Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 146	0	33 146	3 710	0	3 710	16 049	0	16 049	20 807	0	20 807
20202	130 904	101 017	231 921	634 416	75 490	709 906	655 044	78 946	733 990	110 276	97 561	207 837
20208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20209	0	0	0	422 551	20 652	443 203	422 551	20 652	443 203	0	0	0
30102	119 280	0	119 280	8 290 383	0	8 290 383	8 284 100	0	8 284 100	125 563	0	125 563
30110	9 891	104 862	114 753	5 524 567	226 771	5 751 338	5 516 416	311 271	5 827 687	18 042	20 362	38 404
30114	0	1 827	1 827	0	1 114	1 114	0	2 595	2 595	0	346	346
30202	52 686	0	52 686	999	0	999	0	0	0	53 685	0	53 685
30204	4 193	0	4 193	0	0	0	149	0	149	4 044	0	4 044
30215	0	4 135	4 135	0	598	598	0	603	603	0	4 130	4 130
30221	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
30233	120	94	214	6 617	2 180	8 797	6 637	2 274	8 911	100	0	100
30424	8 446	23 957	32 403	15 957	29 294	45 251	22 944	43 604	66 548	1 459	9 647	11 106
30425	0	5 262	5 262	0	762	762	0	768	768	0	5 256	5 256
30602	1	0	1	187 705	0	187 705	187 698	0	187 698	8	0	8
31902	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	3 900 000	0	3 900 000	830 000	0	830 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 830	3 830	0	554	554	0	558	558	0	3 826	3 826
45201	740	0	740	795	0	795	835	0	835	700	0	700
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45205	402 688	0	402 688	15 625	0	15 625	73 482	0	73 482	344 831	0	344 831
45206	1 456 628	0	1 456 628	307 106	0	307 106	42 838	0	42 838	1 720 896	0	1 720 896
45207	268 821	0	268 821	0	0	0	65 870	0	65 870	202 951	0	202 951
45208	190 374	0	190 374	0	0	0	87 444	0	87 444	102 930	0	102 930
45406	114	0	114	0	0	0	56	0	56	58	0	58
45407	9 241	0	9 241	0	0	0	661	0	661	8 580	0	8 580
45408	15 942	0	15 942	0	0	0	15 942	0	15 942	0	0	0
45502	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
45505	2 180	0	2 180	44 000	0	44 000	836	0	836	45 344	0	45 344
45506	103 010	0	103 010	521	0	521	13 595	0	13 595	89 936	0	89 936
45507	755 235	0	755 235	10 552	0	10 552	93 767	0	93 767	672 020	0	672 020
45812	1 854 386	0	1 854 386	109 249	0	109 249	9 733	0	9 733	1 953 902	0	1 953 902
45814	7 159	0	7 159	216	0	216	58	0	58	7 317	0	7 317
45815	133 369	0	133 369	76 077	0	76 077	14 721	0	14 721	194 725	0	194 725
45912	16 468	0	16 468	216	0	216	78	0	78	16 606	0	16 606
45914	351	0	351	48	0	48	19	0	19	380	0	380
45915	8 788	0	8 788	1 978	0	1 978	1 650	0	1 650	9 116	0	9 116
47408	1 940	0	1 940	36 871	54 106	90 977	38 811	54 106	92 917	0	0	0
47415	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
47423	6 199	0	6 199	485 928	81 180	567 108	485 331	80 396	565 727	6 796	784	7 580
47427	14 452	0	14 452	3 303	785	4 088	6 353	785	7 138	11 402	0	11 402
47801	89 159	0	89 159	384 529	83 187	467 716	6 843	8 097	14 940	466 845	75 090	541 935
47802	46 514	82 690	129 204	100 816	11 969	112 785	1 509	12 060	13 569	145 821	82 599	228 420
50206	146 825	0	146 825	620	0	620	95 900	0	95 900	51 545	0	51 545
50207	25 376	0	25 376	164	0	164	0	0	0	25 540	0	25 540
50208	96 816	0	96 816	1 082	0	1 082	73 089	0	73 089	24 809	0	24 809
50211	30 797	0	30 797	93	0	93	30 890	0	30 890	0	0	0
50305	154 119	0	154 119	1 141	0	1 141	4 036	0	4 036	151 224	0	151 224
50309	0	52 002	52 002	0	9 515	9 515	0	9 243	9 243	0	52 274	52 274
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51507	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	4 579	0	4 579	5 377	0	5 377	4 973	0	4 973	4 983	0	4 983
60336	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	249 093	0	249 093	0	0	0	250	0	250	248 843	0	248 843
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	1 862	0	1 862	340	0	340	0	0	0	2 202	0	2 202
60906	273	0	273	103	0	103	340	0	340	36	0	36
61002	16	0	16	15	0	15	1	0	1	30	0	30
61008	1 010	0	1 010	179	0	179	313	0	313	876	0	876
