Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 565	0	41 565	0	0	0	0	0	0	41 565	0	41 565
20202	76 096	21 088	97 184	1 114 151	242 089	1 356 240	1 099 024	242 801	1 341 825	91 223	20 376	111 599
20209	7 251	3 256	10 507	828 087	103 246	931 333	827 091	101 452	928 543	8 247	5 050	13 297
30102	32 623	0	32 623	16 537 648	0	16 537 648	16 510 628	0	16 510 628	59 643	0	59 643
30110	117 498	6 966	124 464	9 924 168	34 598	9 958 766	9 956 075	30 652	9 986 727	85 591	10 912	96 503
30202	21 887	0	21 887	1 270	0	1 270	0	0	0	23 157	0	23 157
30204	564	0	564	51	0	51	0	0	0	615	0	615
30210	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
30215	0	1 161	1 161	0	162	162	0	197	197	0	1 126	1 126
30233	493	57	550	14 929	1 737	16 666	15 378	1 794	17 172	44	0	44
30602	3 351	0	3 351	2 588	0	2 588	2 210	0	2 210	3 729	0	3 729
31902	390 000	0	390 000	5 170 000	0	5 170 000	5 275 000	0	5 275 000	285 000	0	285 000
32010	0	4 642	4 642	0	653	653	0	790	790	0	4 505	4 505
44905	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45107	73 500	0	73 500	0	0	0	40 000	0	40 000	33 500	0	33 500
45201	44 297	0	44 297	96 530	0	96 530	102 772	0	102 772	38 055	0	38 055
45203	125 150	0	125 150	203 873	0	203 873	217 033	0	217 033	111 990	0	111 990
45204	61 333	0	61 333	46 276	0	46 276	48 501	0	48 501	59 108	0	59 108
45205	201 695	0	201 695	69 671	0	69 671	41 123	0	41 123	230 243	0	230 243
45206	302 542	0	302 542	126 270	0	126 270	28 573	0	28 573	400 239	0	400 239
45207	264 931	0	264 931	4 500	0	4 500	15 451	0	15 451	253 980	0	253 980
45208	449 931	0	449 931	0	0	0	875	0	875	449 056	0	449 056
45401	3 590	0	3 590	8 354	0	8 354	8 206	0	8 206	3 738	0	3 738
45404	2 682	0	2 682	2 015	0	2 015	1 633	0	1 633	3 064	0	3 064
45405	5 649	0	5 649	1 671	0	1 671	612	0	612	6 708	0	6 708
45406	58 102	0	58 102	704	0	704	2 700	0	2 700	56 106	0	56 106
45407	50 450	0	50 450	0	0	0	9 196	0	9 196	41 254	0	41 254
45408	3 459	0	3 459	0	0	0	77	0	77	3 382	0	3 382
45502	500	0	500	11 000	0	11 000	11 500	0	11 500	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	3 017	0	3 017	0	0	0	4 517	0	4 517
45504	594	0	594	164	0	164	200	0	200	558	0	558
45505	140 248	0	140 248	17 616	0	17 616	19 080	0	19 080	138 784	0	138 784
45506	245 134	0	245 134	11 571	0	11 571	22 766	0	22 766	233 939	0	233 939
45507	11 848	0	11 848	0	0	0	671	0	671	11 177	0	11 177
45509	99	0	99	378	0	378	98	0	98	379	0	379
45812	149 670	0	149 670	7 000	0	7 000	9 370	0	9 370	147 300	0	147 300
45814	13 715	0	13 715	75	0	75	0	0	0	13 790	0	13 790
45815	10 161	0	10 161	6 540	0	6 540	6 441	0	6 441	10 260	0	10 260
45912	2 765	0	2 765	695	0	695	680	0	680	2 780	0	2 780
45915	541	0	541	2 198	0	2 198	2 122	0	2 122	617	0	617
47408	0	0	0	15 559	7 279	22 838	15 559	7 279	22 838	0	0	0
47423	30 581	0	30 581	552	0	552	4 384	0	4 384	26 749	0	26 749
47427	25 801	0	25 801	32 394	7	32 401	33 488	7	33 495	24 707	0	24 707
47802	173 690	0	173 690	1 603	0	1 603	10 808	0	10 808	164 485	0	164 485
50104	40 645	0	40 645	220	0	220	761	0	761	40 104	0	40 104
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60306	9	0	9	381	0	381	0	0	0	390	0	390
60308	70	0	70	242	0	242	272	0	272	40	0	40
60310	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
60312	1 977	0	1 977	1 763	0	1 763	1 381	0	1 381	2 359	0	2 359
60323	744	0	744	0	0	0	7	0	7	737	0	737
60336	378	0	378	288	0	288	153	0	153	513	0	513
60401	100 504	0	100 504	0	0	0	0	0	0	100 504	0	100 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	218	0	218	214	0	214	4	0	4
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	9 205	0	9 205	9 205	0	9 205	0	0	0
61214	0	0	0	39 604	0	39 604	39 604	0	39 604	0	0	0
61403	806	0	806	84	0	84	7	0	7	883	0	883
61601	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
61702	660	0	660	1 681	0	1 681	0	0	0	2 341	0	2 341
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 922	0	59 922	0	0	0	0	0	0	59 922	0	59 922
