Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 925	0	29 925	7 142	0	7 142	4 899	0	4 899	32 168	0	32 168
10610	2 329	0	2 329	0	0	0	8	0	8	2 321	0	2 321
20202	228 857	35 710	264 567	1 443 990	61 086	1 505 076	1 381 441	50 517	1 431 958	291 406	46 279	337 685
20208	1 729	0	1 729	7 581	0	7 581	7 660	0	7 660	1 650	0	1 650
20209	0	0	0	961 912	10 939	972 851	961 912	10 939	972 851	0	0	0
30102	84 183	0	84 183	3 522 285	0	3 522 285	3 532 452	0	3 532 452	74 016	0	74 016
30110	21 205	11 585	32 790	283 355	86 538	369 893	282 162	30 077	312 239	22 398	68 046	90 444
30202	50 266	0	50 266	2 325	0	2 325	0	0	0	52 591	0	52 591
30204	2 399	0	2 399	423	0	423	0	0	0	2 822	0	2 822
30221	0	0	0	38 802	0	38 802	38 802	0	38 802	0	0	0
30233	27 225	661	27 886	65 510	403	65 913	88 123	157	88 280	4 612	907	5 519
30413	3 703	0	3 703	598 080	0	598 080	600 346	0	600 346	1 437	0	1 437
30602	1	15 626	15 627	113 858	15 381	129 239	113 857	30 046	143 903	2	961	963
32301	0	7 517	7 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	0	7 509	7 509
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 832	0	1 832	67 816	0	67 816	69 648	0	69 648	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	500	0	500	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	34 500	0	34 500
45206	801 457	0	801 457	192 915	0	192 915	230 395	0	230 395	763 977	0	763 977
45207	462 773	0	462 773	9 717	0	9 717	37 762	0	37 762	434 728	0	434 728
45208	999 678	25 062	1 024 740	85 137	3 746	88 883	16 649	4 043	20 692	1 068 166	24 765	1 092 931
45307	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45406	1 075	0	1 075	0	0	0	25	0	25	1 050	0	1 050
45407	7 003	0	7 003	0	0	0	203	0	203	6 800	0	6 800
45408	16 002	0	16 002	1 200	0	1 200	3 888	0	3 888	13 314	0	13 314
45505	26 760	0	26 760	6 029	0	6 029	15 383	0	15 383	17 406	0	17 406
45506	174 992	0	174 992	12 106	0	12 106	14 943	0	14 943	172 155	0	172 155
45507	561 904	0	561 904	57 250	0	57 250	32 022	0	32 022	587 132	0	587 132
45509	1 792	0	1 792	1 381	0	1 381	1 194	0	1 194	1 979	0	1 979
45812	12 825	0	12 825	4 640	0	4 640	936	0	936	16 529	0	16 529
45814	1 596	0	1 596	79	0	79	258	0	258	1 417	0	1 417
45815	27 711	0	27 711	3 241	0	3 241	2 072	0	2 072	28 880	0	28 880
45912	696	0	696	395	0	395	96	0	96	995	0	995
45914	67	0	67	0	0	0	66	0	66	1	0	1
45915	1 421	0	1 421	42	0	42	639	0	639	824	0	824
47408	0	0	0	87 106	31 867	118 973	87 106	31 867	118 973	0	0	0
47417	129	0	129	0	0	0	100	0	100	29	0	29
47423	1 261	0	1 261	7 030 239	0	7 030 239	7 030 156	0	7 030 156	1 344	0	1 344
47427	6 111	0	6 111	33 175	130	33 305	33 748	130	33 878	5 538	0	5 538
47802	27 646	0	27 646	0	0	0	221	0	221	27 425	0	27 425
50110	0	15 886	15 886	0	2 413	2 413	0	2 325	2 325	0	15 974	15 974
50205	0	0	0	327 479	0	327 479	327 479	0	327 479	0	0	0
50206	0	0	0	203 554	0	203 554	203 554	0	203 554	0	0	0
50207	194 564	0	194 564	2 888 740	0	2 888 740	2 796 395	0	2 796 395	286 909	0	286 909
50208	182 798	0	182 798	1 970 761	0	1 970 761	1 899 049	0	1 899 049	254 510	0	254 510
50211	51 003	22 827	73 830	477	20 274	20 751	0	5 468	5 468	51 480	37 633	89 113
50218	428 595	0	428 595	5 228 907	0	5 228 907	5 387 868	0	5 387 868	269 634	0	269 634
50221	4 774	0	4 774	774	0	774	1 468	0	1 468	4 080	0	4 080
50307	47 662	0	47 662	2 142 855	0	2 142 855	2 142 381	0	2 142 381	48 136	0	48 136
50318	159 570	0	159 570	2 144 624	0	2 144 624	2 142 363	0	2 142 363	161 831	0	161 831
50505	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50705	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
50706	214 873	0	214 873	28 632	0	28 632	19 172	0	19 172	224 333	0	224 333
50721	6 884	0	6 884	1 597	0	1 597	4 185	0	4 185	4 296	0	4 296
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	4	0	4	67	0	67	62	0	62	9	0	9
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	5 521	0	5 521	5 884	0	5 884	5 348	0	5 348	6 057	0	6 057
