Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 355	44 804	71 159	41 251	12 477	53 728	60 276	11 338	71 614	7 330	45 943	53 273
20209	0	0	0	34 972	0	34 972	34 972	0	34 972	0	0	0
30102	61 871	0	61 871	1 280 438	0	1 280 438	1 329 581	0	1 329 581	12 728	0	12 728
30110	0	83 472	83 472	11 357	42 001	53 358	11 357	82 047	93 404	0	43 426	43 426
30202	3 017	0	3 017	111	0	111	0	0	0	3 128	0	3 128
30204	2 505	0	2 505	257	0	257	0	0	0	2 762	0	2 762
30302	68 783	0	68 783	2 916	0	2 916	5 832	0	5 832	65 867	0	65 867
30306	105 715	0	105 715	182	0	182	264	0	264	105 633	0	105 633
30602	234	334	568	0	48	48	2	49	51	232	333	565
31902	0	0	0	861 500	0	861 500	826 500	0	826 500	35 000	0	35 000
31903	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
45201	1 343	0	1 343	8 723	0	8 723	6 934	0	6 934	3 132	0	3 132
45204	9 505	0	9 505	10 972	0	10 972	3 509	0	3 509	16 968	0	16 968
45206	420	0	420	0	0	0	180	0	180	240	0	240
45207	96 525	25 268	121 793	1 946	3 658	5 604	4 474	5 133	9 607	93 997	23 793	117 790
45208	16 381	0	16 381	0	0	0	262	0	262	16 119	0	16 119
45407	7 808	0	7 808	0	0	0	3 260	0	3 260	4 548	0	4 548
45408	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
45505	25 983	0	25 983	3 196	0	3 196	1 002	0	1 002	28 177	0	28 177
45506	56 060	20 513	76 573	29 750	2 969	32 719	7 409	2 991	10 400	78 401	20 491	98 892
45507	37 201	0	37 201	0	0	0	365	0	365	36 836	0	36 836
45812	14 129	0	14 129	71	0	71	0	0	0	14 200	0	14 200
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	12 221	0	12 221	171	0	171	450	0	450	11 942	0	11 942
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	50 088	936	51 024	50 088	936	51 024	0	0	0
47423	20	0	20	24	0	24	23	0	23	21	0	21
47427	1 209	0	1 209	3 825	405	4 230	3 258	405	3 663	1 776	0	1 776
47802	1 512	0	1 512	0	0	0	248	0	248	1 264	0	1 264
50311	0	61 562	61 562	0	9 183	9 183	0	9 862	9 862	0	60 883	60 883
51403	137 098	0	137 098	1 044	0	1 044	39 700	0	39 700	98 442	0	98 442
60302	772	0	772	2	0	2	2	0	2	772	0	772
60306	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	360	0	360	90	0	90	102	0	102	348	0	348
60312	263	0	263	1 082	0	1 082	425	0	425	920	0	920
60323	1 953	0	1 953	51	0	51	7	0	7	1 997	0	1 997
60336	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
60401	9 477	0	9 477	0	0	0	0	0	0	9 477	0	9 477
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
61008	467	0	467	91	0	91	91	0	91	467	0	467
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0
61212	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	3 882	0	3 882	67	0	67	266	0	266	3 683	0	3 683
62001	25 959	0	25 959	0	0	0	0	0	0	25 959	0	25 959
70606	9 981	0	9 981	11 631	0	11 631	0	0	0	21 612	0	21 612
70608	88 420	0	88 420	68 846	0	68 846	0	0	0	157 266	0	157 266
70706	208 089	0	208 089	363	0	363	208 452	0	208 452	0	0	0
70708	553 264	0	553 264	0	0	0	553 264	0	553 264	0	0	0
70714	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70716	5	0	5	451	0	451	456	0	456	0	0	0
70802	0	0	0	762 212	0	762 212	753 211	0	753 211	9 001	0	9 001
Итого по активу (баланс)	1 599 903	235 953	1 835 856	3 441 956	71 677	3 513 633	4 160 540	112 761	4 273 301	881 319	194 869	1 076 188
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	244	0	244	205	0	205	0	0	0	39	0	39
30301	68 783	0	68 783	5 832	0	5 832	2 916	0	2 916	65 867	0	65 867
30305	105 715	0	105 715	264	0	264	182	0	182	105 633	0	105 633
406	1 155	0	1 155	1 447	0	1 447	1 048	0	1 048	756	0	756
