Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 291 252	0	3 291 252	380 167 753	0	380 167 753	380 614 803	0	380 614 803	2 844 202	0	2 844 202
30110	294 759	1 192	295 951	17 066 640	7 607	17 074 247	17 352 174	8 628	17 360 802	9 225	171	9 396
30114	0	42 453	42 453	0	71 431 166	71 431 166	0	71 443 558	71 443 558	0	30 061	30 061
30202	19 981	0	19 981	3 976	0	3 976	0	0	0	23 957	0	23 957
30204	1 185	0	1 185	113	0	113	0	0	0	1 298	0	1 298
30221	0	0	0	0	7 133	7 133	0	7 133	7 133	0	0	0
30413	303 731	0	303 731	63 893 493	0	63 893 493	63 510 337	0	63 510 337	686 887	0	686 887
30424	2 654 792	3 249 431	5 904 223	641 139 330	357 900 879	999 040 209	641 117 407	357 996 517	999 113 924	2 676 715	3 153 793	5 830 508
30425	13 000	30 947	43 947	0	4 353	4 353	0	5 264	5 264	13 000	30 036	43 036
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	102 321 742	0	102 321 742	97 964 662	0	97 964 662	4 357 080	0	4 357 080
32203	11 117 175	0	11 117 175	44 655 714	0	44 655 714	49 385 698	0	49 385 698	6 387 191	0	6 387 191
32204	457 940	0	457 940	994 305	0	994 305	1 452 245	0	1 452 245	0	0	0
45608	0	0	0	355 893	0	355 893	355 893	0	355 893	0	0	0
45911	0	0	0	45 375	0	45 375	45 375	0	45 375	0	0	0
45916	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
47302	0	1 352 924	1 352 924	0	3 495 350	3 495 350	0	3 749 995	3 749 995	0	1 098 279	1 098 279
47404	0	0	0	399 552 085	0	399 552 085	399 552 085	0	399 552 085	0	0	0
47408	17 496	0	17 496	634 295 499	584 985 981	1 219 281 480	634 295 187	584 985 981	1 219 281 168	17 808	0	17 808
47423	0	0	0	399 714	0	399 714	399 714	0	399 714	0	0	0
47427	10 145	0	10 145	97 670	0	97 670	99 283	0	99 283	8 532	0	8 532
50104	0	0	0	79 785 107	0	79 785 107	79 785 107	0	79 785 107	0	0	0
50110	0	0	0	1 748 568	0	1 748 568	1 748 568	0	1 748 568	0	0	0
50118	1 661 689	0	1 661 689	52 549 449	0	52 549 449	53 125 260	0	53 125 260	1 085 878	0	1 085 878
50121	25 664	0	25 664	140 704	0	140 704	157 393	0	157 393	8 975	0	8 975
50208	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
50605	0	0	0	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	0	0	0
50606	0	0	0	214 571	0	214 571	214 571	0	214 571	0	0	0
50607	0	0	0	0	392 788	392 788	0	392 788	392 788	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 215 369	1 215 369	0	1 215 369	1 215 369	0	0	0
52601	0	0	0	55 009	0	55 009	53 131	0	53 131	1 878	0	1 878
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	12 603	0	12 603	0	0	0	12 603	0	12 603	0	0	0
60306	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	721	0	721	486	0	486	235	0	235
60312	7 948	0	7 948	15 348	0	15 348	10 930	0	10 930	12 366	0	12 366
60314	64 903	0	64 903	0	7 642	7 642	22 452	5 081	27 533	42 451	2 561	45 012
60323	2	0	2	1 474	0	1 474	640	0	640	836	0	836
60336	1 509	0	1 509	621	0	621	473	0	473	1 657	0	1 657
60401	310 555	0	310 555	3 601	0	3 601	0	0	0	314 156	0	314 156
60415	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0
60901	23 567	0	23 567	371	0	371	0	0	0	23 938	0	23 938
60906	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	189 161 678	0	189 161 678	189 161 678	0	189 161 678	0	0	0
61403	17 320	0	17 320	503	0	503	2 146	0	2 146	15 677	0	15 677
70606	5 993 694	0	5 993 694	7 099 599	0	7 099 599	228 381	0	228 381	12 864 912	0	12 864 912
70607	4 922	0	4 922	52 396	0	52 396	50 533	0	50 533	6 785	0	6 785
70608	702 370	0	702 370	788 651	0	788 651	0	0	0	1 491 021	0	1 491 021
70611	0	0	0	46 379	0	46 379	0	0	0	46 379	0	46 379
70614	0	0	0	32 895	0	32 895	32 895	0	32 895	0	0	0
70706	60 791 581	0	60 791 581	456 811	0	456 811	133	0	133	61 248 259	0	61 248 259
70707	24 916	0	24 916	0	0	0	0	0	0	24 916	0	24 916
