Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 651 099	0	1 651 099	24 936 299	0	24 936 299	24 964 174	0	24 964 174	1 623 224	0	1 623 224
30110	111 543	0	111 543	2 243 221	0	2 243 221	1 904 584	0	1 904 584	450 180	0	450 180
30202	57 007	0	57 007	15 537	0	15 537	0	0	0	72 544	0	72 544
30221	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	8 800 000	0	8 800 000	800 000	0	800 000
32003	1 700 000	0	1 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 900 000	0	7 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	4 400 000	0	4 400 000	5 600 000	0	5 600 000	7 000 000	0	7 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45203	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45204	860 000	0	860 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	1 260 000	0	1 260 000
45205	975 707	0	975 707	1 628	0	1 628	305 707	0	305 707	671 628	0	671 628
45206	140 023	0	140 023	6 140	0	6 140	92 194	0	92 194	53 969	0	53 969
45505	594 755	0	594 755	76 187	0	76 187	103 108	0	103 108	567 834	0	567 834
45506	13 697 334	0	13 697 334	1 003 221	0	1 003 221	1 031 234	0	1 031 234	13 669 321	0	13 669 321
45507	8 707 924	0	8 707 924	103 797	0	103 797	458 755	0	458 755	8 352 966	0	8 352 966
45812	75 786	0	75 786	1 517	0	1 517	1 001	0	1 001	76 302	0	76 302
45815	102 059	0	102 059	125 284	0	125 284	110 278	0	110 278	117 065	0	117 065
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 215	0	10 215	24 058	0	24 058	22 868	0	22 868	11 405	0	11 405
47417	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47423	7	0	7	11	0	11	7	0	7	11	0	11
47427	100 011	0	100 011	271 919	0	271 919	297 874	0	297 874	74 056	0	74 056
52601	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60306	7 745	0	7 745	7 864	0	7 864	7 919	0	7 919	7 690	0	7 690
60308	364	0	364	458	0	458	338	0	338	484	0	484
60310	2 766	0	2 766	15 966	0	15 966	16 647	0	16 647	2 085	0	2 085
60312	59 918	0	59 918	21 980	0	21 980	44 535	0	44 535	37 363	0	37 363
60314	15 495	1 272	16 767	0	0	0	4 297	520	4 817	11 198	752	11 950
60323	7 934	0	7 934	1 243	0	1 243	90	0	90	9 087	0	9 087
60336	4 691	0	4 691	718	0	718	687	0	687	4 722	0	4 722
60401	160 500	0	160 500	304	0	304	0	0	0	160 804	0	160 804
60415	6 281	0	6 281	3 145	0	3 145	5 759	0	5 759	3 667	0	3 667
60901	19 787	0	19 787	47 516	0	47 516	0	0	0	67 303	0	67 303
60906	0	0	0	9 415	0	9 415	0	0	0	9 415	0	9 415
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	229 154	0	229 154	17 049	0	17 049	48 189	0	48 189	198 014	0	198 014
61702	15 933	0	15 933	0	0	0	5 514	0	5 514	10 419	0	10 419
70606	361 788	0	361 788	544 494	0	544 494	8	0	8	906 274	0	906 274
70611	41 136	0	41 136	41 136	0	41 136	0	0	0	82 272	0	82 272
70614	165 454	0	165 454	13 148	0	13 148	8 868	0	8 868	169 734	0	169 734
70706	12 874 205	0	12 874 205	3 808	0	3 808	12 878 013	0	12 878 013	0	0	0
70711	265 740	0	265 740	0	0	0	265 740	0	265 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 222 957	1 272	49 224 229	56 567 635	0	56 567 635	70 008 867	520	70 009 387	35 781 725	752	35 782 477
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
30126	523	0	523	4 332	0	4 332	6 639	0	6 639	2 830	0	2 830
31304	73	0	73	73	0	73	110	0	110	110	0	110
31308	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31408	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
407	1 950 459	0	1 950 459	41 067 004	0	41 067 004	40 536 316	0	40 536 316	1 419 771	0	1 419 771
42102	730 000	0	730 000	10 719 000	0	10 719 000	10 129 000	0	10 129 000	140 000	0	140 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	30 548	0	30 548	23 407	0	23 407	925	0	925	8 066	0	8 066
45515	464 810	0	464 810	32 425	0	32 425	34 793	0	34 793	467 178	0	467 178
45818	139 809	0	139 809	3 446	0	3 446	11 633	0	11 633	147 996	0	147 996