407	75 693	2 446	78 139	216 860	4 239	221 099	176 182	1 918	178 100	35 015	125	35 140
408.1	7 733	424	8 157	18 531	264	18 795	18 277	58	18 335	7 479	218	7 697
408.2	3 334	5 900	9 234	66 736	89 904	156 640	64 622	87 444	152 066	1 220	3 440	4 660
40911	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42303	0	1 807	1 807	0	264	264	0	264	264	0	1 807	1 807
42305	0	8 501	8 501	0	1 381	1 381	0	1 505	1 505	0	8 625	8 625
42306	49 042	140 762	189 804	0	99 898	99 898	180	64 218	64 398	49 222	105 082	154 304
42307	695	0	695	0	0	0	5	0	5	700	0	700
42507	0	75 172	75 172	0	10 963	10 963	0	10 881	10 881	0	75 090	75 090
42604	1 023	0	1 023	0	0	0	3	0	3	1 026	0	1 026
42605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	4 156	0	4 156	130	0	130	168	0	168	4 194	0	4 194
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	6 799	0	6 799	148	0	148	1 458	0	1 458	8 109	0	8 109
45818	26 641	0	26 641	12	0	12	231	0	231	26 860	0	26 860
45918	1 277	0	1 277	26	0	26	20	0	20	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	40 598	10 423	51 021	40 598	10 423	51 021	0	0	0
47411	213	369	582	92	575	667	456	315	771	577	109	686
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	180	0	180	112	0	112	2	0	2	70	0	70
47426	593	223	816	593	32	625	554	240	794	554	431	985
47804	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
60301	4	0	4	411	0	411	410	0	410	3	0	3
60305	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	1 814	0	1 814	5	0	5	69	0	69	1 878	0	1 878
60335	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60414	5 595	0	5 595	0	0	0	118	0	118	5 713	0	5 713
60903	20	0	20	0	0	0	23	0	23	43	0	43
61501	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
61701	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
62002	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726
70601	13 272	0	13 272	0	0	0	7 551	0	7 551	20 823	0	20 823
70603	88 434	0	88 434	0	0	0	68 874	0	68 874	157 308	0	157 308
70701	200 017	0	200 017	200 067	0	200 067	50	0	50	0	0	0
70703	553 145	0	553 145	553 145	0	553 145	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 600 252	235 604	1 835 856	1 112 224	217 943	1 330 167	393 233	177 266	570 499	881 261	194 927	1 076 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 756	0	11 756	78	0	78	70	0	70	11 764	0	11 764
90902	2 239	0	2 239	219	0	219	161	0	161	2 297	0	2 297
91414	486 155	65 229	551 384	1 837	9 442	11 279	2 345	9 513	11 858	485 647	65 158	550 805
91418	1 512	0	1 512	0	0	0	248	0	248	1 264	0	1 264
91604	6 072	0	6 072	1 120	0	1 120	223	0	223	6 969	0	6 969
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	542 422	0	542 422	51 925	0	51 925	22 180	0	22 180	572 167	0	572 167
Итого по активу (баланс)	1 051 138	65 229	1 116 367	55 179	9 442	64 621	25 227	9 513	34 740	1 081 090	65 158	1 146 248
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91312	510 979	0	510 979	375	0	375	41 110	0	41 110	551 714	0	551 714
91316	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
91317	22 885	0	22 885	20 494	0	20 494	10 447	0	10 447	12 838	0	12 838
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	573 945	0	573 945	12 560	0	12 560	12 696	0	12 696	574 081	0	574 081
Итого по пассиву (баланс)	1 116 367	0	1 116 367	34 740	0	34 740	64 621	0	64 621	1 146 248	0	1 146 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	810,0000
Пассив
98050	0	0	814,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	810,0000

Страница была полезной?