Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 512	0	3 512	0	0	0	373	0	373	3 139	0	3 139
10610	75 538	0	75 538	0	0	0	0	0	0	75 538	0	75 538
20202	148 312	104 336	252 648	2 103 538	518 414	2 621 952	2 143 239	475 252	2 618 491	108 611	147 498	256 109
20208	62 284	0	62 284	115 264	0	115 264	129 538	0	129 538	48 010	0	48 010
20209	5 905	4 754	10 659	1 376 765	170 345	1 547 110	1 376 631	169 682	1 546 313	6 039	5 417	11 456
30102	320 013	0	320 013	7 976 661	0	7 976 661	7 790 324	0	7 790 324	506 350	0	506 350
30110	13 815	201 453	215 268	1 903 788	159 674	2 063 462	1 904 921	336 078	2 240 999	12 682	25 049	37 731
30114	0	153 130	153 130	0	160 541	160 541	0	115 540	115 540	0	198 131	198 131
30202	44 244	0	44 244	0	0	0	373	0	373	43 871	0	43 871
30204	4 009	0	4 009	235	0	235	0	0	0	4 244	0	4 244
30208	0	0	0	1 812	0	1 812	0	0	0	1 812	0	1 812
30215	0	3 004	3 004	0	182	182	0	482	482	0	2 704	2 704
30221	0	0	0	759 300	248 760	1 008 060	759 300	185 153	944 453	0	63 607	63 607
30233	723	0	723	1 291 200	133 518	1 424 718	1 290 615	133 388	1 424 003	1 308	130	1 438
30302	295 765	7 083	302 848	4 187 909	6 303	4 194 212	4 161 846	9 874	4 171 720	321 828	3 512	325 340
30306	755 676	0	755 676	567 291	6 289	573 580	412 597	6 289	418 886	910 370	0	910 370
30424	34	0	34	108 371	0	108 371	108 333	0	108 333	72	0	72
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 780 000	0	1 780 000	2 440 000	0	2 440 000	2 520 000	0	2 520 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	2 956	2 956	0	179	179	0	473	473	0	2 662	2 662
44907	119 500	0	119 500	88 900	0	88 900	66 100	0	66 100	142 300	0	142 300
45201	21 295	0	21 295	94 776	0	94 776	95 164	0	95 164	20 907	0	20 907
45204	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	421 839	0	421 839	110 300	0	110 300	159 995	0	159 995	372 144	0	372 144
45207	1 078 105	0	1 078 105	179 862	0	179 862	111 870	0	111 870	1 146 097	0	1 146 097
45208	405 027	0	405 027	0	0	0	9 212	0	9 212	395 815	0	395 815
45307	33 500	0	33 500	4 500	0	4 500	0	0	0	38 000	0	38 000
45401	533	0	533	1 462	0	1 462	1 408	0	1 408	587	0	587
45406	7 876	0	7 876	0	0	0	319	0	319	7 557	0	7 557
45407	73 637	0	73 637	8 253	0	8 253	7 521	0	7 521	74 369	0	74 369
45408	271 376	0	271 376	2 935	0	2 935	12 762	0	12 762	261 549	0	261 549
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	980	0	980	997	0	997	1 896	0	1 896	81	0	81
45504	2 382	0	2 382	450	0	450	74	0	74	2 758	0	2 758
45505	22 630	0	22 630	3 143	0	3 143	2 639	0	2 639	23 134	0	23 134
45506	116 410	0	116 410	4 828	0	4 828	12 224	0	12 224	109 014	0	109 014
45507	2 247 736	0	2 247 736	37 395	0	37 395	63 591	0	63 591	2 221 540	0	2 221 540
45509	75	0	75	344	0	344	381	0	381	38	0	38
45812	44 338	0	44 338	712	0	712	112	0	112	44 938	0	44 938
45814	2 949	0	2 949	505	0	505	438	0	438	3 016	0	3 016
45815	44 743	0	44 743	5 485	0	5 485	4 870	0	4 870	45 358	0	45 358
45912	918	0	918	58	0	58	15	0	15	961	0	961
45914	582	0	582	130	0	130	29	0	29	683	0	683