61009	649	0	649	18	0	18	58	0	58	609	0	609
61209	0	0	0	13 612	0	13 612	13 612	0	13 612	0	0	0
61210	0	0	0	199 200	0	199 200	199 200	0	199 200	0	0	0
61212	0	0	0	6 060	374	6 434	6 060	374	6 434	0	0	0
61403	2 150	0	2 150	638	0	638	161	0	161	2 627	0	2 627
61905	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
61906	19 312	0	19 312	0	0	0	5 316	0	5 316	13 996	0	13 996
61907	19 038	0	19 038	8 300	0	8 300	0	0	0	27 338	0	27 338
61908	105 718	0	105 718	0	0	0	5 486	0	5 486	100 232	0	100 232
62101	8 454	0	8 454	0	0	0	8 300	0	8 300	154	0	154
62102	487	0	487	0	0	0	31	0	31	456	0	456
70606	426 529	0	426 529	580 118	0	580 118	748	0	748	1 005 899	0	1 005 899
70608	126 087	0	126 087	110 148	0	110 148	0	0	0	236 235	0	236 235
70611	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70802	1 752 510	0	1 752 510	0	0	0	0	0	0	1 752 510	0	1 752 510
Итого по активу (баланс)	11 068 881	379 676	11 448 557	28 021 278	598 531	28 619 809	27 196 836	626 332	27 823 168	11 893 323	351 875	12 245 198
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	487	82 693	83 180	16 122	87 185	103 307	16 053	4 496	20 549	418	4	422
30220	0	0	0	0	8 368	8 368	0	8 683	8 683	0	315	315
30222	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
30232	282	0	282	33 400	9 131	42 531	33 312	9 372	42 684	194	241	435
31305	0	0	0	0	59 076	59 076	0	104 130	104 130	0	45 054	45 054
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
406	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
407	141 748	13 475	155 223	1 056 033	14 037	1 070 070	1 060 596	16 795	1 077 391	146 311	16 233	162 544
408.1	15 171	293	15 464	147 273	43	147 316	146 713	43	146 756	14 611	293	14 904
408.2	72 333	13 096	85 429	370 590	33 797	404 387	348 979	30 802	379 781	50 722	10 101	60 823
40901	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40905	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
40909	0	0	0	3 517	4 362	7 879	3 517	4 362	7 879	0	0	0
40910	0	0	0	3 746	1 025	4 771	3 746	1 025	4 771	0	0	0
40911	0	0	0	18 878	0	18 878	18 882	0	18 882	4	0	4
40912	0	0	0	1 995	2 543	4 538	1 995	2 543	4 538	0	0	0
40913	0	0	0	10 498	2 739	13 237	10 498	2 739	13 237	0	0	0
42103	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42105	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 741	1 075	3 816	164	168	332	54	171	225	2 631	1 078	3 709
42304	199 531	23 954	223 485	9 318	7 836	17 154	38 024	11 790	49 814	228 237	27 908	256 145
42305	1 692 319	157 529	1 849 848	58 451	35 144	93 595	162 370	54 571	216 941	1 796 238	176 956	1 973 194
42306	3 264 796	58 024	3 322 820	223 738	24 132	247 870	247 774	9 107	256 881	3 288 832	42 999	3 331 831
42307	92 646	25 698	118 344	3 938	3 962	7 900	1 931	4 133	6 064	90 639	25 869	116 508
42601	1	71	72	1	10	11	0	11	11	0	72	72
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45215	633 192	0	633 192	119 821	0	119 821	84 252	0	84 252	597 623	0	597 623
45415	618	0	618	552	0	552	655	0	655	721	0	721
45515	162 971	0	162 971	110 090	0	110 090	36 355	0	36 355	89 236	0	89 236
45818	1 681 483	0	1 681 483	13 799	0	13 799	146 087	0	146 087	1 813 771	0	1 813 771
45918	21 848	0	21 848	371	0	371	794	0	794	22 271	0	22 271
47405	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
47407	1 940	0	1 940	55 774	36 876	92 650	53 834	36 876	90 710	0	0	0
47411	314 155	3 849	318 004	14 027	1 395	15 422	61 026	1 267	62 293	361 154	3 721	364 875
47416	1 093	0	1 093	9 697	0	9 697	10 582	0	10 582	1 978	0	1 978
47422	0	0	0	12 725	39 580	52 305	12 725	39 580	52 305	0	0	0
47425	27 213	0	27 213	41 573	0	41 573	39 712	0	39 712	25 352	0	25 352
47426	2 511	0	2 511	24	0	24	2 316	12	2 328	4 803	12	4 815
47804	33 488	0	33 488	14 220	0	14 220	167 296	0	167 296	186 564	0	186 564
50220	16 524	0	16 524	15 379	0	15 379	3 177	0	3 177	4 322	0	4 322
