Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	142 641	272 270	414 911	328 558	68 934	397 492	312 502	71 790	384 292	158 697	269 414	428 111
20208	990	0	990	5 100	0	5 100	4 696	0	4 696	1 394	0	1 394
20209	0	0	0	218 143	3 142	221 285	218 143	3 142	221 285	0	0	0
30102	192 569	0	192 569	6 497 839	0	6 497 839	6 481 098	0	6 481 098	209 310	0	209 310
30110	88 943	61 052	149 995	15 308 084	359 822	15 667 906	15 349 478	389 978	15 739 456	47 549	30 896	78 445
30114	0	133 154	133 154	0	621 207	621 207	0	721 629	721 629	0	32 732	32 732
30202	9 194	0	9 194	1 524	0	1 524	0	0	0	10 718	0	10 718
30204	3 715	0	3 715	121	0	121	0	0	0	3 836	0	3 836
30218	0	0	0	138 475	15	138 490	138 475	15	138 490	0	0	0
30221	0	14 433	14 433	882 050	139 145	1 021 195	882 050	153 578	1 035 628	0	0	0
30233	20 893	225	21 118	329 161	22 172	351 333	324 963	20 445	345 408	25 091	1 952	27 043
30302	441 380	94 717	536 097	9 496	49 799	59 295	14 469	42 012	56 481	436 407	102 504	538 911
30306	316 144	102 174	418 318	2 364	18 789	21 153	4 727	15 966	20 693	313 781	104 997	418 778
30413	27 021	0	27 021	514 946	0	514 946	516 373	0	516 373	25 594	0	25 594
30424	17 514	752	18 266	1 549 473	955 265	2 504 738	1 505 454	955 266	2 460 720	61 533	751	62 284
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	721 000	0	721 000	14 351 000	0	14 351 000	14 344 000	0	14 344 000	728 000	0	728 000
32201	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45201	13 902	0	13 902	74 416	0	74 416	79 024	0	79 024	9 294	0	9 294
45204	5 529	0	5 529	2 038	0	2 038	75	0	75	7 492	0	7 492
45205	1 675	0	1 675	0	0	0	1 646	0	1 646	29	0	29
45206	56 410	0	56 410	1 500	0	1 500	1 625	0	1 625	56 285	0	56 285
45207	82 668	0	82 668	8 023	0	8 023	4 095	0	4 095	86 596	0	86 596
45208	52 876	0	52 876	2 000	0	2 000	0	0	0	54 876	0	54 876
45407	15 680	0	15 680	0	0	0	500	0	500	15 180	0	15 180
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	9 203	0	9 203	2 646	0	2 646	842	0	842	11 007	0	11 007
45506	28 687	0	28 687	5	0	5	785	0	785	27 907	0	27 907
45507	217 871	18 020	235 891	2 000	3 161	5 161	1 044	2 927	3 971	218 827	18 254	237 081
45509	1 159	477	1 636	982	1 087	2 069	1 123	488	1 611	1 018	1 076	2 094
45510	2 169	0	2 169	5 551	0	5 551	7 460	0	7 460	260	0	260
45812	23 550	0	23 550	108	0	108	108	0	108	23 550	0	23 550
45815	1 307	0	1 307	61	0	61	28	0	28	1 340	0	1 340
45915	226	0	226	68	0	68	1	0	1	293	0	293
47101	10 250	0	10 250	2 000	0	2 000	0	0	0	12 250	0	12 250
47102	75 526	0	75 526	252 010	0	252 010	249 523	0	249 523	78 013	0	78 013
47301	0	56 134	56 134	0	8 126	8 126	0	8 187	8 187	0	56 073	56 073
47404	0	0	0	246 634	0	246 634	246 634	0	246 634	0	0	0
47408	0	0	0	209 549	11 752	221 301	209 549	11 752	221 301	0	0	0
47423	15 104	183	15 287	27 461	9 987	37 448	28 376	10 079	38 455	14 189	91	14 280
47427	9 969	138	10 107	11 514	148	11 662	11 663	152	11 815	9 820	134	9 954
50605	3 352	0	3 352	6 933	0	6 933	9 066	0	9 066	1 219	0	1 219
50606	23 991	0	23 991	170 735	0	170 735	168 039	0	168 039	26 687	0	26 687
50607	0	0	0	9 406	0	9 406	8 892	0	8 892	514	0	514
50608	1 048	0	1 048	18 495	0	18 495	19 442	0	19 442	101	0	101
