Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 785	0	69 785	0	0	0	15 188	0	15 188	54 597	0	54 597
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	4 579	0	4 579	2 211	0	2 211	0	0	0	6 790	0	6 790
30102	1 732 873	0	1 732 873	624 349 287	0	624 349 287	626 082 160	0	626 082 160	0	0	0
30110	1 382	0	1 382	20 500	0	20 500	20 001	0	20 001	1 881	0	1 881
30114	0	335 587	335 587	0	399 497 663	399 497 663	0	399 722 363	399 722 363	0	110 887	110 887
30202	373 083	0	373 083	0	0	0	71 291	0	71 291	301 792	0	301 792
30204	68 295	0	68 295	12 761	0	12 761	0	0	0	81 056	0	81 056
30413	1 833	0	1 833	130 320	0	130 320	129 243	0	129 243	2 910	0	2 910
30424	612	0	612	108 737 432	0	108 737 432	108 736 002	0	108 736 002	2 042	0	2 042
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	20 683 212	144 349 741	165 032 953	16 620 212	126 553 340	143 173 552	4 063 000	17 796 401	21 859 401
32103	4 058 600	19 588 577	23 647 177	18 829 307	48 260 523	67 089 830	22 887 907	67 849 100	90 737 007	0	0	0
32104	200	0	200	6 242 448	0	6 242 448	2 450 200	0	2 450 200	3 792 448	0	3 792 448
32105	6 942 444	1 160 511	8 102 955	3 120 363	1 078 169	4 198 532	6 942 445	1 300 051	8 242 496	3 120 362	938 629	4 058 991
32106	7 861 051	0	7 861 051	3 054 147	0	3 054 147	196 071	0	196 071	10 719 127	0	10 719 127
32107	200 491	0	200 491	1	0	1	0	0	0	200 492	0	200 492
32108	446 659	2 707 859	3 154 518	0	380 842	380 842	81 828	460 541	542 369	364 831	2 628 160	2 992 991
32109	222 000	0	222 000	0	0	0	30 000	0	30 000	192 000	0	192 000
45203	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45204	0	0	0	703 000	0	703 000	0	0	0	703 000	0	703 000
45205	1 327 000	0	1 327 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	277 000	0	277 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	569 500	2 643 386	3 212 886	0	350 834	350 834	0	1 367 263	1 367 263	569 500	1 626 957	2 196 457
45208	1 934 000	7 268 869	9 202 869	0	1 099 476	1 099 476	120 000	2 031 671	2 151 671	1 814 000	6 336 674	8 150 674
45507	459 399	0	459 399	0	0	0	65 422	0	65 422	393 977	0	393 977
45606	0	5 845 537	5 845 537	0	822 135	822 135	0	1 192 338	1 192 338	0	5 475 334	5 475 334
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	13 326	0	13 326	10 704	0	10 704	9 535	0	9 535	14 495	0	14 495
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	556	0	556	569	0	569	648	0	648	477	0	477
47404	0	5 188 090	5 188 090	210 105 751	211 538 565	421 644 316	210 105 751	211 645 267	421 751 018	0	5 081 388	5 081 388
47408	0	0	0	274 509 565	273 899 939	548 409 504	274 509 565	273 899 939	548 409 504	0	0	0
47417	0	0	0	31	0	31	17	0	17	14	0	14
47423	1 429 719	5 030	1 434 749	9 889	3 579	13 468	8 313	2 524	10 837	1 431 295	6 085	1 437 380
47427	333 167	23 985	357 152	305 437	45 490	350 927	255 917	44 920	300 837	382 687	24 555	407 242
47802	0	191 650	191 650	0	28 259	28 259	0	33 224	33 224	0	186 685	186 685
50205	3 188 027	0	3 188 027	16 707	0	16 707	36 651	0	36 651	3 168 083	0	3 168 083
