Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 830	0	7 830	90 348	0	90 348	86 380	0	86 380	11 798	0	11 798
20208	0	0	0	1 000	0	1 000	868	0	868	132	0	132
20209	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0
30104	10 170	0	10 170	177 864	0	177 864	168 527	0	168 527	19 507	0	19 507
30110	36	5 530	5 566	466	5 983	6 449	379	11 357	11 736	123	156	279
30202	1 533	0	1 533	0	0	0	111	0	111	1 422	0	1 422
30204	12	0	12	32	0	32	0	0	0	44	0	44
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45204	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
47408	0	0	0	0	5 937	5 937	0	5 937	5 937	0	0	0
47423	10	0	10	105	0	105	39	0	39	76	0	76
60306	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	476	0	476	2 033	0	2 033	1 489	0	1 489	1 020	0	1 020
60336	241	0	241	29	0	29	28	0	28	242	0	242
60401	4 943	0	4 943	119	0	119	0	0	0	5 062	0	5 062
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	688	0	688	110	0	110	66	0	66	732	0	732
70606	1 697	0	1 697	2 800	0	2 800	0	0	0	4 497	0	4 497
70608	596	0	596	215	0	215	0	0	0	811	0	811
70706	30 854	0	30 854	14	0	14	0	0	0	30 868	0	30 868
70708	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
70716	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 013	5 530	109 543	349 867	11 920	361 787	332 624	17 294	349 918	121 256	156	121 412
Пассив
10207	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
30232	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
407	4 634	5 513	10 147	495 480	11 487	506 967	494 495	6 114	500 609	3 649	140	3 789
408.1	105	1	106	72 877	0	72 877	72 859	0	72 859	87	1	88
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
43707	21	0	21	3 565	0	3 565	3 546	0	3 546	2	0	2
43807	27 307	0	27 307	197 790	0	197 790	209 669	0	209 669	39 186	0	39 186
43907	3 922	0	3 922	51	0	51	2 987	0	2 987	6 858	0	6 858
47407	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
47416	117	0	117	1 318	0	1 318	1 201	0	1 201	0	0	0
47422	0	0	0	875	0	875	1 001	0	1 001	126	0	126
60301	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60305	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	133	0	133	266	0	266
60311	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60335	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60414	2 793	0	2 793	0	0	0	65	0	65	2 858	0	2 858
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61701	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	2 156	0	2 156	0	0	0	3 033	0	3 033	5 189	0	5 189
70603	597	0	597	0	0	0	215	0	215	812	0	812
70701	31 507	0	31 507	0	0	0	0	0	0	31 507	0	31 507
70703	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
70715	0	0	0	6	0	6	24	0	24	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	104 029	5 514	109 543	784 733	11 487	796 220	801 975	6 114	808 089	121 271	141	121 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 529	0	35 529	35	0	35	18	0	18	35 546	0	35 546
90902	199 006	0	199 006	314	0	314	290	0	290	199 030	0	199 030
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
Итого по активу (баланс)	247 600	0	247 600	350	0	350	308	0	308	247 642	0	247 642
Пассив
91312	11 199	0	11 199	0	0	0	0	0	0	11 199	0	11 199
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	234 555	0	234 555	308	0	308	350	0	350	234 597	0	234 597
Итого по пассиву (баланс)	247 600	0	247 600	308	0	308	350	0	350	247 642	0	247 642

Страница была полезной?