70606	53 499	0	53 499	91 105	0	91 105	1	0	1	144 603	0	144 603
70607	247	0	247	170	0	170	368	0	368	49	0	49
70608	13 694	0	13 694	13 339	0	13 339	0	0	0	27 033	0	27 033
70611	0	0	0	3 546	0	3 546	0	0	0	3 546	0	3 546
70614	696	0	696	928	0	928	0	0	0	1 624	0	1 624
70706	1 177 621	0	1 177 621	18	0	18	1 177 639	0	1 177 639	0	0	0
70708	102 410	0	102 410	0	0	0	102 410	0	102 410	0	0	0
70711	21 725	0	21 725	5 869	0	5 869	27 594	0	27 594	0	0	0
70714	16 973	0	16 973	0	0	0	16 973	0	16 973	0	0	0
70716	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 765 343	37 170	4 802 513	34 470 688	389 771	34 860 459	35 720 871	384 972	36 105 843	3 515 160	41 969	3 557 129
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 697	0	405 697	0	0	0	190	0	190	405 887	0	405 887
30109	20 788	0	20 788	45 483	0	45 483	40 356	0	40 356	15 661	0	15 661
30126	47	0	47	39	0	39	86	0	86	94	0	94
30222	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
30232	42	0	42	5 857	3 486	9 343	5 840	3 553	9 393	25	67	92
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
405	2	0	2	94	0	94	92	0	92	0	0	0
406	57 173	0	57 173	158 764	0	158 764	153 671	0	153 671	52 080	0	52 080
407	345 722	181	345 903	3 070 587	20 100	3 090 687	3 098 532	23 887	3 122 419	373 667	3 968	377 635
408.1	48 281	0	48 281	321 216	4 682	325 898	324 033	4 682	328 715	51 098	0	51 098
408.2	8 796	2 870	11 666	74 271	785	75 056	73 724	485	74 209	8 249	2 570	10 819
40903	236	0	236	18 204	0	18 204	18 269	0	18 269	301	0	301
40905	27	0	27	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	27	0	27
40907	5	0	5	40 820	0	40 820	40 815	0	40 815	0	0	0
40909	0	0	0	6 149	1 633	7 782	6 149	1 633	7 782	0	0	0
40910	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40911	537	0	537	74 085	0	74 085	74 068	0	74 068	520	0	520
40912	0	0	0	2 314	3 246	5 560	2 314	3 246	5 560	0	0	0
40913	0	0	0	153	234	387	153	234	387	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42006	2 603	0	2 603	0	0	0	166	0	166	2 769	0	2 769
42007	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
42103	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42104	44 000	0	44 000	6 000	0	6 000	10 350	0	10 350	48 350	0	48 350
42105	76 110	0	76 110	29 000	0	29 000	0	0	0	47 110	0	47 110
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
42301	26 718	17 972	44 690	63 023	5 549	68 572	65 212	4 486	69 698	28 907	16 909	45 816
42304	121 707	0	121 707	38 093	0	38 093	21 809	0	21 809	105 423	0	105 423
42305	640 852	15 470	656 322	29 980	12 250	42 230	42 345	13 088	55 433	653 217	16 308	669 525
42306	224 676	0	224 676	696	0	696	1 365	0	1 365	225 345	0	225 345
42307	1 039	0	1 039	320	0	320	380	0	380	1 099	0	1 099
42309	80 145	0	80 145	79 894	0	79 894	79 904	0	79 904	80 155	0	80 155
42601	347	6	353	167	1	168	83	1	84	263	6	269
44915	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45115	9 570	0	9 570	8 400	0	8 400	180	0	180	1 350	0	1 350
45215	200 878	0	200 878	18 869	0	18 869	6 889	0	6 889	188 898	0	188 898
45415	15 202	0	15 202	1 640	0	1 640	328	0	328	13 890	0	13 890
45515	20 730	0	20 730	1 399	0	1 399	2 065	0	2 065	21 396	0	21 396
45818	171 814	0	171 814	9 412	0	9 412	7 128	0	7 128	169 530	0	169 530
45918	2 589	0	2 589	354	0	354	662	0	662	2 897	0	2 897
47405	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47407	0	0	0	8 220	14 728	22 948	8 220	14 728	22 948	0	0	0
47411	17 467	230	17 697	2 883	209	3 092	6 423	74	6 497	21 007	95	21 102
47416	249	0	249	9 073	0	9 073	11 441	0	11 441	2 617	0	2 617
47425	36 347	0	36 347	25 859	0	25 859	22 054	0	22 054	32 542	0	32 542
47426	1 503	0	1 503	4 944	0	4 944	5 309	0	5 309	1 868	0	1 868
47804	32 326	0	32 326	281	0	281	24 574	0	24 574	56 619	0	56 619
50120	5 613	0	5 613	621	0	621	325	0	325	5 317	0	5 317
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60301	323	0	323	4 454	0	4 454	10 323	0	10 323	6 192	0	6 192