60314	866	0	866	0	0	0	392	0	392	474	0	474
60336	35	0	35	89	0	89	57	0	57	67	0	67
60401	29 325	0	29 325	0	0	0	381	0	381	28 944	0	28 944
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 404	0	2 404	10	0	10	0	0	0	2 414	0	2 414
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	503	0	503	586	0	586	1 082	0	1 082	7	0	7
61009	0	0	0	987	0	987	120	0	120	867	0	867
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
61212	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61702	19 789	0	19 789	5 136	0	5 136	3 989	0	3 989	20 936	0	20 936
61903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
62001	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
70606	86 177	0	86 177	92 473	0	92 473	125	0	125	178 525	0	178 525
70607	192	0	192	0	0	0	21	0	21	171	0	171
70608	50 924	0	50 924	43 206	0	43 206	0	0	0	94 130	0	94 130
70611	130	0	130	140	0	140	0	0	0	270	0	270
70706	1 274 514	0	1 274 514	0	0	0	0	0	0	1 274 514	0	1 274 514
70708	343 945	0	343 945	0	0	0	0	0	0	343 945	0	343 945
70711	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
70716	2 545	0	2 545	2 591	0	2 591	4 808	0	4 808	328	0	328
Итого по активу (баланс)	6 742 080	134 874	6 876 954	29 826 087	233 865	30 059 952	29 594 270	166 665	29 760 935	6 973 897	202 074	7 175 971
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	11 658	0	11 658	5 653	0	5 653	2 372	0	2 372	8 377	0	8 377
10609	6 634	0	6 634	3 217	0	3 217	0	0	0	3 417	0	3 417
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
30222	63	0	63	1 054	0	1 054	1 030	0	1 030	39	0	39
30232	25 700	85	25 785	111 814	774	112 588	87 020	751	87 771	906	62	968
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	560 000	0	560 000	7 175 000	0	7 175 000	7 030 000	0	7 030 000	415 000	0	415 000
406	598	0	598	4 164	0	4 164	4 503	0	4 503	937	0	937
407	199 155	1	199 156	4 576 162	18 387	4 594 549	4 742 995	84 491	4 827 486	365 988	66 105	432 093
408.1	18 425	0	18 425	128 487	0	128 487	126 266	0	126 266	16 204	0	16 204
408.2	60 088	4 956	65 044	145 095	810	145 905	138 655	829	139 484	53 648	4 975	58 623
40905	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
40909	0	0	0	616	267	883	616	267	883	0	0	0
40910	0	0	0	1	17	18	1	17	18	0	0	0
40911	311	0	311	38 653	0	38 653	38 811	0	38 811	469	0	469
40912	0	0	0	1	37	38	1	37	38	0	0	0
42104	9 560	0	9 560	6 800	0	6 800	3 551	0	3 551	6 311	0	6 311
42105	2 293	0	2 293	163	0	163	14	0	14	2 144	0	2 144
42106	13 063	0	13 063	14 800	0	14 800	7 071	0	7 071	5 334	0	5 334
42301	30 136	7 499	37 635	21 739	5 331	27 070	25 322	4 570	29 892	33 719	6 738	40 457
42303	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
42304	483	10 946	11 429	62	4 204	4 266	2	5 657	5 659	423	12 399	12 822
42305	259 413	45 883	305 296	33 132	15 377	48 509	24 690	11 970	36 660	250 971	42 476	293 447
42306	2 658 546	60 847	2 719 393	236 866	10 752	247 618	235 084	16 853	251 937	2 656 764	66 948	2 723 712
42307	4 806	0	4 806	5 092	0	5 092	111 532	0	111 532	111 246	0	111 246
42605	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	262 759	0	262 759	18 618	0	18 618	17 659	0	17 659	261 800	0	261 800
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	1 918	0	1 918	164	0	164	36	0	36	1 790	0	1 790
45515	84 049	0	84 049	8 118	0	8 118	5 815	0	5 815	81 746	0	81 746
45818	37 336	0	37 336	1 176	0	1 176	2 758	0	2 758	38 918	0	38 918
45918	1 343	0	1 343	98	0	98	59	0	59	1 304	0	1 304
47407	0	0	0	77 512	41 138	118 650	77 512	41 138	118 650	0	0	0
47411	37 669	1 559	39 228	30 016	362	30 378	28 746	576	29 322	36 399	1 773	38 172
47416	123	0	123	14 578	0	14 578	15 653	0	15 653	1 198	0	1 198
47422	17	0	17	7 194 142	0	7 194 142	7 194 146	0	7 194 146	21	0	21
47425	17 748	0	17 748	8 971	0	8 971	20 523	0	20 523	29 300	0	29 300
47426	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
47804	1 176	0	1 176	12	0	12	0	0	0	1 164	0	1 164
