Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	242 201	0	242 201	12 802 370	0	12 802 370	12 749 178	0	12 749 178	295 393	0	295 393
30110	129 446	28 556	158 002	9 750 812	376 440	10 127 252	9 751 403	355 127	10 106 530	128 855	49 869	178 724
30233	557 031	0	557 031	12 349 093	0	12 349 093	12 627 265	0	12 627 265	278 859	0	278 859
31901	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
31902	400 000	0	400 000	8 700 000	0	8 700 000	8 600 000	0	8 600 000	500 000	0	500 000
47423	119 480	1 005	120 485	438 761	4 427	443 188	499 778	4 407	504 185	58 463	1 025	59 488
47427	2 896	0	2 896	21 312	0	21 312	20 861	0	20 861	3 347	0	3 347
60302	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	11 547	0	11 547	11 547	0	11 547	0	0	0
60308	360	0	360	572	0	572	844	0	844	88	0	88
60310	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
60312	30 454	0	30 454	51 515	0	51 515	55 187	0	55 187	26 782	0	26 782
60314	3 271	46 839	50 110	159	12 243	12 402	911	12 294	13 205	2 519	46 788	49 307
60323	1 146	0	1 146	8 312	0	8 312	9 026	0	9 026	432	0	432
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	159 268	0	159 268	18 944	0	18 944	0	0	0	178 212	0	178 212
60415	0	0	0	18 944	0	18 944	18 944	0	18 944	0	0	0
60901	7 674	0	7 674	115	0	115	0	0	0	7 789	0	7 789
60906	39	0	39	98	0	98	115	0	115	22	0	22
61002	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
61008	776	0	776	3 737	0	3 737	2 199	0	2 199	2 314	0	2 314
61009	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	61 528	0	61 528	3 221	0	3 221	4 671	0	4 671	60 078	0	60 078
61702	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
70606	278 910	0	278 910	305 073	0	305 073	0	0	0	583 983	0	583 983
70608	19 310	0	19 310	14 112	0	14 112	0	0	0	33 422	0	33 422
70610	1 332	0	1 332	28	0	28	0	0	0	1 360	0	1 360
70611	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0	23 406	0	23 406
70706	2 869 362	0	2 869 362	0	0	0	2 869 362	0	2 869 362	0	0	0
70708	14 773	0	14 773	0	0	0	14 773	0	14 773	0	0	0
70710	2 138	0	2 138	0	0	0	2 138	0	2 138	0	0	0
70711	144 986	0	144 986	0	0	0	144 986	0	144 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 524 498	76 400	7 600 898	44 518 892	393 110	44 912 002	47 391 646	371 828	47 763 474	4 651 744	97 682	4 749 426
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30126	9 371	0	9 371	1	0	1	64	0	64	9 434	0	9 434
30226	630	0	630	3	0	3	0	0	0	627	0	627
30232	229 380	571	229 951	14 579 020	3 157	14 582 177	14 664 459	3 306	14 667 765	314 819	720	315 539
407	3 508	0	3 508	2 545	0	2 545	11 280	0	11 280	12 243	0	12 243
40903	1 961 570	0	1 961 570	6 382 710	0	6 382 710	6 426 089	0	6 426 089	2 004 949	0	2 004 949
40905	45 415	0	45 415	3 726	0	3 726	2 284	0	2 284	43 973	0	43 973
47416	0	0	0	4	103	107	4	103	107	0	0	0
47422	892 999	7 577	900 576	14 835 157	221 501	15 056 658	14 450 077	221 390	14 671 467	507 919	7 466	515 385
47425	12 894	0	12 894	43	0	43	2 222	0	2 222	15 073	0	15 073
60301	10 803	0	10 803	18 553	0	18 553	18 619	0	18 619	10 869	0	10 869
60305	71 845	0	71 845	55 649	0	55 649	56 524	0	56 524	72 720	0	72 720
60307	5	0	5	108	0	108	111	0	111	8	0	8
60309	149	0	149	0	0	0	742	0	742	891	0	891
60311	6 574	0	6 574	7 115	0	7 115	6 658	0	6 658	6 117	0	6 117
60313	4	15	19	4	44	48	0	160	160	0	131	131
60322	78	0	78	78	0	78	82	0	82	82	0	82
60324	2 115	0	2 115	377	0	377	15	0	15	1 753	0	1 753
60335	11 781	0	11 781	15 893	0	15 893	16 308	0	16 308	12 196	0	12 196
60414	88 741	0	88 741	0	0	0	4 077	0	4 077	92 818	0	92 818
60903	4 099	0	4 099	0	0	0	183	0	183	4 282	0	4 282
61304	2 033	0	2 033	482	0	482	397	0	397	1 948	0	1 948
70601	367 471	0	367 471	0	0	0	406 803	0	406 803	774 274	0	774 274
70603	19 506	0	19 506	0	0	0	14 062	0	14 062	33 568	0	33 568
70605	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70701	3 555 179	0	3 555 179	3 555 179	0	3 555 179	0	0	0	0	0	0
70703	21 787	0	21 787	21 787	0	21 787	0	0	0	0	0	0
70705	626	0	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0
70715	16 411	0	16 411	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 031 259	0	3 031 259	3 594 003	0	3 594 003	562 744	0	562 744
Итого по пассиву (баланс)	7 592 735	8 163	7 600 898	42 526 730	224 805	42 751 535	39 675 104	224 959	39 900 063	4 741 109	8 317	4 749 426
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 564	0	1 564	11	0	11	0	0	0	1 575	0	1 575
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 311	0	1 311	0	0	0	11	0	11	1 322	0	1 322
Итого по пассиву (баланс)	1 564	0	1 564	0	0	0	11	0	11	1 575	0	1 575

Страница была полезной?