Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 764	108 699	129 463	40 059	61 910	101 969	34 307	96 347	130 654	26 516	74 262	100 778
30102	298 209	0	298 209	1 669 059	0	1 669 059	1 852 935	0	1 852 935	114 333	0	114 333
30110	3 772	40 544	44 316	2 000	2 034	4 034	3 928	9 884	13 812	1 844	32 694	34 538
30114	0	2 247 073	2 247 073	0	1 361 714	1 361 714	0	1 427 491	1 427 491	0	2 181 296	2 181 296
30202	16 612	0	16 612	0	0	0	2 616	0	2 616	13 996	0	13 996
30204	25 888	0	25 888	170	0	170	0	0	0	26 058	0	26 058
30233	7	847	854	3 924	4 800	8 724	3 924	4 884	8 808	7	763	770
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	44 793	0	44 793	940 771	0	940 771	943 833	0	943 833	41 731	0	41 731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	1 126 355	1 126 355	0	68 268	68 268	0	180 509	180 509	0	1 014 114	1 014 114
32201	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
45205	3 500	7 021	10 521	0	425	425	0	1 125	1 125	3 500	6 321	9 821
45206	263 000	461 618	724 618	0	21 164	21 164	85 000	239 564	324 564	178 000	243 218	421 218
45207	327 797	639 394	967 191	0	219 994	219 994	5 400	111 310	116 710	322 397	748 078	1 070 475
45505	41 354	187 726	229 080	0	11 378	11 378	48	30 085	30 133	41 306	169 019	210 325
45506	55 393	285 936	341 329	0	17 331	17 331	6 223	45 824	52 047	49 170	257 443	306 613
45507	0	31 538	31 538	0	1 911	1 911	0	5 054	5 054	0	28 395	28 395
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	35 561	35 561	7 973 884	8 904 613	16 878 497	7 973 884	8 907 914	16 881 798	0	32 260	32 260
47408	0	0	0	10 092 929	10 972 645	21 065 574	10 092 929	10 972 645	21 065 574	0	0	0
47423	61 865	0	61 865	47	47 388	47 435	55	47 388	47 443	61 857	0	61 857
47427	0	1 075	1 075	0	670	670	0	173	173	0	1 572	1 572
50208	51 688	0	51 688	655	0	655	0	0	0	52 343	0	52 343
50221	180	0	180	0	0	0	77	0	77	103	0	103
52503	10 669	1 083	11 752	0	65	65	3 668	262	3 930	7 001	886	7 887
52601	1 116	0	1 116	120 623	0	120 623	121 739	0	121 739	0	0	0
60306	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60308	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
60310	104	0	104	125	0	125	133	0	133	96	0	96
60312	2 547	0	2 547	1 860	0	1 860	2 207	0	2 207	2 200	0	2 200
60323	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60336	181	0	181	70	0	70	69	0	69	182	0	182
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	288	0	288	122	0	122	0	0	0	410	0	410
61002	8	0	8	37	0	37	21	0	21	24	0	24
61008	542	0	542	109	0	109	126	0	126	525	0	525
61009	814	0	814	86	0	86	116	0	116	784	0	784
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	710	0	710	695	0	695	170	0	170	1 235	0	1 235
61702	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	598 326	0	598 326	162 807	0	162 807	0	0	0	761 133	0	761 133
70608	3 050 759	0	3 050 759	1 016 362	0	1 016 362	0	0	0	4 067 121	0	4 067 121
70611	3 658	0	3 658	1 829	0	1 829	0	0	0	5 487	0	5 487
70614	13 085	0	13 085	10 247	0	10 247	0	0	0	23 332	0	23 332
Итого по активу (баланс)	5 095 163	5 175 972	10 271 135	22 071 988	21 696 401	43 768 389	21 166 926	22 080 700	43 247 626	6 000 225	4 791 673	10 791 898
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	180	0	180	77	0	77	0	0	0	103	0	103
10609	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30126	2 209	0	2 209	489	0	489	0	0	0	1 720	0	1 720
30226	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
30232	0	242	242	0	39	39	0	14	14	0	217	217
32211	75	0	75	7	0	7	0	0	0	68	0	68
405	0	3 420	3 420	0	2 158	2 158	0	6 704	6 704	0	7 966	7 966
407	426 009	1 313	427 322	2 137 425	765 457	2 902 882	1 799 184	765 029	2 564 213	87 768	885	88 653
408.1	77 628	235 006	312 634	180 574	78 374	258 948	111 525	23 045	134 570	8 579	179 677	188 256
408.2	18 840	41 702	60 542	108 523	82 545	191 068	129 432	75 594	205 026	39 749	34 751	74 500
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	90 800	0	90 800	0	0	0	60 000	0	60 000	150 800	0	150 800
42111	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	67 424	19 472	86 896	72 247	30 916	103 163	30 214	43 387	73 601	25 391	31 943	57 334
42304	4 077	0	4 077	77	0	77	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	430 039	1 796 871	2 226 910	0	328 157	328 157	5 694	115 085	120 779	435 733	1 583 799	2 019 532
42306	197 831	475 987	673 818	323	76 432	76 755	739	32 750	33 489	198 247	432 305	630 552
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	9	0	9	27	0	27
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42505	0	112 635	112 635	0	18 051	18 051	0	6 827	6 827	0	101 411	101 411
