Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	28 213	40 624	68 837	196 352	123 478	319 830	201 360	126 522	327 882	23 205	37 580	60 785
20208	5 649	0	5 649	12 095	0	12 095	10 913	0	10 913	6 831	0	6 831
20209	2 844	1 194	4 038	166 526	49 214	215 740	164 607	49 242	213 849	4 763	1 166	5 929
20302	0	63 139	63 139	0	16 275	16 275	0	11 999	11 999	0	67 415	67 415
20303	0	901	901	0	278	278	0	257	257	0	922	922
20308	0	3 935	3 935	0	236	236	0	0	0	0	4 171	4 171
30102	69 871	0	69 871	4 735 845	0	4 735 845	4 758 203	0	4 758 203	47 513	0	47 513
30110	7 283	328 826	336 109	2 855	2 198 946	2 201 801	5 274	2 061 354	2 066 628	4 864	466 418	471 282
30114	0	460 096	460 096	0	20 905	20 905	0	361 111	361 111	0	119 890	119 890
30202	19 876	0	19 876	10 271	0	10 271	0	0	0	30 147	0	30 147
30204	19 874	0	19 874	3 058	0	3 058	0	0	0	22 932	0	22 932
30233	0	0	0	396	971	1 367	396	971	1 367	0	0	0
30302	332 909	82 753	415 662	1 393	14 016	15 409	2 044	16 479	18 523	332 258	80 290	412 548
30306	9 121	101 016	110 137	746 646	16 268	762 914	637 850	18 174	656 024	117 917	99 110	217 027
30424	43	0	43	2 445 129	0	2 445 129	2 445 136	0	2 445 136	36	0	36
30425	0	5 029	5 029	0	707	707	0	855	855	0	4 881	4 881
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 145 000	0	1 145 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32010	0	1 547	1 547	0	218	218	0	263	263	0	1 502	1 502
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45206	1 116 870	0	1 116 870	314 826	0	314 826	344 270	0	344 270	1 087 426	0	1 087 426
45207	525 575	0	525 575	303 098	0	303 098	160 940	0	160 940	667 733	0	667 733
45208	610 468	541 572	1 152 040	1 833	76 168	78 001	6 695	92 108	98 803	605 606	525 632	1 131 238
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	150	0	150	3 150	0	3 150
45505	53	0	53	0	0	0	21	0	21	32	0	32
45506	9 566	0	9 566	700	0	700	1 474	0	1 474	8 792	0	8 792
45507	21 753	0	21 753	0	0	0	559	0	559	21 194	0	21 194
45509	3	0	3	0	24	24	0	0	0	3	24	27
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	11 591	0	11 591	4 295	0	4 295	0	0	0	15 886	0	15 886
47105	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
47404	0	41 778	41 778	0	2 526 048	2 526 048	0	2 340 611	2 340 611	0	227 215	227 215
47408	0	0	0	5 685 367	5 682 324	11 367 691	5 685 367	5 682 324	11 367 691	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	21 826	0	21 826	420	0	420	720	0	720	21 526	0	21 526
47427	134 252	5 198	139 450	19 658	4 696	24 354	9 927	1 086	11 013	143 983	8 808	152 791
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 506	0	1 506	0	0	0	72	0	72	1 434	0	1 434
60306	6	0	6	27	0	27	3	0	3	30	0	30
60308	407	0	407	1 670	0	1 670	1 690	0	1 690	387	0	387
60310	7	0	7	14	0	14	15	0	15	6	0	6
60312	48 019	26	48 045	17 758	3	17 761	31 682	6	31 688	34 095	23	34 118
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	17	0	17	24	0	24	18	0	18	23	0	23
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	540 956	0	540 956	0	0	0	0	0	0	540 956	0	540 956
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	157	0	157	1 786	0	1 786	0	0	0	1 943	0	1 943
60901	1 781	0	1 781	79	0	79	18	0	18	1 842	0	1 842
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	540	0	540	24	0	24	24	0	24	540	0	540
61008	2 349	0	2 349	568	0	568	550	0	550	2 367	0	2 367
61009	765	0	765	384	0	384	199	0	199	950	0	950
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	283	0	283	276	0	276	1 686	0	1 686
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	243 315	0	243 315	198 137	0	198 137	15 094	0	15 094	426 358	0	426 358