50621	192	0	192	964	0	964	1 066	0	1 066	90	0	90
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	7 879	0	7 879	0	0	0	2 704	0	2 704	5 175	0	5 175
60308	70	0	70	453	0	453	452	0	452	71	0	71
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	6 844	0	6 844	15 912	0	15 912	16 415	0	16 415	6 341	0	6 341
60314	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
60323	9 409	0	9 409	110	0	110	304	0	304	9 215	0	9 215
60336	1 102	0	1 102	636	0	636	216	0	216	1 522	0	1 522
60401	117 213	0	117 213	0	0	0	0	0	0	117 213	0	117 213
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	121	0	121	0	0	0	35 265	0	35 265
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	87	0	87	24	0	24	45	0	45	66	0	66
61008	3 009	0	3 009	729	0	729	717	0	717	3 021	0	3 021
61009	82	0	82	187	0	187	118	0	118	151	0	151
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	206 981	0	206 981	206 981	0	206 981	0	0	0
61403	1 762	0	1 762	1 224	0	1 224	387	0	387	2 599	0	2 599
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	38 364	0	38 364	49 252	0	49 252	0	0	0	87 616	0	87 616
70607	254	0	254	2 253	0	2 253	2 211	0	2 211	296	0	296
70608	269 552	0	269 552	205 934	0	205 934	0	0	0	475 486	0	475 486
70611	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704
70706	517 406	0	517 406	10 065	0	10 065	0	0	0	527 471	0	527 471
70707	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70708	2 174 008	0	2 174 008	0	0	0	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008
70711	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70716	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	5 979 942	753 729	6 733 671	41 688 509	2 273 405	43 961 914	41 378 075	2 408 260	43 786 335	6 290 376	618 874	6 909 250
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	174 658	30 091	204 749	569 222	24 992	594 214	501 029	24 995	526 024	106 465	30 094	136 559
30126	843	0	843	396	0	396	0	0	0	447	0	447
30220	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30232	27 829	704	28 533	1 971 524	70 935	2 042 459	1 989 557	71 518	2 061 075	45 862	1 287	47 149
30301	441 380	94 717	536 097	14 469	42 012	56 481	9 496	49 799	59 295	436 407	102 504	538 911
30305	316 144	102 174	418 318	4 727	15 966	20 693	2 364	18 789	21 153	313 781	104 997	418 778
30601	27 477	0	27 477	214 299	0	214 299	255 880	0	255 880	69 058	0	69 058
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	18 687	40	18 727	4 844	6	4 850	9 213	6	9 219	23 056	40	23 096
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	882 446	195 998	1 078 444	5 136 838	1 045 977	6 182 815	5 176 069	925 947	6 102 016	921 677	75 968	997 645
408.1	50 855	17 420	68 275	1 238 772	15 937	1 254 709	1 250 778	5 128	1 255 906	62 861	6 611	69 472
408.2	137 441	127 524	264 965	136 967	104 887	241 854	132 842	110 442	243 284	133 316	133 079	266 395
40903	17 406	0	17 406	42 688	0	42 688	43 137	0	43 137	17 855	0	17 855
40905	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40911	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	16 912	11 978	28 890	16 847	3 101	19 948	10 735	2 518	13 253	10 800	11 395	22 195