50120	1 580	0	1 580	21	0	21	0	0	0	1 559	0	1 559
50219	46 284	0	46 284	0	0	0	0	0	0	46 284	0	46 284
50220	8 738	0	8 738	3 504	0	3 504	909	0	909	6 143	0	6 143
50507	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50720	21 187	0	21 187	1 632	0	1 632	6 470	0	6 470	26 025	0	26 025
60301	323	0	323	436	0	436	625	0	625	512	0	512
60305	785	0	785	2 225	0	2 225	2 116	0	2 116	676	0	676
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	163	0	163	419	0	419	473	0	473	217	0	217
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	125	0	125	1 336	0	1 336	1 411	0	1 411	200	0	200
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60335	514	0	514	571	0	571	600	0	600	543	0	543
60414	8 712	0	8 712	169	0	169	166	0	166	8 709	0	8 709
60903	54	0	54	0	0	0	55	0	55	109	0	109
61701	2 329	0	2 329	9	0	9	2 147	0	2 147	4 467	0	4 467
61912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	94 264	0	94 264	263	0	263	101 341	0	101 341	195 342	0	195 342
70603	52 003	0	52 003	0	0	0	43 124	0	43 124	95 127	0	95 127
70701	1 269 409	0	1 269 409	0	0	0	0	0	0	1 269 409	0	1 269 409
70702	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
70703	345 717	0	345 717	0	0	0	0	0	0	345 717	0	345 717
70715	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 745 178	131 776	6 876 954	19 879 963	97 456	19 977 419	20 109 280	167 156	20 276 436	6 974 495	201 476	7 175 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	549 469	0	549 469	225 767	0	225 767	13 133	0	13 133	762 103	0	762 103
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 656 254	0	1 656 254	160 152	0	160 152	51 742	0	51 742	1 764 664	0	1 764 664
91418	27 646	0	27 646	0	0	0	221	0	221	27 425	0	27 425
91604	39 702	0	39 702	13 229	0	13 229	11 082	0	11 082	41 849	0	41 849
91605	98	0	98	60	0	60	0	0	0	158	0	158
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	2 577 081	0	2 577 081	977 935	0	977 935	506 656	0	506 656	3 048 360	0	3 048 360
Итого по активу (баланс)	4 856 103	0	4 856 103	1 377 144	0	1 377 144	582 835	0	582 835	5 650 412	0	5 650 412
Пассив
91003	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91004	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91312	2 492 719	0	2 492 719	178 040	0	178 040	504 424	0	504 424	2 819 103	0	2 819 103
91315	30 709	0	30 709	0	0	0	0	0	0	30 709	0	30 709
91316	31 044	0	31 044	199 155	0	199 155	345 930	0	345 930	177 819	0	177 819
91317	21 872	0	21 872	126 713	0	126 713	124 833	0	124 833	19 992	0	19 992
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 279 022	0	2 279 022	76 179	0	76 179	399 209	0	399 209	2 602 052	0	2 602 052
Итого по пассиву (баланс)	4 856 103	0	4 856 103	582 835	0	582 835	1 377 144	0	1 377 144	5 650 412	0	5 650 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 647	0	22 647	4 950	0	4 950	27 597	0	27 597	0	0	0
94101	0	0	0	44 285	0	44 285	33 337	0	33 337	10 948	0	10 948
94102	0	0	0	0	15 202	15 202	0	15 202	15 202	0	0	0
99996	22 647	0	22 647	64 437	0	64 437	76 136	0	76 136	10 948	0	10 948
Итого по активу (баланс)	45 294	0	45 294	113 672	15 202	128 874	137 070	15 202	152 272	21 896	0	21 896
Пассив
96901	0	0	0	33 337	15 202	48 539	44 285	15 202	59 487	10 948	0	10 948
97101	22 647	0	22 647	27 597	0	27 597	4 950	0	4 950	0	0	0
99997	22 647	0	22 647	76 136	0	76 136	64 437	0	64 437	10 948	0	10 948
Итого по пассиву (баланс)	45 294	0	45 294	137 070	15 202	152 272	113 672	15 202	128 874	21 896	0	21 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 389 002,0000	0	0	1 238 619,0000	0	0	1 475 787,0000	0	0	1 151 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 389 002,0000	0	0	1 238 619,0000	0	0	1 475 787,0000	0	0	1 151 834,0000
Пассив
98050	0	0	1 359 002,0000	0	0	715 957,0000	0	0	508 789,0000	0	0	1 151 834,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 389 002,0000	0	0	745 957,0000	0	0	508 789,0000	0	0	1 151 834,0000

Страница была полезной?