Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 733	0	100 733	3 531	0	3 531	19 327	0	19 327	84 937	0	84 937
10610	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
20202	95 784	63 301	159 085	1 063 081	45 745	1 108 826	1 088 915	58 458	1 147 373	69 950	50 588	120 538
20208	33 673	0	33 673	267 379	0	267 379	265 767	0	265 767	35 285	0	35 285
20209	2 000	0	2 000	647 363	11 484	658 847	642 763	11 484	654 247	6 600	0	6 600
30102	34 011	0	34 011	11 296 515	0	11 296 515	11 239 746	0	11 239 746	90 780	0	90 780
30110	654 224	40 926	695 150	1 904 304	112 718	2 017 022	1 903 936	117 897	2 021 833	654 592	35 747	690 339
30114	0	27 495	27 495	0	48 479	48 479	0	65 841	65 841	0	10 133	10 133
30202	42 959	0	42 959	433	0	433	0	0	0	43 392	0	43 392
30204	4 860	0	4 860	262	0	262	0	0	0	5 122	0	5 122
30210	0	0	0	114 932	0	114 932	114 932	0	114 932	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	903 050	6 705	909 755	903 050	6 705	909 755	0	0	0
30233	21	0	21	9 887	5 695	15 582	9 902	5 695	15 597	6	0	6
30413	336	0	336	4 164 151	0	4 164 151	4 164 151	0	4 164 151	336	0	336
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	199	0	199	12 352 903	0	12 352 903	12 352 923	0	12 352 923	179	0	179
30602	793	0	793	74 590	0	74 590	53 913	0	53 913	21 470	0	21 470
31902	500 000	0	500 000	5 120 000	0	5 120 000	4 990 000	0	4 990 000	630 000	0	630 000
31903	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	2 990 000	0	2 990 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	930 000	0	930 000	30 000	0	30 000
32004	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
44208	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45201	32 786	0	32 786	162 231	0	162 231	156 961	0	156 961	38 056	0	38 056
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	167 402	0	167 402	8 045	0	8 045	15 813	0	15 813	159 634	0	159 634
45207	522 828	0	522 828	38 183	0	38 183	59 631	0	59 631	501 380	0	501 380
45208	115 984	0	115 984	0	0	0	4 758	0	4 758	111 226	0	111 226
45301	2 832	0	2 832	4 842	0	4 842	4 704	0	4 704	2 970	0	2 970
45307	26 223	0	26 223	0	0	0	1 718	0	1 718	24 505	0	24 505
45401	2 775	0	2 775	6 399	0	6 399	5 957	0	5 957	3 217	0	3 217
45406	10 815	0	10 815	300	0	300	634	0	634	10 481	0	10 481
45407	113 384	0	113 384	18 726	0	18 726	7 692	0	7 692	124 418	0	124 418
45408	79 871	0	79 871	0	0	0	1 591	0	1 591	78 280	0	78 280
45504	64	0	64	65	0	65	24	0	24	105	0	105
45505	5 852	0	5 852	958	0	958	1 182	0	1 182	5 628	0	5 628
45506	120 317	0	120 317	5 005	0	5 005	10 232	0	10 232	115 090	0	115 090
45507	547 198	0	547 198	12 252	0	12 252	12 974	0	12 974	546 476	0	546 476
45509	158	0	158	630	0	630	644	0	644	144	0	144
45812	79 835	0	79 835	780	0	780	88	0	88	80 527	0	80 527
45813	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45814	11 451	0	11 451	94	0	94	14	0	14	11 531	0	11 531
45815	8 772	0	8 772	318	0	318	457	0	457	8 633	0	8 633
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	222	0	222	52	0	52	125	0	125	149	0	149
47404	0	228 056	228 056	0	11 435 989	11 435 989	0	11 401 702	11 401 702	0	262 343	262 343
47408	0	0	0	7 372 575	4 247 224	11 619 799	7 372 575	4 247 224	11 619 799	0	0	0
47423	106	0	106	205	0	205	84	0	84	227	0	227
47427	24 635	0	24 635	27 490	2	27 492	26 898	2	26 900	25 227	0	25 227
47701	4 954	0	4 954	0	0	0	460	0	460	4 494	0	4 494