45915	2 564	0	2 564	1 838	0	1 838	2 154	0	2 154	2 248	0	2 248
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47104	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	115 312	131 538	246 850	115 312	128 772	244 084	0	2 766	2 766
47408	0	0	0	121 485	138 272	259 757	121 485	138 272	259 757	0	0	0
47423	11 069	1 336	12 405	34 743	691	35 434	34 947	690	35 637	10 865	1 337	12 202
47427	19 887	0	19 887	63 489	0	63 489	62 163	0	62 163	21 213	0	21 213
47802	24 454	0	24 454	13 642	0	13 642	23 342	0	23 342	14 754	0	14 754
50208	7 452	0	7 452	73	0	73	0	0	0	7 525	0	7 525
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	5 365	0	5 365	559	0	559	182	0	182	5 742	0	5 742
60306	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60308	40	0	40	282	0	282	271	0	271	51	0	51
60310	0	0	0	616	10	626	616	10	626	0	0	0
60312	5 018	0	5 018	14 982	0	14 982	9 384	0	9 384	10 616	0	10 616
60314	0	0	0	912	0	912	262	0	262	650	0	650
60323	237	54	291	2	0	2	2	54	56	237	0	237
60336	560	0	560	227	0	227	75	0	75	712	0	712
60401	665 591	0	665 591	403	0	403	15 371	0	15 371	650 623	0	650 623
60404	773	0	773	0	0	0	20	0	20	753	0	753
60415	18 240	0	18 240	460	0	460	460	0	460	18 240	0	18 240
60901	30 018	0	30 018	50	0	50	0	0	0	30 068	0	30 068
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	35	0	35	98	0	98	71	0	71	62	0	62
61008	816	0	816	794	0	794	888	0	888	722	0	722
61009	418	0	418	258	0	258	270	0	270	406	0	406
61010	12	0	12	12	0	12	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	23 342	0	23 342	23 342	0	23 342	0	0	0
61214	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
61403	1 945	0	1 945	147	0	147	571	0	571	1 521	0	1 521
61702	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	94 847	0	94 847	12 059	0	12 059	0	0	0	106 906	0	106 906
62101	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
70606	254 508	0	254 508	164 685	0	164 685	32	0	32	419 161	0	419 161
70608	336 253	0	336 253	101 954	0	101 954	0	0	0	438 207	0	438 207
70611	683	0	683	0	0	0	373	0	373	310	0	310
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	10 100 732	478 143	10 578 875	24 078 785	1 674 716	25 753 501	23 570 096	1 700 009	25 270 105	10 609 421	452 850	11 062 271
Пассив
10207	375 000	0	375 000	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	375 000	0	375 000
10601	140 657	0	140 657	0	0	0	13	0	13	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	4 331	0	4 331	48 113	0	48 113	44 088	0	44 088	306	0	306
30222	580	0	580	4 360	0	4 360	4 606	0	4 606	826	0	826
30223	100 921	0	100 921	1 403 239	0	1 403 239	1 379 311	0	1 379 311	76 993	0	76 993
30232	281	71	352	1 675 346	112 270	1 787 616	1 675 159	112 336	1 787 495	94	137	231
30236	102	0	102	25 700	177	25 877	29 203	177	29 380	3 605	0	3 605
30301	295 765	7 083	302 848	4 161 846	9 873	4 171 719	4 187 909	6 302	4 194 211	321 828	3 512	325 340
30305	755 676	0	755 676	412 597	6 290	418 887	567 291	6 290	573 581	910 370	0	910 370
405	6 825	259 656	266 481	7 731	68 359	76 090	2 305	48 164	50 469	1 399	239 461	240 860
