 890	2 500	0	2 500	3 810	0	3 810	4 580	0	4 580
45504	25	0	25	60	0	60	5	0	5	80	0	80
45505	773	0	773	72	0	72	212	0	212	633	0	633
45506	5 110	0	5 110	1 313	0	1 313	728	0	728	5 695	0	5 695
45507	69 307	0	69 307	0	0	0	1 967	0	1 967	67 340	0	67 340
45509	980	0	980	928	0	928	1 063	0	1 063	845	0	845
45606	74 800	0	74 800	0	0	0	4 200	0	4 200	70 600	0	70 600
45703	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	3	0	3	180	0	180	133	0	133	50	0	50
45708	17	0	17	1	0	1	18	0	18	0	0	0
45812	10 491	0	10 491	12 434	0	12 434	10	0	10	22 915	0	22 915
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 704	0	4 704	5	0	5	5	0	5	4 704	0	4 704
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
47404	0	8 215	8 215	17 449	13 488	30 937	17 449	17 987	35 436	0	3 716	3 716
47408	0	0	0	17 760	27 682	45 442	17 760	27 682	45 442	0	0	0
47423	1 328	0	1 328	5 068	4 284	9 352	5 825	4 284	10 109	571	0	571
47427	1 190	0	1 190	9 110	440	9 550	9 049	411	9 460	1 251	29	1 280
47801	22 226	0	22 226	0	0	0	188	0	188	22 038	0	22 038
50709	1 036	0	1 036	7 402	0	7 402	0	0	0	8 438	0	8 438
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	7 598	0	7 598	47	0	47	538	0	538	7 107	0	7 107
60306	8	0	8	23	0	23	18	0	18	13	0	13
60308	84	0	84	461	0	461	545	0	545	0	0	0
60310	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60312	7 036	0	7 036	7 203	0	7 203	8 076	0	8 076	6 163	0	6 163
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60336	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60401	261 742	0	261 742	1 085	0	1 085	0	0	0	262 827	0	262 827
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60901	7 285	0	7 285	57	0	57	0	0	0	7 342	0	7 342
60906	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	43	0	43	89	0	89	101	0	101	31	0	31
61008	810	0	810	233	0	233	267	0	267	776	0	776
61009	220	0	220	13	0	13	54	0	54	179	0	179
61212	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	1 163	0	1 163	562	0	562	2 953	0	2 953
61702	972	0	972	72	0	72	1 044	0	1 044	0	0	0
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	52 996	0	52 996	30 729	0	30 729	236	0	236	83 489	0	83 489
70608	143 911	0	143 911	43 448	0	43 448	0	0	0	187 359	0	187 359
70611	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70706	334 406	0	334 406	5 502	0	5 502	339 908	0	339 908	0	0	0
70708	782 265	0	782 265	0	0	0	782 265	0	782 265	0	0	0
70711	923	0	923	561	0	561	1 484	0	1 484	0	0	0
70716	1 346	0	1 346	2 230	0	2 230	3 576	0	3 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 802 577	235 756	3 038 333	33 753 481	721 484	34 474 965	34 786 754	735 983	35 522 737	1 769 304	221 257	1 990 561
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	35	0	35	33	0	33	0	0	0	2	0	2
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	10 727	8 589	19 316	8 637	1 237	9 874	2 972	845	3 817	5 062	8 197	13 259
30126	2 186	0	2 186	575	0	575	413	0	413	2 024	0	2 024
30226	200	0	200	182	0	182	182	0	182	200	0	200
30232	108	0	108	14 403	855	15 258	14 405	855	15 260	110	0	110
30301	0	0	0	20	157	177	4 095	3 361	7 456	4 075	3 204	7 279
30305	0	0	0	117	120	237	2 909	2 877	5 786	2 792	2 757	5 549
31407	0	11 264	11 264	0	1 805	1 805	0	682	682	0	10 141	10 141
31408	0	11 264	11 264	0	1 805	1 805	0	682	682	0	10 141	10 141
31409	0	124 462	124 462	0	15 774	15 774	0	6 120	6 120	0	114 808	114 808
32115	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914
32211	79	0	79	13	0	13	5	0	5	71	0	71
405	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
406	1 075	34	1 109	15 302	4	15 306	16 172	2	16 174	1 945	32	1 977
407	493 523	4 498	498 021	1 181 996	27 104	1 209 100	1 155 202	27 647	1 182 849	466 729	5 041	471 770
408.1	65 907	212	66 119	181 981	5 147	187 128	179 249	5 129	184 378	63 175	194	63 369
408.2	20 275	33	20 308	34 351	474	34 825	34 507	495	35 002	20 431	54	20 485
40901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40905	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
40909	0	0	0	628	201	829	628	201	829	0	0	0
40910	0	0	0	653	201	854	653	201	854	0	0	0
40911	41	0	41	56 679	0	56 679	56 673	0	56 673	35	0	35
40912	0	0	0	252	904	1 156	252	904	1 156	0	0	0
40913	0	0	0	165	224	389	165	224	389	0	0	0
42102	4 100	0	4 100	11 100	0	11 100	47 380	0	47 380	40 380	0	40 380
42103	500	0	500	500	0	500	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42104	2 500	0	2 500	1 850	0	1 850	1 200	0	1 200	1 850	0	1 850
42105	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 537	0	20 537	2 195	0	2 195	2 035	1	2 036	20 377	1	20 378
42303	6 632	0	6 632	2 103	0	2 103	3 000	0	3 000	7 529	0	7 529
42304	47 263	0	47 263	4 967	0	4 967	3 839	0	3 839	46 135	0	46 135
