Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	63 480	46 896	110 376	451 116	28 933	480 049	450 873	30 691	481 564	63 723	45 138	108 861
20208	23 482	0	23 482	23 380	0	23 380	35 506	0	35 506	11 356	0	11 356
20209	0	0	0	262 213	762	262 975	262 213	762	262 975	0	0	0
30102	80 215	0	80 215	2 096 702	0	2 096 702	2 105 366	0	2 105 366	71 551	0	71 551
30110	13 531	37 105	50 636	1 610 093	172 091	1 782 184	1 611 448	152 677	1 764 125	12 176	56 519	68 695
30114	0	37 139	37 139	0	2 403 143	2 403 143	0	2 250 833	2 250 833	0	189 449	189 449
30202	18 249	0	18 249	0	0	0	509	0	509	17 740	0	17 740
30204	3 085	0	3 085	8	0	8	0	0	0	3 093	0	3 093
30210	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
30221	0	0	0	245 928	0	245 928	245 928	0	245 928	0	0	0
30233	82	22	104	5 727	225	5 952	5 745	202	5 947	64	45	109
30424	3 637	0	3 637	304 503	0	304 503	306 407	0	306 407	1 733	0	1 733
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	45 000	0	45 000	651 000	0	651 000	696 000	0	696 000	0	0	0
32010	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
45201	4 698	0	4 698	43 409	0	43 409	10 345	0	10 345	37 762	0	37 762
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	500	0	500	2 400	0	2 400
45205	45 118	0	45 118	420	0	420	206	0	206	45 332	0	45 332
45206	422 226	0	422 226	35 330	0	35 330	25 851	0	25 851	431 705	0	431 705
45207	390 240	14 711	404 951	13 011	2 129	15 140	19 872	2 145	22 017	383 379	14 695	398 074
45208	921 841	33 711	955 552	0	4 880	4 880	8 397	4 917	13 314	913 444	33 674	947 118
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	5 658	0	5 658	350	0	350	3 950	0	3 950	2 058	0	2 058
45406	21 017	0	21 017	3 420	0	3 420	83	0	83	24 354	0	24 354
45407	24 452	0	24 452	1 380	0	1 380	978	0	978	24 854	0	24 854
45408	33 170	0	33 170	0	0	0	154	0	154	33 016	0	33 016
45504	698	0	698	100	0	100	210	0	210	588	0	588
45505	58 763	0	58 763	445	0	445	253	0	253	58 955	0	58 955
45506	71 619	419	72 038	10 871	61	10 932	3 398	270	3 668	79 092	210	79 302
45507	101 119	0	101 119	370	0	370	1 325	0	1 325	100 164	0	100 164
45509	653	0	653	684	0	684	710	0	710	627	0	627
45812	149 305	0	149 305	630	0	630	127	0	127	149 808	0	149 808
45814	108 790	0	108 790	32	0	32	32	0	32	108 790	0	108 790
45815	27 182	2 306	29 488	131	543	674	335	336	671	26 978	2 513	29 491
45912	14 124	0	14 124	0	0	0	1 674	0	1 674	12 450	0	12 450
45914	7 510	0	7 510	17	0	17	123	0	123	7 404	0	7 404
45915	2 396	0	2 396	166	0	166	8	0	8	2 554	0	2 554
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	178 800	178 800	193 536	3 085 675	3 279 211	193 536	3 224 073	3 417 609	0	40 402	40 402
47408	0	0	0	252 394	4 550 064	4 802 458	252 394	4 550 064	4 802 458	0	0	0
47423	608 805	0	608 805	2 296	0	2 296	8 625	0	8 625	602 476	0	602 476
47427	59 899	198	60 097	23 340	159	23 499	17 557	38	17 595	65 682	319	66 001
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60302	102	0	102	56	0	56	131	0	131	27	0	27
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	43	0	43	180	0	180	178	0	178	45	0	45
60310	106	0	106	1 023	0	1 023	742	0	742	387	0	387
60312	85 334	0	85 334	5 980	0	5 980	9 143	0	9 143	82 171	0	82 171
60323	2 529	0	2 529	70	0	70	0	0	0	2 599	0	2 599
60336	171	0	171	646	0	646	225	0	225	592	0	592
60401	527 028	0	527 028	0	0	0	0	0	0	527 028	0	527 028
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60901	11 668	0	11 668	1 096	0	1 096	0	0	0	12 764	0	12 764
61002	91	0	91	20	0	20	61	0	61	50	0	50
61008	252	0	252	772	0	772	426	0	426	598	0	598
61009	2 132	0	2 132	1 307	0	1 307	1 398	0	1 398	2 041	0	2 041
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61209	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	58	0	58	132	0	132	1 658	0	1 658
