Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66	0	66	0	0	0	60	0	60	6	0	6
10610	18 363	0	18 363	4	0	4	0	0	0	18 367	0	18 367
20202	34 039	28 451	62 490	814 940	386 423	1 201 363	793 594	392 942	1 186 536	55 385	21 932	77 317
20208	9 476	0	9 476	27 000	0	27 000	28 426	0	28 426	8 050	0	8 050
20209	0	0	0	214 135	0	214 135	214 135	0	214 135	0	0	0
30102	107 852	0	107 852	6 486 849	0	6 486 849	6 367 513	0	6 367 513	227 188	0	227 188
30110	126 907	17 008	143 915	6 880 358	124 789	7 005 147	6 877 759	103 662	6 981 421	129 506	38 135	167 641
30202	12 759	0	12 759	507	0	507	0	0	0	13 266	0	13 266
30204	436	0	436	31	0	31	0	0	0	467	0	467
30215	500	451	951	0	65	65	0	65	65	500	451	951
30233	2 890	65	2 955	43 361	3 027	46 388	43 558	3 044	46 602	2 693	48	2 741
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31902	254 000	0	254 000	5 797 000	0	5 797 000	5 921 000	0	5 921 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	2 940 000	0	2 940 000	450 000	0	450 000
32003	450 000	0	450 000	850 000	0	850 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	33 777	0	33 777	61 223	0	61 223	0	0	0	95 000	0	95 000
44907	120 000	0	120 000	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45106	2 394	0	2 394	0	0	0	266	0	266	2 128	0	2 128
45107	71 241	0	71 241	4 240	0	4 240	2 360	0	2 360	73 121	0	73 121
45108	61 794	0	61 794	0	0	0	4 597	0	4 597	57 197	0	57 197
45201	9 599	0	9 599	6 608	0	6 608	7 028	0	7 028	9 179	0	9 179
45204	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
45205	166 050	0	166 050	44 400	0	44 400	24 780	0	24 780	185 670	0	185 670
45206	224 337	0	224 337	68 299	0	68 299	42 294	0	42 294	250 342	0	250 342
45207	178 523	0	178 523	0	0	0	30 769	0	30 769	147 754	0	147 754
45208	589 595	0	589 595	0	0	0	6 053	0	6 053	583 542	0	583 542
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
45401	366	0	366	38	0	38	45	0	45	359	0	359
45407	31 959	0	31 959	0	0	0	1 478	0	1 478	30 481	0	30 481
45408	126 585	0	126 585	2 128	0	2 128	2 717	0	2 717	125 996	0	125 996
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45505	59 191	0	59 191	10 000	0	10 000	9 111	0	9 111	60 080	0	60 080
45506	112 557	0	112 557	2 310	0	2 310	4 101	0	4 101	110 766	0	110 766
45507	549 536	0	549 536	2 590	0	2 590	22 418	0	22 418	529 708	0	529 708
45509	3 600	0	3 600	1 125	0	1 125	979	0	979	3 746	0	3 746
45812	170 017	0	170 017	929	0	929	1 630	0	1 630	169 316	0	169 316
45814	3 561	0	3 561	883	0	883	27	0	27	4 417	0	4 417
45815	218 437	0	218 437	1 147	0	1 147	670	0	670	218 914	0	218 914
45912	40	0	40	29	0	29	13	0	13	56	0	56
45914	29	0	29	156	0	156	0	0	0	185	0	185
45915	421	0	421	61	0	61	61	0	61	421	0	421
47408	0	0	0	30 392	99 489	129 881	30 392	99 489	129 881	0	0	0
47423	342	0	342	503	0	503	499	0	499	346	0	346
47427	624	0	624	599	0	599	875	0	875	348	0	348
47801	3 030	0	3 030	0	0	0	82	0	82	2 948	0	2 948
47802	4 154	0	4 154	35	0	35	577	0	577	3 612	0	3 612
50207	20 180	0	20 180	171	0	171	0	0	0	20 351	0	20 351
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	86	0	86	287	0	287	323	0	323	50	0	50
60310	93	0	93	155	0	155	165	0	165	83	0	83
60312	2 547	0	2 547	2 369	0	2 369	2 149	0	2 149	2 767	0	2 767
60323	46 817	0	46 817	12 782	0	12 782	66	0	66	59 533	0	59 533
60336	711	0	711	298	0	298	127	0	127	882	0	882
