Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 576	1 497	4 073	2 602	270	2 872	1 199	274	1 473	3 979	1 493	5 472
30102	45 523	0	45 523	7 174 349	0	7 174 349	7 141 775	0	7 141 775	78 097	0	78 097
30110	10 113	0	10 113	1 051	0	1 051	741	0	741	10 423	0	10 423
30202	7 790	0	7 790	0	0	0	730	0	730	7 060	0	7 060
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	4 850 000	0	4 850 000	300 000	0	300 000
31903	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	310	0	310	944	0	944	1 051	0	1 051	203	0	203
45205	10 150	0	10 150	6 065	0	6 065	0	0	0	16 215	0	16 215
45206	392 833	0	392 833	5 000	0	5 000	173 729	0	173 729	224 104	0	224 104
45207	1 208 518	0	1 208 518	174 947	0	174 947	41 816	0	41 816	1 341 649	0	1 341 649
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	40 415	0	40 415	0	0	0
45505	191 788	0	191 788	150	0	150	45 242	0	45 242	146 696	0	146 696
45506	97 416	0	97 416	162 613	0	162 613	64	0	64	259 965	0	259 965
45507	15 400	0	15 400	0	0	0	100	0	100	15 300	0	15 300
45812	63 923	0	63 923	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	7 956	0	7 956	9	0	9	4 619	0	4 619	3 346	0	3 346
47427	5 842	0	5 842	21 823	0	21 823	22 714	0	22 714	4 951	0	4 951
50107	109 483	0	109 483	1 047	0	1 047	6 227	0	6 227	104 303	0	104 303
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	68	0	68	68	0	68	10	0	10
60310	12	0	12	2 434	0	2 434	2 432	0	2 432	14	0	14
60312	1 372	0	1 372	899	0	899	1 148	0	1 148	1 123	0	1 123
60323	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60336	22	0	22	34	0	34	44	0	44	12	0	12
60401	1 351	0	1 351	155	0	155	0	0	0	1 506	0	1 506
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	1 438	0	1 438	30	0	30	0	0	0	1 468	0	1 468
61008	46	0	46	33	0	33	17	0	17	62	0	62
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	255	0	255	114	0	114	33	0	33	336	0	336
61702	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	114 529	0	114 529	160 179	0	160 179	0	0	0	274 708	0	274 708
70608	223	0	223	274	0	274	0	0	0	497	0	497
70611	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0	4 154	0	4 154
70706	1 373 785	0	1 373 785	14	0	14	0	0	0	1 373 799	0	1 373 799
70707	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70708	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
70711	16 087	0	16 087	0	0	0	0	0	0	16 087	0	16 087
Итого по активу (баланс)	4 226 640	1 497	4 228 137	14 225 744	270	14 226 014	14 093 007	274	14 093 281	4 359 377	1 493	4 360 870
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	344 912	0	344 912	848 752	0	848 752	811 141	0	811 141	307 301	0	307 301
408.1	13 969	0	13 969	60 110	0	60 110	55 774	0	55 774	9 633	0	9 633
408.2	12	0	12	116 859	0	116 859	118 204	0	118 204	1 357	0	1 357
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42004	212 336	0	212 336	12 336	0	12 336	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42207	98 533	0	98 533	0	0	0	5 150	0	5 150	103 683	0	103 683
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
45215	315 378	0	315 378	47 899	0	47 899	39 017	0	39 017	306 496	0	306 496
45415	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0
45515	30 136	0	30 136	18 878	0	18 878	27 527	0	27 527	38 785	0	38 785
45818	63 923	0	63 923	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	63 923	0	63 923
45918	516	0	516	0	0	0	3	0	3	519	0	519
47416	36	0	36	7 469	0	7 469	7 488	0	7 488	55	0	55
47422	5 846	0	5 846	45 967	0	45 967	41 301	0	41 301	1 180	0	1 180
47425	71 215	0	71 215	42 066	0	42 066	45 853	0	45 853	75 002	0	75 002
47426	5 328	0	5 328	2 884	0	2 884	3 911	0	3 911	6 355	0	6 355
50120	689	0	689	11	0	11	0	0	0	678	0	678
60301	5	0	5	2 309	0	2 309	2 304	0	2 304	0	0	0
60305	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60311	1 237	0	1 237	37 550	0	37 550	37 050	0	37 050	737	0	737
60322	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60335	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60414	625	0	625	0	0	0	22	0	22	647	0	647
60903	85	0	85	0	0	0	86	0	86	171	0	171
70601	135 262	0	135 262	744	0	744	183 482	0	183 482	318 000	0	318 000
70602	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
70603	303	0	303	0	0	0	248	0	248	551	0	551
70701	1 466 248	0	1 466 248	0	0	0	9	0	9	1 466 257	0	1 466 257
70703	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
70715	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	4 228 137	0	4 228 137	1 251 955	0	1 251 955	1 384 688	0	1 384 688	4 360 870	0	4 360 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 304	0	23 304	0	0	0	564	0	564	22 740	0	22 740
90902	108 842	0	108 842	232	0	232	80	0	80	108 994	0	108 994
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	238 580	0	238 580	0	0	0	47 541	0	47 541	191 039	0	191 039
91604	3 514	0	3 514	761	0	761	0	0	0	4 275	0	4 275
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	6 041 077	0	6 041 077	1 011 352	0	1 011 352	900 326	0	900 326	6 152 103	0	6 152 103
Итого по активу (баланс)	6 415 402	0	6 415 402	1 012 346	0	1 012 346	948 512	0	948 512	6 479 236	0	6 479 236
Пассив
91312	198 697	0	198 697	0	0	0	0	0	0	198 697	0	198 697
91315	5 798 944	0	5 798 944	751 606	0	751 606	827 476	0	827 476	5 874 814	0	5 874 814
91316	18 188	0	18 188	133 131	0	133 131	144 245	0	144 245	29 302	0	29 302
91317	19 556	0	19 556	12 009	0	12 009	36 051	0	36 051	43 598	0	43 598
91507	5 692	0	5 692	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	5 692	0	5 692
99999	374 325	0	374 325	48 186	0	48 186	994	0	994	327 133	0	327 133
Итого по пассиву (баланс)	6 415 402	0	6 415 402	948 512	0	948 512	1 012 346	0	1 012 346	6 479 236	0	6 479 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?