Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 019	19 082	39 101	10 278	6 320	16 598	21 256	6 596	27 852	9 041	18 806	27 847
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	116 680	0	116 680	37 839	0	37 839	82 300	0	82 300	72 219	0	72 219
30110	504	1 862	2 366	3 217	263	3 480	3 067	604	3 671	654	1 521	2 175
30202	8 595	0	8 595	4 708	0	4 708	0	0	0	13 303	0	13 303
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45206	37 358	0	37 358	0	0	0	0	0	0	37 358	0	37 358
45207	142 000	0	142 000	0	0	0	4 000	0	4 000	138 000	0	138 000
45208	152 311	0	152 311	0	0	0	8 500	0	8 500	143 811	0	143 811
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	0	0	0	5 000	0	5 000	3	0	3	4 997	0	4 997
45506	63 737	0	63 737	0	0	0	644	0	644	63 093	0	63 093
45507	33 759	0	33 759	4 593	0	4 593	2 246	0	2 246	36 106	0	36 106
45812	81 788	0	81 788	0	0	0	0	0	0	81 788	0	81 788
45815	2 960	0	2 960	80	0	80	22	0	22	3 018	0	3 018
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	121	0	121	21	0	21	21	0	21	121	0	121
47408	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	316	0	316
47427	1	0	1	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	1	0	1
51505	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	10	0	10	68	0	68	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	1 242	0	1 242	4 077	0	4 077	3 979	0	3 979	1 340	0	1 340
60314	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	818	0	818	190	0	190	30	0	30	978	0	978
61907	62 173	0	62 173	0	0	0	0	0	0	62 173	0	62 173
70606	3 537	0	3 537	4 980	0	4 980	63	0	63	8 454	0	8 454
70608	3 649	0	3 649	3 285	0	3 285	0	0	0	6 934	0	6 934
70706	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	749 345	20 944	770 289	103 408	6 905	110 313	151 281	7 522	158 803	701 472	20 327	721 799
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	61 691	0	61 691	188 425	75	188 500	130 376	75	130 451	3 642	0	3 642
408.1	2 248	0	2 248	5 363	0	5 363	3 384	0	3 384	269	0	269
40911	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
42207	264 338	0	264 338	30 000	0	30 000	29 120	0	29 120	263 458	0	263 458
45215	5 173	0	5 173	375	0	375	0	0	0	4 798	0	4 798
45515	19 786	0	19 786	154	0	154	1 096	0	1 096	20 728	0	20 728
45818	84 748	0	84 748	22	0	22	58	0	58	84 784	0	84 784
45918	2 444	0	2 444	0	0	0	7	0	7	2 451	0	2 451
47407	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47422	158	0	158	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	158	0	158
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
52301	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
52307	1 000	75	1 075	1 000	11	1 011	0	12	12	0	76	76
52501	6	122	128	7	18	25	1	19	20	0	123	123
60301	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60305	113	0	113	645	0	645	632	0	632	100	0	100
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60414	3 967	0	3 967	0	0	0	222	0	222	4 189	0	4 189
61301	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
61304	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
61912	3 568	0	3 568	73	0	73	159	0	159	3 654	0	3 654
70601	5 513	0	5 513	3 000	0	3 000	8 730	0	8 730	11 243	0	11 243
70603	4 340	0	4 340	0	0	0	3 355	0	3 355	7 695	0	7 695
70701	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
70801	8 005	0	8 005	63	0	63	3 000	0	3 000	10 942	0	10 942
Итого по пассиву (баланс)	770 092	197	770 289	236 917	144	237 061	188 425	146	188 571	721 600	199	721 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
90902	1 722 280	36 597	1 758 877	0	5 402	5 402	0	5 394	5 394	1 722 280	36 605	1 758 885
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	26 126	490 499	516 625	15 000	71 000	86 000	0	71 534	71 534	41 126	489 965	531 091
91604	17 906	0	17 906	1 063	0	1 063	7	0	7	18 962	0	18 962
99998	241 771	0	241 771	6 108	0	6 108	10 012	0	10 012	237 867	0	237 867
Итого по активу (баланс)	2 481 816	527 096	3 008 912	22 300	76 402	98 702	10 148	76 928	87 076	2 493 968	526 570	3 020 538
Пассив
91003	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
91311	125 510	0	125 510	2 704	0	2 704	0	0	0	122 806	0	122 806
91312	115 069	0	115 069	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	113 869	0	113 869
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 767 141	0	2 767 141	77 064	0	77 064	92 594	0	92 594	2 782 671	0	2 782 671
Итого по пассиву (баланс)	3 008 912	0	3 008 912	87 076	0	87 076	98 702	0	98 702	3 020 538	0	3 020 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?