60401	317 264	0	317 264	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	8 489	0	8 489	12	0	12	0	0	0	8 501	0	8 501
60906	13	0	13	10	0	10	12	0	12	11	0	11
61002	37	0	37	16	0	16	16	0	16	37	0	37
61008	2 052	0	2 052	383	0	383	314	0	314	2 121	0	2 121
61009	699	0	699	93	0	93	56	0	56	736	0	736
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
61403	5 787	0	5 787	39	0	39	570	0	570	5 256	0	5 256
61702	12 871	0	12 871	11 183	0	11 183	0	0	0	24 054	0	24 054
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
61907	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	45 621	0	45 621	87 588	0	87 588	21	0	21	133 188	0	133 188
70608	19 654	0	19 654	19 475	0	19 475	0	0	0	39 129	0	39 129
70611	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	2 190	0	2 190
70706	1 470 540	0	1 470 540	1 436	0	1 436	1 471 976	0	1 471 976	0	0	0
70708	360 608	0	360 608	0	0	0	360 608	0	360 608	0	0	0
70711	17 260	0	17 260	10 809	0	10 809	28 069	0	28 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 137 112	45 975	6 183 087	25 301 678	613 793	25 915 471	26 810 336	599 202	27 409 538	4 628 454	60 566	4 689 020
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10801	108 882	0	108 882	602	0	602	0	0	0	108 280	0	108 280
30126	81	0	81	174	0	174	333	0	333	240	0	240
30223	58 831	0	58 831	500 457	0	500 457	616 279	0	616 279	174 653	0	174 653
30232	1 866	86	1 952	96 329	19 031	115 360	97 242	18 990	116 232	2 779	45	2 824
407	377 712	6 129	383 841	1 568 753	27 440	1 596 193	1 623 936	36 909	1 660 845	432 895	15 598	448 493
408.1	9 655	0	9 655	84 639	0	84 639	85 358	0	85 358	10 374	0	10 374
408.2	30 298	257	30 555	68 684	4 850	73 534	68 074	4 923	72 997	29 688	330	30 018
40901	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278
40905	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40909	0	0	0	2 483	1 309	3 792	2 483	1 309	3 792	0	0	0
40910	0	0	0	493	254	747	493	254	747	0	0	0
40911	1 969	0	1 969	120 979	0	120 979	119 223	0	119 223	213	0	213
40912	0	0	0	1 427	3 352	4 779	1 427	3 352	4 779	0	0	0
40913	0	0	0	358	3 061	3 419	358	3 061	3 419	0	0	0
42005	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42103	59 720	0	59 720	4 770	0	4 770	4 218	0	4 218	59 168	0	59 168
42104	2 000	0	2 000	53 600	0	53 600	58 000	0	58 000	6 400	0	6 400
42105	45 695	0	45 695	17 000	0	17 000	33 630	0	33 630	62 325	0	62 325
42106	2 003	0	2 003	16 701	0	16 701	16 300	0	16 300	1 602	0	1 602
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	32 889	9 122	42 011	133 101	58 452	191 553	131 627	61 910	193 537	31 415	12 580	43 995
42305	425 970	0	425 970	32 012	0	32 012	11 335	0	11 335	405 293	0	405 293
42306	985 685	30 179	1 015 864	126 540	5 985	132 525	135 841	6 175	142 016	994 986	30 369	1 025 355
42309	28 925	0	28 925	0	0	0	0	0	0	28 925	0	28 925
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42313	77	0	77	5	0	5	5	0	5	77	0	77
42601	7	10	17	1 982	10 144	12 126	1 979	10 144	12 123	4	10	14
42606	1 571	0	1 571	0	0	0	18	0	18	1 589	0	1 589
44915	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
45215	123 469	0	123 469	26 654	0	26 654	2 280	0	2 280	99 095	0	99 095
45315	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45415	7 138	0	7 138	470	0	470	1 136	0	1 136	7 804	0	7 804
45515	196 136	0	196 136	20 462	0	20 462	34 722	0	34 722	210 396	0	210 396
45818	377 102	0	377 102	1 300	0	1 300	1 792	0	1 792	377 594	0	377 594
