Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 533	0	21 533	0	0	0	1 758	0	1 758	19 775	0	19 775
20202	47 879	72 632	120 511	554 181	179 695	733 876	552 438	174 976	727 414	49 622	77 351	126 973
20209	0	0	0	311 860	5 486	317 346	311 860	5 486	317 346	0	0	0
30102	111 147	0	111 147	792 157	0	792 157	866 448	0	866 448	36 856	0	36 856
30110	979	12 983	13 962	7 204	7 496	14 700	6 770	8 251	15 021	1 413	12 228	13 641
30114	0	1 025	1 025	0	9 547	9 547	0	8 339	8 339	0	2 233	2 233
30202	63 317	0	63 317	0	0	0	17 172	0	17 172	46 145	0	46 145
30204	11 978	0	11 978	0	0	0	4 895	0	4 895	7 083	0	7 083
30215	150	1 128	1 278	0	163	163	0	165	165	150	1 126	1 276
30233	247	173	420	3 679	2 985	6 664	3 926	2 791	6 717	0	367	367
30302	10 249	1 172	11 421	13 324	1 488	14 812	0	272	272	23 573	2 388	25 961
30306	1 691 840	8 219	1 700 059	55 013	1 447	56 460	90 000	1 335	91 335	1 656 853	8 331	1 665 184
30413	1 053	0	1 053	22 644	0	22 644	23 095	0	23 095	602	0	602
30424	1 046	0	1 046	306 315	0	306 315	306 645	0	306 645	716	0	716
30425	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
32201	0	3 924	3 924	0	49	49	0	0	0	0	3 973	3 973
45107	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45206	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45207	983 270	0	983 270	0	0	0	28 000	0	28 000	955 270	0	955 270
45208	60 000	0	60 000	9 277	0	9 277	10 777	0	10 777	58 500	0	58 500
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	9 277	0	9 277	0	0	0
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45506	13 203	0	13 203	0	0	0	105	0	105	13 098	0	13 098
45507	131 354	0	131 354	0	0	0	100	0	100	131 254	0	131 254
45509	135	0	135	309	0	309	303	0	303	141	0	141
45812	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45815	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45912	3 694	0	3 694	0	0	0	3 342	0	3 342	352	0	352
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	179 408	179 408	3 687 703	3 952 929	7 640 632	3 687 703	3 741 681	7 429 384	0	390 656	390 656
47408	0	0	0	3 694 138	3 923 278	7 617 416	3 694 138	3 923 278	7 617 416	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	93	0	93	12	0	12	12	0	12	93	0	93
47427	1 180	0	1 180	8 512	0	8 512	8 905	0	8 905	787	0	787
47802	339 629	0	339 629	0	0	0	2 971	0	2 971	336 658	0	336 658
50107	175 023	0	175 023	2 134	0	2 134	2	0	2	177 155	0	177 155
50208	19 394	0	19 394	286	0	286	0	0	0	19 680	0	19 680
50305	127 307	0	127 307	950	0	950	2 804	0	2 804	125 453	0	125 453
50306	97 406	0	97 406	786	0	786	897	0	897	97 295	0	97 295
50307	242 508	0	242 508	338	0	338	2	0	2	242 844	0	242 844
50308	119 002	0	119 002	884	0	884	1 369	0	1 369	118 517	0	118 517
50505	16 758	0	16 758	2 220	0	2 220	0	0	0	18 978	0	18 978
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	101	0	101	101	0	101	7	0	7
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	1 460	0	1 460	3 452	0	3 452	3 525	0	3 525	1 387	0	1 387
60314	0	22	22	0	946	946	0	676	676	0	292	292
60323	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
60336	910	0	910	92	0	92	894	0	894	108	0	108
60401	14 710	0	14 710	0	0	0	43	0	43	14 667	0	14 667
60901	14 857	0	14 857	0	0	0	0	0	0	14 857	0	14 857
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	2	0	2	140	0	140	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
61403	296	0	296	0	0	0	93	0	93	203	0	203
62001	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
70606	99 961	0	99 961	134 339	0	134 339	21	0	21	234 279	0	234 279
70607	331	0	331	309	0	309	0	0	0	640	0	640
70608	86 282	0	86 282	86 198	0	86 198	0	0	0	172 480	0	172 480
