Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	12 050	1 878	13 928	8 813	6 075	14 888	9 106	6 409	15 515	11 757	1 544	13 301
20209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30104	116 552	0	116 552	87 262	0	87 262	89 263	0	89 263	114 551	0	114 551
30110	23 431	0	23 431	0	0	0	1 911	0	1 911	21 520	0	21 520
30202	768	0	768	0	0	0	357	0	357	411	0	411
30233	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30306	36 649	0	36 649	1	0	1	0	0	0	36 650	0	36 650
30602	839	0	839	0	0	0	801	0	801	38	0	38
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	208	0	208	9 792	0	9 792
45407	1 160	0	1 160	0	0	0	27	0	27	1 133	0	1 133
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	1 733	0	1 733	0	0	0	79	0	79	1 654	0	1 654
45507	971	0	971	745	0	745	37	0	37	1 679	0	1 679
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	3 140	0	3 140	282	0	282	0	0	0	3 422	0	3 422
45815	10 345	0	10 345	0	0	0	409	0	409	9 936	0	9 936
45914	142	0	142	19	0	19	0	0	0	161	0	161
45915	96	0	96	0	0	0	11	0	11	85	0	85
47423	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47427	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50205	13 484	0	13 484	108	0	108	0	0	0	13 592	0	13 592
50221	970	0	970	477	0	477	0	0	0	1 447	0	1 447
60302	7	0	7	9	0	9	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	85	0	85	21	0	21
60312	987	0	987	1 060	0	1 060	1 216	0	1 216	831	0	831
60336	157	0	157	28	0	28	33	0	33	152	0	152
60401	14 082	0	14 082	0	0	0	0	0	0	14 082	0	14 082
60901	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	106	0	106	69	0	69	27	0	27	148	0	148
61903	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61904	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
62102	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	5 456	0	5 456	4 446	0	4 446	0	0	0	9 902	0	9 902
70608	924	0	924	198	0	198	0	0	0	1 122	0	1 122
70802	34 885	0	34 885	0	0	0	0	0	0	34 885	0	34 885
Итого по активу (баланс)	291 286	1 878	293 164	106 413	6 075	112 488	107 361	6 409	113 770	290 338	1 544	291 882
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10603	970	0	970	0	0	0	477	0	477	1 447	0	1 447
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	23 420	0	23 420	1 910	0	1 910	0	0	0	21 510	0	21 510
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30305	36 649	0	36 649	0	0	0	1	0	1	36 650	0	36 650
30607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	12 780	0	12 780	83 113	0	83 113	79 110	0	79 110	8 777	0	8 777
408.1	361	0	361	3 831	0	3 831	3 675	0	3 675	205	0	205
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
45415	1 070	0	1 070	745	0	745	242	0	242	567	0	567
45515	407	0	407	26	0	26	1 011	0	1 011	1 392	0	1 392
45818	12 177	0	12 177	529	0	529	513	0	513	12 161	0	12 161
45918	151	0	151	27	0	27	50	0	50	174	0	174
47416	0	0	0	61	0	61	65	0	65	4	0	4
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	95	0	95	196	0	196	187	0	187	86	0	86
60305	337	0	337	1 269	0	1 269	1 822	0	1 822	890	0	890
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	8	0	8	2	0	2	5	0	5	11	0	11
60311	7	0	7	27	0	27	22	0	22	2	0	2
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60335	169	0	169	549	0	549	557	0	557	177	0	177
60414	1 514	0	1 514	0	0	0	39	0	39	1 553	0	1 553
60903	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
61304	23	0	23	10	0	10	0	0	0	13	0	13
61701	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61909	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
61910	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
61912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	1 840	0	1 840	18	0	18	3 179	0	3 179	5 001	0	5 001
70603	913	0	913	0	0	0	61	0	61	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	293 164	0	293 164	92 397	0	92 397	91 115	0	91 115	291 882	0	291 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	26 258	0	26 258	2 130	0	2 130	3	0	3	28 385	0	28 385
91414	40 966	0	40 966	0	0	0	632	0	632	40 334	0	40 334
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	782	0	782	1	0	1	31	0	31	752	0	752
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
99998	30 617	0	30 617	0	0	0	357	0	357	30 260	0	30 260
Итого по активу (баланс)	100 623	0	100 623	2 131	0	2 131	1 023	0	1 023	101 731	0	101 731
Пассив
91312	29 059	0	29 059	357	0	357	0	0	0	28 702	0	28 702
91507	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	70 006	0	70 006	666	0	666	2 131	0	2 131	71 471	0	71 471
Итого по пассиву (баланс)	100 623	0	100 623	1 023	0	1 023	2 131	0	2 131	101 731	0	101 731
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Пассив
98050	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000

Страница была полезной?