Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 389	0	22 389	1 024	0	1 024	8 513	0	8 513	14 900	0	14 900
20202	89 155	142 442	231 597	2 797 773	4 888 986	7 686 759	2 821 012	4 925 554	7 746 566	65 916	105 874	171 790
20209	0	0	0	356 000	222 070	578 070	356 000	222 070	578 070	0	0	0
30102	10 607	0	10 607	9 825 344	0	9 825 344	9 507 667	0	9 507 667	328 284	0	328 284
30110	440 920	22 401	463 321	12 053 134	166 283	12 219 417	12 493 488	177 684	12 671 172	566	11 000	11 566
30202	5 019	0	5 019	0	0	0	143	0	143	4 876	0	4 876
30204	1 536	0	1 536	274	0	274	0	0	0	1 810	0	1 810
30210	0	0	0	280 012	0	280 012	280 012	0	280 012	0	0	0
30221	0	0	0	6 837 022	0	6 837 022	6 837 022	0	6 837 022	0	0	0
30233	0	0	0	1 887	2 135	4 022	1 882	2 135	4 017	5	0	5
30424	2 359	0	2 359	1 289 930	0	1 289 930	1 288 943	0	1 288 943	3 346	0	3 346
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	220 000	0	220 000	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	220 000	0	220 000
45106	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45107	33 120	0	33 120	0	0	0	1 813	0	1 813	31 307	0	31 307
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	14 000	0	14 000	800	0	800	14 000	0	14 000	800	0	800
45205	3 204	0	3 204	0	0	0	1 650	0	1 650	1 554	0	1 554
45206	308 143	0	308 143	205 810	0	205 810	157 907	0	157 907	356 046	0	356 046
45207	148 007	0	148 007	2 500	0	2 500	815	0	815	149 692	0	149 692
45404	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
45406	2 835	0	2 835	0	0	0	355	0	355	2 480	0	2 480
45407	3 888	0	3 888	0	0	0	427	0	427	3 461	0	3 461
45505	3 200	0	3 200	300	0	300	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	13 305	0	13 305	0	0	0	521	0	521	12 784	0	12 784
45507	3 744	0	3 744	0	0	0	251	0	251	3 493	0	3 493
45812	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45814	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45815	43	0	43	13	0	13	35	0	35	21	0	21
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	147	0	147	4	0	4	147	0	147	4	0	4
47404	0	45 378	45 378	0	310 416	310 416	0	279 374	279 374	0	76 420	76 420
47408	0	0	0	19 409 732	18 933 263	38 342 995	19 409 732	18 933 263	38 342 995	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	31	0	31	47	0	47	1 132	0	1 132
47427	1 391	4	1 395	91	0	91	1 451	4	1 455	31	0	31
50110	0	15 761	15 761	0	2 375	2 375	0	2 302	2 302	0	15 834	15 834
50121	3	0	3	154	0	154	0	0	0	157	0	157
50211	0	910 442	910 442	0	149 148	149 148	0	147 966	147 966	0	911 624	911 624
50221	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
51403	0	0	0	48 837	0	48 837	48 837	0	48 837	0	0	0
60302	643	0	643	0	0	0	380	0	380	263	0	263
60308	0	0	0	177	0	177	147	0	147	30	0	30
60310	4	0	4	316	0	316	317	0	317	3	0	3
60312	1 522	0	1 522	11 599	0	11 599	11 064	0	11 064	2 057	0	2 057
60314	447	0	447	0	0	0	319	0	319	128	0	128
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	207	0	207	81	0	81	81	0	81	207	0	207
60401	20 704	0	20 704	569	0	569	0	0	0	21 273	0	21 273
60415	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60901	6 437	0	6 437	887	0	887	15	0	15	7 309	0	7 309
60906	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
61008	4	0	4	116	0	116	116	0	116	4	0	4
61009	2	0	2	751	0	751	751	0	751	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	48 924	0	48 924	48 924	0	48 924	0	0	0
61403	61	0	61	29	0	29	13	0	13	77	0	77
61702	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
70606	472 121	0	472 121	263 978	0	263 978	35	0	35	736 064	0	736 064
70608	437 259	0	437 259	330 167	0	330 167	0	0	0	767 426	0	767 426
70611	568	0	568	567	0	567	0	0	0	1 135	0	1 135
70706	2 794 696	0	2 794 696	683	0	683	0	0	0	2 795 379	0	2 795 379
70707	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70708	571 932	0	571 932	0	0	0	0	0	0	571 932	0	571 932
70711	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
70716	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
Итого по активу (баланс)	5 654 452	1 136 428	6 790 880	59 053 685	24 674 676	83 728 361	58 577 156	24 690 352	83 267 508	6 130 981	1 120 752	7 251 733
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 041	4 041	0	4 206	4 206	0	165	165
30232	0	0	0	355	1 148	1 503	355	1 148	1 503	0	0	0
30236	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	604 459	5 282	609 741	2 656 523	112 854	2 769 377	2 463 559	112 435	2 575 994	411 495	4 863	416 358
408.1	3 881	0	3 881	28 646	0	28 646	28 720	0	28 720	3 955	0	3 955
408.2	12 970	77 292	90 262	390 304	75 079	465 383	386 195	63 882	450 077	8 861	66 095	74 956
40905	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40909	0	0	0	756	764	1 520	756	764	1 520	0	0	0
40910	0	0	0	689	1 542	2 231	689	1 542	2 231	0	0	0
40911	0	0	0	9 330	0	9 330	9 330	0	9 330	0	0	0
40912	0	0	0	267	1 595	1 862	267	1 595	1 862	0	0	0
