Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
20202	120 589	0	120 589	781 420	0	781 420	775 566	0	775 566	126 443	0	126 443
20209	0	0	0	772 410	0	772 410	772 410	0	772 410	0	0	0
30102	118 177	0	118 177	3 408 656	0	3 408 656	3 381 684	0	3 381 684	145 149	0	145 149
30110	44 114	0	44 114	3 928 586	0	3 928 586	3 955 471	0	3 955 471	17 229	0	17 229
30202	478	0	478	383	0	383	0	0	0	861	0	861
30215	3	0	3	500	0	500	0	0	0	503	0	503
30233	87 097	0	87 097	434 590	0	434 590	470 339	0	470 339	51 348	0	51 348
31902	60 000	0	60 000	1 920 000	0	1 920 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32201	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
45207	11 900	0	11 900	0	0	0	50	0	50	11 850	0	11 850
45504	40	0	40	0	0	0	17	0	17	23	0	23
45505	453	0	453	0	0	0	53	0	53	400	0	400
45506	366	0	366	220	0	220	21	0	21	565	0	565
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	2 725	0	2 725	1 566	0	1 566	3 357	0	3 357	934	0	934
47427	285	0	285	287	0	287	285	0	285	287	0	287
51402	8 967	0	8 967	26 987	0	26 987	28 969	0	28 969	6 985	0	6 985
51403	0	0	0	20 051	0	20 051	0	0	0	20 051	0	20 051
51409	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
51503	50 194	0	50 194	80	0	80	9 749	0	9 749	40 525	0	40 525
60302	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	28	0	28	223	0	223	111	0	111	140	0	140
60310	13	0	13	768	0	768	764	0	764	17	0	17
60312	3 607	0	3 607	2 801	0	2 801	4 329	0	4 329	2 079	0	2 079
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
60336	1	0	1	134	0	134	135	0	135	0	0	0
60401	146 350	0	146 350	322	0	322	0	0	0	146 672	0	146 672
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61002	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	30	0	30	49	0	49	52	0	52	27	0	27
61009	2	0	2	312	0	312	313	0	313	1	0	1
61210	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
61403	144	0	144	0	0	0	57	0	57	87	0	87
70606	14 531	0	14 531	26 705	0	26 705	321	0	321	40 915	0	40 915
70608	192	0	192	165	0	165	0	0	0	357	0	357
70611	0	0	0	4 439	0	4 439	0	0	0	4 439	0	4 439
Итого по активу (баланс)	708 954	1 128	710 082	11 370 661	163	11 370 824	11 405 026	165	11 405 191	674 589	1 126	675 715
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	4 259	0	4 259	3 996	0	3 996	0	0	0	263	0	263
30126	3 288	0	3 288	433	0	433	216	0	216	3 071	0	3 071
30219	6	0	6	110 126	0	110 126	115 211	0	115 211	5 091	0	5 091
30226	3 852	0	3 852	6 409	0	6 409	6 115	0	6 115	3 558	0	3 558
30232	40 620	0	40 620	553 263	0	553 263	521 224	0	521 224	8 581	0	8 581
32211	282	0	282	41	0	41	41	0	41	282	0	282
407	126 175	0	126 175	250 356	0	250 356	167 874	0	167 874	43 693	0	43 693
408.1	2 405	0	2 405	734 571	0	734 571	785 475	0	785 475	53 309	0	53 309
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42103	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 132	0	1 132	8	0	8	0	0	0	1 124	0	1 124
45515	296	0	296	3	0	3	7	0	7	300	0	300
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	11 233	0	11 233	420 084	0	420 084	424 962	0	424 962	16 111	0	16 111
47425	219	0	219	46	0	46	34	0	34	207	0	207
47426	0	0	0	35	0	35	142	0	142	107	0	107
51410	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698
60301	3 825	0	3 825	4 950	0	4 950	5 049	0	5 049	3 924	0	3 924
60305	6 052	0	6 052	5 105	0	5 105	4 849	0	4 849	5 796	0	5 796
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	12	0	12	6	0	6	11	0	11	17	0	17
60311	335	0	335	301	0	301	333	0	333	367	0	367
60322	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60324	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
60335	2 243	0	2 243	1 234	0	1 234	1 294	0	1 294	2 303	0	2 303
60414	7 161	0	7 161	0	0	0	681	0	681	7 842	0	7 842
60903	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
61701	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
70601	33 185	0	33 185	125	0	125	28 338	0	28 338	61 398	0	61 398
70603	227	0	227	0	0	0	163	0	163	390	0	390
70801	16 970	0	16 970	0	0	0	0	0	0	16 970	0	16 970
Итого по пассиву (баланс)	710 082	0	710 082	2 153 241	0	2 153 241	2 118 874	0	2 118 874	675 715	0	675 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	63 323	0	63 323	5 758	0	5 758	326	0	326	68 755	0	68 755
90902	41 203	0	41 203	16 790	0	16 790	4 410	0	4 410	53 583	0	53 583
91414	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
99998	42 552	0	42 552	114 382	0	114 382	62 383	0	62 383	94 551	0	94 551
Итого по активу (баланс)	203 733	0	203 733	136 930	0	136 930	67 119	0	67 119	273 544	0	273 544
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91312	8 709	0	8 709	62 000	0	62 000	113 999	0	113 999	60 708	0	60 708
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	161 181	0	161 181	4 736	0	4 736	22 548	0	22 548	178 993	0	178 993
Итого по пассиву (баланс)	203 733	0	203 733	67 119	0	67 119	136 930	0	136 930	273 544	0	273 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 804,7700	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1 810,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 804,7700	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	1 810,7700

Страница была полезной?