Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	74 364	40 522	114 886	524 303	37 478	561 781	504 193	39 445	543 638	94 474	38 555	133 029
20209	393	466	859	229 681	16 505	246 186	229 503	16 643	246 146	571	328	899
30102	80 153	0	80 153	5 780 946	0	5 780 946	5 804 444	0	5 804 444	56 655	0	56 655
30110	12 863	497 428	510 291	332 240	89 122	421 362	335 002	105 874	440 876	10 101	480 676	490 777
30202	38 595	0	38 595	5 208	0	5 208	0	0	0	43 803	0	43 803
30204	22 251	0	22 251	1 410	0	1 410	0	0	0	23 661	0	23 661
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	65	801	866	315	544	859	230	704	934	150	641	791
30302	75 651	0	75 651	25 590	0	25 590	33 180	0	33 180	68 061	0	68 061
30306	105 847	0	105 847	47 208	7 141	54 349	94 282	7 141	101 423	58 773	0	58 773
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31902	150 000	0	150 000	3 740 000	0	3 740 000	3 710 000	0	3 710 000	180 000	0	180 000
45201	19 045	0	19 045	24 645	0	24 645	24 321	0	24 321	19 369	0	19 369
45206	182 462	0	182 462	0	0	0	63 453	0	63 453	119 009	0	119 009
45207	178 287	0	178 287	0	0	0	17 068	0	17 068	161 219	0	161 219
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 210	0	1 210	0	0	0	110	0	110	1 100	0	1 100
45407	74 496	0	74 496	600	0	600	4 809	0	4 809	70 287	0	70 287
45408	44 145	0	44 145	0	0	0	926	0	926	43 219	0	43 219
45504	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45505	325	0	325	65	0	65	88	0	88	302	0	302
45506	22 966	0	22 966	664	0	664	2 027	0	2 027	21 603	0	21 603
45507	26 096	0	26 096	0	0	0	816	0	816	25 280	0	25 280
45812	30 836	0	30 836	1 549	0	1 549	35	0	35	32 350	0	32 350
45814	1 265	0	1 265	75	0	75	0	0	0	1 340	0	1 340
45815	1 260	0	1 260	41	0	41	42	0	42	1 259	0	1 259
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
47404	4 059	15 448	19 507	13 558	12 130	25 688	15 309	17 746	33 055	2 308	9 832	12 140
47408	0	0	0	13 535	2 487	16 022	13 535	2 487	16 022	0	0	0
47423	1 688	0	1 688	226	0	226	186	0	186	1 728	0	1 728
47427	6 767	0	6 767	7 235	0	7 235	7 665	0	7 665	6 337	0	6 337
60302	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60308	10	0	10	329	0	329	333	0	333	6	0	6
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	5 602	0	5 602	4 236	14	4 250	3 622	14	3 636	6 216	0	6 216
60323	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60336	759	0	759	893	0	893	1 405	0	1 405	247	0	247
60401	169 121	0	169 121	0	0	0	0	0	0	169 121	0	169 121
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	6 761	0	6 761	0	0	0	0	0	0	6 761	0	6 761
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	6	0	6	351	0	351	349	0	349	8	0	8
61009	167	0	167	116	0	116	116	0	116	167	0	167
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	3 916	0	3 916	473	0	473	554	0	554	3 835	0	3 835
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 269	0	10 269	0	0	0	13	0	13	10 256	0	10 256
70606	15 010	0	15 010	17 304	0	17 304	0	0	0	32 314	0	32 314
70608	193 229	0	193 229	180 239	0	180 239	0	0	0	373 468	0	373 468
70611	650	0	650	651	0	651	0	0	0	1 301	0	1 301
70706	213 991	0	213 991	7 246	0	7 246	1	0	1	221 236	0	221 236
70708	1 422 746	0	1 422 746	0	0	0	0	0	0	1 422 746	0	1 422 746
70711	9 163	0	9 163	543	0	543	0	0	0	9 706	0	9 706
Итого по активу (баланс)	3 822 852	554 665	4 377 517	10 962 512	165 421	11 127 933	10 868 650	190 054	11 058 704	3 916 714	530 032	4 446 746
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
30301	75 651	0	75 651	33 180	0	33 180	25 590	0	25 590	68 061	0	68 061
30305	105 847	0	105 847	94 282	7 141	101 423	47 208	7 141	54 349	58 773	0	58 773
405	633	0	633	450	0	450	465	0	465	648	0	648
406	16 827	0	16 827	65 304	0	65 304	73 912	0	73 912	25 435	0	25 435
407	873 707	337 850	1 211 557	2 095 601	73 786	2 169 387	2 008 996	89 968	2 098 964	787 102	354 032	1 141 134
408.1	127 617	0	127 617	556 166	297	556 463	564 269	613	564 882	135 720	316	136 036
408.2	20	0	20	164	0	164	152	0	152	8	0	8
