Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 457	538	3 995	91	92	183	1 461	99	1 560	2 087	531	2 618
30106	53 701	0	53 701	15 673 225 875	0	15 673 225 875	15 673 144 701	0	15 673 144 701	134 875	0	134 875
30110	17 234 652	656	17 235 308	324 850 334	4 282 117	329 132 451	308 690 335	4 272 759	312 963 094	33 394 651	10 014	33 404 665
30114	143 391	85 011 294	85 154 685	33 767 301	1 948 808 646	1 982 575 947	33 730 200	1 960 465 273	1 994 195 473	180 492	73 354 667	73 535 159
30424	17 068 827	0	17 068 827	166 552 956	0	166 552 956	177 926 168	0	177 926 168	5 695 615	0	5 695 615
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 524 526 059	605 389 691	4 129 915 750	3 524 526 059	605 389 691	4 129 915 750	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	73 000 000	0	73 000 000	73 000 000	0	73 000 000	0	0	0
47404	0	20 722 425	20 722 425	100 273 253	341 446 009	441 719 262	100 273 253	307 801 609	408 074 862	0	54 366 825	54 366 825
47408	0	0	0	110 542 617	144 027 967	254 570 584	110 542 617	144 027 967	254 570 584	0	0	0
47417	0	15 290	15 290	0	37 060	37 060	0	52 225	52 225	0	125	125
47423	278 661	28 609	307 270	296 454	45 263	341 717	295 801	72 721	368 522	279 314	1 151	280 465
47427	99 549	7 519	107 068	128 601	5 075	133 676	129 527	7 520	137 047	98 623	5 074	103 697
50104	9 179 657	0	9 179 657	8 205 706	0	8 205 706	2 183 471	0	2 183 471	15 201 892	0	15 201 892
50121	33 653	0	33 653	64 481	0	64 481	16 294	0	16 294	81 840	0	81 840
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	558 581	0	558 581	558 581	0	558 581	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	216 809	0	216 809	85 864	0	85 864	76 792	0	76 792	225 881	0	225 881
60306	174	0	174	528	0	528	221	0	221	481	0	481
60308	989	0	989	1 257	0	1 257	1 412	0	1 412	834	0	834
60310	6 836	0	6 836	5 733	0	5 733	7 148	0	7 148	5 421	0	5 421
60312	42 005	0	42 005	64 103	0	64 103	55 255	0	55 255	50 853	0	50 853
60314	15 027	1 318	16 345	6 053	13 274	19 327	19 976	1 626	21 602	1 104	12 966	14 070
60323	3 274	0	3 274	1 688	653	2 341	3 280	653	3 933	1 682	0	1 682
60336	8 684	0	8 684	959	0	959	0	0	0	9 643	0	9 643
60401	3 189 740	0	3 189 740	1 991	0	1 991	0	0	0	3 191 731	0	3 191 731
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60901	967 290	0	967 290	0	0	0	0	0	0	967 290	0	967 290
60906	31 543	0	31 543	75 329	0	75 329	299	0	299	106 573	0	106 573
61008	642	0	642	774	0	774	659	0	659	757	0	757
61009	3	0	3	223	0	223	226	0	226	0	0	0
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61210	0	0	0	1 979 640	0	1 979 640	1 979 640	0	1 979 640	0	0	0
61403	20 232	0	20 232	26 817	0	26 817	5 195	0	5 195	41 854	0	41 854
61601	0	0	0	9 145 757	0	9 145 757	9 145 757	0	9 145 757	0	0	0
61702	71 820	0	71 820	7 435	0	7 435	0	0	0	79 255	0	79 255
70606	3 148 540	0	3 148 540	1 679 284	0	1 679 284	36 096	0	36 096	4 791 728	0	4 791 728
70607	0	0	0	13 389	0	13 389	2 083	0	2 083	11 306	0	11 306
70608	34 604 770	0	34 604 770	30 442 131	0	30 442 131	43	0	43	65 046 858	0	65 046 858
70610	3	0	3	31	0	31	0	0	0	34	0	34
70611	76 791	0	76 791	76 792	0	76 792	0	0	0	153 583	0	153 583
70614	0	0	0	374 339	0	374 339	374 339	0	374 339	0	0	0
70706	21 851 637	0	21 851 637	0	0	0	21 851 637	0	21 851 637	0	0	0
70707	4 469	0	4 469	0	0	0	4 469	0	4 469	0	0	0
70708	279 477 302	0	279 477 302	0	0	0	279 477 302	0	279 477 302	0	0	0
70710	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0
70711	1 138 180	0	1 138 180	0	0	0	1 138 180	0	1 138 180	0	0	0
70714	178 368	0	178 368	0	0	0	178 368	0	178 368	0	0	0
