Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 538	38 125	124 663	664 650	5 507	670 157	692 770	9 127	701 897	58 418	34 505	92 923
20208	19 679	0	19 679	91 084	0	91 084	85 500	0	85 500	25 263	0	25 263
20209	0	0	0	541 438	0	541 438	541 438	0	541 438	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 089	2 089	0	2 089	2 089	0	0	0
30102	98 271	0	98 271	2 144 332	0	2 144 332	2 071 807	0	2 071 807	170 796	0	170 796
30110	7 711	13 749	21 460	67 703	36 665	104 368	70 211	28 902	99 113	5 203	21 512	26 715
30118	0	2 584	2 584	0	236	236	0	471	471	0	2 349	2 349
30202	11 589	0	11 589	103	0	103	0	0	0	11 692	0	11 692
30204	503	0	503	7	0	7	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
30233	0	0	0	60 900	8	60 908	60 900	8	60 908	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	30 000	0	30 000
32005	525 000	0	525 000	610 000	0	610 000	485 000	0	485 000	650 000	0	650 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	5 623	0	5 623	11 673	0	11 673	12 956	0	12 956	4 340	0	4 340
45205	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
45206	54 512	0	54 512	31 436	0	31 436	27 143	0	27 143	58 805	0	58 805
45207	386 446	0	386 446	16 732	0	16 732	21 362	0	21 362	381 816	0	381 816
45208	129 749	0	129 749	0	0	0	1 513	0	1 513	128 236	0	128 236
45301	157	0	157	247	0	247	209	0	209	195	0	195
45307	750	0	750	0	0	0	50	0	50	700	0	700
45407	131 117	0	131 117	7 500	0	7 500	9 310	0	9 310	129 307	0	129 307
45408	41 892	0	41 892	0	0	0	10 319	0	10 319	31 573	0	31 573
45504	7 633	0	7 633	2 350	0	2 350	106	0	106	9 877	0	9 877
45505	19 723	0	19 723	1 456	0	1 456	1 653	0	1 653	19 526	0	19 526
45506	293 100	0	293 100	9 909	0	9 909	24 720	0	24 720	278 289	0	278 289
45507	499 321	0	499 321	4 210	0	4 210	11 442	0	11 442	492 089	0	492 089
45509	5 246	0	5 246	8 959	0	8 959	8 171	0	8 171	6 034	0	6 034
45812	88 615	0	88 615	738	0	738	5 714	0	5 714	83 639	0	83 639
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	53 270	0	53 270	108	0	108	28	0	28	53 350	0	53 350
45815	33 836	0	33 836	1 563	0	1 563	5 869	0	5 869	29 530	0	29 530
45912	1 680	0	1 680	52	0	52	329	0	329	1 403	0	1 403
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	2 078	0	2 078	3	0	3	0	0	0	2 081	0	2 081
45915	5 948	0	5 948	1 348	0	1 348	2 942	0	2 942	4 354	0	4 354
47408	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47415	3 684	0	3 684	0	0	0	29	0	29	3 655	0	3 655
47423	60 515	6 155	66 670	11 768	974	12 742	3 746	5 295	9 041	68 537	1 834	70 371
47427	13 129	0	13 129	26 728	3	26 731	26 766	0	26 766	13 091	3	13 094
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	15	0	15	13	0	13	1	0	1	27	0	27
60308	3	0	3	53	0	53	56	0	56	0	0	0
60310	36	0	36	189	0	189	190	0	190	35	0	35
60312	703	0	703	2 239	0	2 239	2 083	0	2 083	859	0	859
60323	1 281	0	1 281	105	0	105	243	0	243	1 143	0	1 143
60336	483	0	483	160	0	160	478	0	478	165	0	165
60401	114 376	0	114 376	0	0	0	0	0	0	114 376	0	114 376
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	14	0	14	132	0	132	138	0	138	8	0	8
61009	199	0	199	155	0	155	189	0	189	165	0	165
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61213	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
61403	1 877	0	1 877	117	0	117	279	0	279	1 715	0	1 715
62001	8 238	0	8 238	6 319	0	6 319	0	0	0	14 557	0	14 557
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
70606	68 162	0	68 162	44 507	0	44 507	0	0	0	112 669	0	112 669
70608	39 940	0	39 940	13 276	0	13 276	0	0	0	53 216	0	53 216
70609	2 254	0	2 254	707	0	707	0	0	0	2 961	0	2 961
70611	1 727	0	1 727	863	0	863	0	0	0	2 590	0	2 590
70706	605 586	0	605 586	9 292	0	9 292	614 878	0	614 878	0	0	0
70708	166 930	0	166 930	0	0	0	166 930	0	166 930	0	0	0
70709	8 085	0	8 085	0	0	0	8 085	0	8 085	0	0	0
70711	9 957	0	9 957	71	0	71	10 028	0	10 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 796 363	60 613	3 856 976	4 432 050	45 482	4 477 532	5 147 434	45 892	5 193 326	3 080 979	60 203	3 141 182
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 584	2 584	0	471	471	0	236	236	0	2 349	2 349
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	35 994	112	36 106	35 994	112	36 106	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	201 902	2 988	204 890	1 405 029	28 605	1 433 634	1 394 566	33 794	1 428 360	191 439	8 177	199 616
408.1	82 468	1 097	83 565	592 538	2 878	595 416	592 529	2 067	594 596	82 459	286	82 745
