Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	178 116	525 408	703 524	2 972 143	363 799	3 335 942	3 021 877	482 671	3 504 548	128 382	406 536	534 918
20203	0	665	665	0	35	35	0	89	89	0	611	611
20208	34 804	0	34 804	74 745	0	74 745	69 980	0	69 980	39 569	0	39 569
20209	0	0	0	1 870 938	211 323	2 082 261	1 870 938	170 631	2 041 569	0	40 692	40 692
20401	0	93 910	93 910	0	0	0	0	1 626	1 626	0	92 284	92 284
20402	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
30102	389 846	0	389 846	12 859 694	0	12 859 694	12 968 417	0	12 968 417	281 123	0	281 123
30110	88 292	487 311	575 603	2 690 259	443 180	3 133 439	2 720 456	435 055	3 155 511	58 095	495 436	553 531
30114	0	5 466	5 466	0	172 550	172 550	0	119 545	119 545	0	58 471	58 471
30118	0	2 675	2 675	0	170	170	0	423	423	0	2 422	2 422
30202	59 586	0	59 586	0	0	0	2 704	0	2 704	56 882	0	56 882
30204	30 071	0	30 071	0	0	0	38	0	38	30 033	0	30 033
30210	0	0	0	23 465	0	23 465	13 158	0	13 158	10 307	0	10 307
30215	1 210	5 557	6 767	0	337	337	0	891	891	1 210	5 003	6 213
30221	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30233	6 620	3 025	9 645	189 584	7 809	197 393	189 210	8 133	197 343	6 994	2 701	9 695
30302	0	0	0	3 682 702	171 919	3 854 621	3 682 702	171 919	3 854 621	0	0	0
30306	2 025 670	1 071 417	3 097 087	8 232 453	763 067	8 995 520	7 325 877	884 828	8 210 705	2 932 246	949 656	3 881 902
30602	7	0	7	87 456	0	87 456	87 409	0	87 409	54	0	54
31901	2 718 900	0	2 718 900	1 211 000	0	1 211 000	603 000	0	603 000	3 326 900	0	3 326 900
32309	0	30 036	30 036	0	1 821	1 821	0	4 814	4 814	0	27 043	27 043
44901	40 766	0	40 766	67 465	0	67 465	79 114	0	79 114	29 117	0	29 117
44904	4 816	0	4 816	15 576	0	15 576	7 485	0	7 485	12 907	0	12 907
45107	144 680	0	144 680	0	0	0	430	0	430	144 250	0	144 250
45108	4 700	0	4 700	0	0	0	600	0	600	4 100	0	4 100
45201	10 452	0	10 452	31 667	0	31 667	31 990	0	31 990	10 129	0	10 129
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	1 443	146 426	147 869	68 636	1 965	70 601	65 965	148 391	214 356	4 114	0	4 114
45205	58 264	0	58 264	12 596	144 008	156 604	12 581	12 173	24 754	58 279	131 835	190 114
45206	706 728	44 713	751 441	234 493	13 023	247 516	113 883	7 338	121 221	827 338	50 398	877 736
45207	531 140	0	531 140	76 435	0	76 435	64 282	0	64 282	543 293	0	543 293
45208	83 657	390 143	473 800	0	23 647	23 647	7 834	62 524	70 358	75 823	351 266	427 089
45306	1 081	0	1 081	9 500	0	9 500	135	0	135	10 446	0	10 446
45308	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0	0	12 440	0	12 440
45404	21	0	21	41	0	41	62	0	62	0	0	0
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	3 433	0	3 433	458	0	458	2 661	0	2 661	1 230	0	1 230
45407	240 364	0	240 364	23 982	0	23 982	11 551	0	11 551	252 795	0	252 795
45408	82 385	108 402	190 787	0	6 570	6 570	1 578	17 372	18 950	80 807	97 600	178 407
45502	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45503	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45504	3 574	0	3 574	4 500	0	4 500	3 054	0	3 054	5 020	0	5 020
45505	39 948	12 024	51 972	2 606	702	3 308	3 773	2 508	6 281	38 781	10 218	48 999
45506	219 849	303 940	523 789	16 738	16 836	33 574	18 292	46 627	64 919	218 295	274 149	492 444
45507	196 985	124 479	321 464	2 680	6 994	9 674	3 694	19 359	23 053	195 971	112 114	308 085
45509	38 275	8	38 283	7 358	7	7 365	10 817	1	10 818	34 816	14	34 830
45812	29 490	0	29 490	6 758	0	6 758	431	0	431	35 817	0	35 817
45814	1 104	0	1 104	0	0	0	5	0	5	1 099	0	1 099
