Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 179	0	5 179	2 558	0	2 558	303	0	303	7 434	0	7 434
10610	45 585	0	45 585	16 362	0	16 362	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	126 705	506 056	632 761	1 741 172	1 280 282	3 021 454	1 684 180	1 247 459	2 931 639	183 697	538 879	722 576
20208	23 004	3 145	26 149	40 520	6 830	47 350	39 124	7 411	46 535	24 400	2 564	26 964
20209	502	0	502	433 390	290 920	724 310	433 382	290 920	724 302	510	0	510
20302	0	13 109	13 109	0	3 379	3 379	0	2 491	2 491	0	13 997	13 997
30102	222 354	0	222 354	4 135 256	0	4 135 256	4 181 244	0	4 181 244	176 366	0	176 366
30110	14 505	119 573	134 078	5 584 488	293 358	5 877 846	5 584 289	359 005	5 943 294	14 704	53 926	68 630
30118	0	1 865	1 865	0	480	480	0	354	354	0	1 991	1 991
30202	40 590	0	40 590	166	0	166	0	0	0	40 756	0	40 756
30204	7 715	0	7 715	37	0	37	0	0	0	7 752	0	7 752
30210	0	0	0	66 934	0	66 934	66 934	0	66 934	0	0	0
30215	340	1 702	2 042	0	239	239	0	289	289	340	1 652	1 992
30221	0	0	0	282 500	0	282 500	282 500	0	282 500	0	0	0
30233	402	324	726	67 497	33 292	100 789	67 422	33 275	100 697	477	341	818
30302	634	54 312	54 946	10 242	16 297	26 539	10 637	15 798	26 435	239	54 811	55 050
30306	256 782	316 989	573 771	371 020	89 332	460 352	368 027	65 361	433 388	259 775	340 960	600 735
30413	470	0	470	2 171 248	0	2 171 248	2 171 272	0	2 171 272	446	0	446
30424	48	0	48	2 471 291	0	2 471 291	2 471 322	0	2 471 322	17	0	17
30425	0	9 284	9 284	0	1 306	1 306	0	1 579	1 579	0	9 011	9 011
30602	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	3 397 000	0	3 397 000	2 873 000	0	2 873 000	524 000	0	524 000
31903	620 000	0	620 000	762 000	0	762 000	1 382 000	0	1 382 000	0	0	0
32201	0	5 029	5 029	0	707	707	0	855	855	0	4 881	4 881
32202	0	0	0	5 063 436	0	5 063 436	5 063 436	0	5 063 436	0	0	0
32203	0	0	0	1 200 718	0	1 200 718	1 200 718	0	1 200 718	0	0	0
45201	73 902	0	73 902	102 348	0	102 348	108 057	0	108 057	68 193	0	68 193
45206	1 327 342	0	1 327 342	150 983	0	150 983	150 674	0	150 674	1 327 651	0	1 327 651
45207	912 565	0	912 565	288 930	0	288 930	42 492	0	42 492	1 159 003	0	1 159 003
45208	439 425	0	439 425	1 840	0	1 840	13 484	0	13 484	427 781	0	427 781
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	8 630	0	8 630	3 100	0	3 100	147	0	147	11 583	0	11 583
45308	182 071	0	182 071	5 500	0	5 500	1 136	0	1 136	186 435	0	186 435
45401	9 673	0	9 673	6 885	0	6 885	6 760	0	6 760	9 798	0	9 798
45406	81 266	0	81 266	6 400	0	6 400	3 149	0	3 149	84 517	0	84 517
45407	43 957	0	43 957	46 600	0	46 600	1 280	0	1 280	89 277	0	89 277
45408	472 021	0	472 021	8 000	0	8 000	1 168	0	1 168	478 853	0	478 853
45505	34 136	0	34 136	5 456	0	5 456	5 830	0	5 830	33 762	0	33 762
45506	285 061	0	285 061	24 317	0	24 317	24 255	0	24 255	285 123	0	285 123
45507	1 001 962	0	1 001 962	76 977	0	76 977	54 737	0	54 737	1 024 202	0	1 024 202
45509	585	0	585	1 202	0	1 202	1 117	0	1 117	670	0	670
45812	30 465	0	30 465	74	0	74	30	0	30	30 509	0	30 509
45814	5 594	0	5 594	342	0	342	69	0	69	5 867	0	5 867
45815	58 257	0	58 257	4 990	0	4 990	3 108	0	3 108	60 139	0	60 139
45912	6 283	0	6 283	29	0	29	29	0	29	6 283	0	6 283
45914	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45915	6 674	0	6 674	1 237	0	1 237	1 448	0	1 448	6 463	0	6 463
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	236 745	236 745	569 633	98 567	668 200	569 633	76 249	645 882	0	259 063	259 063
47408	0	0	0	1 794 347	1 578 594	3 372 941	1 794 347	1 578 594	3 372 941	0	0	0
47415	8 993	0	8 993	806	0	806	688	0	688	9 111	0	9 111