47803	25 853	0	25 853	22 464	0	22 464	20 310	0	20 310	28 007	0	28 007
50205	237 754	0	237 754	1 421	0	1 421	1 496	0	1 496	237 679	0	237 679
50208	287 578	0	287 578	2 275	0	2 275	21 951	0	21 951	267 902	0	267 902
50221	339	0	339	333	0	333	31	0	31	641	0	641
50606	0	0	0	15 243	0	15 243	2 341	0	2 341	12 902	0	12 902
50608	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
50621	0	0	0	524	0	524	249	0	249	275	0	275
50705	54 200	0	54 200	19 999	0	19 999	0	0	0	74 199	0	74 199
50706	295 306	0	295 306	9 643	0	9 643	43 804	0	43 804	261 145	0	261 145
50721	52	0	52	1 582	0	1 582	1 626	0	1 626	8	0	8
60302	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60306	20	0	20	109	0	109	22	0	22	107	0	107
60308	21	0	21	148	0	148	149	0	149	20	0	20
60310	1 066	0	1 066	381	0	381	343	0	343	1 104	0	1 104
60312	10 776	0	10 776	6 008	0	6 008	5 776	0	5 776	11 008	0	11 008
60323	716	0	716	49	0	49	16	0	16	749	0	749
60401	447 859	0	447 859	0	0	0	4 812	0	4 812	443 047	0	443 047
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	784	0	784	21	0	21	100	0	100	705	0	705
61008	3 078	0	3 078	478	0	478	465	0	465	3 091	0	3 091
61009	190	0	190	613	0	613	316	0	316	487	0	487
61209	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
61210	0	0	0	73 953	0	73 953	73 953	0	73 953	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	21 192	0	21 192	21 192	0	21 192	0	0	0
61403	577	0	577	83	0	83	120	0	120	540	0	540
61702	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	181 732	0	181 732	151 623	0	151 623	239	0	239	333 116	0	333 116
70607	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70608	232 537	0	232 537	69 868	0	69 868	0	0	0	302 405	0	302 405
70611	1 630	0	1 630	1 792	0	1 792	0	0	0	3 422	0	3 422
Итого по активу (баланс)	5 323 121	361 280	5 684 401	51 486 095	15 914 132	67 400 227	51 117 114	15 915 249	67 032 363	5 692 102	360 163	6 052 265
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	391	0	391	1 657	0	1 657	1 915	0	1 915	649	0	649
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	624 495	0	624 495	0	0	0	0	0	0	624 495	0	624 495
30126	1 614	0	1 614	3	0	3	262	0	262	1 873	0	1 873
30220	142	0	142	2 876	0	2 876	2 822	0	2 822	88	0	88
30223	18 042	0	18 042	801 898	0	801 898	800 354	0	800 354	16 498	0	16 498
30226	200	0	200	3	0	3	3	0	3	200	0	200
30232	37	0	37	36 644	9 594	46 238	36 650	9 594	46 244	43	0	43
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40406	430	0	430	42	0	42	22	0	22	410	0	410
405	1 051	0	1 051	427	0	427	104	0	104	728	0	728
406	20 189	0	20 189	10 200	0	10 200	9 883	0	9 883	19 872	0	19 872
407	1 073 474	34 326	1 107 800	4 394 827	173 123	4 567 950	4 520 812	178 695	4 699 507	1 199 459	39 898	1 239 357
408.1	72 681	0	72 681	452 992	7 308	460 300	459 488	7 315	466 803	79 177	7	79 184
408.2	185 203	1 383	186 586	300 033	776	300 809	296 770	1 157	297 927	181 940	1 764	183 704
40905	3	0	3	4 429	0	4 429	4 431	0	4 431	5	0	5
40907	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
40909	0	0	0	1 101	3 222	4 323	1 101	3 222	4 323	0	0	0
40910	0	0	0	205	690	895	205	690	895	0	0	0
40911	1 948	0	1 948	84 067	0	84 067	83 112	0	83 112	993	0	993
40912	0	0	0	3 599	4 963	8 562	3 599	4 963	8 562	0	0	0
40913	0	0	0	2 726	2 934	5 660	2 726	2 934	5 660	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20 179	16 576	36 755	20 903	12 230	33 133	25 431	12 038	37 469	24 707	16 384	41 091