45815	16 076	0	16 076	1 358	0	1 358	1 230	0	1 230	16 204	0	16 204
45912	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
45915	573	0	573	167	0	167	91	0	91	649	0	649
47408	0	0	0	590 279	664 433	1 254 712	590 279	664 433	1 254 712	0	0	0
47423	5 548	216	5 764	3 301	598	3 899	2 952	610	3 562	5 897	204	6 101
47427	17 931	9 166	27 097	59 075	5 496	64 571	60 004	6 087	66 091	17 002	8 575	25 577
50104	29 893	0	29 893	30 257	0	30 257	0	0	0	60 150	0	60 150
50106	37 392	0	37 392	38 512	0	38 512	18 996	0	18 996	56 908	0	56 908
50107	19 164	0	19 164	19 434	0	19 434	19 287	0	19 287	19 311	0	19 311
50110	0	134 097	134 097	0	8 606	8 606	0	22 094	22 094	0	120 609	120 609
50121	490	0	490	462	0	462	213	0	213	739	0	739
60302	369	0	369	0	0	0	197	0	197	172	0	172
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	393	0	393	1 365	0	1 365	792	0	792	966	0	966
60310	203	0	203	1 055	0	1 055	1 069	0	1 069	189	0	189
60312	17 709	0	17 709	27 444	0	27 444	16 980	0	16 980	28 173	0	28 173
60314	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
60323	1 143	0	1 143	292	0	292	194	0	194	1 241	0	1 241
60336	439	0	439	1 218	0	1 218	1 042	0	1 042	615	0	615
60401	796 075	0	796 075	3 247	0	3 247	631	0	631	798 691	0	798 691
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60901	23 085	0	23 085	0	0	0	0	0	0	23 085	0	23 085
61002	469	0	469	112	0	112	112	0	112	469	0	469
61008	10 413	0	10 413	1 596	0	1 596	1 226	0	1 226	10 783	0	10 783
61009	8 176	0	8 176	452	0	452	594	0	594	8 034	0	8 034
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
61210	0	0	0	36 708	0	36 708	36 708	0	36 708	0	0	0
61403	1 449	0	1 449	402	0	402	344	0	344	1 507	0	1 507
61906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61908	435 350	0	435 350	0	0	0	0	0	0	435 350	0	435 350
62102	4 371	0	4 371	0	0	0	78	0	78	4 293	0	4 293
70606	372 667	0	372 667	160 183	0	160 183	223	0	223	532 627	0	532 627
70607	0	0	0	190	0	190	185	0	185	5	0	5
70608	2 446 007	0	2 446 007	743 250	0	743 250	0	0	0	3 189 257	0	3 189 257
70609	860	0	860	422	0	422	0	0	0	1 282	0	1 282
70611	39	0	39	365	0	365	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	12 290 105	3 499 084	15 789 189	36 296 721	3 031 455	39 328 176	33 840 990	3 292 702	37 133 692	14 745 836	3 237 837	17 983 673
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	16 799	0	16 799	0	0	0	143 425	0	143 425
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	27 057	0	27 057	122	0	122	450	0	450	27 385	0	27 385
30220	0	0	0	169 671	3 311	172 982	169 671	3 311	172 982	0	0	0
30222	0	0	0	129 363	0	129 363	129 363	0	129 363	0	0	0
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30226	637	0	637	188	0	188	110	0	110	559	0	559
30232	5 328	1 252	6 580	440 222	43 126	483 348	440 152	42 427	482 579	5 258	553	5 811
30301	0	0	0	3 682 702	171 919	3 854 621	3 682 702	171 919	3 854 621	0	0	0
30305	2 025 670	1 071 417	3 097 087	7 325 877	884 828	8 210 705	8 232 453	763 067	8 995 520	2 932 246	949 656	3 881 902
30601	11	0	11	12	0	12	25	0	25	24	0	24
405	5	0	5	1 434	1 743	3 177	1 442	1 743	3 185	13	0	13
406	217 285	1 119	218 404	354 182	3 765	357 947	1 118 115	2 646	1 120 761	981 218	0	981 218
407	1 261 736	91 301	1 353 037	7 571 567	557 238	8 128 805	7 591 072	655 767	8 246 839	1 281 241	189 830	1 471 071
408.1	329 152	22 253	351 405	1 228 038	23 346	1 251 384	1 246 317	4 422	1 250 739	347 431	3 329	350 760
408.2	73 340	105 197	178 537	434 267	202 680	636 947	463 390	164 166	627 556	102 463	66 683	169 146
40905	9	0	9	15 725	0	15 725	15 729	0	15 729	13	0	13