70611	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
70706	1 705 501	0	1 705 501	0	0	0	1 705 501	0	1 705 501	0	0	0
70707	25 051	0	25 051	0	0	0	25 051	0	25 051	0	0	0
70708	1 629 217	0	1 629 217	0	0	0	1 629 217	0	1 629 217	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	5 057	0	5 057	0	0	0	5 057	0	5 057	0	0	0
70802	0	0	0	3 364 827	0	3 364 827	2 738 108	0	2 738 108	626 719	0	626 719
Итого по активу (баланс)	8 065 523	280 686	8 346 209	13 073 620	8 085 509	21 159 129	15 834 757	7 867 250	23 702 007	5 304 386	498 945	5 803 331
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	699 604	0	699 604	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	77	0	77	6	0	6	0	0	0	71	0	71
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	699 604	0	699 604	771 059	0	771 059
30126	9 081	0	9 081	0	0	0	139	0	139	9 220	0	9 220
30232	0	95	95	6 851	4 438	11 289	6 962	4 343	11 305	111	0	111
30236	564	0	564	4 990	0	4 990	5 005	0	5 005	579	0	579
30301	10 249	1 172	11 421	0	272	272	13 324	1 488	14 812	23 573	2 388	25 961
30305	1 691 840	8 219	1 700 059	90 000	1 335	91 335	55 013	1 447	56 460	1 656 853	8 331	1 665 184
30601	10 858	0	10 858	2	0	2	0	0	0	10 856	0	10 856
32211	3 924	0	3 924	0	0	0	49	0	49	3 973	0	3 973
406	30	0	30	60	0	60	67	0	67	37	0	37
407	50 833	1 112	51 945	470 710	9 570	480 280	501 382	10 738	512 120	81 505	2 280	83 785
408.1	5 287	0	5 287	55 046	0	55 046	57 381	0	57 381	7 622	0	7 622
408.2	10 899	357	11 256	56 043	2 118	58 161	49 814	2 115	51 929	4 670	354	5 024
40905	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40909	0	0	0	2 145	2 466	4 611	2 145	2 466	4 611	0	0	0
40910	0	0	0	706	507	1 213	706	507	1 213	0	0	0
40911	733	0	733	22 144	0	22 144	22 374	0	22 374	963	0	963
40912	0	0	0	2 396	3 779	6 175	2 396	3 779	6 175	0	0	0
40913	0	0	0	2 163	1 517	3 680	2 163	1 517	3 680	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	9 323	4 583	13 906	125 427	14 748	140 175	124 796	12 518	137 314	8 692	2 353	11 045
42303	2 720	0	2 720	11	0	11	1 410	0	1 410	4 119	0	4 119
42304	14 122	1 110	15 232	1 922	538	2 460	3 004	668	3 672	15 204	1 240	16 444
42305	121 830	9 469	131 299	6 690	1 663	8 353	29 099	4 597	33 696	144 239	12 403	156 642
42306	1 068 257	142 172	1 210 429	185 080	35 146	220 226	115 677	36 001	151 678	998 854	143 027	1 141 881
42601	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	3 980	2 909	6 889	712	497	1 209	1 376	1 199	2 575	4 644	3 611	8 255
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
45215	331 614	0	331 614	20 302	0	20 302	10 849	0	10 849	322 161	0	322 161
45315	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0
45515	67 615	0	67 615	589	0	589	26	0	26	67 052	0	67 052
45818	6 453	0	6 453	0	0	0	1 500	0	1 500	7 953	0	7 953
45918	1 096	0	1 096	1 339	0	1 339	634	0	634	391	0	391
47403	0	0	0	3 901 510	3 687 391	7 588 901	3 901 510	3 687 391	7 588 901	0	0	0
47407	0	0	0	3 892 649	3 715 743	7 608 392	3 892 649	3 715 743	7 608 392	0	0	0
47411	6 830	516	7 346	5 511	264	5 775	11 105	651	11 756	12 424	903	13 327
47416	680	0	680	50 833	0	50 833	50 394	0	50 394	241	0	241
47422	111	0	111	316	0	316	326	0	326	121	0	121
47425	1 578	0	1 578	555	0	555	311	0	311	1 334	0	1 334
47426	5 907	0	5 907	0	0	0	1 995	0	1 995	7 902	0	7 902
47804	47 156	0	47 156	30	0	30	41 572	0	41 572	88 698	0	88 698
50120	25 382	0	25 382	0	0	0	309	0	309	25 691	0	25 691
50220	3 323	0	3 323	1 501	0	1 501	0	0	0	1 822	0	1 822
50319	199 555	0	199 555	2	0	2	0	0	0	199 553	0	199 553
50507	16 758	0	16 758	0	0	0	2 220	0	2 220	18 978	0	18 978