47423	1 138	0	1 138	27 319	180	27 499	27 412	180	27 592	1 045	0	1 045
47427	62 920	1	62 921	42 276	2	42 278	45 633	0	45 633	59 563	3	59 566
50104	473 228	0	473 228	4 468	0	4 468	21 682	0	21 682	456 014	0	456 014
50106	127 517	0	127 517	1 154	0	1 154	16 249	0	16 249	112 422	0	112 422
50107	263 338	0	263 338	2 044	0	2 044	69 873	0	69 873	195 509	0	195 509
50121	12 130	0	12 130	2 961	0	2 961	95	0	95	14 996	0	14 996
50207	20 788	0	20 788	14	0	14	20 802	0	20 802	0	0	0
50208	74 883	0	74 883	403	0	403	24 004	0	24 004	51 282	0	51 282
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	0	0	0	16 455	0	16 455	0	0	0	16 455	0	16 455
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	70	0	70	2 195	0	2 195	2 055	0	2 055	210	0	210
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	2 184	0	2 184	6 056	0	6 056	5 240	0	5 240	3 000	0	3 000
60314	0	0	0	0	474	474	0	90	90	0	384	384
60323	18 809	0	18 809	187	0	187	53	0	53	18 943	0	18 943
60336	1 357	0	1 357	434	0	434	449	0	449	1 342	0	1 342
60401	411 397	0	411 397	18	0	18	18	0	18	411 397	0	411 397
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	117	0	117	37	0	37	30	0	30	124	0	124
61008	1 805	0	1 805	3 747	0	3 747	4 117	0	4 117	1 435	0	1 435
61009	39 063	0	39 063	224	0	224	416	0	416	38 871	0	38 871
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61210	0	0	0	126 531	0	126 531	126 531	0	126 531	0	0	0
61403	515	0	515	0	0	0	166	0	166	349	0	349
61702	28 732	0	28 732	424	0	424	5 258	0	5 258	23 898	0	23 898
61908	133 223	0	133 223	0	0	0	0	0	0	133 223	0	133 223
62001	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
62102	174	0	174	0	0	0	2	0	2	172	0	172
70606	115 653	0	115 653	138 520	0	138 520	0	0	0	254 173	0	254 173
70607	707	0	707	1 246	0	1 246	1 723	0	1 723	230	0	230
70608	425 823	0	425 823	418 112	0	418 112	0	0	0	843 935	0	843 935
70609	2 373	0	2 373	2 935	0	2 935	0	0	0	5 308	0	5 308
70611	4 253	0	4 253	5 033	0	5 033	0	0	0	9 286	0	9 286
70706	1 944 449	0	1 944 449	100	0	100	1 944 549	0	1 944 549	0	0	0
70708	3 154 802	0	3 154 802	0	0	0	3 154 802	0	3 154 802	0	0	0
70709	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0
70711	35 672	0	35 672	12 760	0	12 760	48 432	0	48 432	0	0	0
70716	12 763	0	12 763	5 258	0	5 258	18 021	0	18 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 837 268	1 268 134	15 105 402	31 740 372	3 694 239	35 434 611	36 222 729	3 679 910	39 902 639	9 354 911	1 282 463	10 637 374
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10609	750	0	750	0	0	0	236	0	236	986	0	986
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	0	0	0	399 055	0	399 055
20309	0	348	348	0	67	67	0	90	90	0	371	371
30126	1 722	0	1 722	1 027	0	1 027	1 113	0	1 113	1 808	0	1 808
30223	14 927	0	14 927	540 309	0	540 309	549 343	0	549 343	23 961	0	23 961
30226	10	0	10	0	0	0	77	0	77	87	0	87
30232	0	0	0	55 402	21 055	76 457	55 402	21 055	76 457	0	0	0
30301	634	54 312	54 946	10 637	15 798	26 435	10 242	16 297	26 539	239	54 811	55 050
30305	256 782	316 989	573 771	368 027	65 361	433 388	371 020	89 332	460 352	259 775	340 960	600 735
32211	251	0	251	0	0	0	1 213	0	1 213	1 464	0	1 464
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	7 289	0	7 289	44 939	0	44 939	46 607	0	46 607	8 957	0	8 957
407	861 456	84 700	946 156	3 367 545	167 660	3 535 205	3 326 850	183 680	3 510 530	820 761	100 720	921 481
408.1	368 812	6 748	375 560	1 192 200	20 123	1 212 323	1 187 966	19 989	1 207 955	364 578	6 614	371 192
408.2	47 112	19 109	66 221	301 824	10 722	312 546	328 461	10 158	338 619	73 749	18 545	92 294