406	3 584	0	3 584	179 275	0	179 275	179 085	0	179 085	3 394	0	3 394
407	1 350 526	24 654	1 375 180	6 236 208	167 825	6 404 033	6 312 293	176 974	6 489 267	1 426 611	33 803	1 460 414
408.1	229 761	2 305	232 066	1 028 019	10 850	1 038 869	1 016 773	8 787	1 025 560	218 515	242	218 757
408.2	74 213	0	74 213	108 809	0	108 809	101 940	0	101 940	67 344	0	67 344
40905	16	0	16	1 317	4	1 321	1 323	4	1 327	22	0	22
40907	0	0	0	19 554	0	19 554	19 554	0	19 554	0	0	0
40909	0	0	0	14 134	984	15 118	14 134	984	15 118	0	0	0
40910	0	0	0	2 466	12	2 478	2 466	12	2 478	0	0	0
40911	3 031	0	3 031	206 609	0	206 609	207 185	0	207 185	3 607	0	3 607
40912	0	0	0	5 223	4 302	9 525	5 223	4 302	9 525	0	0	0
40913	0	0	0	1 331	261	1 592	1 331	261	1 592	0	0	0
42101	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	141 861	13 705	155 566	343 588	13 990	357 578	319 080	15 596	334 676	117 353	15 311	132 664
42303	22 224	0	22 224	12 296	0	12 296	19 768	0	19 768	29 696	0	29 696
42304	113 826	22 889	136 715	27 017	10 066	37 083	22 484	11 137	33 621	109 293	23 960	133 253
42305	2 739 675	42 008	2 781 683	149 329	9 548	158 877	155 529	5 040	160 569	2 745 875	37 500	2 783 375
42306	1 955 698	101 380	2 057 078	66 188	24 306	90 494	105 607	17 267	122 874	1 995 117	94 341	2 089 458
42307	51 160	0	51 160	6 374	0	6 374	4 313	0	4 313	49 099	0	49 099
42601	868	216	1 084	1 471	34	1 505	1 491	13	1 504	888	195	1 083
42604	0	80	80	0	11	11	0	4	4	0	73	73
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	1 464	0	1 464	0	0	0	6	0	6	1 470	0	1 470
42607	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
44915	3 783	0	3 783	2 102	0	2 102	2 937	0	2 937	4 618	0	4 618
45215	36 333	0	36 333	19 092	0	19 092	18 262	0	18 262	35 503	0	35 503
45315	249	0	249	0	0	0	135	0	135	384	0	384
45415	5 237	0	5 237	860	0	860	588	0	588	4 965	0	4 965
45515	83 132	0	83 132	8 742	0	8 742	7 746	0	7 746	82 136	0	82 136
45818	80 216	0	80 216	2 157	0	2 157	2 967	0	2 967	81 026	0	81 026
45918	1 446	0	1 446	149	0	149	133	0	133	1 430	0	1 430
47405	0	0	0	0	74 650	74 650	0	74 650	74 650	0	0	0
47407	0	0	0	136 630	121 140	257 770	136 630	121 140	257 770	0	0	0
47411	81 085	2 050	83 135	26 331	706	27 037	46 052	421	46 473	100 806	1 765	102 571
47416	1 303	0	1 303	20 535	0	20 535	19 823	0	19 823	591	0	591
47422	260	23	283	220 492	1 730	222 222	220 500	1 755	222 255	268	48	316
47425	9 935	0	9 935	22 649	0	22 649	24 180	0	24 180	11 466	0	11 466
47426	2 772	0	2 772	2 677	0	2 677	1 457	0	1 457	1 552	0	1 552
47804	24 454	0	24 454	23 342	0	23 342	13 642	0	13 642	14 754	0	14 754
50220	3 512	0	3 512	373	0	373	0	0	0	3 139	0	3 139
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	5 237	0	5 237	2 464	0	2 464	2 558	0	2 558	5 331	0	5 331
60305	5 843	0	5 843	14 220	0	14 220	24 548	0	24 548	16 171	0	16 171
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	571	0	571	541	0	541	581	0	581	611	0	611
60311	1	0	1	503	0	503	503	0	503	1	0	1
