Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 320	0	3 320	157	0	157	312	0	312	3 165	0	3 165
20202	94 221	62 621	156 842	649 638	330 587	980 225	643 902	329 503	973 405	99 957	63 705	163 662
20208	8 264	650	8 914	15 074	2 102	17 176	14 918	2 080	16 998	8 420	672	9 092
20209	0	0	0	431 129	118 904	550 033	431 129	118 904	550 033	0	0	0
30102	204 904	0	204 904	11 470 740	0	11 470 740	11 538 905	0	11 538 905	136 739	0	136 739
30110	35 816	28 084	63 900	200 027	978 545	1 178 572	193 245	352 328	545 573	42 598	654 301	696 899
30202	25 098	0	25 098	0	0	0	1 714	0	1 714	23 384	0	23 384
30204	3 714	0	3 714	0	0	0	219	0	219	3 495	0	3 495
30233	9	0	9	220 217	3 906	224 123	220 215	3 906	224 121	11	0	11
30602	875	0	875	102 000	0	102 000	102 875	0	102 875	0	0	0
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 220 000	0	5 220 000	380 000	0	380 000
32003	280 000	0	280 000	1 520 000	0	1 520 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32010	0	2 255	2 255	0	327	327	0	329	329	0	2 253	2 253
32201	0	0	0	2 765	0	2 765	0	0	0	2 765	0	2 765
45201	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
45204	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0
45206	160 000	0	160 000	50 366	0	50 366	79 000	0	79 000	131 366	0	131 366
45207	93 811	0	93 811	5 442	0	5 442	57 529	0	57 529	41 724	0	41 724
45208	8 972	0	8 972	0	0	0	300	0	300	8 672	0	8 672
45405	13 700	0	13 700	0	0	0	4 250	0	4 250	9 450	0	9 450
45410	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45503	0	0	0	5 411	0	5 411	0	0	0	5 411	0	5 411
45505	3 031	0	3 031	11 000	0	11 000	693	0	693	13 338	0	13 338
45506	17 910	0	17 910	0	0	0	5 246	0	5 246	12 664	0	12 664
45507	58 891	0	58 891	0	0	0	2 645	0	2 645	56 246	0	56 246
45509	164	0	164	489	0	489	536	0	536	117	0	117
45815	17 908	0	17 908	1 672	0	1 672	5 944	0	5 944	13 636	0	13 636
45912	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	361	0	361	98	0	98	102	0	102	357	0	357
47105	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47408	0	0	0	373 460	70 590	444 050	373 460	70 590	444 050	0	0	0
47415	24 784	0	24 784	0	0	0	7 037	0	7 037	17 747	0	17 747
47423	690	0	690	18 090	21	18 111	18 064	21	18 085	716	0	716
47427	210	0	210	7 475	4	7 479	7 536	4	7 540	149	0	149
47802	42 003	0	42 003	0	0	0	1 614	0	1 614	40 389	0	40 389
50104	17 823	0	17 823	83	0	83	13	0	13	17 893	0	17 893
50207	40 290	0	40 290	40 791	0	40 791	2	0	2	81 079	0	81 079
50208	143 215	0	143 215	59 589	0	59 589	52 133	0	52 133	150 671	0	150 671
50221	3	0	3	265	0	265	3	0	3	265	0	265
60302	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	35	0	35	135	0	135	130	0	130	40	0	40
60310	208	0	208	366	0	366	367	0	367	207	0	207
60312	3 655	0	3 655	6 112	0	6 112	5 790	0	5 790	3 977	0	3 977
60314	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
60323	23	0	23	128	0	128	119	0	119	32	0	32
60336	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60901	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
61002	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
61008	994	0	994	119	0	119	126	0	126	987	0	987
61009	485	0	485	103	0	103	103	0	103	485	0	485
61209	0	0	0	9 492	0	9 492	9 492	0	9 492	0	0	0
61210	0	0	0	52 151	0	52 151	52 151	0	52 151	0	0	0
61212	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
61403	808	0	808	330	0	330	199	0	199	939	0	939
70606	34 265	0	34 265	55 569	0	55 569	33	0	33	89 801	0	89 801
70608	34 689	0	34 689	106 668	0	106 668	0	0	0	141 357	0	141 357
70611	13	0	13	725	0	725	0	0	0	738	0	738
70706	564 947	0	564 947	138	0	138	565 085	0	565 085	0	0	0
70708	1 203 141	0	1 203 141	0	0	0	1 203 141	0	1 203 141	0	0	0
70711	5 124	0	5 124	0	0	0	5 124	0	5 124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 178 866	93 610	3 272 476	21 021 525	1 505 108	22 526 633	22 631 450	877 787	23 509 237	1 568 941	720 931	2 289 872
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3	0	3	3	0	3	265	0	265	265	0	265
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	2	0	2	34 927	699	35 626	35 179	699	35 878	254	0	254
30236	8 310	0	8 310	211 690	0	211 690	227 991	0	227 991	24 611	0	24 611
407	673 667	5 743	679 410	4 429 317	979 656	5 408 973	4 380 306	1 618 530	5 998 836	624 656	644 617	1 269 273
408.1	2 200	514	2 714	132 120	80	132 200	133 817	83	133 900	3 897	517	4 414