42306	18 396	72 827	91 223	0	25 360	25 360	6 846	10 949	17 795	25 242	58 416	83 658
42307	18 527	60 220	78 747	0	11 040	11 040	245	9 756	10 001	18 772	58 936	77 708
42309	32	52	84	0	8	8	0	7	7	32	51	83
42605	0	3 759	3 759	0	548	548	5 480	544	6 024	5 480	3 755	9 235
42606	1 620	2 255	3 875	0	2 486	2 486	0	231	231	1 620	0	1 620
42607	0	2 803	2 803	0	3 165	3 165	0	362	362	0	0	0
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	10 280	10 280	0	4 997	4 997	0	1 306	1 306	0	6 589	6 589
45215	10 318	0	10 318	20	0	20	440	0	440	10 738	0	10 738
45415	1 856	0	1 856	63	0	63	0	0	0	1 793	0	1 793
45515	14 202	0	14 202	533	0	533	1 252	0	1 252	14 921	0	14 921
45818	950	0	950	0	0	0	20	0	20	970	0	970
45918	110	0	110	0	0	0	14	0	14	124	0	124
47108	696	0	696	23	0	23	9	0	9	682	0	682
47403	0	0	0	203 802	0	203 802	203 802	0	203 802	0	0	0
47405	8 587	0	8 587	997 301	979 002	1 976 303	988 714	979 002	1 967 716	0	0	0
47407	0	0	0	217 012	4 955	221 967	217 012	4 955	221 967	0	0	0
47411	2 887	3 725	6 612	979	1 971	2 950	499	866	1 365	2 407	2 620	5 027
47416	137	0	137	461	14	475	361	533	894	37	519	556
47422	338 132	166	338 298	5 968 736	90 997	6 059 733	5 979 708	91 016	6 070 724	349 104	185	349 289
47425	8 677	0	8 677	2 323	0	2 323	5 715	0	5 715	12 069	0	12 069
47426	153	0	153	152	0	152	128	0	128	129	0	129
50620	2 513	0	2 513	3 052	0	3 052	2 487	0	2 487	1 948	0	1 948
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 012	0	6 012	5 490	0	5 490	1 253	0	1 253	1 775	0	1 775
60305	4 458	0	4 458	8 586	0	8 586	8 175	0	8 175	4 047	0	4 047
60307	69	0	69	5	0	5	6	0	6	70	0	70
60309	180	0	180	0	0	0	252	0	252	432	0	432
60311	734	0	734	10 337	0	10 337	16 155	0	16 155	6 552	0	6 552
60313	0	27	27	0	17	17	0	18	18	0	28	28
60324	1 971	0	1 971	42	0	42	6	0	6	1 935	0	1 935
60335	103	0	103	2 055	0	2 055	2 040	0	2 040	88	0	88
60349	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60414	56 323	0	56 323	0	0	0	549	0	549	56 872	0	56 872
60903	390	0	390	0	0	0	12	0	12	402	0	402
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	395	0	395	72	0	72	58	0	58	381	0	381
61701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
61910	13 024	0	13 024	0	0	0	60	0	60	13 084	0	13 084
61912	14 551	0	14 551	44	0	44	0	0	0	14 507	0	14 507
70601	45 200	0	45 200	0	0	0	60 205	0	60 205	105 405	0	105 405
70602	173	0	173	1 448	0	1 448	1 954	0	1 954	679	0	679
70603	269 551	0	269 551	0	0	0	204 543	0	204 543	474 094	0	474 094
70701	524 164	0	524 164	0	0	0	294	0	294	524 458	0	524 458
70702	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
70703	2 171 961	0	2 171 961	0	0	0	0	0	0	2 171 961	0	2 171 961
Итого по пассиву (баланс)	5 996 911	736 760	6 733 671	16 785 843	2 448 636	19 234 479	17 101 108	2 308 950	19 410 058	6 312 176	597 074	6 909 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 962	0	3 962	6 449	0	6 449	9 621	0	9 621	790	0	790
80601	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
80801	1 393	0	1 393	9 318	0	9 318	6 069	0	6 069	4 642	0	4 642
80901	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
81001	172	0	172	395	0	395	471	0	471	96	0	96
Итого по активу (баланс)	5 527	0	5 527	22 683	0	22 683	22 682	0	22 682	5 528	0	5 528