61702	9 964	0	9 964	4 895	0	4 895	0	0	0	14 859	0	14 859
61703	57 506	0	57 506	1 526	0	1 526	0	0	0	59 032	0	59 032
61905	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
61906	121 062	0	121 062	0	0	0	0	0	0	121 062	0	121 062
61907	20 348	0	20 348	0	0	0	2 398	0	2 398	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	83 066	0	83 066	64 185	0	64 185	340	0	340	146 911	0	146 911
70608	145 868	0	145 868	106 787	0	106 787	0	0	0	252 655	0	252 655
70706	2 078 794	0	2 078 794	5 265	0	5 265	2 084 059	0	2 084 059	0	0	0
70708	1 845 687	0	1 845 687	0	0	0	1 845 687	0	1 845 687	0	0	0
70716	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70802	0	0	0	3 929 746	0	3 929 746	3 917 013	0	3 917 013	12 733	0	12 733
Итого по активу (баланс)	8 447 799	352 810	8 800 609	10 367 356	10 248 883	20 616 239	14 142 412	10 217 227	24 359 639	4 672 743	384 466	5 057 209
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	6 258	0	6 258	1 651	0	1 651	2 179	0	2 179	6 786	0	6 786
30223	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30226	13	0	13	22	0	22	11	0	11	2	0	2
30232	89	0	89	13 559	277	13 836	13 559	277	13 836	89	0	89
31205	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31308	28 724	0	28 724	4 787	0	4 787	0	0	0	23 937	0	23 937
32015	301	0	301	1	0	1	0	0	0	300	0	300
405	276	0	276	11 358	0	11 358	11 185	0	11 185	103	0	103
406	395	0	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0
407	159 088	27 028	186 116	1 310 264	302 617	1 612 881	1 338 188	339 807	1 677 995	187 012	64 218	251 230
408.1	30 758	32	30 790	168 025	5	168 030	171 572	5	171 577	34 305	32	34 337
408.2	46 855	3 586	50 441	137 555	9 724	147 279	130 278	9 167	139 445	39 578	3 029	42 607
40905	4	0	4	108	0	108	108	0	108	4	0	4
40906	0	0	0	30 535	0	30 535	30 535	0	30 535	0	0	0
40909	0	0	0	286	177	463	286	177	463	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	1 535	0	1 535	44 415	0	44 415	44 302	0	44 302	1 422	0	1 422
40912	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	16 700	0	16 700	5 200	0	5 200	500	0	500
42103	5 400	0	5 400	2 400	0	2 400	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 650	22 552	29 202	5 650	3 290	8 940	9 150	3 264	12 414	10 150	22 526	32 676
42105	32 000	84 711	116 711	20 511	12 762	33 273	16 810	13 017	29 827	28 299	84 966	113 265
42106	259 766	75 172	334 938	51 115	10 963	62 078	6 580	10 881	17 461	215 231	75 090	290 321
42202	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42203	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	37 100	12 113	49 213	53 870	17 700	71 570	51 689	9 768	61 457	34 919	4 181	39 100
42303	27 492	0	27 492	13 492	0	13 492	13 100	0	13 100	27 100	0	27 100
42304	462 845	23 265	486 110	87 514	13 844	101 358	56 895	4 503	61 398	432 226	13 924	446 150
42305	744 359	17 929	762 288	27 189	3 449	30 638	122 295	12 173	134 468	839 465	26 653	866 118
42306	770 740	83 023	853 763	97 925	12 502	110 427	56 060	12 746	68 806	728 875	83 267	812 142
42307	6 917	0	6 917	0	0	0	33	0	33	6 950	0	6 950
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	147 823	0	147 823	880	0	880	5 212	0	5 212	152 155	0	152 155
45415	3 494	0	3 494	71	0	71	27	0	27	3 450	0	3 450
45515	26 713	0	26 713	511	0	511	216	0	216	26 418	0	26 418
45818	243 455	0	243 455	374	0	374	395	0	395	243 476	0	243 476
45918	19 399	0	19 399	93	0	93	13	0	13	19 319	0	19 319
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	166 866	4 635 519	4 802 385	166 866	4 635 519	4 802 385	0	0	0
47411	11 239	1 975	13 214	20 799	377	21 176	18 905	613	19 518	9 345	2 211	11 556
47416	165	0	165	2 066	0	2 066	2 545	0	2 545	644	0	644