60301	83	0	83	1 379	0	1 379	1 296	0	1 296	0	0	0
60305	100	0	100	7 255	0	7 255	13 089	0	13 089	5 934	0	5 934
60309	18	0	18	0	0	0	29	0	29	47	0	47
60311	608	0	608	798	0	798	356	0	356	166	0	166
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	2 119	0	2 119	3 911	0	3 911	1 792	0	1 792
60414	8 955	0	8 955	43	0	43	132	0	132	9 044	0	9 044
60903	91	0	91	0	0	0	64	0	64	155	0	155
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	63 988	0	63 988	0	0	0	185 394	0	185 394	249 382	0	249 382
70603	85 968	0	85 968	0	0	0	78 261	0	78 261	164 229	0	164 229
70701	1 026 377	0	1 026 377	1 026 377	0	1 026 377	0	0	0	0	0	0
70703	1 711 730	0	1 711 730	1 711 730	0	1 711 730	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 174 494	171 715	8 346 209	12 440 317	7 481 992	19 922 309	9 892 263	7 487 168	17 379 431	5 626 440	176 891	5 803 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	265	0	265	3	0	3	0	0	0	268	0	268
80601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
80801	5	0	5	40	0	40	44	0	44	1	0	1
80901	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	302	0	302	87	0	87	83	0	83	306	0	306
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	4	0	4	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 405	0	38 405	2 826	0	2 826	12 939	0	12 939	28 292	0	28 292
90902	218 660	0	218 660	7 485	0	7 485	6 084	0	6 084	220 061	0	220 061
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 450 189	0	1 450 189	0	0	0	172 679	0	172 679	1 277 510	0	1 277 510
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	25 733	0	25 733	15 450	0	15 450	8 470	0	8 470	32 713	0	32 713
91704	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
91802	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
99998	2 993 863	0	2 993 863	4 508	0	4 508	54 248	0	54 248	2 944 123	0	2 944 123
Итого по активу (баланс)	5 095 665	0	5 095 665	30 269	0	30 269	254 420	0	254 420	4 871 514	0	4 871 514
Пассив
91312	2 804 701	0	2 804 701	21 949	0	21 949	4 021	0	4 021	2 786 773	0	2 786 773
91315	98 908	0	98 908	31 467	0	31 467	0	0	0	67 441	0	67 441
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	1 660	0	1 660	632	0	632	487	0	487	1 515	0	1 515
91507	88 394	0	88 394	0	0	0	0	0	0	88 394	0	88 394
99999	2 101 802	0	2 101 802	199 787	0	199 787	25 376	0	25 376	1 927 391	0	1 927 391
Итого по пассиву (баланс)	5 095 665	0	5 095 665	254 035	0	254 035	29 884	0	29 884	4 871 514	0	4 871 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 576	0	108 576	3 891 252	5 406	3 896 658	3 685 982	5 406	3 691 388	313 846	0	313 846
99996	105 807	0	105 807	3 953 186	0	3 953 186	3 744 477	0	3 744 477	314 516	0	314 516
Итого по активу (баланс)	214 383	0	214 383	7 844 438	5 406	7 849 844	7 430 459	5 406	7 435 865	628 362	0	628 362
Пассив
96901	0	105 807	105 807	5 302	3 739 175	3 744 477	5 302	3 947 884	3 953 186	0	314 516	314 516
99997	108 576	0	108 576	3 691 388	0	3 691 388	3 896 658	0	3 896 658	313 846	0	313 846
Итого по пассиву (баланс)	108 576	105 807	214 383	3 696 690	3 739 175	7 435 865	3 901 960	3 947 884	7 849 844	313 846	314 516	628 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	824 612,0000	0	0	169 355,1125	0	0	2,0000	0	0	993 965,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	824 614,0000	0	0	169 355,1125	0	0	2,0000	0	0	993 967,1125
Пассив
98040	0	0	20 450,0000	0	0	0,0000	0	0	169 355,1125	0	0	189 805,1125
98050	0	0	803 884,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	803 882,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	824 614,0000	0	0	2,0000	0	0	169 355,1125	0	0	993 967,1125

Страница была полезной?