70608	598 141	0	598 141	734 320	0	734 320	109 975	0	109 975	1 222 486	0	1 222 486
70609	9 750	0	9 750	12 256	0	12 256	0	0	0	22 006	0	22 006
70611	72	0	72	72	0	72	0	0	0	144	0	144
70706	1 560 481	0	1 560 481	946	0	946	1 561 427	0	1 561 427	0	0	0
70708	5 925 952	0	5 925 952	0	0	0	5 925 952	0	5 925 952	0	0	0
70709	84 094	0	84 094	0	0	0	84 094	0	84 094	0	0	0
70711	22 816	0	22 816	0	0	0	22 816	0	22 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 330 054	1 677 850	14 007 904	18 465 982	10 730 775	29 196 757	24 695 232	10 763 362	35 458 594	6 100 804	1 645 263	7 746 067
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	126	0	126	40	0	40	2	0	2	88	0	88
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	10	0	10	8 740	412	9 152	8 748	412	9 160	18	0	18
30301	332 909	82 753	415 662	2 044	16 479	18 523	1 393	14 016	15 409	332 258	80 290	412 548
30305	9 121	101 016	110 137	637 850	18 174	656 024	746 646	16 268	762 914	117 917	99 110	217 027
31309	179 700	0	179 700	0	0	0	0	0	0	179 700	0	179 700
32015	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	659 057	404 310	1 063 367	2 115 349	3 333 010	5 448 359	2 571 116	3 306 221	5 877 337	1 114 824	377 521	1 492 345
408.1	13 380	2 339	15 719	26 169	2 528	28 697	23 203	8 820	32 023	10 414	8 631	19 045
408.2	11 004	2 356	13 360	15 866	1 965	17 831	17 328	1 824	19 152	12 466	2 215	14 681
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40906	84	0	84	2 762	0	2 762	2 826	0	2 826	148	0	148
40909	0	0	0	130	962	1 092	130	962	1 092	0	0	0
40910	0	0	0	90	7	97	90	7	97	0	0	0
40911	224	0	224	16 283	0	16 283	16 405	0	16 405	346	0	346
40912	0	0	0	98	412	510	98	412	510	0	0	0
40913	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42105	2 100	8 285	10 385	0	1 669	1 669	0	3 206	3 206	2 100	9 822	11 922
42106	32 027	541 572	573 599	1 325	92 108	93 433	10 109	76 168	86 277	40 811	525 632	566 443
42206	14 367	0	14 367	10 185	0	10 185	200	0	200	4 382	0	4 382
42301	12 734	48 784	61 518	13 260	44 769	58 029	11 554	74 024	85 578	11 028	78 039	89 067
42304	200 365	0	200 365	6 144	0	6 144	36 140	0	36 140	230 361	0	230 361
42305	47 350	0	47 350	2 883	0	2 883	4 046	0	4 046	48 513	0	48 513
42306	255 896	704 503	960 399	138 704	145 681	284 385	49 205	169 290	218 495	166 397	728 112	894 509
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42315	111 822	0	111 822	0	0	0	688	0	688	112 510	0	112 510
42506	820	7 288	8 108	300	7 698	7 998	0	410	410	520	0	520
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	190 560	0	190 560	33 945	0	33 945	53 468	0	53 468	210 083	0	210 083
45415	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
45515	300	0	300	27	0	27	7	0	7	280	0	280
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	3 751	0	3 751	0	0	0	375	0	375	4 126	0	4 126
47405	0	0	0	1 376 568	1 216 583	2 593 151	1 376 568	1 216 583	2 593 151	0	0	0
47407	0	0	0	5 726 890	5 662 023	11 388 913	5 726 890	5 662 023	11 388 913	0	0	0
47411	3 722	152	3 874	2 638	2 489	5 127	3 876	2 428	6 304	4 960	91	5 051
47416	0	0	0	5	0	5	19	0	19	14	0	14
47422	4	0	4	195	0	195	194	0	194	3	0	3
47425	73 430	0	73 430	33 792	0	33 792	15 333	0	15 333	54 971	0	54 971
47426	680	1 870	2 550	1 757	1 962	3 719	1 312	1 770	3 082	235	1 678	1 913
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 241	0	1 241	3 204	0	3 204	4 097	0	4 097	2 134	0	2 134
60305	5 549	0	5 549	14 296	0	14 296	14 831	0	14 831	6 084	0	6 084