40909	0	0	0	10 674	3 905	14 579	10 674	3 905	14 579	0	0	0
40910	0	0	0	1 961	1 239	3 200	1 961	1 239	3 200	0	0	0
40911	476	0	476	138 138	0	138 138	137 893	0	137 893	231	0	231
40912	0	76	76	67 090	22 258	89 348	67 090	22 250	89 340	0	68	68
40913	0	0	0	115 825	8 431	124 256	115 825	8 431	124 256	0	0	0
42005	6 019	0	6 019	1 500	0	1 500	0	0	0	4 519	0	4 519
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	200 690	0	200 690	459 690	0	459 690	259 000	0	259 000	0	0	0
42103	159 000	0	159 000	106 000	0	106 000	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000
42104	81 550	0	81 550	10 750	0	10 750	100 000	0	100 000	170 800	0	170 800
42105	63 213	18 773	81 986	6 880	19 025	25 905	2 310	252	2 562	58 643	0	58 643
42106	325 574	34 038	359 612	173 598	5 455	179 053	107 300	2 063	109 363	259 276	30 646	289 922
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 126	3 617	7 743	2 267	998	3 265	884	213	1 097	2 743	2 832	5 575
42302	0	0	0	0	641	641	0	25 133	25 133	0	24 492	24 492
42303	0	0	0	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464
42304	7 991	383	8 374	7 809	60	7 869	3 631	23	3 654	3 813	346	4 159
42305	240 328	147 768	388 096	19 856	29 415	49 271	14 734	13 229	27 963	235 206	131 582	366 788
42306	2 572 914	1 358 934	3 931 848	592 744	325 026	917 770	708 079	312 491	1 020 570	2 688 249	1 346 399	4 034 648
42307	39 087	362 462	401 549	968	160 260	161 228	866	29 569	30 435	38 985	231 771	270 756
42309	31 830	0	31 830	31 808	0	31 808	0	0	0	22	0	22
42310	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42311	22	0	22	7	0	7	3	0	3	18	0	18
42312	31	0	31	2	0	2	10	0	10	39	0	39
42313	202	0	202	20	0	20	9	0	9	191	0	191
42314	148	0	148	7	0	7	16	0	16	157	0	157
42315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42601	204	533	737	43	150	193	181	29	210	342	412	754
42605	582	0	582	0	0	0	173	0	173	755	0	755
42606	15 449	9 734	25 183	152	1 572	1 724	688	1 042	1 730	15 985	9 204	25 189
42607	39	35 865	35 904	1	5 583	5 584	0	2 225	2 225	38	32 507	32 545
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 002	22 527	106 529	0	3 610	3 610	0	1 365	1 365	84 002	20 282	104 284
44915	48	0	48	75	0	75	156	0	156	129	0	129
45115	1 494	0	1 494	10	0	10	0	0	0	1 484	0	1 484
45215	153 094	0	153 094	25 403	0	25 403	7 411	0	7 411	135 102	0	135 102
45415	23 802	0	23 802	143	0	143	10 064	0	10 064	33 723	0	33 723
45515	31 569	0	31 569	5 369	0	5 369	1 035	0	1 035	27 235	0	27 235
45818	23 869	0	23 869	85	0	85	1 695	0	1 695	25 479	0	25 479
45918	760	0	760	8	0	8	49	0	49	801	0	801
47407	0	0	0	661 405	592 129	1 253 534	661 405	592 129	1 253 534	0	0	0
47411	68 423	30 539	98 962	37 534	8 790	46 324	31 560	8 790	40 350	62 449	30 539	92 988
47416	2 785	97	2 882	17 153	245	17 398	15 513	161	15 674	1 145	13	1 158
47422	794	19	813	3 404	31	3 435	3 411	12	3 423	801	0	801
47425	22 153	0	22 153	9 864	0	9 864	7 197	0	7 197	19 486	0	19 486
47426	10 026	4 142	14 168	13 215	1 074	14 289	8 501	500	9 001	5 312	3 568	8 880
50120	160	0	160	179	0	179	87	0	87	68	0	68
52305	0	12 861	12 861	0	13 093	13 093	0	1 916	1 916	0	1 684	1 684
52306	5 362	3 754	9 116	0	602	602	0	228	228	5 362	3 380	8 742
52406	0	0	0	0	12 087	12 087	0	12 087	12 087	0	0	0
52501	132	75	207	0	12	12	54	20	74	186	83	269
60301	5 065	0	5 065	5 695	0	5 695	4 264	0	4 264	3 634	0	3 634
60305	5 836	0	5 836	18 063	0	18 063	37 968	0	37 968	25 741	0	25 741
60307	3	0	3	161	0	161	161	0	161	3	0	3
60309	270	0	270	666	0	666	723	0	723	327	0	327
60311	1 593	0	1 593	2 492	0	2 492	2 421	0	2 421	1 522	0	1 522
