Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	206 403	375 614	582 017	1 236 242	379 513	1 615 755	1 307 979	333 847	1 641 826	134 666	421 280	555 946
20209	32 895	1 179	34 074	994 749	91 973	1 086 722	970 904	93 152	1 064 056	56 740	0	56 740
30102	352 959	0	352 959	15 342 541	0	15 342 541	15 085 554	0	15 085 554	609 946	0	609 946
30110	2 561	6 658 767	6 661 328	4 989	2 452 987	2 457 976	4 932	1 751 853	1 756 785	2 618	7 359 901	7 362 519
30114	0	225 971	225 971	0	81 584	81 584	0	112 997	112 997	0	194 558	194 558
30202	28 578	0	28 578	0	0	0	1 793	0	1 793	26 785	0	26 785
30204	71 326	0	71 326	0	0	0	1 918	0	1 918	69 408	0	69 408
30233	0	0	0	78	405	483	78	405	483	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 900 000	0	5 900 000	6 100 000	0	6 100 000	800 000	0	800 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44904	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	8 750	0	8 750	0	0	0	1 250	0	1 250	7 500	0	7 500
45203	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45204	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45206	117 350	0	117 350	225 000	0	225 000	3 350	0	3 350	339 000	0	339 000
45207	1 432 538	0	1 432 538	655 070	0	655 070	835 770	0	835 770	1 251 838	0	1 251 838
45208	2 056 212	0	2 056 212	766 097	0	766 097	681 617	0	681 617	2 140 692	0	2 140 692
45506	99 116	7 061	106 177	0	328	328	3 846	1 272	5 118	95 270	6 117	101 387
45507	233 940	230 247	464 187	0	13 814	13 814	2 480	39 462	41 942	231 460	204 599	436 059
45706	0	901	901	0	54	54	0	144	144	0	811	811
45812	361 595	0	361 595	0	0	0	0	0	0	361 595	0	361 595
45815	1 357	17 650	19 007	0	1 070	1 070	0	2 829	2 829	1 357	15 891	17 248
45912	32 444	0	32 444	235	0	235	0	0	0	32 679	0	32 679
45915	1 099	307	1 406	209	19	228	167	49	216	1 141	277	1 418
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 244 697	773 045	2 017 742	1 244 697	691 916	1 936 613	0	81 129	81 129
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	216	2 186	2 402	56	0	56	47	0	47	225	2 186	2 411
47427	35 326	1 374	36 700	58 642	1 311	59 953	54 843	1 387	56 230	39 125	1 298	40 423
47901	368 535	0	368 535	982	0	982	982	0	982	368 535	0	368 535
51403	497 139	0	497 139	980 896	0	980 896	505 838	0	505 838	972 197	0	972 197
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	259 708	0	259 708	241 041	0	241 041	264 782	0	264 782	235 967	0	235 967
60306	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
60308	176	0	176	5 289	0	5 289	5 271	0	5 271	194	0	194
60310	403	0	403	412	0	412	418	0	418	397	0	397
60312	3 559	0	3 559	7 626	0	7 626	7 918	0	7 918	3 267	0	3 267
60314	0	617	617	0	289	289	0	904	904	0	2	2
60336	215	0	215	324	0	324	222	0	222	317	0	317
60401	114 510	0	114 510	0	0	0	0	0	0	114 510	0	114 510
60901	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
61002	204	0	204	9	0	9	72	0	72	141	0	141
61008	432	0	432	812	0	812	726	0	726	518	0	518
61009	302	0	302	343	0	343	376	0	376	269	0	269
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	505 862	0	505 862	505 862	0	505 862	0	0	0
61403	604	0	604	80	0	80	260	0	260	424	0	424
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	508 351	0	508 351	624 758	0	624 758	151	0	151	1 132 958	0	1 132 958
70608	5 477 137	0	5 477 137	1 846 485	0	1 846 485	0	0	0	7 323 622	0	7 323 622
70610	10	0	10	34	0	34	0	0	0	44	0	44
70611	47 482	0	47 482	23 741	0	23 741	0	0	0	71 223	0	71 223
70706	2 330 630	0	2 330 630	0	0	0	2 330 630	0	2 330 630	0	0	0
70708	21 147 726	0	21 147 726	0	0	0	21 147 726	0	21 147 726	0	0	0
70710	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 614 934	7 523 129	47 138 063	38 743 691	3 796 392	42 540 083	59 972 563	3 030 217	63 002 780	18 386 062	8 289 304	26 675 366
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	4 284	4 284	0	4 284	4 284	0	0	0
30232	0	0	0	5 068	20 530	25 598	5 068	20 530	25 598	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	15	15	110	2	112	110	1	111	0	14	14
406	13 674	0	13 674	142 377	0	142 377	144 806	0	144 806	16 103	0	16 103
407	1 366 776	3 764 788	5 131 564	10 869 913	3 180 289	14 050 202	10 940 318	4 203 023	15 143 341	1 437 181	4 787 522	6 224 703
408.1	125 980	253 235	379 215	178 732	41 663	220 395	180 381	22 804	203 185	127 629	234 376	362 005
408.2	10 789	51 402	62 191	16 389	30 798	47 187	15 498	21 523	37 021	9 898	42 127	52 025
40906	0	0	0	14 939	0	14 939	14 939	0	14 939	0	0	0
40911	0	0	0	462 519	0	462 519	462 519	0	462 519	0	0	0
42301	106 194	177 900	284 094	274 006	343 941	617 947	277 182	338 110	615 292	109 370	172 069	281 439