52601	33 956 855	0	33 956 855	10 713 313	0	10 713 313	12 437 009	0	12 437 009	32 233 159	0	32 233 159
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	49 859	0	49 859	55	0	55	4 923	0	4 923	44 991	0	44 991
60306	241	0	241	449	0	449	627	0	627	63	0	63
60308	980	0	980	1 228	0	1 228	1 681	0	1 681	527	0	527
60310	700	0	700	8 351	0	8 351	8 357	0	8 357	694	0	694
60312	213 521	0	213 521	26 220	0	26 220	46 675	0	46 675	193 066	0	193 066
60314	5 214	3 397	8 611	0	9 859	9 859	67	10 754	10 821	5 147	2 502	7 649
60336	2 813	0	2 813	203	0	203	32	0	32	2 984	0	2 984
60401	148 474	0	148 474	0	0	0	0	0	0	148 474	0	148 474
60415	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
60901	25 527	0	25 527	0	0	0	0	0	0	25 527	0	25 527
61008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61009	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61403	7 903	0	7 903	2 846	0	2 846	1 573	0	1 573	9 176	0	9 176
61601	0	0	0	4 524 022	0	4 524 022	4 524 022	0	4 524 022	0	0	0
61702	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
61703	172 301	0	172 301	0	0	0	0	0	0	172 301	0	172 301
70606	5 751 192	0	5 751 192	3 038 951	0	3 038 951	46	0	46	8 790 097	0	8 790 097
70608	10 302 825	0	10 302 825	10 560 800	0	10 560 800	0	0	0	20 863 625	0	20 863 625
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70614	3 766 338	0	3 766 338	11 406 442	0	11 406 442	13 653 302	0	13 653 302	1 519 478	0	1 519 478
70706	74 130 616	0	74 130 616	11 608	0	11 608	500	0	500	74 141 724	0	74 141 724
70708	111 104 985	0	111 104 985	0	0	0	0	0	0	111 104 985	0	111 104 985
70710	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70711	266 050	0	266 050	0	0	0	0	0	0	266 050	0	266 050
70714	12 727 601	0	12 727 601	0	0	0	0	0	0	12 727 601	0	12 727 601
Итого по активу (баланс)	284 519 701	44 962 478	329 482 179	1 429 739 693	1 081 365 074	2 511 104 767	1 419 704 238	1 086 113 295	2 505 817 533	294 555 156	40 214 257	334 769 413
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	2 342 497	0	2 342 497	657 401 004	0	657 401 004	656 237 277	0	656 237 277	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	8 517	8 517	0	239 454	239 454	0	238 110	238 110	0	7 173	7 173
30222	0	0	0	470 633	15 580	486 213	470 633	15 580	486 213	0	0	0
30223	4 754	0	4 754	556 215	0	556 215	569 705	0	569 705	18 244	0	18 244
30236	0	252	252	0	363 412	363 412	0	371 056	371 056	0	7 896	7 896
31201	0	0	0	309 238	0	309 238	721 440	0	721 440	412 202	0	412 202
31302	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	5 895 000	0	5 895 000	5 785 000	0	5 785 000	0	0	0
31304	360 000	0	360 000	780 000	0	780 000	1 020 000	0	1 020 000	600 000	0	600 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	871 465	871 465	0	871 465	871 465	0	0	0
31402	0	0	0	29 565 500	12 422 263	41 987 763	31 342 500	12 974 821	44 317 321	1 777 000	552 558	2 329 558
31403	2 027 000	0	2 027 000	12 533 800	4 700 654	17 234 454	10 506 800	4 700 654	15 207 454	0	0	0