42305	143 062	7 989	151 051	9 870	1 282	11 152	8 097	870	8 967	141 289	7 577	148 866
42306	94 328	12 655	106 983	58	2 680	2 738	7 195	1 478	8 673	101 465	11 453	112 918
42309	3 488	0	3 488	2	0	2	0	0	0	3 486	0	3 486
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	29 218	0	29 218	698	0	698	1 364	0	1 364	29 884	0	29 884
45415	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45515	1 467	0	1 467	391	0	391	5 042	0	5 042	6 118	0	6 118
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	14 045	0	14 045	11	0	11	535	0	535	14 569	0	14 569
45918	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47405	0	0	0	5 758	5 558	11 316	5 758	5 558	11 316	0	0	0
47407	0	0	0	59 805	15 787	75 592	59 805	15 787	75 592	0	0	0
47411	4 181	165	4 346	2 851	67	2 918	2 803	76	2 879	4 133	174	4 307
47416	1 039	0	1 039	6 459	0	6 459	5 911	0	5 911	491	0	491
47422	54	4	58	22 671	0	22 671	22 681	0	22 681	64	4	68
47425	619	0	619	264	0	264	311	0	311	666	0	666
47426	5	37	42	510	468	978	505	456	961	0	25	25
47804	650	0	650	116	0	116	183	0	183	717	0	717
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	222	0	222	1 222	0	1 222
60301	1 098	0	1 098	1 677	0	1 677	2 769	0	2 769	2 190	0	2 190
60305	8 036	0	8 036	6 945	0	6 945	7 201	0	7 201	8 292	0	8 292
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	197	0	197	352	0	352	155	0	155	0	0	0
60311	979	0	979	3 521	0	3 521	2 620	0	2 620	78	0	78
60322	43	0	43	67	0	67	72	0	72	48	0	48
60324	1 557	0	1 557	20	0	20	21	0	21	1 558	0	1 558
60335	1 712	0	1 712	2 055	0	2 055	3 934	0	3 934	3 591	0	3 591
60414	83 449	0	83 449	1	0	1	870	0	870	84 318	0	84 318
60903	170	0	170	0	0	0	89	0	89	259	0	259
61501	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408
61701	0	0	0	1 100	0	1 100	2 230	0	2 230	1 130	0	1 130
62002	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	35 350	0	35 350	2	0	2	18 254	0	18 254	53 602	0	53 602
70603	145 468	0	145 468	0	0	0	39 351	0	39 351	184 819	0	184 819
70701	334 983	0	334 983	334 983	0	334 983	0	0	0	0	0	0
70703	793 356	0	793 356	793 356	0	793 356	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 127 073	0	1 127 073	1 128 338	0	1 128 338	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	2 857 127	181 206	3 038 333	3 915 014	81 891	3 996 905	2 874 645	74 488	2 949 133	1 816 758	173 803	1 990 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331	0	331	9 998	0	9 998	9 910	0	9 910	419	0	419
90902	295 755	0	295 755	13 807	0	13 807	134 765	0	134 765	174 797	0	174 797
90907	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	1 437 505	0	1 437 505	8 896	0	8 896	631 608	0	631 608	814 793	0	814 793
91418	22 226	0	22 226	0	0	0	187	0	187	22 039	0	22 039
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	13 749	0	13 749	1 121	0	1 121	407	0	407	14 463	0	14 463
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 296 256	0	1 296 256	214 491	0	214 491	250 420	0	250 420	1 260 327	0	1 260 327
Итого по активу (баланс)	3 075 439	0	3 075 439	248 917	0	248 917	1 027 900	0	1 027 900	2 296 456	0	2 296 456
Пассив
91311	63 571	0	63 571	0	0	0	0	0	0	63 571	0	63 571
91312	1 053 626	0	1 053 626	170 795	0	170 795	128 406	0	128 406	1 011 237	0	1 011 237
91315	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	97 142	0	97 142	79 625	0	79 625	51 935	0	51 935	69 452	0	69 452
91318	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150	28 150	0	28 150
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 779 183	0	1 779 183	777 482	0	777 482	34 428	0	34 428	1 036 129	0	1 036 129
Итого по пассиву (баланс)	3 075 439	0	3 075 439	1 027 902	0	1 027 902	248 919	0	248 919	2 296 456	0	2 296 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 982	0	4 982	0	0	0	4 982	0	4 982	0	0	0
94101	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
99996	4 978	0	4 978	7 410	0	7 410	12 388	0	12 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 960	0	9 960	14 812	0	14 812	24 772	0	24 772	0	0	0
Пассив
96901	0	4 978	4 978	7 402	4 986	12 388	7 402	8	7 410	0	0	0
99997	4 982	0	4 982	12 384	0	12 384	7 402	0	7 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 982	4 978	9 960	19 786	4 986	24 772	14 804	8	14 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 372,0000	0	0	7 402 063,0000	0	0	0,0000	0	0	7 418 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 372,0000	0	0	7 402 063,0000	0	0	0,0000	0	0	7 418 435,0000
Пассив
98050	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	7 402 063,0000	0	0	7 418 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	7 402 063,0000	0	0	7 418 435,0000

Страница была полезной?