45918	3 780	0	3 780	460	0	460	570	0	570	3 890	0	3 890
47416	65 142	0	65 142	213 359	0	213 359	148 217	0	148 217	0	0	0
47422	830	0	830	29 076	0	29 076	30 177	0	30 177	1 931	0	1 931
47425	759 058	0	759 058	50 876	0	50 876	95 410	0	95 410	803 592	0	803 592
47426	123 763	0	123 763	12 686	0	12 686	33 738	0	33 738	144 815	0	144 815
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	375 750	0	375 750	0	0	0	126 950	0	126 950	502 700	0	502 700
52602	39 999	0	39 999	8 868	0	8 868	13 240	0	13 240	44 371	0	44 371
60301	14 770	0	14 770	50 952	0	50 952	48 862	0	48 862	12 680	0	12 680
60305	0	0	0	29 658	0	29 658	48 949	0	48 949	19 291	0	19 291
60307	5	0	5	180	0	180	181	0	181	6	0	6
60309	349	0	349	4 400	0	4 400	4 395	0	4 395	344	0	344
60311	3 011	0	3 011	175 001	0	175 001	173 547	0	173 547	1 557	0	1 557
60313	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60322	19 513	0	19 513	3 376	0	3 376	5 969	0	5 969	22 106	0	22 106
60324	10 014	0	10 014	2 993	0	2 993	91	0	91	7 112	0	7 112
60335	0	0	0	6 865	0	6 865	7 382	0	7 382	517	0	517
60414	75 788	0	75 788	0	0	0	4 234	0	4 234	80 022	0	80 022
60903	749	0	749	0	0	0	647	0	647	1 396	0	1 396
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	590 181	0	590 181	23 962	0	23 962	707 940	0	707 940	1 274 159	0	1 274 159
70701	16 294 255	0	16 294 255	16 294 255	0	16 294 255	0	0	0	0	0	0
70713	179 130	0	179 130	179 130	0	179 130	0	0	0	0	0	0
70715	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 143 754	0	13 143 754	16 482 499	0	16 482 499	3 338 745	0	3 338 745
Итого по пассиву (баланс)	49 224 229	0	49 224 229	82 095 525	0	82 095 525	68 653 773	0	68 653 773	35 782 477	0	35 782 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 571	0	13 571	5 971	0	5 971	9 730	0	9 730	9 812	0	9 812
90902	4 792	0	4 792	638	0	638	5 347	0	5 347	83	0	83
91414	71 852 902	0	71 852 902	211 024	0	211 024	12 874 275	0	12 874 275	59 189 651	0	59 189 651
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 627	4 197 471	11 099 098	73	531 305	531 378	110	909 090	909 200	6 901 590	3 819 686	10 721 276
91604	60 694	0	60 694	35 230	0	35 230	41 124	0	41 124	54 800	0	54 800
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	68 530 989	0	68 530 989	4 248 996	0	4 248 996	4 808 072	0	4 808 072	67 971 913	0	67 971 913
Итого по активу (баланс)	161 962 543	4 197 471	166 160 014	4 501 932	531 305	5 033 237	17 738 658	909 090	18 647 748	148 725 817	3 819 686	152 545 503
Пассив
91003	0	0	0	15 537	0	15 537	15 537	0	15 537	0	0	0
91312	60 718 639	0	60 718 639	2 127 019	0	2 127 019	2 198 715	0	2 198 715	60 790 335	0	60 790 335
91317	7 760 182	0	7 760 182	2 665 516	0	2 665 516	2 032 298	0	2 032 298	7 126 964	0	7 126 964
91507	52 119	0	52 119	0	0	0	2 446	0	2 446	54 565	0	54 565
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	97 629 025	0	97 629 025	13 830 364	0	13 830 364	774 929	0	774 929	84 573 590	0	84 573 590
Итого по пассиву (баланс)	166 160 014	0	166 160 014	18 638 436	0	18 638 436	5 023 925	0	5 023 925	152 545 503	0	152 545 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
93305	11 009 478	0	11 009 478	1 773 130	0	1 773 130	0	0	0	12 782 608	0	12 782 608
99996	10 894 360	0	10 894 360	3 272 157	0	3 272 157	1 500 000	0	1 500 000	12 666 517	0	12 666 517
Итого по активу (баланс)	21 903 838	0	21 903 838	6 545 287	0	6 545 287	3 000 000	0	3 000 000	25 449 125	0	25 449 125
Пассив
96302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
96305	10 894 360	0	10 894 360	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157	12 666 517	0	12 666 517
99997	11 009 478	0	11 009 478	1 500 000	0	1 500 000	3 273 130	0	3 273 130	12 782 608	0	12 782 608
Итого по пассиву (баланс)	21 903 838	0	21 903 838	3 000 000	0	3 000 000	6 545 287	0	6 545 287	25 449 125	0	25 449 125

Страница была полезной?