47422	19	0	19	85 822	0	85 822	85 881	0	85 881	78	0	78
47425	327 457	0	327 457	7 254	0	7 254	3 669	0	3 669	323 872	0	323 872
47426	886	634	1 520	3 162	93	3 255	2 839	496	3 335	563	1 037	1 600
47804	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60301	2 505	0	2 505	991	0	991	1 076	0	1 076	2 590	0	2 590
60305	3 304	0	3 304	8 387	0	8 387	8 635	0	8 635	3 552	0	3 552
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	1 135	0	1 135	713	0	713	655	0	655	1 077	0	1 077
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	101	0	101
60324	4 882	0	4 882	330	0	330	107	0	107	4 659	0	4 659
60335	2 107	0	2 107	2 332	0	2 332	2 352	0	2 352	2 127	0	2 127
60414	81 381	0	81 381	0	0	0	1 063	0	1 063	82 444	0	82 444
60903	281	0	281	0	0	0	164	0	164	445	0	445
61301	897	0	897	658	0	658	803	0	803	1 042	0	1 042
61304	61	0	61	33	0	33	142	0	142	170	0	170
61501	391	0	391	201	0	201	0	0	0	190	0	190
70601	95 387	0	95 387	2 104	0	2 104	51 366	0	51 366	144 649	0	144 649
70603	153 806	0	153 806	0	0	0	108 870	0	108 870	262 676	0	262 676
70701	2 012 283	0	2 012 283	2 012 302	0	2 012 302	19	0	19	0	0	0
70703	1 898 405	0	1 898 405	1 898 405	0	1 898 405	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 448 589	352 020	8 800 609	6 420 367	5 023 353	11 443 720	2 647 853	5 052 467	7 700 320	4 676 075	381 134	5 057 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 867	0	153 867	80 126	0	80 126	1 276	0	1 276	232 717	0	232 717
90902	1 150 761	0	1 150 761	27 596	0	27 596	20 556	0	20 556	1 157 801	0	1 157 801
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	28 724	0	28 724	122 077	0	122 077	126 864	0	126 864	23 937	0	23 937
91414	4 321 749	150 751	4 472 500	25 168	21 821	46 989	57 811	21 986	79 797	4 289 106	150 586	4 439 692
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	30 101	439	30 540	5 201	440	5 641	3 072	255	3 327	32 230	624	32 854
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 701	0	39 701	0	0	0	6	0	6	39 695	0	39 695
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 564 168	0	3 564 168	160 455	0	160 455	168 661	0	168 661	3 555 962	0	3 555 962
Итого по активу (баланс)	9 374 767	151 190	9 525 957	420 625	22 261	442 886	378 248	22 241	400 489	9 417 144	151 210	9 568 354
Пассив
91311	30 800	0	30 800	10 250	0	10 250	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	3 049 871	16 914	3 066 785	62 668	2 467	65 135	76 402	2 448	78 850	3 063 605	16 895	3 080 500
91315	30 856	0	30 856	586	0	586	69 535	0	69 535	99 805	0	99 805
91316	56 472	0	56 472	12 508	0	12 508	45 000	0	45 000	88 964	0	88 964
91317	238 204	0	238 204	79 981	0	79 981	36 605	0	36 605	194 828	0	194 828
91318	391	0	391	201	0	201	0	0	0	190	0	190
91319	125 144	0	125 144	69 535	0	69 535	0	0	0	55 609	0	55 609
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 961 789	0	5 961 789	230 254	0	230 254	280 857	0	280 857	6 012 392	0	6 012 392
Итого по пассиву (баланс)	9 509 043	16 914	9 525 957	465 983	2 467	468 450	508 399	2 448	510 847	9 551 459	16 895	9 568 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	819	819	88 397	2 339 629	2 428 026	88 397	2 200 780	2 289 177	0	139 668	139 668
99996	829	0	829	2 434 880	0	2 434 880	2 294 652	0	2 294 652	141 057	0	141 057
Итого по активу (баланс)	829	819	1 648	2 523 277	2 339 629	4 862 906	2 383 049	2 200 780	4 583 829	141 057	139 668	280 725
Пассив
96901	829	0	829	63 282	2 231 369	2 294 651	62 453	2 372 426	2 434 879	0	141 057	141 057
99997	819	0	819	2 289 177	0	2 289 177	2 428 026	0	2 428 026	139 668	0	139 668
Итого по пассиву (баланс)	1 648	0	1 648	2 352 459	2 231 369	4 583 828	2 490 479	2 372 426	4 862 905	139 668	141 057	280 725

Страница была полезной?