31408	0	2 707 859	2 707 859	0	460 540	460 540	0	380 842	380 842	0	2 628 161	2 628 161
31409	0	23 678 164	23 678 164	0	4 996 941	4 996 941	0	3 434 342	3 434 342	0	22 115 565	22 115 565
31702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31802	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 428 794	1 791 894	4 220 688	26 256 657	30 068 295	56 324 952	26 411 773	29 924 458	56 336 231	2 583 910	1 648 057	4 231 967
408.1	389 989	311 227	701 216	2 302 086	189 425	2 491 511	2 301 826	168 409	2 470 235	389 729	290 211	679 940
408.2	32 955	0	32 955	71 299	0	71 299	67 509	0	67 509	29 165	0	29 165
42004	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42005	554 000	0	554 000	0	0	0	0	0	0	554 000	0	554 000
42102	10 418 900	0	10 418 900	28 282 585	0	28 282 585	21 827 785	0	21 827 785	3 964 100	0	3 964 100
42103	7 778 900	0	7 778 900	6 696 000	0	6 696 000	8 369 800	0	8 369 800	9 452 700	0	9 452 700
42104	11 926 000	0	11 926 000	546 000	0	546 000	3 397 000	0	3 397 000	14 777 000	0	14 777 000
42105	498 002	0	498 002	28 002	0	28 002	0	0	0	470 000	0	470 000
42106	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0
45215	137 591	0	137 591	55 943	0	55 943	1 030	0	1 030	82 678	0	82 678
45515	17 090	0	17 090	2 593	0	2 593	0	0	0	14 497	0	14 497
45615	50 375	0	50 375	5 024	0	5 024	5 585	0	5 585	50 936	0	50 936
45818	431 567	0	431 567	3 831	0	3 831	3 793	0	3 793	431 529	0	431 529
45918	2 292	0	2 292	2	0	2	0	0	0	2 290	0	2 290
47403	0	0	0	36 106	0	36 106	36 106	0	36 106	0	0	0
47407	0	0	0	271 276 933	277 350 804	548 627 737	271 276 933	277 350 804	548 627 737	0	0	0
47416	1 339	96	1 435	46 085 798	1 017 426	47 103 224	46 120 529	1 029 988	47 150 517	36 070	12 658	48 728
47418	0	0	0	6 000 254	0	6 000 254	6 000 254	0	6 000 254	0	0	0
47422	651	8 461	9 112	47 232	1 773	49 005	47 231	9 497	56 728	650	16 185	16 835
47425	57 491	0	57 491	1 439	0	1 439	1 386	0	1 386	57 438	0	57 438
47426	211 357	57 046	268 403	222 951	62 912	285 863	291 281	44 789	336 070	279 687	38 923	318 610
50220	69 785	0	69 785	15 188	0	15 188	0	0	0	54 597	0	54 597
52602	32 932 670	0	32 932 670	12 449 667	0	12 449 667	10 660 355	0	10 660 355	31 143 358	0	31 143 358
60301	285 444	0	285 444	78 316	0	78 316	78 316	0	78 316	285 444	0	285 444
60305	19 041	0	19 041	30 728	0	30 728	31 575	0	31 575	19 888	0	19 888
60307	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60309	144 403	0	144 403	71 634	0	71 634	983	0	983	73 752	0	73 752
60311	8 828	0	8 828	5 478	0	5 478	3 612	0	3 612	6 962	0	6 962
60313	0	14 080	14 080	0	18 831	18 831	0	9 934	9 934	0	5 183	5 183
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 165	0	1 165	332	0	332	0	0	0	833	0	833
60335	4 772	0	4 772	12 482	0	12 482	12 298	0	12 298	4 588	0	4 588
60414	116 697	0	116 697	0	0	0	2 234	0	2 234	118 931	0	118 931
60903	10 774	0	10 774	0	0	0	1 423	0	1 423	12 197	0	12 197
61501	461 571	0	461 571	4 749	0	4 749	0	0	0	456 822	0	456 822
61701	199 958	0	199 958	0	0	0	0	0	0	199 958	0	199 958