60322	208	0	208	35	0	35	22	0	22	195	0	195
60324	1 792	0	1 792	273	0	273	81	0	81	1 600	0	1 600
60335	0	0	0	5 377	0	5 377	11 028	0	11 028	5 651	0	5 651
60414	173 255	0	173 255	20	0	20	3 762	0	3 762	176 997	0	176 997
60903	801	0	801	0	0	0	424	0	424	1 225	0	1 225
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	27 163	0	27 163	0	0	0	0	0	0	27 163	0	27 163
70601	321 249	0	321 249	3 879	0	3 879	173 319	0	173 319	490 689	0	490 689
70602	347	0	347	271	0	271	623	0	623	699	0	699
70603	2 446 802	0	2 446 802	0	0	0	734 204	0	734 204	3 181 006	0	3 181 006
70604	1 282	0	1 282	0	0	0	170	0	170	1 452	0	1 452
70801	50 105	0	50 105	0	0	0	0	0	0	50 105	0	50 105
Итого по пассиву (баланс)	12 450 450	3 338 739	15 789 189	23 928 768	3 107 647	27 036 415	26 382 129	2 848 770	29 230 899	14 903 811	3 079 862	17 983 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	16 616	21 978	0	2 144	2 144	0	13 695	13 695	5 362	5 065	10 427
90901	143 737	0	143 737	8 062	0	8 062	21 035	0	21 035	130 764	0	130 764
90902	2 901 325	0	2 901 325	160 036	0	160 036	544 281	0	544 281	2 517 080	0	2 517 080
90909	280	0	280	0	0	0	40	0	40	240	0	240
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 318 727	405 364	5 724 091	893 112	24 568	917 680	411 965	64 963	476 928	5 799 874	364 969	6 164 843
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	5 108	1 308	6 416	3 252	1 542	4 794	1 629	969	2 598	6 731	1 881	8 612
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	166	2 704	0	8	8	0	21	21	2 538	153	2 691
99998	7 454 392	0	7 454 392	1 568 541	0	1 568 541	1 346 713	0	1 346 713	7 676 220	0	7 676 220
Итого по активу (баланс)	15 836 986	423 454	16 260 440	2 633 005	28 262	2 661 267	2 325 665	79 648	2 405 313	16 144 326	372 068	16 516 394
Пассив
91311	15 678	12 861	28 539	0	13 093	13 093	0	1 916	1 916	15 678	1 684	17 362
91312	5 606 481	22 971	5 629 452	449 912	7 011	456 923	583 222	30 905	614 127	5 739 791	46 865	5 786 656
91315	1 211 196	0	1 211 196	121 613	0	121 613	50 836	0	50 836	1 140 419	0	1 140 419
91316	145 520	0	145 520	290 990	0	290 990	367 280	0	367 280	221 810	0	221 810
91317	362 690	16 950	379 640	307 731	151 644	459 375	325 975	141 194	467 169	380 934	6 500	387 434
91319	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
91507	58 018	0	58 018	4 719	0	4 719	67 213	0	67 213	120 512	0	120 512
99999	8 806 048	0	8 806 048	1 040 065	0	1 040 065	1 074 191	0	1 074 191	8 840 174	0	8 840 174
Итого по пассиву (баланс)	16 207 658	52 782	16 260 440	2 215 030	171 748	2 386 778	2 468 717	174 015	2 642 732	16 461 345	55 049	16 516 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 205	36 011	63 216	27 205	36 011	63 216	0	0	0
94101	0	0	0	29 975	0	29 975	29 975	0	29 975	0	0	0
99996	0	0	0	93 282	0	93 282	93 282	0	93 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 462	36 011	186 473	150 462	36 011	186 473	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 759	27 523	93 282	65 759	27 523	93 282	0	0	0
99997	0	0	0	93 191	0	93 191	93 191	0	93 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 950	27 523	186 473	158 950	27 523	186 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 795,0000	0	0	260 263,0000	0	0	185 133,0000	0	0	191 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 795,0000	0	0	260 263,0000	0	0	185 133,0000	0	0	191 925,0000
Пассив
98050	0	0	116 795,0000	0	0	36 668,0000	0	0	111 797,0000	0	0	191 924,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 795,0000	0	0	36 668,0000	0	0	111 798,0000	0	0	191 925,0000

Страница была полезной?