60305	0	0	0	5 687	0	5 687	6 051	0	6 051	364	0	364
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	52	0	52	103	0	103
60311	53	0	53	1 774	0	1 774	1 749	0	1 749	28	0	28
60322	0	0	0	50	0	50	113	0	113	63	0	63
60324	744	0	744	7	0	7	0	0	0	737	0	737
60335	0	0	0	1 599	0	1 599	1 709	0	1 709	110	0	110
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	37 663	0	37 663	0	0	0	331	0	331	37 994	0	37 994
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61501	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
61910	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
62002	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
70601	68 594	0	68 594	1 001	0	1 001	110 013	0	110 013	177 606	0	177 606
70602	155	0	155	155	0	155	254	0	254	254	0	254
70603	14 014	0	14 014	0	0	0	13 227	0	13 227	27 241	0	27 241
70613	1 153	0	1 153	0	0	0	714	0	714	1 867	0	1 867
70701	1 204 207	0	1 204 207	1 204 208	0	1 204 208	1	0	1	0	0	0
70702	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0
70703	102 624	0	102 624	102 624	0	102 624	0	0	0	0	0	0
70713	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
70801	0	0	0	1 324 613	0	1 324 613	1 329 380	0	1 329 380	4 767	0	4 767
Итого по пассиву (баланс)	4 765 784	36 729	4 802 513	6 920 091	66 903	6 986 994	5 671 513	70 097	5 741 610	3 517 206	39 923	3 557 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 555	0	7 555	103 431	0	103 431	103 362	0	103 362	7 624	0	7 624
90902	951 852	0	951 852	66 199	0	66 199	92 799	0	92 799	925 252	0	925 252
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	1	0	1	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	11 622 563	0	11 622 563	1 043 452	0	1 043 452	1 074 609	0	1 074 609	11 591 406	0	11 591 406
91418	173 690	0	173 690	0	0	0	9 205	0	9 205	164 485	0	164 485
91501	13 814	0	13 814	4	0	4	4	0	4	13 814	0	13 814
91604	18 091	0	18 091	3 590	0	3 590	2 419	0	2 419	19 262	0	19 262
91704	5 190	0	5 190	0	0	0	11	0	11	5 179	0	5 179
91802	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
91803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99998	3 191 237	0	3 191 237	886 597	0	886 597	1 023 135	0	1 023 135	3 054 699	0	3 054 699
Итого по активу (баланс)	16 324 966	0	16 324 966	2 103 274	0	2 103 274	2 305 545	0	2 305 545	16 122 695	0	16 122 695
Пассив
91003	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 813 772	0	2 813 772	273 244	0	273 244	155 153	0	155 153	2 695 681	0	2 695 681
91315	6 219	0	6 219	7	0	7	0	0	0	6 212	0	6 212
91316	20 716	0	20 716	68 916	0	68 916	64 000	0	64 000	15 800	0	15 800
91317	334 947	0	334 947	679 646	0	679 646	666 122	0	666 122	321 423	0	321 423
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 133 729	0	13 133 729	1 280 866	0	1 280 866	1 215 133	0	1 215 133	13 067 996	0	13 067 996
Итого по пассиву (баланс)	16 324 966	0	16 324 966	2 304 000	0	2 304 000	2 101 729	0	2 101 729	16 122 695	0	16 122 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 774	0	10 774	5	0	5	10 769	0	10 769
93303	0	0	0	20 713	0	20 713	19 672	0	19 672	1 041	0	1 041
93304	9 295	0	9 295	7 027	0	7 027	16 322	0	16 322	0	0	0
93305	278	0	278	443	0	443	301	0	301	420	0	420
99996	9 922	0	9 922	13 048	0	13 048	10 493	0	10 493	12 477	0	12 477
Итого по активу (баланс)	19 495	0	19 495	52 005	0	52 005	46 793	0	46 793	24 707	0	24 707
Пассив
96303	0	0	0	3 774	0	3 774	4 815	0	4 815	1 041	0	1 041
96304	334	0	334	6 864	0	6 864	6 530	0	6 530	0	0	0
96305	548	0	548	112	0	112	231	0	231	667	0	667
96502	0	0	0	5	0	5	10 774	0	10 774	10 769	0	10 769
96503	0	0	0	10 946	0	10 946	10 946	0	10 946	0	0	0
96504	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0
99997	9 573	0	9 573	15 578	0	15 578	18 235	0	18 235	12 230	0	12 230
Итого по пассиву (баланс)	19 495	0	19 495	46 319	0	46 319	51 531	0	51 531	24 707	0	24 707
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?