40905	4	0	4	214	23	237	214	23	237	4	0	4
40906	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
40909	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
40910	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
40911	152	0	152	18 135	0	18 135	18 205	0	18 205	222	0	222
40912	0	0	0	20	282	302	20	282	302	0	0	0
40913	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
42106	0	5 553	5 553	0	1 025	1 025	0	948	948	0	5 476	5 476
42301	1 431	1 461	2 892	311	1 044	1 355	350	877	1 227	1 470	1 294	2 764
42305	7 365	239	7 604	6 276	40	6 316	58	33	91	1 147	232	1 379
42306	225 325	22 898	248 223	23 078	7 308	30 386	31 173	4 641	35 814	233 420	20 231	253 651
42307	8 668	34 571	43 239	6 881	6 241	13 122	7 148	6 277	13 425	8 935	34 607	43 542
43805	0	30 947	30 947	0	32 985	32 985	0	3 251	3 251	0	1 213	1 213
43806	0	113 558	113 558	0	20 169	20 169	0	17 745	17 745	0	111 134	111 134
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	15 560	0	15 560	3 314	0	3 314	247	0	247	12 493	0	12 493
45415	8 102	0	8 102	188	0	188	12	0	12	7 926	0	7 926
45515	2 023	0	2 023	125	0	125	73	0	73	1 971	0	1 971
45818	33 297	0	33 297	41	0	41	1 665	0	1 665	34 921	0	34 921
45918	897	0	897	1	0	1	2	0	2	898	0	898
47407	0	0	0	2 485	13 581	16 066	2 485	13 581	16 066	0	0	0
47411	2 913	650	3 563	223	375	598	479	170	649	3 169	445	3 614
47416	62	0	62	3 718	0	3 718	4 870	0	4 870	1 214	0	1 214
47422	656	0	656	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	656	0	656
47425	2 862	0	2 862	522	0	522	693	0	693	3 033	0	3 033
47426	0	99	99	0	33	33	0	26	26	0	92	92
60301	1 015	0	1 015	1 630	0	1 630	2 063	0	2 063	1 448	0	1 448
60305	1 154	0	1 154	6 531	0	6 531	6 383	0	6 383	1 006	0	1 006
60309	88	0	88	89	0	89	58	0	58	57	0	57
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384
60335	198	0	198	1 991	0	1 991	1 793	0	1 793	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862
60414	38 493	0	38 493	0	0	0	453	0	453	38 946	0	38 946
60903	95	0	95	0	0	0	132	0	132	227	0	227
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	17 913	0	17 913	463	0	463	0	0	0	17 450	0	17 450
62103	3 874	0	3 874	4	0	4	0	0	0	3 870	0	3 870
70601	22 298	0	22 298	7	0	7	22 617	0	22 617	44 908	0	44 908
70603	192 913	0	192 913	0	0	0	179 883	0	179 883	372 796	0	372 796
70701	255 919	0	255 919	4	0	4	4	0	4	255 919	0	255 919
70703	1 420 079	0	1 420 079	0	0	0	0	0	0	1 420 079	0	1 420 079
70715	607	0	607	0	0	0	463	0	463	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	3 829 676	547 841	4 377 517	3 260 359	165 003	3 425 362	3 348 342	146 249	3 494 591	3 917 659	529 087	4 446 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 816	0	20 816	1 291	0	1 291	978	0	978	21 129	0	21 129
90902	797 575	0	797 575	42 989	0	42 989	23 380	0	23 380	817 184	0	817 184
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 054 463	0	1 054 463	122	0	122	37 542	0	37 542	1 017 043	0	1 017 043
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 096	0	2 096	236	0	236	106	0	106	2 226	0	2 226
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 157 010	0	1 157 010	161 963	0	161 963	105 460	0	105 460	1 213 513	0	1 213 513
Итого по активу (баланс)	3 033 977	0	3 033 977	206 611	0	206 611	167 476	0	167 476	3 073 112	0	3 073 112
Пассив
91003	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
91004	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
91312	1 086 519	0	1 086 519	47 541	0	47 541	74 401	0	74 401	1 113 379	0	1 113 379
91315	4 264	0	4 264	0	31	31	0	1 183	1 183	4 264	1 152	5 416
91316	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
91317	45 278	0	45 278	51 269	0	51 269	79 760	0	79 760	73 769	0	73 769
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 876 967	0	1 876 967	61 990	0	61 990	44 622	0	44 622	1 859 599	0	1 859 599
Итого по пассиву (баланс)	3 033 977	0	3 033 977	167 418	31	167 449	205 401	1 183	206 584	3 071 960	1 152	3 073 112

Страница была полезной?