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	62	0	62	195	0	195	2 053	0	2 053	1 920	0	1 920
60324	592	0	592	103	0	103	25	0	25	514	0	514
60335	4 243	0	4 243	5 231	0	5 231	7 703	0	7 703	6 715	0	6 715
60414	182 291	0	182 291	3 531	0	3 531	1 416	0	1 416	180 176	0	180 176
60903	1 198	0	1 198	0	0	0	610	0	610	1 808	0	1 808
61301	695	0	695	2 258	0	2 258	3 198	0	3 198	1 635	0	1 635
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	75 538	0	75 538	0	0	0	0	0	0	75 538	0	75 538
70601	249 448	0	249 448	45	0	45	176 993	0	176 993	426 396	0	426 396
70603	336 092	0	336 092	0	0	0	101 821	0	101 821	437 913	0	437 913
Итого по пассиву (баланс)	10 102 755	476 120	10 578 875	16 689 728	637 388	17 327 116	17 198 896	611 616	17 810 512	10 611 923	450 348	11 062 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 169	0	494 169	80 133	0	80 133	97 767	0	97 767	476 535	0	476 535
90902	660 405	0	660 405	972 406	0	972 406	146 155	0	146 155	1 486 656	0	1 486 656
90909	8 697	0	8 697	213	0	213	437	0	437	8 473	0	8 473
91202	2 995	0	2 995	0	0	0	413	0	413	2 582	0	2 582
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 371 518	0	3 371 518	413 088	0	413 088	121 831	0	121 831	3 662 775	0	3 662 775
91418	24 454	0	24 454	13 642	0	13 642	23 342	0	23 342	14 754	0	14 754
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91604	38 988	0	38 988	7 375	0	7 375	5 990	0	5 990	40 373	0	40 373
91704	725	0	725	0	0	0	3	0	3	722	0	722
91802	4 045	0	4 045	0	0	0	9	0	9	4 036	0	4 036
91803	809	0	809	3	0	3	0	0	0	812	0	812
99998	7 868 948	0	7 868 948	959 608	0	959 608	847 060	0	847 060	7 981 496	0	7 981 496
Итого по активу (баланс)	12 499 498	0	12 499 498	2 446 469	0	2 446 469	1 243 008	0	1 243 008	13 702 959	0	13 702 959
Пассив
91004	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91312	7 631 350	0	7 631 350	300 061	0	300 061	356 033	0	356 033	7 687 322	0	7 687 322
91315	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
91316	13 739	0	13 739	50 899	0	50 899	49 285	0	49 285	12 125	0	12 125
91317	220 683	0	220 683	495 862	0	495 862	554 053	0	554 053	278 874	0	278 874
91507	1 080	0	1 080	1	0	1	0	0	0	1 079	0	1 079
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 630 550	0	4 630 550	355 566	0	355 566	1 446 479	0	1 446 479	5 721 463	0	5 721 463
Итого по пассиву (баланс)	12 499 498	0	12 499 498	1 202 624	0	1 202 624	2 406 085	0	2 406 085	13 702 959	0	13 702 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 626	1 575	22 201	19 820	1 575	21 395	806	0	806
99996	0	0	0	22 277	0	22 277	21 465	0	21 465	812	0	812
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 903	1 575	44 478	41 285	1 575	42 860	1 618	0	1 618
Пассив
96901	0	0	0	1 538	19 927	21 465	1 538	20 739	22 277	0	812	812
99997	0	0	0	21 395	0	21 395	22 201	0	22 201	806	0	806
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 933	19 927	42 860	23 739	20 739	44 478	806	812	1 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	11 184 304,0000

Страница была полезной?