70716	44 879	0	44 879	0	0	0	44 879	0	44 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389 300 679	105 790 331	495 091 010	20 059 984 417	3 044 055 847	23 104 040 264	20 319 424 998	3 022 092 143	23 341 517 141	129 860 098	127 754 035	257 614 133
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 461 974	67 854 824	70 316 798	2 610 766 043	865 485 695	3 476 251 738	2 610 807 651	855 453 332	3 466 260 983	2 503 582	57 822 461	60 326 043
30220	0	0	0	0	9 656	9 656	0	17 954	17 954	0	8 298	8 298
30411	8 267 817	5 101 029	13 368 846	13 511 393 043	580 186 061	14 091 579 104	13 519 963 959	580 094 166	14 100 058 125	16 838 733	5 009 134	21 847 867
30412	156 646	1 490 906	1 647 552	3 246 907	19 471 252	22 718 159	3 188 854	18 326 414	21 515 268	98 593	346 068	444 661
30414	17 083 710	28 585 835	45 669 545	10 284 789 920	685 175 360	10 969 965 280	10 272 656 928	676 117 781	10 948 774 709	4 950 718	19 528 256	24 478 974
30415	89 050	1 372 952	1 462 002	18 000	244 325	262 325	2 000	213 351	215 351	73 050	1 341 978	1 415 028
30603	2 264 612	85 408	2 350 020	189 651 672	53 038 450	242 690 122	191 885 070	53 094 301	244 979 371	4 498 010	141 259	4 639 269
30604	226	30 347	30 573	92 087 737	5 161	92 092 898	92 092 530	4 268	92 096 798	5 019	29 454	34 473
405	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
407	754 574	4 829 161	5 583 735	66 736 641	60 672 298	127 408 939	122 457 540	59 584 120	182 041 660	56 475 473	3 740 983	60 216 456
408.1	273	293 195	293 468	15 668 097	1 575 929	17 244 026	15 668 642	1 490 304	17 158 946	818	207 570	208 388
47403	0	0	0	144 074 931	99 304 465	243 379 396	144 074 931	99 304 465	243 379 396	0	0	0
47407	0	1 010	1 010	154 193 289	100 091 744	254 285 033	154 193 289	100 090 734	254 284 023	0	0	0
47416	27 661	16 660	44 321	2 353 390	62 545	2 415 935	2 328 057	51 225	2 379 282	2 328	5 340	7 668
47422	227 313	0	227 313	12 053	22 168	34 221	9 085	22 176	31 261	224 345	8	224 353
47425	10 608	0	10 608	1 789	0	1 789	3 007	0	3 007	11 826	0	11 826
47426	0	77	77	0	3 507	3 507	0	3 570	3 570	0	140	140
50120	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
52602	0	0	0	374 339	0	374 339	374 339	0	374 339	0	0	0
60301	81 248	0	81 248	242 532	0	242 532	177 993	0	177 993	16 709	0	16 709
60305	426 564	0	426 564	175 016	0	175 016	154 520	0	154 520	406 068	0	406 068
60307	15	0	15	51	0	51	41	0	41	5	0	5
60309	2 103	0	2 103	282	0	282	1 931	0	1 931	3 752	0	3 752
60311	13 736	0	13 736	15 741	0	15 741	71 623	0	71 623	69 618	0	69 618
60313	5 209	5 239	10 448	4 949	14 879	19 828	0	11 947	11 947	260	2 307	2 567
60322	156	0	156	327	0	327	381	0	381	210	0	210
60324	387	0	387	0	0	0	2 733	0	2 733	3 120	0	3 120
60335	129 666	0	129 666	55 492	0	55 492	39 075	0	39 075	113 249	0	113 249
60349	2 359	0	2 359	0	0	0	825	0	825	3 184	0	3 184
60414	505 722	0	505 722	0	0	0	16 937	0	16 937	522 659	0	522 659
60903	46 345	0	46 345	0	0	0	10 621	0	10 621	56 966	0	56 966
70601	2 236 405	0	2 236 405	6 799	0	6 799	1 358 739	0	1 358 739	3 588 345	0	3 588 345
70602	13 091	0	13 091	16 295	0	16 295	75 788	0	75 788	72 584	0	72 584
70603	35 710 813	0	35 710 813	0	0	0	30 454 737	0	30 454 737	66 165 550	0	66 165 550
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70613	0	0	0	374 339	0	374 339	797 176	0	797 176	422 837	0	422 837
70701	26 663 209	0	26 663 209	26 663 209	0	26 663 209	0	0	0	0	0	0
70702	187 830	0	187 830	187 830	0	187 830	0	0	0	0	0	0
70703	280 104 217	0	280 104 217	280 104 217	0	280 104 217	0	0	0	0	0	0
70705	896	0	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0
70713	258 414	0	258 414	258 414	0	258 414	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	302 602 819	0	302 602 819	307 214 565	0	307 214 565	4 611 746	0	4 611 746