408.2	15 840	249	16 089	74 790	1 225	76 015	73 945	1 172	75 117	14 995	196	15 191
40905	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
40906	0	0	0	52 524	0	52 524	52 524	0	52 524	0	0	0
40909	0	0	0	336	186	522	336	186	522	0	0	0
40910	0	0	0	17	7	24	17	7	24	0	0	0
40911	1 656	0	1 656	28 432	0	28 432	27 663	0	27 663	887	0	887
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42106	904 700	0	904 700	47 100	0	47 100	51 000	0	51 000	908 600	0	908 600
42107	394 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
42301	7 694	536	8 230	8 319	78	8 397	3 559	30	3 589	2 934	488	3 422
42304	112 345	0	112 345	14 301	0	14 301	16 080	0	16 080	114 124	0	114 124
42305	504 066	669	504 735	78 545	90	78 635	110 027	52	110 079	535 548	631	536 179
42306	45 418	51 417	96 835	3 222	9 360	12 582	5 502	4 880	10 382	47 698	46 937	94 635
42307	8 996	0	8 996	1 969	0	1 969	1 531	0	1 531	8 558	0	8 558
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	6 850	0	6 850	2 585	0	2 585	2 960	0	2 960	7 225	0	7 225
45315	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45415	7 524	0	7 524	177	0	177	4	0	4	7 351	0	7 351
45515	10 830	0	10 830	4 578	0	4 578	2 475	0	2 475	8 727	0	8 727
45818	125 546	0	125 546	1 070	0	1 070	2 254	0	2 254	126 730	0	126 730
45918	4 375	0	4 375	170	0	170	9	0	9	4 214	0	4 214
47405	0	0	0	0	4 250	4 250	0	4 250	4 250	0	0	0
47407	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47411	1 402	1 081	2 483	1 090	166	1 256	951	191	1 142	1 263	1 106	2 369
47416	342	0	342	9 515	0	9 515	9 242	0	9 242	69	0	69
47422	1	0	1	3 123	0	3 123	3 132	0	3 132	10	0	10
47425	870	0	870	727	0	727	584	0	584	727	0	727
47426	35	0	35	35	0	35	51	0	51	51	0	51
60301	2 840	0	2 840	4 669	0	4 669	2 953	0	2 953	1 124	0	1 124
60305	865	0	865	12 695	0	12 695	18 393	0	18 393	6 563	0	6 563
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60311	1 795	0	1 795	255	0	255	286	0	286	1 826	0	1 826
60322	403	0	403	257	0	257	227	0	227	373	0	373
60324	937	0	937	30	0	30	26	0	26	933	0	933
60335	858	0	858	858	0	858	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040
60414	42 671	0	42 671	0	0	0	440	0	440	43 111	0	43 111
60903	453	0	453	0	0	0	199	0	199	652	0	652
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
62002	3 094	0	3 094	0	0	0	1	0	1	3 095	0	3 095
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	80 312	0	80 312	0	0	0	42 043	0	42 043	122 355	0	122 355
70603	39 935	0	39 935	0	0	0	13 274	0	13 274	53 209	0	53 209
70604	2 254	0	2 254	0	0	0	707	0	707	2 961	0	2 961
70701	624 915	0	624 915	624 915	0	624 915	0	0	0	0	0	0
70703	166 966	0	166 966	166 966	0	166 966	0	0	0	0	0	0
70704	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	799 918	0	799 918	799 963	0	799 963	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	3 796 355	60 621	3 856 976	3 989 312	47 428	4 036 740	3 273 969	46 977	3 320 946	3 081 012	60 170	3 141 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 670	0	142 670	12 073	0	12 073	4 085	0	4 085	150 658	0	150 658
90902	367 638	0	367 638	22 790	0	22 790	21 385	0	21 385	369 043	0	369 043
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 507 051	0	1 507 051	18 200	0	18 200	36 557	0	36 557	1 488 694	0	1 488 694
91502	966	0	966	0	0	0	26	0	26	940	0	940
91604	43 769	0	43 769	5 244	0	5 244	4 896	0	4 896	44 117	0	44 117
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 936 645	0	4 936 645	228 038	0	228 038	190 046	0	190 046	4 974 637	0	4 974 637
Итого по активу (баланс)	7 001 851	0	7 001 851	286 346	0	286 346	256 995	0	256 995	7 031 202	0	7 031 202
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 812 265	0	4 812 265	93 075	0	93 075	172 597	0	172 597	4 891 787	0	4 891 787
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	8 962	0	8 962	9 308	0	9 308	2 000	0	2 000	1 654	0	1 654
91317	112 603	1 596	114 199	87 331	222	87 553	53 246	85	53 331	78 518	1 459	79 977
99999	2 065 206	0	2 065 206	60 972	0	60 972	52 331	0	52 331	2 056 565	0	2 056 565
Итого по пассиву (баланс)	7 000 255	1 596	7 001 851	250 796	222	251 018	280 284	85	280 369	7 029 743	1 459	7 031 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	2 192	0	0	0
99996	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 908	2 192	9 100	6 908	2 192	9 100	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	2 192	0	0	0
99997	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 909	2 192	9 101	6 909	2 192	9 101	0	0	0

Страница была полезной?