Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 116	37 161	201 277	622 470	364 374	986 844	591 378	363 236	954 614	195 208	38 299	233 507
20209	0	0	0	239 194	3 035	242 229	239 194	3 035	242 229	0	0	0
30102	12 969	0	12 969	971 410	0	971 410	954 209	0	954 209	30 170	0	30 170
30110	185	2 548	2 733	4 021 269	4 494	4 025 763	4 021 108	2 206	4 023 314	346	4 836	5 182
30202	5 896	0	5 896	344	0	344	0	0	0	6 240	0	6 240
30204	485	0	485	17	0	17	0	0	0	502	0	502
30233	0	0	0	57	2	59	57	2	59	0	0	0
30424	1 385	0	1 385	0	0	0	22	0	22	1 363	0	1 363
31902	0	0	0	3 157 000	0	3 157 000	2 967 000	0	2 967 000	190 000	0	190 000
31903	195 000	0	195 000	777 000	0	777 000	972 000	0	972 000	0	0	0
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	200	0	200	4 400	0	4 400
45206	1 273	0	1 273	0	0	0	182	0	182	1 091	0	1 091
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	2 124	0	2 124	0	0	0	2 027	0	2 027	97	0	97
45507	42 854	0	42 854	0	0	0	2 345	0	2 345	40 509	0	40 509
45509	0	115	115	0	85	85	0	22	22	0	178	178
45815	4 300	855	5 155	0	149	149	0	139	139	4 300	865	5 165
45915	87	57	144	0	10	10	0	9	9	87	58	145
47408	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
47423	119	220	339	0	53	53	0	63	63	119	210	329
47427	107	10	117	2 210	4	2 214	2 317	2	2 319	0	12	12
60302	495	0	495	0	0	0	24	0	24	471	0	471
60308	8	0	8	93	0	93	97	0	97	4	0	4
60310	169	0	169	361	0	361	0	0	0	530	0	530
60312	2 826	0	2 826	4 144	0	4 144	3 576	0	3 576	3 394	0	3 394
60323	20	0	20	15	0	15	32	0	32	3	0	3
60401	64 274	0	64 274	583	0	583	0	0	0	64 857	0	64 857
60415	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	30	0	30	104	0	104	105	0	105	29	0	29
61009	2 347	0	2 347	83	0	83	0	0	0	2 430	0	2 430
61403	738	0	738	37	0	37	199	0	199	576	0	576
61702	76	0	76	12	0	12	0	0	0	88	0	88
70606	8 700	0	8 700	9 912	0	9 912	0	0	0	18 612	0	18 612
70608	9 587	0	9 587	7 906	0	7 906	0	0	0	17 493	0	17 493
70611	33	0	33	32	0	32	0	0	0	65	0	65
70706	143 233	0	143 233	162	0	162	0	0	0	143 395	0	143 395
70708	91 056	0	91 056	0	0	0	0	0	0	91 056	0	91 056
70711	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70716	91	0	91	0	0	0	12	0	12	79	0	79
Итого по активу (баланс)	773 063	40 966	814 029	9 815 503	373 424	10 188 927	9 756 667	369 932	10 126 599	831 899	44 458	876 357
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	403	423	826	403	423	826	0	0	0
407	126 751	0	126 751	847 661	3 478	851 139	886 488	5 789	892 277	165 578	2 311	167 889
408.1	5 013	0	5 013	13 967	0	13 967	12 752	0	12 752	3 798	0	3 798
408.2	16 611	11 075	27 686	21 394	3 573	24 967	21 083	3 701	24 784	16 300	11 203	27 503
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42309	1 842	161	2 003	5	25	30	10	27	37	1 847	163	2 010
42609	2	5	7	0	1	1	0	1	1	2	5	7
45215	1 188	0	1 188	115	0	115	0	0	0	1 073	0	1 073
45515	1 503	0	1 503	264	0	264	12	0	12	1 251	0	1 251
45818	5 155	0	5 155	139	0	139	149	0	149	5 165	0	5 165
45918	144	0	144	9	0	9	10	0	10	145	0	145
47405	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
47407	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47416	8	0	8	45	460	505	37	460	497	0	0	0
47422	237	0	237	3 124	1 396	4 520	3 149	1 396	4 545	262	0	262
47425	358	0	358	89	0	89	78	0	78	347	0	347
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	21	0	21	0	0	0	48	0	48	69	0	69
60301	370	0	370	413	0	413	452	0	452	409	0	409
60305	2 629	0	2 629	3 088	0	3 088	3 341	0	3 341	2 882	0	2 882
60309	38	0	38	1	0	1	9	0	9	46	0	46
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60322	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
60324	174	0	174	814	0	814	654	0	654	14	0	14
60335	811	0	811	828	0	828	970	0	970	953	0	953
60414	46 614	0	46 614	0	0	0	861	0	861	47 475	0	47 475
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70601	12 653	0	12 653	0	0	0	12 141	0	12 141	24 794	0	24 794
70603	10 244	0	10 244	0	0	0	7 587	0	7 587	17 831	0	17 831
70701	138 637	0	138 637	21	0	21	23	0	23	138 639	0	138 639
70703	98 392	0	98 392	0	0	0	0	0	0	98 392	0	98 392
Итого по пассиву (баланс)	802 788	11 241	814 029	894 008	9 976	903 984	953 895	12 417	966 312	862 675	13 682	876 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	106	0	106	106	0	106	364	0	364
90902	4 563	0	4 563	18	0	18	41	0	41	4 540	0	4 540
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91501	58 323	0	58 323	0	0	0	24 209	0	24 209	34 114	0	34 114
91604	1 150	112	1 262	0	30	30	0	19	19	1 150	123	1 273
91803	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
99998	81 360	0	81 360	1 204	0	1 204	7 948	0	7 948	74 616	0	74 616
Итого по активу (баланс)	147 967	113	148 080	1 328	30	1 358	32 304	19	32 323	116 991	124	117 115
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	41 419	0	41 419	7 389	0	7 389	580	0	580	34 610	0	34 610
91317	0	854	854	0	198	198	0	146	146	0	802	802
91507	39 087	0	39 087	0	0	0	117	0	117	39 204	0	39 204
99999	66 720	0	66 720	24 375	0	24 375	154	0	154	42 499	0	42 499
Итого по пассиву (баланс)	147 226	854	148 080	32 125	198	32 323	1 212	146	1 358	116 313	802	117 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
99996	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	601	606	1 207	601	606	1 207	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
99997	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0

Страница была полезной?