Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 359	0	2 359	38	0	38	152	0	152	2 245	0	2 245
20202	27 502	28 899	56 401	67 299	17 192	84 491	38 453	10 069	48 522	56 348	36 022	92 370
20208	432	0	432	3 001	0	3 001	3 245	0	3 245	188	0	188
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	99 989	0	99 989	2 975 974	0	2 975 974	2 994 670	0	2 994 670	81 293	0	81 293
30110	4 073	147 948	152 021	393	447 925	448 318	3 225	382 856	386 081	1 241	213 017	214 258
30114	0	4 064	4 064	0	585	585	0	573	573	0	4 076	4 076
30202	5 054	0	5 054	2 105	0	2 105	0	0	0	7 159	0	7 159
30204	3 393	0	3 393	1 300	0	1 300	0	0	0	4 693	0	4 693
30233	0	0	0	5 749	1 376	7 125	5 749	1 376	7 125	0	0	0
30413	0	0	0	84 831	0	84 831	84 831	0	84 831	0	0	0
30424	0	0	0	776 075	0	776 075	772 942	0	772 942	3 133	0	3 133
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	235 000	0	235 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32301	0	602	602	0	86	86	0	83	83	0	605	605
45201	1 671	0	1 671	72	0	72	1 743	0	1 743	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	116 215	0	116 215	100 000	0	100 000	76 215	0	76 215	140 000	0	140 000
45207	409 800	0	409 800	0	0	0	0	0	0	409 800	0	409 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	42	0	42	100	0	100	9	0	9	133	0	133
45506	21 389	0	21 389	0	0	0	266	0	266	21 123	0	21 123
45507	8 470	0	8 470	0	0	0	307	0	307	8 163	0	8 163
45812	28 998	0	28 998	0	0	0	0	0	0	28 998	0	28 998
45815	10 461	0	10 461	26	0	26	0	0	0	10 487	0	10 487
45912	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	880 378	880 378	0	880 378	880 378	0	0	0
47408	0	0	0	2 521 648	2 699 999	5 221 647	2 521 648	2 699 999	5 221 647	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	546	0	546	156	0	156
47423	20 195	9 478	29 673	2 831	5 544	8 375	20 991	5 530	26 521	2 035	9 492	11 527
47427	581	13	594	7 197	30	7 227	7 415	18	7 433	363	25	388
50207	0	0	0	66 874	0	66 874	1	0	1	66 873	0	66 873
50221	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51401	0	0	0	80 850	0	80 850	10 000	0	10 000	70 850	0	70 850
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	70 517	0	70 517	333	0	333	70 850	0	70 850	0	0	0
51404	83 804	0	83 804	788	0	788	0	0	0	84 592	0	84 592
51504	60 227	0	60 227	249	0	249	0	0	0	60 476	0	60 476
60308	0	0	0	361	0	361	359	0	359	2	0	2
60310	0	0	0	255	0	255	254	0	254	1	0	1
60312	1 057	0	1 057	5 830	0	5 830	5 173	0	5 173	1 714	0	1 714
60314	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
60336	222	0	222	290	0	290	172	0	172	340	0	340
60401	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
60901	36	0	36	71	0	71	0	0	0	107	0	107
60906	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
61209	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	830	0	830	0	0	0	26	0	26	804	0	804
70606	61 746	0	61 746	129 236	0	129 236	1 115	0	1 115	189 867	0	189 867
70608	60 939	0	60 939	81 065	0	81 065	0	0	0	142 004	0	142 004
70706	1 749 709	0	1 749 709	330	0	330	1 750 039	0	1 750 039	0	0	0
70708	470 968	0	470 968	0	0	0	470 968	0	470 968	0	0	0
70711	1 482	0	1 482	0	0	0	1 482	0	1 482	0	0	0
70802	0	0	0	2 222 489	0	2 222 489	2 207 820	0	2 207 820	14 669	0	14 669
Итого по активу (баланс)	3 639 883	191 004	3 830 887	11 004 024	4 053 569	15 057 593	13 066 995	3 981 336	17 048 331	1 576 912	263 237	1 840 149
Пассив
10207	22 002	0	22 002	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30126	1 045	0	1 045	4 852	0	4 852	3 894	0	3 894	87	0	87
30220	0	0	0	0	130 454	130 454	0	130 454	130 454	0	0	0
30232	103	0	103	386	0	386	342	0	342	59	0	59
31308	295 000	0	295 000	5 000	0	5 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32015	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32311	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
407	118 959	3 074	122 033	658 700	1 904	660 604	620 570	1 700	622 270	80 829	2 870	83 699
408.1	1 941	387	2 328	7 912	915	8 827	8 454	929	9 383	2 483	401	2 884
408.2	20 022	153 855	173 877	278 425	194 465	472 890	286 745	238 353	525 098	28 342	197 743	226 085
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 471	4 407	7 878	1 374	3 316	4 690	1 388	3 338	4 726	3 485	4 429	7 914
42304	5 318	0	5 318	858	26	884	12	1 528	1 540	4 472	1 502	5 974
42305	68 319	6 171	74 490	603	2 288	2 891	4 534	3 042	7 576	72 250	6 925	79 175