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	2 856	86 838	89 694	2 207	15 437	17 644	57	6 455	6 512	706	77 856	78 562
42306	543 281	108 445	651 726	31 528	19 123	50 651	56 689	8 723	65 412	568 442	98 045	666 487
42307	1 391 277	0	1 391 277	7 949	0	7 949	17 175	0	17 175	1 400 503	0	1 400 503
42601	446	79	525	291	12	303	275	5	280	430	72	502
42605	1 570	0	1 570	12	0	12	22	0	22	1 580	0	1 580
42606	14	59	73	0	8	8	0	3	3	14	54	68
44215	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	55 410	0	55 410	4 990	0	4 990	3 401	0	3 401	53 821	0	53 821
45315	23 653	0	23 653	1 103	0	1 103	29	0	29	22 579	0	22 579
45415	5 017	0	5 017	304	0	304	260	0	260	4 973	0	4 973
45515	16 325	0	16 325	1 161	0	1 161	669	0	669	15 833	0	15 833
45818	99 203	0	99 203	182	0	182	1 164	0	1 164	100 185	0	100 185
45918	252	0	252	20	0	20	12	0	12	244	0	244
47401	0	0	0	25 633	0	25 633	25 633	0	25 633	0	0	0
47405	0	0	0	166 693	163 267	329 960	166 693	163 267	329 960	0	0	0
47407	0	0	0	4 245 420	7 378 431	11 623 851	4 245 420	7 378 431	11 623 851	0	0	0
47411	1 917	1 453	3 370	19 546	387	19 933	19 912	416	20 328	2 283	1 482	3 765
47416	677	0	677	4 496	0	4 496	4 395	0	4 395	576	0	576
47422	851	0	851	242 958	0	242 958	242 892	0	242 892	785	0	785
47425	10 653	0	10 653	7 811	0	7 811	4 427	0	4 427	7 269	0	7 269
47702	248	0	248	23	0	23	0	0	0	225	0	225
47804	4 216	0	4 216	4 115	0	4 115	5 317	0	5 317	5 418	0	5 418
50220	24 865	0	24 865	2 586	0	2 586	354	0	354	22 633	0	22 633
50620	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50719	7 491	0	7 491	347	0	347	8 648	0	8 648	15 792	0	15 792
50720	75 868	0	75 868	16 741	0	16 741	3 177	0	3 177	62 304	0	62 304
60301	3 774	0	3 774	791	0	791	829	0	829	3 812	0	3 812
60305	5 043	0	5 043	8 177	0	8 177	9 804	0	9 804	6 670	0	6 670
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60311	11 706	0	11 706	4 227	0	4 227	3 800	0	3 800	11 279	0	11 279
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	2	0	2	100	0	100	103	0	103	5	0	5
60324	2 329	0	2 329	11	0	11	206	0	206	2 524	0	2 524
60335	1 523	0	1 523	2 421	0	2 421	2 912	0	2 912	2 014	0	2 014
60405	16 614	0	16 614	373	0	373	0	0	0	16 241	0	16 241
60414	164 489	0	164 489	4 515	0	4 515	2 944	0	2 944	162 918	0	162 918
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	70	0	70	31	0	31	0	0	0	39	0	39
61910	4 015	0	4 015	0	0	0	101	0	101	4 116	0	4 116
61912	11 037	0	11 037	24	0	24	1 430	0	1 430	12 443	0	12 443
62002	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
70601	212 828	0	212 828	960	0	960	159 940	0	159 940	371 808	0	371 808
70602	0	0	0	305	0	305	580	0	580	275	0	275
70603	229 231	0	229 231	0	0	0	68 185	0	68 185	297 416	0	297 416
70801	102 481	0	102 481	0	0	0	0	0	0	102 481	0	102 481
Итого по пассиву (баланс)	5 435 242	249 159	5 684 401	10 941 483	7 791 505	18 732 988	11 322 944	7 777 908	19 100 852	5 816 703	235 562	6 052 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 182	0	29 182	29 516	0	29 516	27 455	0	27 455	31 243	0	31 243
80601	10 192	0	10 192	84 640	0	84 640	84 245	0	84 245	10 587	0	10 587
80901	1 419	0	1 419	249	0	249	1 668	0	1 668	0	0	0
81001	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 862	0	40 862	114 405	0	114 405	113 437	0	113 437	41 830	0	41 830