42507	0	375 452	375 452	0	60 170	60 170	0	22 756	22 756	0	338 038	338 038
42601	0	74	74	0	210	210	0	203	203	0	67	67
42605	0	7 647	7 647	0	1 226	1 226	0	532	532	0	6 953	6 953
45215	380 525	0	380 525	45 126	0	45 126	71 439	0	71 439	406 838	0	406 838
45515	419 372	0	419 372	40 443	0	40 443	0	0	0	378 929	0	378 929
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	8 880 112	7 953 441	16 833 553	8 880 112	7 953 441	16 833 553	0	0	0
47407	0	0	0	10 923 014	10 114 342	21 037 356	10 923 014	10 114 342	21 037 356	0	0	0
47411	9 720	18 342	28 062	14 692	20 484	35 176	5 529	6 820	12 349	557	4 678	5 235
47416	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
47422	146	0	146	44	3 210	3 254	71	3 210	3 281	173	0	173
47425	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
47426	0	3 077	3 077	2 876	5 294	8 170	2 876	2 217	5 093	0	0	0
52305	123 748	40 144	163 892	0	6 433	6 433	0	2 433	2 433	123 748	36 144	159 892
52306	240 459	0	240 459	58 039	0	58 039	0	0	0	182 420	0	182 420
52602	0	0	0	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0
60301	2 841	0	2 841	4 473	0	4 473	3 023	0	3 023	1 391	0	1 391
60305	3 273	0	3 273	7 239	0	7 239	14 786	0	14 786	10 820	0	10 820
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	116	0	116	1 028	0	1 028	1 033	0	1 033	121	0	121
60313	0	46	46	0	494	494	58	448	506	58	0	58
60322	435	0	435	535	0	535	3 545	0	3 545	3 445	0	3 445
60335	2 298	0	2 298	2 368	0	2 368	4 009	0	4 009	3 939	0	3 939
60414	11 900	0	11 900	0	0	0	128	0	128	12 028	0	12 028
60903	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
61301	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	588 068	0	588 068	5	0	5	194 193	0	194 193	782 256	0	782 256
70603	3 161 511	0	3 161 511	0	0	0	812 508	0	812 508	3 974 019	0	3 974 019
70613	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	120 623	0	120 623	120 623	0	120 623
70801	35 363	0	35 363	0	0	0	0	0	0	35 363	0	35 363
Итого по пассиву (баланс)	7 139 705	3 131 430	10 271 135	22 495 152	19 547 433	42 042 585	23 388 511	19 174 837	42 563 348	8 033 064	2 758 834	10 791 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	40 144	88 501	0	2 433	2 433	0	6 433	6 433	48 357	36 144	84 501
90901	35 964	0	35 964	96	0	96	97	0	97	35 963	0	35 963
90902	136 028	0	136 028	35	0	35	3	0	3	136 060	0	136 060
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	0	0	224 442	0	224 442	0	0	0	224 442	0	224 442
91604	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
99998	2 892 052	0	2 892 052	89 000	0	89 000	94 000	0	94 000	2 887 052	0	2 887 052
Итого по активу (баланс)	3 121 483	40 144	3 161 627	313 573	2 433	316 006	94 100	6 433	100 533	3 340 956	36 144	3 377 100
Пассив
91311	81 941	0	81 941	0	0	0	0	0	0	81 941	0	81 941
91312	2 759 476	0	2 759 476	5 000	0	5 000	0	0	0	2 754 476	0	2 754 476
91317	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	269 575	0	269 575	6 533	0	6 533	227 006	0	227 006	490 048	0	490 048
Итого по пассиву (баланс)	3 161 627	0	3 161 627	100 533	0	100 533	316 006	0	316 006	3 377 100	0	3 377 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	420 866	1 384	422 250	420 866	1 384	422 250	0	0	0
93306	1 052 380	0	1 052 380	1 062 600	0	1 062 600	2 114 980	0	2 114 980	0	0	0
93307	0	0	0	1 062 600	0	1 062 600	1 062 600	0	1 062 600	0	0	0
93308	0	0	0	1 062 600	0	1 062 600	1 062 600	0	1 062 600	0	0	0
93901	372 512	7 509	380 021	7 613 418	16 560	7 629 978	7 525 809	23 054	7 548 863	460 121	1 015	461 136
93902	0	0	0	950 605	0	950 605	4 065	0	4 065	946 540	0	946 540
99996	1 432 156	0	1 432 156	10 162 272	0	10 162 272	10 187 685	0	10 187 685	1 406 743	0	1 406 743
Итого по активу (баланс)	2 857 048	7 509	2 864 557	22 334 961	17 944	22 352 905	22 378 605	24 438	22 403 043	2 813 404	1 015	2 814 419
Пассив
96302	0	0	0	1 398	423 110	424 508	1 398	423 110	424 508	0	0	0
96306	0	1 051 264	1 051 264	0	2 025 160	2 025 160	0	973 896	973 896	0	0	0
96307	0	0	0	0	978 698	978 698	0	978 698	978 698	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 083 256	1 083 256	0	1 083 256	1 083 256	0	0	0
96901	7 505	373 387	380 892	22 817	7 558 674	7 581 491	16 317	7 644 519	7 660 836	1 005	459 232	460 237
96902	0	0	0	0	4 114	4 114	0	950 620	950 620	0	946 506	946 506
99997	1 432 401	0	1 432 401	10 090 159	0	10 090 159	10 065 434	0	10 065 434	1 407 676	0	1 407 676
Итого по пассиву (баланс)	1 439 906	1 424 651	2 864 557	10 114 374	12 073 012	22 187 386	10 083 149	12 054 099	22 137 248	1 408 681	1 405 738	2 814 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?