Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 980	83 128	231 108	926 006	333 339	1 259 345	894 574	326 099	1 220 673	179 412	90 368	269 780
20209	0	0	0	279 650	15 570	295 220	279 650	15 570	295 220	0	0	0
30102	59 980	0	59 980	19 376 673	0	19 376 673	19 309 483	0	19 309 483	127 170	0	127 170
30110	7 465	21 609	29 074	39 297	31 171	70 468	42 576	23 675	66 251	4 186	29 105	33 291
30202	40 320	0	40 320	5 852	0	5 852	0	0	0	46 172	0	46 172
30204	1 500	0	1 500	236	0	236	0	0	0	1 736	0	1 736
30210	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
30215	150	977	1 127	0	141	141	0	142	142	150	976	1 126
30221	0	0	0	0	1 958	1 958	0	1 583	1 583	0	375	375
30233	1 735	4 801	6 536	8 657	4 207	12 864	10 392	9 008	19 400	0	0	0
31902	0	0	0	14 045 000	0	14 045 000	13 295 000	0	13 295 000	750 000	0	750 000
31903	860 000	0	860 000	3 525 000	0	3 525 000	4 385 000	0	4 385 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32201	0	0	0	2 551	0	2 551	0	0	0	2 551	0	2 551
45203	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
45204	1 085	0	1 085	5 754	0	5 754	1 085	0	1 085	5 754	0	5 754
45205	22 945	0	22 945	0	0	0	81	0	81	22 864	0	22 864
45206	523 689	0	523 689	110 000	0	110 000	88 076	0	88 076	545 613	0	545 613
45207	2 502 415	0	2 502 415	124 000	0	124 000	107 020	0	107 020	2 519 395	0	2 519 395
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	58 076	0	58 076	0	0	0	13 454	0	13 454	44 622	0	44 622
45408	175	0	175	0	0	0	19	0	19	156	0	156
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	8 863	0	8 863	2 050	0	2 050	1 266	0	1 266	9 647	0	9 647
45506	7 078	0	7 078	789	0	789	484	0	484	7 383	0	7 383
45507	183 793	0	183 793	12 756	0	12 756	10 988	0	10 988	185 561	0	185 561
45812	57 672	0	57 672	11 905	0	11 905	4 267	0	4 267	65 310	0	65 310
45814	19	0	19	13 019	0	13 019	19	0	19	13 019	0	13 019
45815	1 046	0	1 046	321	0	321	149	0	149	1 218	0	1 218
45912	0	0	0	1 872	0	1 872	931	0	931	941	0	941
45914	259	0	259	27	0	27	259	0	259	27	0	27
45915	403	0	403	226	0	226	496	0	496	133	0	133
47408	0	0	0	4 742	10 375	15 117	4 742	10 375	15 117	0	0	0
47423	3 159	0	3 159	29	0	29	25	0	25	3 163	0	3 163
47427	11 190	6	11 196	71 000	6	71 006	74 492	12	74 504	7 698	0	7 698
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60306	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60308	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60310	72	0	72	186	0	186	258	0	258	0	0	0
60312	4 151	0	4 151	4 750	0	4 750	3 249	0	3 249	5 652	0	5 652
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	751	0	751	96	0	96	112	0	112	735	0	735
60401	316 735	0	316 735	108	0	108	0	0	0	316 843	0	316 843
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	3 692	0	3 692	297	0	297	108	0	108	3 881	0	3 881
60901	5 435	0	5 435	0	0	0	0	0	0	5 435	0	5 435
61008	89	0	89	194	0	194	158	0	158	125	0	125
61009	169	0	169	519	0	519	317	0	317	371	0	371
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	97 006	0	97 006	75 563	0	75 563	0	0	0	172 569	0	172 569
70608	39 232	0	39 232	33 955	0	33 955	0	0	0	73 187	0	73 187
70611	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0	10 698	0	10 698
Итого по активу (баланс)	5 543 798	110 521	5 654 319	39 693 210	396 767	40 089 977	39 483 510	386 464	39 869 974	5 753 498	120 824	5 874 322
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	1 818	0	1 818	1 572	0	1 572	528	0	528	774	0	774
30220	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30223	9 994	0	9 994	193 502	0	193 502	194 776	0	194 776	11 268	0	11 268
30226	65	0	65	65	0	65	98	0	98	98	0	98
30232	0	11	11	8 912	1 546	10 458	8 918	1 564	10 482	6	29	35
31308	21 185	0	21 185	434	0	434	8 500	0	8 500	29 251	0	29 251
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
32211	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
407	412 744	113	412 857	1 783 415	672	1 784 087	1 604 305	650	1 604 955	233 634	91	233 725
408.1	66 117	0	66 117	278 509	0	278 509	267 687	0	267 687	55 295	0	55 295