40913	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	860 572	860 572	0	132 299	132 299	0	137 143	137 143	0	865 416	865 416
42206	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42301	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42303	186 469	1 200	187 669	249 683	1 047	250 730	241 587	1 259	242 846	178 373	1 412	179 785
42304	62 853	3 008	65 861	68 302	790	69 092	24 936	2 287	27 223	19 487	4 505	23 992
42305	3 346	42 858	46 204	0	9 329	9 329	3 075	44 678	47 753	6 421	78 207	84 628
42306	85 738	12 060	97 798	35 046	9 563	44 609	76 784	50 984	127 768	127 476	53 481	180 957
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 509	0	6 509	94	0	94	450	0	450	6 865	0	6 865
45215	20 423	0	20 423	5 382	0	5 382	5 722	0	5 722	20 763	0	20 763
45415	147	0	147	63	0	63	0	0	0	84	0	84
45515	2 344	0	2 344	48	0	48	25	0	25	2 321	0	2 321
45818	1 898	0	1 898	2	0	2	0	0	0	1 896	0	1 896
45918	164	0	164	4	0	4	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	18 934 389	19 415 867	38 350 256	18 934 389	19 415 867	38 350 256	0	0	0
47411	1 481	524	2 005	1 940	79	2 019	3 350	295	3 645	2 891	740	3 631
47416	0	455	455	140	462	602	335	7	342	195	0	195
47422	412	0	412	11 329	176	11 505	11 094	176	11 270	177	0	177
47425	40 487	0	40 487	16 855	0	16 855	14 974	0	14 974	38 606	0	38 606
47426	0	4 100	4 100	45	627	672	46	4 499	4 545	1	7 972	7 973
50220	22 389	0	22 389	8 513	0	8 513	1 024	0	1 024	14 900	0	14 900
52301	2 028	0	2 028	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	2 028	0	2 028
52305	6 910	0	6 910	0	0	0	850	0	850	7 760	0	7 760
52306	6 274	2 828	9 102	0	436	436	0	453	453	6 274	2 845	9 119
52501	166	0	166	0	0	0	112	0	112	278	0	278
60301	469	0	469	1 256	0	1 256	1 078	0	1 078	291	0	291
60305	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	32	0	32	63	0	63
60311	3 048	0	3 048	4 765	0	4 765	6 639	0	6 639	4 922	0	4 922
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	405	0	405	151	0	151	148	0	148	402	0	402
60335	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60414	7 078	0	7 078	0	0	0	307	0	307	7 385	0	7 385
60903	233	0	233	35	0	35	168	0	168	366	0	366
70601	491 595	0	491 595	0	0	0	259 639	0	259 639	751 234	0	751 234
70602	129	0	129	0	0	0	154	0	154	283	0	283
70603	427 536	0	427 536	13	0	13	336 273	0	336 273	763 796	0	763 796
70701	2 799 744	0	2 799 744	0	0	0	0	0	0	2 799 744	0	2 799 744
70703	576 866	0	576 866	0	0	0	0	0	0	576 866	0	576 866
70713	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	5 780 701	1 010 179	6 790 880	22 442 864	19 767 791	42 210 655	22 828 195	19 843 313	42 671 508	6 166 032	1 085 701	7 251 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 212	2 828	18 040	850	453	1 303	0	436	436	16 062	2 845	18 907
90901	20 288	0	20 288	299	0	299	177	0	177	20 410	0	20 410
90902	10 310	0	10 310	17 908	0	17 908	3 263	0	3 263	24 955	0	24 955
91414	2 211 947	0	2 211 947	360 000	0	360 000	334 343	0	334 343	2 237 604	0	2 237 604
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 143 417	0	1 143 417	546 656	0	546 656	414 288	0	414 288	1 275 785	0	1 275 785
Итого по активу (баланс)	3 604 425	2 828	3 607 253	925 713	453	926 166	752 071	436	752 507	3 778 067	2 845	3 780 912
Пассив
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	15 212	2 828	18 040	1 550	3 216	4 766	0	388	388	13 662	0	13 662
91312	341 447	0	341 447	64 051	0	64 051	38 166	0	38 166	315 562	0	315 562
91315	504 040	0	504 040	135 331	0	135 331	327 309	0	327 309	696 018	0	696 018
91316	12 900	0	12 900	2 500	0	2 500	0	0	0	10 400	0	10 400
91317	214 797	0	214 797	207 510	0	207 510	180 663	0	180 663	187 950	0	187 950
91507	52 193	0	52 193	0	0	0	0	0	0	52 193	0	52 193
99999	2 463 836	0	2 463 836	338 219	0	338 219	379 510	0	379 510	2 505 127	0	2 505 127
Итого по пассиву (баланс)	3 604 425	2 828	3 607 253	749 292	3 216	752 508	925 779	388	926 167	3 780 912	0	3 780 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	353 768	268 080	621 848	9 445 929	8 436 532	17 882 461	9 150 598	8 086 449	17 237 047	649 099	618 163	1 267 262
99996	620 550	0	620 550	17 884 326	0	17 884 326	17 238 160	0	17 238 160	1 266 716	0	1 266 716
Итого по активу (баланс)	974 318	268 080	1 242 398	27 330 255	8 436 532	35 766 787	26 388 758	8 086 449	34 475 207	1 915 815	618 163	2 533 978
Пассив
96901	273 612	346 938	620 550	8 012 004	9 226 156	17 238 160	8 359 835	9 524 492	17 884 327	621 443	645 274	1 266 717
99997	621 848	0	621 848	17 237 047	0	17 237 047	17 882 460	0	17 882 460	1 267 261	0	1 267 261
Итого по пассиву (баланс)	895 460	346 938	1 242 398	25 249 051	9 226 156	34 475 207	26 242 295	9 524 492	35 766 787	1 888 704	645 274	2 533 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000,0000

Страница была полезной?