45918	362	0	362	17	0	17	40	0	40	385	0	385
47407	0	0	0	98 337	30 499	128 836	98 337	30 499	128 836	0	0	0
47411	41 494	339	41 833	5 024	82	5 106	8 589	109	8 698	45 059	366	45 425
47416	14	0	14	8 724	0	8 724	12 376	0	12 376	3 666	0	3 666
47422	514	0	514	361	0	361	610	55	665	763	55	818
47425	10 322	0	10 322	7 345	0	7 345	4 626	0	4 626	7 603	0	7 603
47426	81	0	81	0	0	0	87	0	87	168	0	168
47804	3 599	0	3 599	45	0	45	35	0	35	3 589	0	3 589
50220	66	0	66	60	0	60	0	0	0	6	0	6
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	1 447	0	1 447	2 616	0	2 616	13 971	0	13 971	12 802	0	12 802
60305	141	0	141	3 212	0	3 212	5 866	0	5 866	2 795	0	2 795
60309	27	0	27	1	0	1	14	0	14	40	0	40
60311	54	0	54	91	0	91	129	0	129	92	0	92
60322	1 577	29	1 606	1 665	30	1 695	117	1	118	29	0	29
60324	46 946	0	46 946	31	0	31	12 997	0	12 997	59 912	0	59 912
60335	43	0	43	188	0	188	1 585	0	1 585	1 440	0	1 440
60405	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	58 293	0	58 293	795	0	795	1 832	0	1 832	59 330	0	59 330
60903	343	0	343	0	0	0	113	0	113	456	0	456
61304	723	0	723	95	0	95	0	0	0	628	0	628
61501	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61701	18 359	0	18 359	0	0	0	8	0	8	18 367	0	18 367
62103	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	57 564	0	57 564	298	0	298	114 707	0	114 707	171 973	0	171 973
70603	19 603	0	19 603	0	0	0	19 232	0	19 232	38 835	0	38 835
70701	1 498 855	0	1 498 855	1 498 865	0	1 498 865	10	0	10	0	0	0
70703	359 398	0	359 398	359 398	0	359 398	0	0	0	0	0	0
70715	11 897	0	11 897	23 080	0	23 080	11 183	0	11 183	0	0	0
70801	0	0	0	1 859 240	0	1 859 240	1 881 342	0	1 881 342	22 102	0	22 102
Итого по пассиву (баланс)	6 136 936	46 151	6 183 087	6 751 912	164 489	6 916 401	5 244 643	177 691	5 422 334	4 629 667	59 353	4 689 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 620	0	175 620	264 446	0	264 446	265 939	0	265 939	174 127	0	174 127
90901	148 685	0	148 685	4 950	0	4 950	8 427	0	8 427	145 208	0	145 208
90902	156 999	0	156 999	17 909	0	17 909	12 125	0	12 125	162 783	0	162 783
90907	0	0	0	6 278	0	6 278	0	0	0	6 278	0	6 278
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	9 410 345	0	9 410 345	46 899	0	46 899	955 651	0	955 651	8 501 593	0	8 501 593
91418	7 184	0	7 184	0	0	0	624	0	624	6 560	0	6 560
91604	91 095	0	91 095	5 225	0	5 225	490	0	490	95 830	0	95 830
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	4 021 328	0	4 021 328	418 414	0	418 414	335 811	0	335 811	4 103 931	0	4 103 931
Итого по активу (баланс)	14 015 365	0	14 015 365	764 121	0	764 121	1 579 067	0	1 579 067	13 200 419	0	13 200 419
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	158 116	0	158 116	1 346	0	1 346	42	0	42	156 812	0	156 812
91312	3 538 394	0	3 538 394	100 203	0	100 203	210 648	0	210 648	3 648 839	0	3 648 839
91315	65 449	0	65 449	36 906	0	36 906	3 476	0	3 476	32 019	0	32 019
91316	49 812	0	49 812	16 659	0	16 659	18 300	0	18 300	51 453	0	51 453
91317	209 018	0	209 018	180 160	0	180 160	185 411	0	185 411	214 269	0	214 269
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 994 037	0	9 994 037	1 236 711	0	1 236 711	339 162	0	339 162	9 096 488	0	9 096 488
Итого по пассиву (баланс)	14 015 365	0	14 015 365	1 572 523	0	1 572 523	757 577	0	757 577	13 200 419	0	13 200 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?