70601	5 868 153	0	5 868 153	4 379	0	4 379	3 486 854	0	3 486 854	9 350 628	0	9 350 628
70603	10 354 271	0	10 354 271	0	0	0	9 969 058	0	9 969 058	20 323 329	0	20 323 329
70613	3 761 600	0	3 761 600	13 739 710	0	13 739 710	11 479 552	0	11 479 552	1 501 442	0	1 501 442
70701	76 443 930	0	76 443 930	0	0	0	530	0	530	76 444 460	0	76 444 460
70703	111 018 851	0	111 018 851	0	0	0	0	0	0	111 018 851	0	111 018 851
70713	12 126 374	0	12 126 374	0	0	0	0	0	0	12 126 374	0	12 126 374
70715	66 797	0	66 797	0	0	0	0	0	0	66 797	0	66 797
Итого по пассиву (баланс)	300 904 583	28 577 596	329 482 179	1 124 497 748	332 779 775	1 457 277 523	1 131 040 008	331 524 749	1 462 564 757	307 446 843	27 322 570	334 769 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90909	5 679 574	0	5 679 574	204 563 760	0	204 563 760	193 853 937	0	193 853 937	16 389 397	0	16 389 397
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	732 904	0	732 904	312 886	0	312 886	420 018	0	420 018
91414	4 015 364	35 338 693	39 354 057	2 000 000	4 924 497	6 924 497	200 000	13 023 568	13 223 568	5 815 364	27 239 622	33 054 986
91418	0	191 482	191 482	0	28 230	28 230	0	33 193	33 193	0	186 519	186 519
91604	8 814	0	8 814	2 732	0	2 732	7 213	0	7 213	4 333	0	4 333
91704	64 628	0	64 628	0	0	0	2	0	2	64 626	0	64 626
91802	687 652	0	687 652	0	0	0	13	0	13	687 639	0	687 639
99998	24 343 855	0	24 343 855	3 319 410	0	3 319 410	7 160 337	0	7 160 337	20 502 928	0	20 502 928
Итого по активу (баланс)	34 799 963	35 530 175	70 330 138	210 618 806	4 952 727	215 571 533	201 534 389	13 056 761	214 591 150	43 884 380	27 426 141	71 310 521
Пассив
91312	2 451 513	0	2 451 513	165 922	0	165 922	0	0	0	2 285 591	0	2 285 591
91315	2 634 193	4 548 992	7 183 185	440 448	926 593	1 367 041	0	659 090	659 090	2 193 745	4 281 489	6 475 234
91317	4 465 500	3 868 370	8 333 870	1 303 000	4 229 370	5 532 370	1 670 000	361 000	2 031 000	4 832 500	0	4 832 500
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	2 955 428	2 813 927	5 769 355	3 034	519 505	522 539	33 879	1 024 570	1 058 449	2 986 273	3 318 992	6 305 265
91507	551 440	54 157	605 597	0	9 211	9 211	0	7 617	7 617	551 440	52 563	604 003
99999	45 986 283	0	45 986 283	207 430 374	0	207 430 374	212 251 684	0	212 251 684	50 807 593	0	50 807 593
Итого по пассиву (баланс)	59 044 692	11 285 446	70 330 138	209 342 778	5 684 679	215 027 457	213 955 563	2 052 277	216 007 840	63 657 477	7 653 044	71 310 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	588 440	763 264	1 351 704	149 970	763 264	913 234	438 470	0	438 470
93302	751 945	773 674	1 525 619	1 005 676	0	1 005 676	1 757 621	773 674	2 531 295	0	0	0
93303	567 206	0	567 206	460 607	0	460 607	1 005 676	0	1 005 676	22 137	0	22 137
93304	1 012 014	3 889 194	4 901 208	0	546 989	546 989	460 607	661 456	1 122 063	551 407	3 774 727	4 326 134
93305	11 640 460	106 300 319	117 940 779	492 216	16 671 724	17 163 940	546 481	18 719 076	19 265 557	11 586 195	104 252 967	115 839 162
93306	0	0	0	1 006 776	0	1 006 776	1 006 776	0	1 006 776	0	0	0