Пассив
85101	5 440	0	5 440	0	0	0	77	0	77	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	9 407	0	9 407	9 407	0	9 407	0	0	0
85401	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
85501	87	0	87	150	0	150	74	0	74	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	5 527	0	5 527	10 101	0	10 101	10 102	0	10 102	5 528	0	5 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 707 287	0	5 707 287	65 339	0	65 339	121 862	0	121 862	5 650 764	0	5 650 764
90902	99 888	788	100 676	2 855	114	2 969	4 116	125	4 241	98 627	777	99 404
91202	163	0	163	0	0	0	1	0	1	162	0	162
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	696 423	142	696 565	1 755	25	1 780	780	23	803	697 398	144	697 542
91501	27 639	0	27 639	0	0	0	0	0	0	27 639	0	27 639
91604	6 182	0	6 182	418	0	418	170	0	170	6 430	0	6 430
91704	54	1 374	1 428	0	199	199	0	201	201	54	1 372	1 426
91802	566	900	1 466	0	131	131	0	131	131	566	900	1 466
99998	1 029 110	0	1 029 110	100 090	0	100 090	100 382	0	100 382	1 028 818	0	1 028 818
Итого по активу (баланс)	7 567 323	3 204	7 570 527	170 457	469	170 926	227 312	480	227 792	7 510 468	3 193	7 513 661
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	891 211	0	891 211	8 261	0	8 261	10 258	0	10 258	893 208	0	893 208
91316	715	0	715	25	0	25	0	0	0	690	0	690
91317	126 686	5 831	132 517	88 556	1 896	90 452	86 365	1 349	87 714	124 495	5 284	129 779
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	474	0	474	5 141	0	5 141
99999	6 541 417	0	6 541 417	124 538	0	124 538	67 964	0	67 964	6 484 843	0	6 484 843
Итого по пассиву (баланс)	7 564 696	5 831	7 570 527	223 025	1 896	224 921	166 706	1 349	168 055	7 508 377	5 284	7 513 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 344	0	22 344	213 377	0	213 377	205 534	0	205 534	30 187	0	30 187
94101	20 379	0	20 379	216 807	0	216 807	210 407	0	210 407	26 779	0	26 779
99996	42 582	0	42 582	432 026	0	432 026	417 594	0	417 594	57 014	0	57 014
Итого по активу (баланс)	85 305	0	85 305	862 210	0	862 210	833 535	0	833 535	113 980	0	113 980
Пассив
96901	20 286	0	20 286	205 569	0	205 569	212 255	0	212 255	26 972	0	26 972
97101	22 296	0	22 296	212 025	0	212 025	219 771	0	219 771	30 042	0	30 042
99997	42 723	0	42 723	415 941	0	415 941	430 184	0	430 184	56 966	0	56 966
Итого по пассиву (баланс)	85 305	0	85 305	833 535	0	833 535	862 210	0	862 210	113 980	0	113 980
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	201 820 763,4000	0	0	861 556 177,0000	0	0	848 289 787,0000	0	0	215 087 153,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 820 763,4000	0	0	861 556 177,0000	0	0	848 289 787,0000	0	0	215 087 153,4000
Пассив
98040	0	0	194 565 942,4000	0	0	124 257 376,0000	0	0	134 303 751,0000	0	0	204 612 317,4000
98050	0	0	5 938 979,0000	0	0	724 240 250,0000	0	0	727 871 240,0000	0	0	9 569 969,0000
98055	0	0	915 721,0000	0	0	401 317,0000	0	0	381 365,0000	0	0	895 769,0000
98070	0	0	400 121,0000	0	0	400 121,0000	0	0	9 098,0000	0	0	9 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 820 763,4000	0	0	849 299 064,0000	0	0	862 565 454,0000	0	0	215 087 153,4000

Страница была полезной?