42306	23 817	12 262	36 079	1 174	3 259	4 433	4 237	1 895	6 132	26 880	10 898	37 778
42309	291	539	830	63	90	153	2	87	89	230	536	766
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 067	0	1 067	0	0	0	10	0	10	1 077	0	1 077
42609	6	12	18	1	1	2	0	2	2	5	13	18
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	147 403	0	147 403	34 766	0	34 766	34 539	0	34 539	147 176	0	147 176
45515	6 153	0	6 153	176	0	176	41	0	41	6 018	0	6 018
45818	39 460	0	39 460	0	0	0	25	0	25	39 485	0	39 485
45918	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
47403	0	0	0	66 292	0	66 292	66 292	0	66 292	0	0	0
47407	0	0	0	2 758 555	2 452 448	5 211 003	2 758 555	2 452 448	5 211 003	0	0	0
47411	31	122	153	1 008	94	1 102	988	80	1 068	11	108	119
47416	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47422	23	0	23	822	0	822	804	0	804	5	0	5
47425	17 917	0	17 917	50 830	0	50 830	33 689	0	33 689	776	0	776
47426	92	0	92	6 539	0	6 539	6 647	0	6 647	200	0	200
50220	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
50720	2 359	0	2 359	151	0	151	18	0	18	2 226	0	2 226
51410	1 543	0	1 543	100	0	100	111	0	111	1 554	0	1 554
51510	12 648	0	12 648	0	0	0	52	0	52	12 700	0	12 700
60301	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60305	151	0	151	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	151	0	151
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60311	172	0	172	1 435	0	1 435	2 093	0	2 093	830	0	830
60322	17	0	17	359	0	359	359	0	359	17	0	17
60335	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60414	18 394	0	18 394	0	0	0	204	0	204	18 598	0	18 598
60903	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
61304	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61501	882	0	882	622	0	622	0	0	0	260	0	260
70601	69 965	0	69 965	312	0	312	144 198	0	144 198	213 851	0	213 851
70603	61 328	0	61 328	0	0	0	69 804	0	69 804	131 132	0	131 132
70701	1 727 280	0	1 727 280	1 727 280	0	1 727 280	0	0	0	0	0	0
70703	480 540	0	480 540	480 540	0	480 540	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 650 056	180 831	3 830 887	6 100 874	2 789 260	8 890 134	4 065 540	2 833 856	6 899 396	1 614 722	225 427	1 840 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 763	0	5 763	177	0	177	180	0	180	5 760	0	5 760
90902	143 061	0	143 061	11 284	0	11 284	350	0	350	153 995	0	153 995
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 437	0	53 437	0	0	0	0	0	0	53 437	0	53 437
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	4 921	0	4 921	2 675	0	2 675	1 088	0	1 088	6 508	0	6 508
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	678 108	0	678 108	105 648	0	105 648	103 477	0	103 477	680 279	0	680 279
Итого по активу (баланс)	1 085 307	0	1 085 307	119 784	0	119 784	105 095	0	105 095	1 099 996	0	1 099 996
Пассив
91003	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
91004	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	1 129	0	1 129	100 072	0	100 072	102 243	0	102 243	3 300	0	3 300
91318	81 422	0	81 422	0	0	0	0	0	0	81 422	0	81 422
91507	38 833	0	38 833	0	0	0	0	0	0	38 833	0	38 833
99999	407 199	0	407 199	973	0	973	13 491	0	13 491	419 717	0	419 717
Итого по пассиву (баланс)	1 085 307	0	1 085 307	104 450	0	104 450	119 139	0	119 139	1 099 996	0	1 099 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 477 783	92 645	2 570 428	2 447 552	92 645	2 540 197	30 231	0	30 231
99996	0	0	0	2 590 041	0	2 590 041	2 560 005	0	2 560 005	30 036	0	30 036
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 067 824	92 645	5 160 469	5 007 557	92 645	5 100 202	60 267	0	60 267
Пассив
96901	0	0	0	91 098	2 468 907	2 560 005	91 098	2 498 943	2 590 041	0	30 036	30 036
99997	0	0	0	2 540 197	0	2 540 197	2 570 428	0	2 570 428	30 231	0	30 231
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 631 295	2 468 907	5 100 202	2 661 526	2 498 943	5 160 469	30 231	30 036	60 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	15 881 884,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 946 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 881 895,0000	0	0	65 002,0000	0	0	2,0000	0	0	15 946 895,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 845 655,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	15 910 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 881 895,0000	0	0	2,0000	0	0	65 002,0000	0	0	15 946 895,0000

Страница была полезной?