70708	8 001 301	0	8 001 301	0	0	0	0	0	0	8 001 301	0	8 001 301
70710	12 452	0	12 452	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
70711	104 083	0	104 083	0	0	0	0	0	0	104 083	0	104 083
70714	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70716	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0	44 448	0	44 448
Итого по активу (баланс)	95 987 139	4 676 947	100 664 086	2 617 161 828	1 019 448 268	3 636 610 096	2 610 770 313	1 019 810 314	3 630 580 627	102 378 654	4 314 901	106 693 555
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30111	5 121	0	5 121	26 008 747	0	26 008 747	26 209 227	0	26 209 227	205 601	0	205 601
30606	1 628 496	154 735	1 783 231	21 827 084	26 317	21 853 401	21 338 563	21 763	21 360 326	1 139 975	150 181	1 290 156
31502	0	0	0	144 293 647	0	144 293 647	149 881 752	0	149 881 752	5 588 105	0	5 588 105
31503	14 189 659	0	14 189 659	66 257 724	0	66 257 724	59 119 736	0	59 119 736	7 051 671	0	7 051 671
31504	519 078	0	519 078	1 613 708	0	1 613 708	1 094 630	0	1 094 630	0	0	0
32901	107 123	0	107 123	1 659 278	0	1 659 278	1 618 731	0	1 618 731	66 576	0	66 576
407	29 685	115	29 800	501	19	520	0	16	16	29 184	112	29 296
408.1	1 169 004	0	1 169 004	364 239 494	0	364 239 494	364 262 048	0	364 262 048	1 191 558	0	1 191 558
44002	713 160	0	713 160	3 189 273	0	3 189 273	3 726 168	0	3 726 168	1 250 055	0	1 250 055
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	390 198 310	0	390 198 310	390 198 310	0	390 198 310	0	0	0
47407	0	0	0	637 876 623	583 096 470	1 220 973 093	637 877 361	583 096 470	1 220 973 831	738	0	738
47416	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
47422	0	0	0	228 227	8 904	237 131	228 227	8 904	237 131	0	0	0
47426	16 135	75	16 210	49 758	391	50 149	33 855	468	34 323	232	152	384
50120	141	0	141	26 019	0	26 019	27 882	0	27 882	2 004	0	2 004
52602	0	0	0	53 131	0	53 131	55 009	0	55 009	1 878	0	1 878
60301	0	0	0	123 316	0	123 316	123 316	0	123 316	0	0	0
60305	133 470	0	133 470	735 267	0	735 267	748 047	0	748 047	146 250	0	146 250
60307	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60311	11 250	0	11 250	9 904	0	9 904	10 472	0	10 472	11 818	0	11 818
60313	0	0	0	750	504	1 254	750	504	1 254	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	12 172	0	12 172	58 006	0	58 006	59 068	0	59 068	13 234	0	13 234
60414	203 783	0	203 783	0	0	0	1 073	0	1 073	204 856	0	204 856
60903	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
61701	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0	44 448	0	44 448
70601	5 552 339	0	5 552 339	61	0	61	7 227 932	0	7 227 932	12 780 210	0	12 780 210
70602	25 664	0	25 664	159 962	0	159 962	143 273	0	143 273	8 975	0	8 975
70603	848 312	0	848 312	0	0	0	657 140	0	657 140	1 505 452	0	1 505 452
70613	0	0	0	49 937	0	49 937	49 937	0	49 937	0	0	0
70701	60 013 927	0	60 013 927	0	0	0	0	0	0	60 013 927	0	60 013 927
70702	69 498	0	69 498	0	0	0	0	0	0	69 498	0	69 498
70703	9 521 296	0	9 521 296	0	0	0	0	0	0	9 521 296	0	9 521 296
70705	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
70713	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
70715	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	100 509 161	154 925	100 664 086	1 658 661 534	583 132 605	2 241 794 139	1 664 695 483	583 128 125	2 247 823 608	106 543 110	150 445	106 693 555
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	963 568	0	963 568	10 160 849	0	10 160 849	11 124 417	0	11 124 417	0	0	0
99998	16 185 561	0	16 185 561	322 654 946	0	322 654 946	323 723 824	0	323 723 824	15 116 683	0	15 116 683
Итого по активу (баланс)	17 149 129	0	17 149 129	332 815 795	0	332 815 795	334 848 241	0	334 848 241	15 116 683	0	15 116 683