50319	26 521	0	26 521	0	0	0	139	0	139	26 660	0	26 660
50720	1 510	0	1 510	505	0	505	532	0	532	1 537	0	1 537
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52302	0	0	0	0	39 261	39 261	0	39 261	39 261	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	2 892	0	2 892	4 126	0	4 126	1 237	0	1 237	3	0	3
60305	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	201	0	201	517	0	517	1 096	0	1 096	780	0	780
60311	19 544	0	19 544	11 181	0	11 181	1 786	0	1 786	10 149	0	10 149
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	5 050	0	5 050	5 048	0	5 048	15	0	15
60335	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60414	21 955	0	21 955	75	0	75	548	0	548	22 428	0	22 428
60903	59	0	59	0	0	0	56	0	56	115	0	115
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	242 496	0	242 496	3	0	3	379 518	0	379 518	622 011	0	622 011
70603	126 135	0	126 135	0	0	0	110 269	0	110 269	236 404	0	236 404
Итого по пассиву (баланс)	11 068 785	379 772	11 448 557	2 420 929	410 672	2 831 601	3 246 472	381 770	3 628 242	11 894 328	350 870	12 245 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 507 388	0	1 507 388	834 204	0	834 204	119 179	0	119 179	2 222 413	0	2 222 413
90902	1 766 299	0	1 766 299	251 468	0	251 468	788 066	0	788 066	1 229 701	0	1 229 701
91202	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 799	2 799	0	405	405	0	408	408	0	2 796	2 796
91414	6 633 049	0	6 633 049	45 061	0	45 061	496 033	0	496 033	6 182 077	0	6 182 077
91418	89 159	82 690	171 849	483 053	95 156	578 209	4 555	20 156	24 711	567 657	157 690	725 347
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	121 596	0	121 596	27 136	0	27 136	18 086	0	18 086	130 646	0	130 646
91605	0	322	322	0	123	123	0	432	432	0	13	13
91606	1 434	0	1 434	41	0	41	0	0	0	1 475	0	1 475
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 546	0	67 546	0	0	0	17	0	17	67 529	0	67 529
99998	5 166 706	0	5 166 706	577 480	0	577 480	822 150	0	822 150	4 922 036	0	4 922 036
Итого по активу (баланс)	15 430 422	85 811	15 516 233	2 218 443	95 684	2 314 127	2 248 093	20 996	2 269 089	15 400 772	160 499	15 561 271
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91311	645 503	0	645 503	11 890	0	11 890	109 810	0	109 810	743 423	0	743 423
91312	4 153 157	0	4 153 157	269 216	0	269 216	46 740	0	46 740	3 930 681	0	3 930 681
91315	5 372	0	5 372	372	0	372	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	103 541	0	103 541	316 000	0	316 000	233 000	0	233 000	20 541	0	20 541
91317	248 378	0	248 378	223 822	0	223 822	187 080	0	187 080	211 636	0	211 636
91507	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
99999	10 349 527	0	10 349 527	584 784	0	584 784	874 492	0	874 492	10 639 235	0	10 639 235
Итого по пассиву (баланс)	15 516 233	0	15 516 233	1 406 934	0	1 406 934	1 451 972	0	1 451 972	15 561 271	0	15 561 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 524	3 007	4 531	26 214	24 998	51 212	27 738	28 005	55 743	0	0	0
99996	4 545	0	4 545	51 080	0	51 080	55 625	0	55 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 069	3 007	9 076	77 294	24 998	102 292	83 363	28 005	111 368	0	0	0
Пассив
96901	3 042	1 503	4 545	27 792	27 833	55 625	24 750	26 330	51 080	0	0	0
99997	4 531	0	4 531	55 743	0	55 743	51 212	0	51 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 573	1 503	9 076	83 535	27 833	111 368	75 962	26 330	102 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	63 848 170,0000	0	0	63 530 020,0000	0	0	63 756 020,0000	0	0	63 622 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 848 342,0000	0	0	63 530 041,0000	0	0	63 756 042,0000	0	0	63 622 341,0000
Пассив
98050	0	0	63 848 342,0000	0	0	226 022,0000	0	0	21,0000	0	0	63 622 341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 848 342,0000	0	0	226 022,0000	0	0	21,0000	0	0	63 622 341,0000

Страница была полезной?