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	10 158	0	10 158	56 475	0	56 475	56 888	0	56 888	10 571	0	10 571
85401	3 672	0	3 672	5 964	0	5 964	2 292	0	2 292	0	0	0
85501	722	0	722	1 737	0	1 737	5 964	0	5 964	4 949	0	4 949
Итого по пассиву (баланс)	40 862	0	40 862	64 176	0	64 176	65 144	0	65 144	41 830	0	41 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 492	0	63 492	14 308	0	14 308	23 779	0	23 779	54 021	0	54 021
90902	253 220	0	253 220	108 331	0	108 331	100 705	0	100 705	260 846	0	260 846
91202	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 349 849	0	4 349 849	126 134	0	126 134	105 062	0	105 062	4 370 921	0	4 370 921
91418	32 316	0	32 316	28 080	0	28 080	25 387	0	25 387	35 009	0	35 009
91501	148 909	0	148 909	0	0	0	5 848	0	5 848	143 061	0	143 061
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	30 054	0	30 054	1 806	0	1 806	1 030	0	1 030	30 830	0	30 830
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 328	0	84 328	0	0	0	12	0	12	84 316	0	84 316
91803	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99998	3 397 038	0	3 397 038	413 996	0	413 996	411 414	0	411 414	3 399 620	0	3 399 620
Итого по активу (баланс)	8 391 335	0	8 391 335	692 663	0	692 663	673 245	0	673 245	8 410 753	0	8 410 753
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91211	452	0	452	0	0	0	3	0	3	455	0	455
91312	3 181 213	0	3 181 213	166 507	0	166 507	117 282	0	117 282	3 131 988	0	3 131 988
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	23 786	0	23 786	27 508	0	27 508	29 500	0	29 500	25 778	0	25 778
91317	189 910	0	189 910	216 704	0	216 704	266 516	0	266 516	239 722	0	239 722
91507	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
99999	4 994 297	0	4 994 297	244 134	0	244 134	260 970	0	260 970	5 011 133	0	5 011 133
Итого по пассиву (баланс)	8 391 335	0	8 391 335	655 548	0	655 548	674 966	0	674 966	8 410 753	0	8 410 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 256	81 610	274 866	7 482 189	4 286 234	11 768 423	7 423 778	4 245 307	11 669 085	251 667	122 537	374 204
94101	0	0	0	49 934	0	49 934	49 934	0	49 934	0	0	0
99996	274 581	0	274 581	11 830 815	0	11 830 815	11 731 319	0	11 731 319	374 077	0	374 077
Итого по активу (баланс)	467 837	81 610	549 447	19 362 938	4 286 234	23 649 172	19 205 031	4 245 307	23 450 338	625 744	122 537	748 281
Пассив
96901	82 181	192 400	274 581	4 295 030	7 384 629	11 679 659	4 335 855	7 436 718	11 772 573	123 006	244 489	367 495
97101	0	0	0	51 660	0	51 660	58 242	0	58 242	6 582	0	6 582
99997	274 866	0	274 866	11 719 020	0	11 719 020	11 818 358	0	11 818 358	374 204	0	374 204
Итого по пассиву (баланс)	357 047	192 400	549 447	16 065 710	7 384 629	23 450 339	16 212 455	7 436 718	23 649 173	503 792	244 489	748 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 783 357 287,0000	0	0	273 248 625,0000	0	0	280 559 640,0000	0	0	1 776 046 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 783 357 287,0000	0	0	273 248 625,0000	0	0	280 559 640,0000	0	0	1 776 046 272,0000
Пассив
98050	0	0	1 780 872 714,0000	0	0	279 211 820,0000	0	0	272 311 055,0000	0	0	1 773 971 949,0000
98055	0	0	2 456 573,0000	0	0	1 347 820,0000	0	0	937 570,0000	0	0	2 046 323,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 783 357 287,0000	0	0	280 559 640,0000	0	0	273 248 625,0000	0	0	1 776 046 272,0000

Страница была полезной?