Итого по пассиву (баланс)	385 424 367	109 666 643	495 091 010	27 686 079 145	2 465 363 495	30 151 442 640	27 470 085 655	2 443 880 108	29 913 965 763	169 430 877	88 183 256	257 614 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	334	0	334	3 900	0	3 900	4 006	0	4 006	228	0	228
90902	208 894	0	208 894	99 660	0	99 660	19 423	0	19 423	289 131	0	289 131
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 171	0	29 171	0	0	0	15 480	0	15 480	13 691	0	13 691
91803	4 832	0	4 832	0	0	0	22	0	22	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 648 505	0	5 648 505	103 560	0	103 560	38 931	0	38 931	5 713 134	0	5 713 134
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 638 231	0	5 638 231	38 926	0	38 926	103 555	0	103 555	5 702 860	0	5 702 860
Итого по пассиву (баланс)	5 648 505	0	5 648 505	38 926	0	38 926	103 555	0	103 555	5 713 134	0	5 713 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 072 320	8 218 325	16 290 645	8 057 209	8 218 325	16 275 534	15 111	0	15 111
93302	0	0	0	2 753 526	5 568 388	8 321 914	2 753 526	5 568 388	8 321 914	0	0	0
93303	0	0	0	2 735 127	5 563 169	8 298 296	2 735 127	5 548 151	8 283 278	0	15 018	15 018
93901	7 974 160	11 919 802	19 893 962	80 369 294	45 453 093	125 822 387	46 310 266	55 120 186	101 430 452	42 033 188	2 252 709	44 285 897
99996	19 848 755	0	19 848 755	142 590 550	0	142 590 550	118 357 877	0	118 357 877	44 081 428	0	44 081 428
Итого по активу (баланс)	27 822 915	11 919 802	39 742 717	236 520 817	64 802 975	301 323 792	178 214 005	74 455 050	252 669 055	86 129 727	2 267 727	88 397 454
Пассив
96301	0	0	0	8 240 032	8 156 915	16 396 947	8 240 032	8 171 933	16 411 965	0	15 018	15 018
96302	0	0	0	5 502 994	2 751 444	8 254 438	5 502 994	2 751 444	8 254 438	0	0	0
96303	0	0	0	5 543 010	2 680 317	8 223 327	5 558 153	2 680 317	8 238 470	15 143	0	15 143
96901	11 840 689	8 008 066	19 848 755	54 988 216	46 581 789	101 570 005	45 414 796	80 357 721	125 772 517	2 267 269	41 783 998	44 051 267
99997	19 893 962	0	19 893 962	118 164 276	0	118 164 276	142 586 340	0	142 586 340	44 316 026	0	44 316 026
Итого по пассиву (баланс)	31 734 651	8 008 066	39 742 717	192 438 528	60 170 465	252 608 993	207 302 315	93 961 415	301 263 730	46 598 438	41 799 016	88 397 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	536 266 418 010,0000	0	0	1 462 539 566,0000	0	0	406 989 900,0000	0	0	537 321 967 676,0000
98010	0	0	99 661 732 848 583,3034	0	0	26 616 525 869,0819	0	0	37 081 926 034,4811	0	0	99 651 267 448 417,9042
98020	0	0	119 400,0000	0	0	4 279 636 038,0033	0	0	4 279 755 438,0033	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 197 999 385 993,3034	0	0	32 358 701 473,0852	0	0	41 768 671 372,4844	0	0	100 188 589 416 093,9042
Пассив
98040	0	0	354 261 357 392,5004	0	0	3 445 634 770 149,7163	0	0	3 453 781 440 471,6863	0	0	362 408 027 714,4704
98050	0	0	3 000 499,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	11 200 000,0000	0	0	9 200 499,0000
98055	0	0	64 608 670,1587	0	0	2 169,0000	0	0	768 570,0000	0	0	65 375 071,1587
98060	0	0	94 120 991 998 999,6711	0	0	207 195 280 576,0691	0	0	188 579 500 091,2589	0	0	94 102 376 218 514,8609
98070	0	0	5 275 601 714 609,9732	0	0	3 667 329 375 243,2739	0	0	3 668 564 818 616,7149	0	0	5 276 837 157 983,4142
98080	0	0	188 660 443,0000	0	0	46 101 319 047,0000	0	0	45 937 011 771,0000	0	0	24 353 167,0000
98090	0	0	446 888 045 379,0000	0	0	4 670 431 421,4963	0	0	4 651 469 186,4963	0	0	446 869 083 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 197 999 385 993,3034	0	0	7 370 936 178 606,5556	0	0	7 361 526 208 707,1564	0	0	100 188 589 416 093,9042

Страница была полезной?