Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 458	7 969	32 427	54 834	23 581	78 415	44 952	20 417	65 369	34 340	11 133	45 473
20208	117	0	117	920	0	920	153	0	153	884	0	884
20209	0	0	0	0	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0	0	0
30102	16 999	0	16 999	2 200 748	0	2 200 748	2 201 747	0	2 201 747	16 000	0	16 000
30110	19 227	17 411	36 638	1 054	37 389	38 443	4 399	38 432	42 831	15 882	16 368	32 250
30202	784	0	784	0	0	0	38	0	38	746	0	746
30204	136	0	136	24	0	24	0	0	0	160	0	160
30233	756	0	756	8 782	1 793	10 575	8 004	1 793	9 797	1 534	0	1 534
30302	29	0	29	2 902	0	2 902	698	0	698	2 233	0	2 233
30306	648	0	648	2 539	0	2 539	2 374	0	2 374	813	0	813
31902	0	0	0	1 568 000	0	1 568 000	1 473 000	0	1 473 000	95 000	0	95 000
31903	105 000	0	105 000	393 850	0	393 850	498 850	0	498 850	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	59 500	0	59 500	0	0	0	3 000	0	3 000	56 500	0	56 500
45207	99 000	0	99 000	0	0	0	8 940	0	8 940	90 060	0	90 060
45505	31 387	0	31 387	4 275	0	4 275	1 994	0	1 994	33 668	0	33 668
45506	38 568	0	38 568	1 800	0	1 800	9 164	0	9 164	31 204	0	31 204
45507	20 722	0	20 722	5 500	0	5 500	37	0	37	26 185	0	26 185
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 845	0	10 845	0	0	0	0	0	0	10 845	0	10 845
45912	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	12 266	32 286	44 552	12 266	32 286	44 552	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	51	0	51	18	0	18
47423	257	0	257	4	0	4	3	0	3	258	0	258
47427	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
51505	35 560	0	35 560	416	0	416	0	0	0	35 976	0	35 976
60306	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60308	2	0	2	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60310	112	0	112	146	0	146	136	0	136	122	0	122
60312	364	0	364	1 146	0	1 146	1 206	0	1 206	304	0	304
60323	214	0	214	4	0	4	17	0	17	201	0	201
60336	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	7 218	0	7 218
60901	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
61002	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61008	531	0	531	60	0	60	67	0	67	524	0	524
61009	56	0	56	65	0	65	14	0	14	107	0	107
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	205	0	205	7	0	7	32	0	32	180	0	180
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	8 388	0	8 388	7 813	0	7 813	0	0	0	16 201	0	16 201
70608	8 870	0	8 870	6 534	0	6 534	0	0	0	15 404	0	15 404
70611	146	0	146	145	0	145	0	0	0	291	0	291
70706	138 579	0	138 579	0	0	0	138 579	0	138 579	0	0	0
70708	59 469	0	59 469	0	0	0	59 469	0	59 469	0	0	0
70711	874	0	874	1 850	0	1 850	2 724	0	2 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	693 491	25 380	718 871	4 284 153	116 308	4 400 461	4 480 290	114 187	4 594 477	497 354	27 501	524 855
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	72 009	0	72 009	0	0	0	0	0	0	72 009	0	72 009
30109	8 296	0	8 296	8 001	0	8 001	9	0	9	304	0	304
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	31	64	95	31	64	95	0	0	0
30301	29	0	29	698	0	698	2 902	0	2 902	2 233	0	2 233
30305	648	0	648	2 374	0	2 374	2 539	0	2 539	813	0	813
405	1 971	0	1 971	28 777	0	28 777	32 290	0	32 290	5 484	0	5 484
406	1	0	1	68	0	68	72	0	72	5	0	5
407	42 478	2 798	45 276	205 820	15 713	221 533	202 791	15 545	218 336	39 449	2 630	42 079
408.1	14 626	0	14 626	24 028	0	24 028	19 913	0	19 913	10 511	0	10 511
408.2	5 043	11 781	16 824	14 020	3 348	17 368	14 662	3 412	18 074	5 685	11 845	17 530
40911	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
42301	1 835	164	1 999	6 646	3 968	10 614	6 850	3 969	10 819	2 039	165	2 204
42304	0	192	192	0	28	28	0	28	28	0	192	192
42305	25 503	0	25 503	0	0	0	555	0	555	26 058	0	26 058
42601	4	8	12	0	1	1	0	1	1	4	8	12
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 395	0	10 395	1 371	0	1 371	525	0	525	9 549	0	9 549
45515	15 412	0	15 412	830	0	830	488	0	488	15 070	0	15 070
45818	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	13 440	0	13 440
45918	48	0	48	0	0	0	27	0	27	75	0	75
47407	0	0	0	32 199	12 149	44 348	32 199	12 149	44 348	0	0	0
47411	534	0	534	5	0	5	164	0	164	693	0	693
47416	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47422	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
47425	256	0	256	29	0	29	27	0	27	254	0	254
47426	847	0	847	0	0	0	792	0	792	1 639	0	1 639
60301	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60305	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	1	0	1	178	0	178	178	0	178	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60414	6 285	0	6 285	0	0	0	32	0	32	6 317	0	6 317
60903	48	0	48	0	0	0	32	0	32	80	0	80
70601	9 140	0	9 140	3	0	3	8 949	0	8 949	18 086	0	18 086
70603	8 392	0	8 392	0	0	0	5 909	0	5 909	14 301	0	14 301
70701	151 450	0	151 450	151 450	0	151 450	0	0	0	0	0	0
70703	57 589	0	57 589	57 589	0	57 589	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	200 773	0	200 773	209 039	0	209 039	8 266	0	8 266
Итого по пассиву (баланс)	703 928	14 943	718 871	745 607	35 271	780 878	551 694	35 168	586 862	510 015	14 840	524 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 513	0	51 513	1 618	0	1 618	1 548	0	1 548	51 583	0	51 583
90902	188 689	0	188 689	9 416	0	9 416	201	0	201	197 904	0	197 904
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 950	0	10 950	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350	10 600	0	10 600
91604	3 497	0	3 497	118	0	118	0	0	0	3 615	0	3 615
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	265 132	0	265 132	12 152	0	12 152	3 099	0	3 099	274 185	0	274 185
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	255 247	0	255 247	3 061	0	3 061	12 114	0	12 114	264 300	0	264 300
Итого по пассиву (баланс)	265 132	0	265 132	3 061	0	3 061	12 114	0	12 114	274 185	0	274 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?