408.2	80 076	3 563	83 639	148 127	1 998	150 125	140 807	3 772	144 579	72 756	5 337	78 093
40905	0	0	0	476	0	476	506	0	506	30	0	30
40909	0	0	0	326	1 578	1 904	326	1 578	1 904	0	0	0
40910	0	0	0	65	185	250	65	185	250	0	0	0
40911	26	0	26	19 167	0	19 167	19 156	0	19 156	15	0	15
40912	0	0	0	20	1 037	1 057	20	1 037	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	29	520	549	29	520	549	0	0	0
42005	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	8	0	8	242	0	242	238	0	238	4	0	4
42304	131 956	0	131 956	47 860	0	47 860	47 705	0	47 705	131 801	0	131 801
42305	379 850	0	379 850	14 903	0	14 903	117 950	0	117 950	482 897	0	482 897
42306	2 453 017	102 564	2 555 581	135 064	17 066	152 130	255 074	22 056	277 130	2 573 027	107 554	2 680 581
42307	25 585	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
42605	1 889	0	1 889	20	0	20	232	0	232	2 101	0	2 101
42606	6 373	0	6 373	180	0	180	12	0	12	6 205	0	6 205
45215	72 569	0	72 569	13 141	0	13 141	16 743	0	16 743	76 171	0	76 171
45415	676	0	676	130	0	130	100	0	100	646	0	646
45515	33 851	0	33 851	3 232	0	3 232	3 587	0	3 587	34 206	0	34 206
45818	833	0	833	146	0	146	482	0	482	1 169	0	1 169
45918	8	0	8	107	0	107	140	0	140	41	0	41
47407	0	0	0	10 296	4 742	15 038	10 296	4 742	15 038	0	0	0
47411	17 387	301	17 688	41 689	628	42 317	32 825	327	33 152	8 523	0	8 523
47416	0	0	0	15 520	0	15 520	16 799	0	16 799	1 279	0	1 279
47422	0	0	0	26 778	0	26 778	26 778	0	26 778	0	0	0
47425	14 134	0	14 134	5 675	0	5 675	2 768	0	2 768	11 227	0	11 227
47426	478	0	478	2 233	0	2 233	2 067	0	2 067	312	0	312
47804	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60301	7 289	0	7 289	6 022	0	6 022	5 939	0	5 939	7 206	0	7 206
60305	2 286	0	2 286	4 618	0	4 618	4 056	0	4 056	1 724	0	1 724
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	119	0	119	263	0	263
60311	251	0	251	738	0	738	763	0	763	276	0	276
60322	8	0	8	37	0	37	39	0	39	10	0	10
60324	34	0	34	0	0	0	1 502	0	1 502	1 536	0	1 536
60335	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
60414	10 229	0	10 229	0	0	0	425	0	425	10 654	0	10 654
60903	70	0	70	0	0	0	57	0	57	127	0	127
62002	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	103 430	0	103 430	1	0	1	108 088	0	108 088	211 517	0	211 517
70603	38 968	0	38 968	0	0	0	33 874	0	33 874	72 842	0	72 842
70801	255 552	0	255 552	0	0	0	0	0	0	255 552	0	255 552
Итого по пассиву (баланс)	5 547 767	106 552	5 654 319	2 864 432	30 034	2 894 466	3 077 976	36 493	3 114 469	5 761 311	113 011	5 874 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 536	0	32 536	300 534	0	300 534	13 516	0	13 516	319 554	0	319 554
90902	981 928	0	981 928	118 023	0	118 023	12 452	0	12 452	1 087 499	0	1 087 499
91412	32 511	0	32 511	0	0	0	0	0	0	32 511	0	32 511
91414	1 675 878	0	1 675 878	193 910	0	193 910	191 300	0	191 300	1 678 488	0	1 678 488
91417	33 815	0	33 815	434	0	434	8 500	0	8 500	25 749	0	25 749
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	4 739	0	4 739	7 362	0	7 362	4 646	0	4 646	7 455	0	7 455
91704	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
91802	749	0	749	38	0	38	0	0	0	787	0	787
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 072 544	0	4 072 544	300 834	0	300 834	490 889	0	490 889	3 882 489	0	3 882 489
Итого по активу (баланс)	7 330 617	0	7 330 617	921 136	0	921 136	721 303	0	721 303	7 530 450	0	7 530 450
Пассив
91003	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	3 479 777	0	3 479 777	286 644	0	286 644	134 029	0	134 029	3 327 162	0	3 327 162
91315	508 778	0	508 778	134 158	0	134 158	140 718	0	140 718	515 338	0	515 338
91316	76 868	0	76 868	64 000	0	64 000	20 000	0	20 000	32 868	0	32 868
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 258 073	0	3 258 073	227 081	0	227 081	616 969	0	616 969	3 647 961	0	3 647 961
Итого по пассиву (баланс)	7 330 617	0	7 330 617	717 971	0	717 971	917 804	0	917 804	7 530 450	0	7 530 450

Страница была полезной?