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	293	0	293	91	0	91	80	0	80	282	0	282
60311	1 136	0	1 136	2 392	0	2 392	1 256	0	1 256	0	0	0
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	961	0	961	455	0	455	220	0	220	726	0	726
60324	673	0	673	335	0	335	40	0	40	378	0	378
60335	933	0	933	0	0	0	241	0	241	1 174	0	1 174
60349	0	0	0	0	0	0	579	0	579	579	0	579
60414	123 757	0	123 757	0	0	0	1 409	0	1 409	125 166	0	125 166
60903	73	0	73	0	0	0	56	0	56	129	0	129
61301	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	1	0	1	1	0	1
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	181 493	0	181 493	23 754	0	23 754	189 792	0	189 792	347 531	0	347 531
70603	660 337	0	660 337	130 369	0	130 369	769 367	0	769 367	1 299 335	0	1 299 335
70604	16 210	0	16 210	0	0	0	16 553	0	16 553	32 763	0	32 763
70701	1 739 129	0	1 739 129	1 739 129	0	1 739 129	0	0	0	0	0	0
70703	5 816 469	0	5 816 469	5 816 469	0	5 816 469	0	0	0	0	0	0
70704	92 293	0	92 293	92 293	0	92 293	0	0	0	0	0	0
70715	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 594 290	0	7 594 290	7 650 080	0	7 650 080	55 790	0	55 790
Итого по пассиву (баланс)	12 102 660	1 905 244	14 007 904	25 594 888	10 548 946	36 143 834	19 327 138	10 554 859	29 881 997	5 834 910	1 911 157	7 746 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 913	0	4 913	5 334	0	5 334	5 430	0	5 430	4 817	0	4 817
90902	12 168	0	12 168	3 437	0	3 437	3 912	0	3 912	11 693	0	11 693
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	490 945	0	490 945	0	0	0	0	0	0	490 945	0	490 945
91414	722 306	543 333	1 265 639	1 534	76 416	77 950	118 638	92 408	211 046	605 202	527 341	1 132 543
91501	29 258	0	29 258	2 136	0	2 136	0	0	0	31 394	0	31 394
91604	31 657	0	31 657	1 964	0	1 964	570	0	570	33 051	0	33 051
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	3 236 142	0	3 236 142	415 349	0	415 349	1 165 882	0	1 165 882	2 485 609	0	2 485 609
Итого по активу (баланс)	4 527 503	543 333	5 070 836	429 755	76 416	506 171	1 294 432	92 408	1 386 840	3 662 826	527 341	4 190 167
Пассив
91003	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
91004	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
91311	62 918	0	62 918	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0
91312	2 511 781	0	2 511 781	483 094	0	483 094	159 131	0	159 131	2 187 818	0	2 187 818
91315	135 241	0	135 241	134 561	0	134 561	0	0	0	680	0	680
91316	137 200	0	137 200	60 000	0	60 000	6 500	0	6 500	83 700	0	83 700
91317	311 264	6 039	317 303	410 885	1 094	411 979	235 450	938	236 388	135 829	5 883	141 712
91507	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
99999	1 834 694	0	1 834 694	215 532	0	215 532	85 396	0	85 396	1 704 558	0	1 704 558
Итого по пассиву (баланс)	5 064 797	6 039	5 070 836	1 380 319	1 094	1 381 413	499 806	938	500 744	4 184 284	5 883	4 190 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	348 153	348 153	32 386	4 447 156	4 479 542	32 386	4 449 894	4 482 280	0	345 415	345 415
99996	345 795	0	345 795	4 456 263	0	4 456 263	4 454 407	0	4 454 407	347 651	0	347 651
Итого по активу (баланс)	345 795	348 153	693 948	4 488 649	4 447 156	8 935 805	4 486 793	4 449 894	8 936 687	347 651	345 415	693 066
Пассив
96901	345 795	0	345 795	4 421 914	32 493	4 454 407	4 423 769	32 493	4 456 262	347 650	0	347 650
99997	348 153	0	348 153	4 482 281	0	4 482 281	4 479 544	0	4 479 544	345 416	0	345 416
Итого по пассиву (баланс)	693 948	0	693 948	8 904 195	32 493	8 936 688	8 903 313	32 493	8 935 806	693 066	0	693 066

Страница была полезной?