Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 848	22 030	137 878	2 201 492	48 535	2 250 027	2 194 757	54 148	2 248 905	122 583	16 417	139 000
20209	0	0	0	559 603	0	559 603	559 603	0	559 603	0	0	0
30102	31 317	0	31 317	12 164 156	0	12 164 156	12 166 207	0	12 166 207	29 266	0	29 266
30110	100	203	303	0	30 377	30 377	0	30 354	30 354	100	226	326
30202	18 750	0	18 750	3 741	0	3 741	0	0	0	22 491	0	22 491
30204	303	0	303	174	0	174	0	0	0	477	0	477
32002	0	0	0	7 760 000	0	7 760 000	7 110 000	0	7 110 000	650 000	0	650 000
32003	500 000	0	500 000	2 145 000	0	2 145 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
45201	503	0	503	2 670	0	2 670	2 791	0	2 791	382	0	382
45204	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	584	0	584	0	0	0	37	0	37	547	0	547
45507	85 079	0	85 079	0	0	0	6 348	0	6 348	78 731	0	78 731
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
47408	0	0	0	6 299	30 348	36 647	6 299	30 348	36 647	0	0	0
47423	182	0	182	9	22 309	22 318	5	22 309	22 314	186	0	186
47427	305	0	305	8 209	0	8 209	8 503	0	8 503	11	0	11
51403	146 366	0	146 366	265	0	265	0	0	0	146 631	0	146 631
51502	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
51503	0	0	0	17 437	0	17 437	17 437	0	17 437	0	0	0
51504	0	0	0	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	0	0	0
51505	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
60302	5	0	5	1 465	0	1 465	515	0	515	955	0	955
60308	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	1 133	0	1 133	1 928	0	1 928	2 227	0	2 227	834	0	834
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	6 356	0	6 356	550	0	550	0	0	0	6 906	0	6 906
60415	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	37 199	0	37 199	37 199	0	37 199	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	0	0	0	24	0	24	982	0	982
70606	12 239	0	12 239	15 155	0	15 155	9	0	9	27 385	0	27 385
70608	5 455	0	5 455	5 476	0	5 476	0	0	0	10 931	0	10 931
70611	515	0	515	515	0	515	0	0	0	1 030	0	1 030
70706	281 149	0	281 149	0	0	0	281 149	0	281 149	0	0	0
70708	46 786	0	46 786	0	0	0	46 786	0	46 786	0	0	0
70711	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 501 865	22 233	1 524 098	24 983 034	131 569	25 114 603	25 140 445	137 159	25 277 604	1 344 454	16 643	1 361 097
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
407	717 143	11 132	728 275	6 960 621	25 662	6 986 283	7 109 751	26 224	7 135 975	866 273	11 694	877 967
408.1	4 996	377	5 373	5 506	55	5 561	7 132	54	7 186	6 622	376	6 998
40905	5 501	0	5 501	1 576 498	0	1 576 498	1 574 959	0	1 574 959	3 962	0	3 962
40911	0	0	0	1 979 937	0	1 979 937	1 979 937	0	1 979 937	0	0	0
40912	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	19 050	0	19 050	2 639	0	2 639	2 627	0	2 627	19 038	0	19 038
45515	10 543	0	10 543	895	0	895	0	0	0	9 648	0	9 648
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	36 344	1	36 345	36 344	1	36 345	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	301	0	301	129	0	129	158	0	158	330	0	330
47426	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60301	6	0	6	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	6	0	6
60305	2 740	0	2 740	6 900	0	6 900	5 557	0	5 557	1 397	0	1 397
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	31	0	31	2 238	0	2 238	2 254	0	2 254	47	0	47
60324	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
60335	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60414	5 207	0	5 207	0	0	0	79	0	79	5 286	0	5 286
61301	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	8 565	0	8 565	337	0	337	14 256	0	14 256	22 484	0	22 484
70603	5 761	0	5 761	0	0	0	5 552	0	5 552	11 313	0	11 313
70701	286 259	0	286 259	286 259	0	286 259	0	0	0	0	0	0
70703	52 826	0	52 826	52 826	0	52 826	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	330 118	0	330 118	339 085	0	339 085	8 967	0	8 967
Итого по пассиву (баланс)	1 512 589	11 509	1 524 098	11 244 933	26 043	11 270 976	11 081 371	26 604	11 107 975	1 349 027	12 070	1 361 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 685 620	0	6 685 620	105 220	0	105 220	1 776 390	0	1 776 390	5 014 450	0	5 014 450
90901	45 846	0	45 846	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	45 846	0	45 846
90902	17 194	0	17 194	10	0	10	14 973	0	14 973	2 231	0	2 231
91202	561 300	0	561 300	35 000	0	35 000	148 500	0	148 500	447 800	0	447 800
91414	193 533	0	193 533	26 082	0	26 082	35 044	0	35 044	184 571	0	184 571
91604	21	0	21	1 196	0	1 196	1 198	0	1 198	19	0	19
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	207 206	0	207 206	7 067	0	7 067	9 082	0	9 082	205 191	0	205 191
Итого по активу (баланс)	7 710 882	0	7 710 882	178 280	0	178 280	1 988 892	0	1 988 892	5 900 270	0	5 900 270
Пассив
91003	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
91004	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	198 631	0	198 631	2 497	0	2 497	0	0	0	196 134	0	196 134
91317	3 429	0	3 429	2 670	0	2 670	3 152	0	3 152	3 911	0	3 911
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	7 503 676	0	7 503 676	1 979 810	0	1 979 810	171 213	0	171 213	5 695 079	0	5 695 079
Итого по пассиву (баланс)	7 710 882	0	7 710 882	1 988 892	0	1 988 892	178 280	0	178 280	5 900 270	0	5 900 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
93302	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
93312	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
99996	0	0	0	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 548	0	21 548	21 548	0	21 548	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
96502	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
96512	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
99997	0	0	0	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 548	0	21 548	21 548	0	21 548	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?