40905	57	2	59	10 628	2	10 630	10 628	0	10 628	57	0	57
40907	0	0	0	14 599	0	14 599	14 599	0	14 599	0	0	0
40909	0	0	0	11 426	23 668	35 094	11 426	23 668	35 094	0	0	0
40910	0	0	0	3 673	5 049	8 722	3 673	5 049	8 722	0	0	0
40911	5 476	0	5 476	177 064	0	177 064	180 686	0	180 686	9 098	0	9 098
40912	0	0	0	9 912	7 784	17 696	9 912	7 784	17 696	0	0	0
40913	0	0	0	9 364	10 395	19 759	9 364	10 395	19 759	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	49 000	0	49 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	49 000	0	49 000
42105	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500
42106	13 250	0	13 250	50	0	50	1 000	0	1 000	14 200	0	14 200
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42111	11 600	0	11 600	11 000	0	11 000	0	0	0	600	0	600
42112	12 100	0	12 100	1 300	0	1 300	0	0	0	10 800	0	10 800
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42207	146 411	0	146 411	0	0	0	130	0	130	146 541	0	146 541
42301	115 102	14 947	130 049	79 185	21 176	100 361	81 919	23 962	105 881	117 836	17 733	135 569
42303	103	62	165	0	11	11	0	9	9	103	60	163
42304	0	346	346	0	63	63	0	59	59	0	342	342
42305	475	1 366	1 841	0	626	626	0	203	203	475	943	1 418
42306	4 093 156	718 571	4 811 727	145 365	159 552	304 917	217 321	128 930	346 251	4 165 112	687 949	4 853 061
42307	370 578	3 456	374 034	33 502	639	34 141	24 936	590	25 526	362 012	3 407	365 419
42601	673	300	973	34	51	85	25	43	68	664	292	956
45215	149 038	0	149 038	19 082	0	19 082	25 750	0	25 750	155 706	0	155 706
45315	778	0	778	9	0	9	0	0	0	769	0	769
45415	28 694	0	28 694	82	0	82	15	0	15	28 627	0	28 627
45515	143 378	0	143 378	1 456	0	1 456	7 379	0	7 379	149 301	0	149 301
45818	31 390	0	31 390	50	0	50	2 334	0	2 334	33 674	0	33 674
45918	6 974	0	6 974	44	0	44	375	0	375	7 305	0	7 305
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 802 442	0	6 802 442	6 802 442	0	6 802 442	0	0	0
47405	0	0	0	140 103	6 862	146 965	140 103	6 862	146 965	0	0	0
47407	0	0	0	1 629 555	1 737 313	3 366 868	1 629 555	1 737 313	3 366 868	0	0	0
47411	175 715	15 286	191 001	28 221	3 893	32 114	36 642	4 266	40 908	184 136	15 659	199 795
47414	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
47416	626	443	1 069	17 756	474	18 230	18 634	31	18 665	1 504	0	1 504
47422	149	8	157	35 538	3	35 541	35 544	3	35 547	155	8	163
47425	11 436	0	11 436	1 980	0	1 980	1 195	0	1 195	10 651	0	10 651
47426	2 939	131	3 070	1 528	23	1 551	1 240	100	1 340	2 651	208	2 859
50120	3 749	0	3 749	508	0	508	321	0	321	3 562	0	3 562
50220	5 179	0	5 179	304	0	304	2 559	0	2 559	7 434	0	7 434
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 838	0	3 838	515	0	515	280	0	280	3 603	0	3 603
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 217	0	3 217	9 477	0	9 477	7 378	0	7 378	1 118	0	1 118
60305	13 032	0	13 032	17 282	0	17 282	16 517	0	16 517	12 267	0	12 267
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	231	0	231	12	0	12	293	0	293	512	0	512
60311	522	0	522	2 212	0	2 212	2 308	0	2 308	618	0	618
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	794	156	950	794	156	950	0	0	0
60324	2 482	0	2 482	365	0	365	590	0	590	2 707	0	2 707
60335	4 204	0	4 204	3 278	0	3 278	4 821	0	4 821	5 747	0	5 747
60349	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
60414	95 060	0	95 060	18	0	18	577	0	577	95 619	0	95 619
60903	125	0	125	0	0	0	118	0	118	243	0	243
61304	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
61701	45 718	0	45 718	4 689	0	4 689	16 362	0	16 362	57 391	0	57 391
62002	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62103	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	126 029	0	126 029	0	0	0	152 251	0	152 251	278 280	0	278 280