Пассив
91003	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91314	1 074 010	0	1 074 010	323 363 842	0	323 363 842	322 294 964	0	322 294 964	5 132	0	5 132
91317	15 000 000	0	15 000 000	355 893	0	355 893	355 893	0	355 893	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	963 568	0	963 568	11 124 417	0	11 124 417	10 160 849	0	10 160 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 149 129	0	17 149 129	334 848 241	0	334 848 241	332 815 795	0	332 815 795	15 116 683	0	15 116 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	207 385	0	207 385	207 385	0	207 385	0	0	0
93302	22 059	0	22 059	299 798	0	299 798	207 385	0	207 385	114 472	0	114 472
93306	0	0	0	572 758	0	572 758	572 758	0	572 758	0	0	0
93307	79 359	0	79 359	493 399	0	493 399	572 758	0	572 758	0	0	0
93501	0	0	0	0	596 184	596 184	0	596 184	596 184	0	0	0
93502	0	82 168	82 168	0	525 237	525 237	0	607 405	607 405	0	0	0
93506	0	0	0	0	216 301	216 301	0	216 301	216 301	0	0	0
93507	0	23 087	23 087	0	308 857	308 857	0	216 930	216 930	0	115 014	115 014
93901	33 244 367	11 446 476	44 690 843	214 637 279	209 377 463	424 014 742	247 082 836	219 061 690	466 144 526	798 810	1 762 249	2 561 059
93902	1 353 401	18 596 901	19 950 302	193 001 382	114 266 193	307 267 575	189 116 686	132 515 725	321 632 411	5 238 097	347 369	5 585 466
94101	1 455 984	45 248	1 501 232	19 071 604	550 205	19 621 809	20 401 051	571 824	20 972 875	126 537	23 629	150 166
94102	0	0	0	143 759	255 179	398 938	143 759	255 179	398 938	0	0	0
99996	66 826 609	0	66 826 609	753 192 980	0	753 192 980	811 036 375	0	811 036 375	8 983 214	0	8 983 214
Итого по активу (баланс)	102 981 779	30 193 880	133 175 659	1 181 620 344	326 095 619	1 507 715 963	1 269 340 993	354 041 238	1 623 382 231	15 261 130	2 248 261	17 509 391
Пассив
96301	0	0	0	497 588	0	497 588	497 588	0	497 588	0	0	0
96302	79 358	0	79 358	572 757	0	572 757	493 399	0	493 399	0	0	0
96306	0	0	0	207 385	0	207 385	207 385	0	207 385	0	0	0
96307	22 059	0	22 059	207 385	0	207 385	299 798	0	299 798	114 472	0	114 472
96501	0	0	0	0	216 301	216 301	0	216 301	216 301	0	0	0
96502	0	23 087	23 087	0	216 930	216 930	0	308 857	308 857	0	115 014	115 014
96506	0	0	0	0	596 184	596 184	0	596 184	596 184	0	0	0
96507	0	82 168	82 168	0	607 405	607 405	0	525 237	525 237	0	0	0
96901	12 525 468	32 951 735	45 477 203	235 278 305	234 311 828	469 590 133	224 601 159	202 173 144	426 774 303	1 848 322	813 051	2 661 373
96902	18 213 820	1 523 172	19 736 992	127 757 179	192 896 805	320 653 984	109 798 109	196 646 480	306 444 589	254 750	5 272 847	5 527 597
97101	875 269	0	875 269	18 270 478	255 179	18 525 657	17 451 112	255 179	17 706 291	55 903	0	55 903
97102	0	45 248	45 248	80 502	571 824	652 326	80 502	550 205	630 707	0	23 629	23 629
99997	66 834 275	0	66 834 275	810 763 026	0	810 763 026	752 940 154	0	752 940 154	9 011 403	0	9 011 403
Итого по пассиву (баланс)	98 550 249	34 625 410	133 175 659	1 193 634 605	429 672 456	1 623 307 061	1 106 369 206	401 271 587	1 507 640 793	11 284 850	6 224 541	17 509 391
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 264 040,0000	0	0	23 519 808,0000	0	0	23 629 433,0000	0	0	3 154 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 264 040,0000	0	0	23 519 808,0000	0	0	23 629 433,0000	0	0	3 154 415,0000
Пассив
98040	0	0	3 149 065,0000	0	0	10 232 069,0000	0	0	10 232 024,0000	0	0	3 149 020,0000
98050	0	0	114 975,0000	0	0	13 397 364,0000	0	0	13 287 784,0000	0	0	5 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 264 040,0000	0	0	23 629 433,0000	0	0	23 519 808,0000	0	0	3 154 415,0000

Страница была полезной?