Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	287 996	8 878	296 874	1 636 701	17 459	1 654 160	1 656 661	19 474	1 676 135	268 036	6 863	274 899
20208	2 713	0	2 713	27 745	0	27 745	25 898	0	25 898	4 560	0	4 560
20209	0	0	0	1 647 080	0	1 647 080	1 647 080	0	1 647 080	0	0	0
30104	239 903	0	239 903	3 053 001	0	3 053 001	3 188 801	0	3 188 801	104 103	0	104 103
30110	294 178	69 984	364 162	441 804	1 546 198	1 988 002	545 164	1 528 236	2 073 400	190 818	87 946	278 764
30114	0	2 645	2 645	0	14 312	14 312	0	15 380	15 380	0	1 577	1 577
30218	0	0	0	7 446 764	3 624 681	11 071 445	7 446 764	3 624 681	11 071 445	0	0	0
30221	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
30233	22 469	152 830	175 299	4 035 313	1 182 147	5 217 460	4 040 015	1 176 070	5 216 085	17 767	158 907	176 674
47408	0	0	0	791 470	1 141 246	1 932 716	791 470	1 141 246	1 932 716	0	0	0
47423	4 832	0	4 832	6 803	0	6 803	8 430	0	8 430	3 205	0	3 205
47427	2 654	112	2 766	1 462	14	1 476	4 116	126	4 242	0	0	0
60306	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	267	0	267	872	0	872	900	0	900	239	0	239
60312	77 138	0	77 138	12 499	0	12 499	9 578	0	9 578	80 059	0	80 059
60314	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
60323	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60336	839	0	839	96	0	96	143	0	143	792	0	792
60401	39 842	0	39 842	0	0	0	0	0	0	39 842	0	39 842
60901	18 620	0	18 620	125	0	125	0	0	0	18 745	0	18 745
60906	610	0	610	19	0	19	110	0	110	519	0	519
61008	2 106	0	2 106	178	0	178	695	0	695	1 589	0	1 589
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	3 306	0	3 306	646	0	646	633	0	633	3 319	0	3 319
61702	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
70606	57 642	0	57 642	55 032	0	55 032	0	0	0	112 674	0	112 674
70608	89 505	0	89 505	65 850	0	65 850	0	0	0	155 355	0	155 355
70611	245	0	245	245	0	245	0	0	0	490	0	490
70706	561 289	0	561 289	1 134	0	1 134	562 423	0	562 423	0	0	0
70708	879 730	0	879 730	0	0	0	879 730	0	879 730	0	0	0
70711	3 397	0	3 397	1 569	0	1 569	4 966	0	4 966	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 589 594	234 449	2 824 043	19 228 387	7 527 622	26 756 009	20 815 494	7 506 778	28 322 272	1 002 487	255 293	1 257 780
Пассив
10207	52 000	0	52 000	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	421 157	82 743	503 900	886 834	229 527	1 116 361	698 991	216 752	915 743	233 314	69 968	303 282
30111	25 653	22 728	48 381	426 619	125 390	552 009	444 742	129 697	574 439	43 776	27 035	70 811
30126	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
30222	0	0	0	0	2 297	2 297	0	2 297	2 297	0	0	0
30226	638	0	638	559	0	559	571	0	571	650	0	650
30232	399 347	91 656	491 003	3 957 991	1 347 444	5 305 435	3 873 033	1 367 080	5 240 113	314 389	111 292	425 681
407	25 122	0	25 122	42 874	0	42 874	40 203	0	40 203	22 451	0	22 451
408.1	1	0	1	1 627 300	0	1 627 300	1 627 300	0	1 627 300	1	0	1
40903	4 096	0	4 096	2 083	0	2 083	2 144	0	2 144	4 157	0	4 157
40905	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
40909	0	0	0	1 191	10 064	11 255	1 191	10 064	11 255	0	0	0
40910	0	0	0	786	1 271	2 057	786	1 271	2 057	0	0	0
40911	0	0	0	29 079	0	29 079	29 079	0	29 079	0	0	0
40912	0	0	0	92	2 988	3 080	92	2 988	3 080	0	0	0
40913	0	0	0	924	1 912	2 836	924	1 912	2 836	0	0	0
47407	0	0	0	1 006 650	877 707	1 884 357	1 006 650	877 707	1 884 357	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	11 183	0	11 183	6 587	394	6 981	9 089	394	9 483	13 685	0	13 685
47425	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
47426	1 633	0	1 633	2 558	0	2 558	925	0	925	0	0	0
60301	107	0	107	2 561	0	2 561	2 460	0	2 460	6	0	6
60305	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	222	0	222	195	0	195
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60414	19 618	0	19 618	0	0	0	2 075	0	2 075	21 693	0	21 693
60903	2 388	0	2 388	0	0	0	255	0	255	2 643	0	2 643
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	56 913	0	56 913	0	0	0	58 551	0	58 551	115 464	0	115 464
70603	93 357	0	93 357	0	0	0	65 013	0	65 013	158 370	0	158 370
70701	573 700	0	573 700	573 703	0	573 703	3	0	3	0	0	0
70703	887 145	0	887 145	887 145	0	887 145	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70801	0	0	0	1 447 119	0	1 447 119	1 460 910	0	1 460 910	13 791	0	13 791
Итого по пассиву (баланс)	2 626 916	197 127	2 824 043	10 916 811	2 598 994	13 515 805	9 339 380	2 610 162	11 949 542	1 049 485	208 295	1 257 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90902	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 116	0	36 116	1	0	1	0	0	0	36 117	0	36 117
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 058	0	1 058	0	0	0	1	0	1	1 059	0	1 059
Итого по пассиву (баланс)	36 116	0	36 116	0	0	0	1	0	1	36 117	0	36 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 032	0	34 032	828 615	166 942	995 557	791 470	140 660	932 130	71 177	26 282	97 459
99996	33 828	0	33 828	1 053 342	0	1 053 342	989 217	0	989 217	97 953	0	97 953
Итого по активу (баланс)	67 860	0	67 860	1 881 957	166 942	2 048 899	1 780 687	140 660	1 921 347	169 130	26 282	195 412
Пассив
96901	0	33 828	33 828	75 706	913 511	989 217	102 324	951 018	1 053 342	26 618	71 335	97 953
99997	34 032	0	34 032	932 129	0	932 129	995 556	0	995 556	97 459	0	97 459
Итого по пассиву (баланс)	34 032	33 828	67 860	1 007 835	913 511	1 921 346	1 097 880	951 018	2 048 898	124 077	71 335	195 412

Страница была полезной?