93307	606 776	0	606 776	0	1 244 391	1 244 391	606 776	1 244 391	1 851 167	0	0	0
93308	0	1 179 357	1 179 357	0	151 718	151 718	0	1 331 075	1 331 075	0	0	0
93309	0	4 761 528	4 761 528	0	1 106 130	1 106 130	0	857 317	857 317	0	5 010 341	5 010 341
93310	22 089 891	75 621 410	97 711 301	591 520	11 589 062	12 180 582	1 714 258	13 772 231	15 486 489	20 967 153	73 438 241	94 405 394
93901	26 571 925	3 147 340	29 719 265	128 162 613	64 774 658	192 937 271	143 394 706	62 357 056	205 751 762	11 339 832	5 564 942	16 904 774
93902	906 720	8 356 837	9 263 557	81 986 800	43 351 183	125 337 983	75 197 270	51 708 020	126 905 290	7 696 250	0	7 696 250
99996	267 327 217	0	267 327 217	351 573 644	0	351 573 644	373 691 751	0	373 691 751	245 209 110	0	245 209 110
Итого по активу (баланс)	331 474 154	204 029 659	535 503 813	565 868 292	140 199 119	706 067 411	599 531 892	152 187 560	751 719 452	297 810 554	192 041 218	489 851 772
Пассив
96301	0	0	0	297 900	175 855	473 755	297 900	673 704	971 604	0	497 849	497 849
96302	297 900	841 370	1 139 270	297 900	5 088 838	5 386 738	0	4 247 468	4 247 468	0	0	0
96303	0	3 622 208	3 622 208	0	4 554 449	4 554 449	0	957 134	957 134	0	24 893	24 893
96304	0	5 093 457	5 093 457	0	1 318 768	1 318 768	0	665 086	665 086	0	4 439 775	4 439 775
96305	21 357 444	72 306 343	93 663 787	26 738	12 822 255	12 848 993	0	13 434 386	13 434 386	21 330 706	72 918 474	94 249 180
96306	0	0	0	722 255	763 264	1 485 519	722 255	763 264	1 485 519	0	0	0
96307	322 254	773 674	1 095 928	828 112	773 674	1 601 786	505 858	0	505 858	0	0	0
96308	492 216	0	492 216	505 857	0	505 857	13 641	0	13 641	0	0	0
96309	454 079	3 889 195	4 343 274	13 829	661 457	675 286	218 213	546 989	765 202	658 463	3 774 727	4 433 190
96310	12 489 242	106 300 319	118 789 561	272 478	18 719 077	18 991 555	585 600	16 671 725	17 257 325	12 802 364	104 252 967	117 055 331
96901	3 063 302	26 795 805	29 859 107	61 651 929	144 686 122	206 338 051	64 203 862	129 148 595	193 352 457	5 615 235	11 258 278	16 873 513
96902	8 300 000	928 409	9 228 409	51 109 335	75 789 381	126 898 716	42 809 335	82 496 351	125 305 686	0	7 635 379	7 635 379
99997	268 176 596	0	268 176 596	372 956 434	0	372 956 434	349 422 500	0	349 422 500	244 642 662	0	244 642 662
Итого по пассиву (баланс)	314 953 033	220 550 780	535 503 813	488 682 767	265 353 140	754 035 907	458 779 164	249 604 702	708 383 866	285 049 430	204 802 342	489 851 772
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 125 852,0000	0	0	623 014,0000	0	0	623 014,0000	0	0	3 125 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 125 852,0000	0	0	623 014,0000	0	0	623 014,0000	0	0	3 125 852,0000
Пассив
98050	0	0	852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	852,0000
98070	0	0	3 125 000,0000	0	0	623 014,0000	0	0	623 014,0000	0	0	3 125 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 125 852,0000	0	0	623 014,0000	0	0	623 014,0000	0	0	3 125 852,0000

Страница была полезной?