408.2	100 416	51 949	152 365	66 254	10 399	76 653	74 729	15 823	90 552	108 891	57 373	166 264
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	128	350	478	128	350	478	0	0	0
40911	0	0	0	103	382	485	103	382	485	0	0	0
40912	0	0	0	325	77	402	325	77	402	0	0	0
40913	0	0	0	86	233	319	86	233	319	0	0	0
42103	21 500	0	21 500	1 525	0	1 525	525	0	525	20 500	0	20 500
42105	24 350	0	24 350	0	0	0	3 350	0	3 350	27 700	0	27 700
42305	6 749	2 296	9 045	219	1 076	1 295	224	325	549	6 754	1 545	8 299
42306	38 507	0	38 507	215	88	303	678	689	1 367	38 970	601	39 571
42309	40	0	40	30	0	30	35	0	35	45	0	45
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	20	0	20	5	0	5	20	0	20	35	0	35
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	1 435	0	1 435	50	0	50	85	0	85	1 470	0	1 470
42314	995	0	995	50	0	50	40	0	40	985	0	985
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	24 430	0	24 430	9 965	0	9 965	4 338	0	4 338	18 803	0	18 803
45515	18 339	0	18 339	3 199	0	3 199	9 574	0	9 574	24 714	0	24 714
45818	7 712	0	7 712	5 814	0	5 814	548	0	548	2 446	0	2 446
45918	294	0	294	78	0	78	30	0	30	246	0	246
47407	0	0	0	221 255	223 009	444 264	221 255	223 009	444 264	0	0	0
47411	73	5	78	397	8	405	446	4	450	122	1	123
47416	3	0	3	9 437	0	9 437	9 667	0	9 667	233	0	233
47422	19	0	19	393	0	393	396	0	396	22	0	22
47425	7 152	0	7 152	11 382	0	11 382	13 638	0	13 638	9 408	0	9 408
47426	506	0	506	25	0	25	356	0	356	837	0	837
47804	17 987	0	17 987	708	0	708	595	0	595	17 874	0	17 874
50120	3 330	0	3 330	84	0	84	0	0	0	3 246	0	3 246
50220	3 320	0	3 320	311	0	311	156	0	156	3 165	0	3 165
60301	23	0	23	1 252	0	1 252	1 554	0	1 554	325	0	325
60305	347	0	347	6 768	0	6 768	7 035	0	7 035	614	0	614
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	183	0	183	319	0	319
60311	374	0	374	801	0	801	581	0	581	154	0	154
60324	23	0	23	119	0	119	128	0	128	32	0	32
60335	105	0	105	2 008	0	2 008	2 089	0	2 089	186	0	186
60414	14 247	0	14 247	0	0	0	167	0	167	14 414	0	14 414
60903	535	0	535	0	0	0	68	0	68	603	0	603
61304	1 627	0	1 627	283	0	283	226	0	226	1 570	0	1 570
70601	35 925	0	35 925	5	0	5	62 235	0	62 235	98 155	0	98 155
70602	98	0	98	0	0	0	84	0	84	182	0	182
70603	31 107	0	31 107	0	0	0	104 278	0	104 278	135 385	0	135 385
70701	620 645	0	620 645	620 647	0	620 647	2	0	2	0	0	0
70702	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0
70703	1 162 267	0	1 162 267	1 162 267	0	1 162 267	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 772 941	0	1 772 941	1 784 391	0	1 784 391	11 450	0	11 450
Итого по пассиву (баланс)	3 211 969	60 507	3 272 476	8 710 405	1 216 057	9 926 462	7 083 654	1 860 204	8 943 858	1 585 218	704 654	2 289 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	227 268	0	227 268	575	0	575	6 015	0	6 015	221 828	0	221 828
90902	69 939	0	69 939	918	0	918	7 598	0	7 598	63 259	0	63 259
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	454 133	0	454 133	0	0	0	3 522	0	3 522	450 611	0	450 611
91418	42 003	0	42 003	783	0	783	2 397	0	2 397	40 389	0	40 389
91502	4 160	0	4 160	0	0	0	1	0	1	4 159	0	4 159
91604	3 931	0	3 931	972	0	972	1 222	0	1 222	3 681	0	3 681
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	761 118	0	761 118	142 120	0	142 120	368 767	0	368 767	534 471	0	534 471
Итого по активу (баланс)	1 568 292	0	1 568 292	145 368	0	145 368	389 522	0	389 522	1 324 138	0	1 324 138
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	495 225	0	495 225	260 688	0	260 688	840	0	840	235 377	0	235 377
91315	5 873	0	5 873	2 065	0	2 065	0	0	0	3 808	0	3 808
91317	176 964	0	176 964	102 695	0	102 695	135 724	0	135 724	209 993	0	209 993
91507	58 106	0	58 106	627	0	627	1 834	0	1 834	59 313	0	59 313
91508	11 657	0	11 657	2 693	0	2 693	3 723	0	3 723	12 687	0	12 687
99999	807 174	0	807 174	20 730	0	20 730	3 223	0	3 223	789 667	0	789 667
Итого по пассиву (баланс)	1 568 292	0	1 568 292	389 498	0	389 498	145 344	0	145 344	1 324 138	0	1 324 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	209 994,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	259 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	259 996,0000
Пассив
98050	0	0	179 996,0000	0	0	90 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	189 996,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	90 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	259 996,0000

Страница была полезной?