42305	7 337	191 340	198 677	7 387	153 038	160 425	63 470	205 689	269 159	63 420	243 991	307 411
42306	652 225	2 687 180	3 339 405	71 401	582 293	653 694	40 639	310 932	351 571	621 463	2 415 819	3 037 282
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	195	0	195	16	0	16	12	0	12	191	0	191
42314	29	0	29	2	0	2	3	0	3	30	0	30
42601	157	342	499	145	55	200	5	21	26	17	308	325
42606	1 463	0	1 463	2 188	0	2 188	1 253	0	1 253	528	0	528
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080
45215	383 498	0	383 498	388 848	0	388 848	369 378	0	369 378	364 028	0	364 028
45515	171 878	0	171 878	22 935	0	22 935	7 821	0	7 821	156 764	0	156 764
45715	108	0	108	17	0	17	6	0	6	97	0	97
45818	365 888	0	365 888	1 721	0	1 721	3 210	0	3 210	367 377	0	367 377
45918	18 068	0	18 068	28	0	28	507	0	507	18 547	0	18 547
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 194 008	743 643	1 937 651	1 274 420	743 643	2 018 063	80 412	0	80 412
47411	47 405	5 767	53 172	3 432	6 167	9 599	6 052	6 844	12 896	50 025	6 444	56 469
47416	1 883	0	1 883	39 675	0	39 675	45 635	0	45 635	7 843	0	7 843
47422	37	0	37	2 514	0	2 514	2 545	0	2 545	68	0	68
47425	86 539	0	86 539	137 002	0	137 002	142 058	0	142 058	91 595	0	91 595
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	1 183 000	0	1 183 000	428 000	0	428 000	0	0	0	755 000	0	755 000
52306	1 270 710	227 361	1 498 071	1	36 286	36 287	0	13 729	13 729	1 270 709	204 804	1 475 513
52307	62 491	901	63 392	0	144	144	1	54	55	62 492	811	63 303
52501	20 955	2 547	23 502	3 116	408	3 524	10 547	941	11 488	28 386	3 080	31 466
60301	2 802	0	2 802	27 324	0	27 324	25 223	0	25 223	701	0	701
60305	3 199	0	3 199	8 850	0	8 850	14 371	0	14 371	8 720	0	8 720
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	71	0	71	71	0	71	360	0	360	360	0	360
60311	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60335	2 295	0	2 295	4 662	0	4 662	3 752	0	3 752	1 385	0	1 385
60414	34 564	0	34 564	9	0	9	576	0	576	35 131	0	35 131
60903	78	0	78	0	0	0	39	0	39	117	0	117
61304	649	0	649	120	0	120	68	0	68	597	0	597
61909	686	0	686	0	0	0	58	0	58	744	0	744
62002	63 853	0	63 853	0	0	0	39 518	0	39 518	103 371	0	103 371
70601	602 440	0	602 440	692	0	692	643 074	0	643 074	1 244 822	0	1 244 822
70603	5 461 473	0	5 461 473	0	0	0	1 835 885	0	1 835 885	7 297 358	0	7 297 358
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70701	2 290 525	0	2 290 525	2 290 526	0	2 290 526	1	0	1	0	0	0
70703	21 220 529	0	21 220 529	21 220 529	0	21 220 529	0	0	0	0	0	0
70705	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23 478 455	0	23 478 455	23 511 222	0	23 511 222	32 767	0	32 767
Итого по пассиву (баланс)	39 775 285	7 362 778	47 138 063	61 298 106	5 143 541	66 441 647	40 086 822	5 892 128	45 978 950	18 564 001	8 111 365	26 675 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0
90901	11 625	0	11 625	7 828	0	7 828	5 590	0	5 590	13 863	0	13 863
90902	393 196	40	393 236	39 364	1	39 365	25 042	5	25 047	407 518	36	407 554
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 375 235	84 101	1 459 336	414 232	5 097	419 329	427 916	13 478	441 394	1 361 551	75 720	1 437 271
91604	52 423	2 988	55 411	25 415	1 057	26 472	10 116	478	10 594	67 722	3 567	71 289
91803	209	0	209	0	0	0	3	0	3	206	0	206
99998	11 198 812	0	11 198 812	3 455 599	0	3 455 599	2 482 434	0	2 482 434	12 171 977	0	12 171 977
Итого по активу (баланс)	13 031 509	87 129	13 118 638	4 870 438	6 155	4 876 593	3 879 101	13 961	3 893 062	14 022 846	79 323	14 102 169
Пассив
91311	2 417 748	228 262	2 646 010	428 000	36 431	464 431	98 453	13 784	112 237	2 088 201	205 615	2 293 816
91312	6 374 503	0	6 374 503	188 920	0	188 920	1 390 023	0	1 390 023	7 575 606	0	7 575 606
91315	1 352 959	0	1 352 959	427 916	0	427 916	405 870	0	405 870	1 330 913	0	1 330 913
91316	67 623	0	67 623	1 000	0	1 000	0	0	0	66 623	0	66 623
91317	721 808	0	721 808	1 400 167	0	1 400 167	1 547 469	0	1 547 469	869 110	0	869 110
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	1 919 826	0	1 919 826	1 410 620	0	1 410 620	1 420 986	0	1 420 986	1 930 192	0	1 930 192
Итого по пассиву (баланс)	12 890 376	228 262	13 118 638	3 856 623	36 431	3 893 054	4 862 801	13 784	4 876 585	13 896 554	205 615	14 102 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	45,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54,0000	0	0	64,0000	0	0	73,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	28,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?