70602	1 405	0	1 405	682	0	682	3 305	0	3 305	4 028	0	4 028
70603	426 980	0	426 980	0	0	0	411 239	0	411 239	838 219	0	838 219
70604	3 851	0	3 851	0	0	0	3 926	0	3 926	7 777	0	7 777
70701	2 102 483	0	2 102 483	2 102 483	0	2 102 483	0	0	0	0	0	0
70702	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346	0	0	0	0	0	0
70703	3 168 109	0	3 168 109	3 168 109	0	3 168 109	0	0	0	0	0	0
70704	21 931	0	21 931	21 931	0	21 931	0	0	0	0	0	0
70715	452	0	452	5 331	0	5 331	4 879	0	4 879	0	0	0
70801	0	0	0	5 156 649	0	5 156 649	5 312 198	0	5 312 198	155 549	0	155 549
Итого по пассиву (баланс)	13 868 278	1 237 124	15 105 402	25 587 942	2 278 526	27 866 468	21 108 416	2 290 024	23 398 440	9 388 752	1 248 622	10 637 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100 407	0	100 407	5 760	0	5 760	5 244	0	5 244	100 923	0	100 923
90902	667 668	0	667 668	35 929	0	35 929	41 008	0	41 008	662 589	0	662 589
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 337 329	0	13 337 329	1 844 507	0	1 844 507	1 085 000	0	1 085 000	14 096 836	0	14 096 836
91502	1 137	0	1 137	411	0	411	27	0	27	1 521	0	1 521
91604	35 782	0	35 782	6 431	0	6 431	2 483	0	2 483	39 730	0	39 730
91704	76 733	0	76 733	0	0	0	172	0	172	76 561	0	76 561
91802	141 068	0	141 068	0	0	0	296	0	296	140 772	0	140 772
91803	60 989	485	61 474	0	70	70	97	83	180	60 892	472	61 364
99998	7 419 858	0	7 419 858	7 825 095	0	7 825 095	7 802 041	0	7 802 041	7 442 912	0	7 442 912
Итого по активу (баланс)	21 840 976	485	21 841 461	9 718 133	70	9 718 203	8 936 368	83	8 936 451	22 622 741	472	22 623 213
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	145 452	0	145 452	1 307	0	1 307	0	0	0	144 145	0	144 145
91312	6 918 688	16 446	6 935 134	510 560	5 740	516 300	630 786	2 650	633 436	7 038 914	13 356	7 052 270
91314	0	0	0	6 983 908	0	6 983 908	6 983 908	0	6 983 908	0	0	0
91316	196 656	0	196 656	162 329	0	162 329	69 500	0	69 500	103 827	0	103 827
91317	115 341	0	115 341	137 994	0	137 994	138 048	0	138 048	115 395	0	115 395
91507	27 271	0	27 271	0	0	0	0	0	0	27 271	0	27 271
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 421 603	0	14 421 603	1 133 588	0	1 133 588	1 892 286	0	1 892 286	15 180 301	0	15 180 301
Итого по пассиву (баланс)	21 825 015	16 446	21 841 461	8 929 889	5 740	8 935 629	9 714 731	2 650	9 717 381	22 609 857	13 356	22 623 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 558	0	12 558	1 483 208	8 586	1 491 794	1 479 210	8 586	1 487 796	16 556	0	16 556
99996	12 621	0	12 621	1 504 609	0	1 504 609	1 500 635	0	1 500 635	16 595	0	16 595
Итого по активу (баланс)	25 179	0	25 179	2 987 817	8 586	2 996 403	2 979 845	8 586	2 988 431	33 151	0	33 151
Пассив
96901	0	12 621	12 621	8 612	1 492 024	1 500 636	8 612	1 495 998	1 504 610	0	16 595	16 595
99997	12 558	0	12 558	1 487 796	0	1 487 796	1 491 794	0	1 491 794	16 556	0	16 556
Итого по пассиву (баланс)	12 558	12 621	25 179	1 496 408	1 492 024	2 988 432	1 500 406	1 495 998	2 996 404	16 556	16 595	33 151
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 030 849,0000	0	0	4 015 056 300,0000	0	0	4 015 179 316,0000	0	0	907 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 030 849,0000	0	0	4 015 056 300,0000	0	0	4 015 179 316,0000	0	0	907 833,0000
Пассив
98050	0	0	1 030 819,0000	0	0	4 015 179 316,0000	0	0	4 015 056 300,0000	0	0	907 803,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 030 849,0000	0	0	4 015 179 316,0000	0	0	4 015 056 300,0000	0	0	907 833,0000

Страница была полезной?