Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	18 332	0	18 332	477	0	477	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	227 533	266 397	493 930	3 577 085	4 388 676	7 965 761	3 554 644	4 431 260	7 985 904	249 974	223 813	473 787
20208	167 410	0	167 410	1 168 056	0	1 168 056	1 170 795	0	1 170 795	164 671	0	164 671
20209	3 000	13 560	16 560	2 060 755	253 763	2 314 518	2 063 755	245 488	2 309 243	0	21 835	21 835
20302	0	8 473	8 473	0	2 189	2 189	0	2 489	2 489	0	8 173	8 173
20303	0	21	21	0	7	7	0	4	4	0	24	24
30102	117 188	0	117 188	10 291 327	0	10 291 327	10 290 481	0	10 290 481	118 034	0	118 034
30110	38 494	173 121	211 615	4 581 243	524 390	5 105 633	4 584 387	418 917	5 003 304	35 350	278 594	313 944
30114	0	38 845	38 845	0	240 087	240 087	0	174 166	174 166	0	104 766	104 766
30118	0	10	10	0	3	3	0	2	2	0	11	11
30202	28 483	0	28 483	0	0	0	924	0	924	27 559	0	27 559
30204	3 897	0	3 897	425	0	425	0	0	0	4 322	0	4 322
30210	0	0	0	158 469	0	158 469	158 469	0	158 469	0	0	0
30215	3 001	6 765	9 766	0	980	980	1	987	988	3 000	6 758	9 758
30221	0	0	0	43 010	174 055	217 065	43 010	174 055	217 065	0	0	0
30233	6 345	8	6 353	484 073	8 937	493 010	484 076	8 930	493 006	6 342	15	6 357
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	210 388	0	210 388	1 951 728	0	1 951 728	2 110 976	0	2 110 976	51 140	0	51 140
30602	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31902	0	0	0	1 971 350	0	1 971 350	1 971 350	0	1 971 350	0	0	0
31903	304 650	0	304 650	605 390	0	605 390	910 040	0	910 040	0	0	0
32002	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000	2 585 000	0	2 585 000	70 000	0	70 000
32003	860 000	0	860 000	1 215 000	0	1 215 000	1 990 000	0	1 990 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	570 000	0	570 000	920 000	0	920 000
32005	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	38 000	0	38 000	0	0	0	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
44901	25 837	0	25 837	71 309	0	71 309	68 410	0	68 410	28 736	0	28 736
44904	19 000	0	19 000	0	0	0	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
44906	27 000	0	27 000	0	0	0	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	20 918	0	20 918	35 293	0	35 293	35 342	0	35 342	20 869	0	20 869
45204	18 028	0	18 028	63 205	0	63 205	44 138	0	44 138	37 095	0	37 095
45205	101 825	0	101 825	38 500	0	38 500	10 950	0	10 950	129 375	0	129 375
45206	608 501	0	608 501	144 215	0	144 215	104 461	0	104 461	648 255	0	648 255
45207	85 023	0	85 023	0	0	0	5 854	0	5 854	79 169	0	79 169
45208	76 240	0	76 240	2 600	0	2 600	0	0	0	78 840	0	78 840
45404	1 422	0	1 422	400	0	400	372	0	372	1 450	0	1 450
45405	578	0	578	0	0	0	28	0	28	550	0	550
45406	124 102	0	124 102	700	0	700	5 238	0	5 238	119 564	0	119 564
45407	5 736	0	5 736	2 000	0	2 000	732	0	732	7 004	0	7 004
45503	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	39 982	0	39 982	5 018	0	5 018
45504	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	0	18 119
45505	45 987	0	45 987	8 567	0	8 567	7 841	0	7 841	46 713	0	46 713
45506	549 210	0	549 210	32 873	0	32 873	51 481	0	51 481	530 602	0	530 602
45507	401 076	0	401 076	6 626	0	6 626	15 556	0	15 556	392 146	0	392 146
45509	282	0	282	933	0	933	951	0	951	264	0	264
45812	265	0	265	88	0	88	68	0	68	285	0	285
45813	1 843	0	1 843	0	0	0	63	0	63	1 780	0	1 780
45814	104	0	104	291	0	291	291	0	291	104	0	104
45815	79 316	0	79 316	8 243	0	8 243	6 253	0	6 253	81 306	0	81 306
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 464	0	2 464	1 624	0	1 624	1 525	0	1 525	2 563	0	2 563
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	14 865	0	14 865	516 841	525 746	1 042 587	529 646	525 746	1 055 392	2 060	0	2 060
47408	0	0	0	5 796	525 746	531 542	5 796	525 746	531 542	0	0	0
47415	309	0	309	2 416	0	2 416	418	0	418	2 307	0	2 307
47423	9 629	0	9 629	3 553	164 900	168 453	3 283	164 900	168 183	9 899	0	9 899
47427	10 502	0	10 502	25 571	0	25 571	25 599	0	25 599	10 474	0	10 474
50205	503	0	503	21	0	21	17	0	17	507	0	507
50221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	1 517	0	1 517	673	0	673	49	0	49	2 141	0	2 141
60306	44	0	44	0	0	0	8	0	8	36	0	36
60308	35	0	35	246	0	246	185	0	185	96	0	96
60312	2 993	0	2 993	16 772	0	16 772	15 813	0	15 813	3 952	0	3 952
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	227	0	227	0	0	0	2	0	2	225	0	225
60336	44	0	44	1 038	0	1 038	373	0	373	709	0	709
60401	530 494	0	530 494	129	0	129	34	0	34	530 589	0	530 589
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	0	0	0	286	0	286	107	0	107	179	0	179
60901	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0
61002	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61008	4	0	4	33	0	33	36	0	36	1	0	1
61009	58	0	58	27	0	27	79	0	79	6	0	6
61209	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61213	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
61403	4 073	0	4 073	0	0	0	608	0	608	3 465	0	3 465
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	118	0	118	1 043	0	1 043
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	102 525	0	102 525	111 289	0	111 289	3	0	3	213 811	0	213 811
70608	190 089	0	190 089	173 153	0	173 153	0	0	0	363 242	0	363 242
70609	1 678	0	1 678	1 263	0	1 263	0	0	0	2 941	0	2 941
70611	48	0	48	49	0	49	0	0	0	97	0	97
70706	1 512 456	0	1 512 456	133	0	133	1 512 589	0	1 512 589	0	0	0
70708	1 111 374	0	1 111 374	0	0	0	1 111 374	0	1 111 374	0	0	0
70709	12 974	0	12 974	0	0	0	12 974	0	12 974	0	0	0
70711	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 200 752	507 200	8 707 952	33 857 496	6 809 936	40 667 432	36 534 405	6 673 147	43 207 552	5 523 843	643 989	6 167 832
Пассив
10207	384 720	0	384 720	386 522	0	386 522	400 522	0	400 522	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 581	0	14 581	14 000	0	14 000	0	0	0	581	0	581
20309	0	115	115	0	52	52	0	94	94	0	157	157
30109	9	0	9	32 639	0	32 639	32 636	0	32 636	6	0	6
30220	0	66	66	0	4 900	4 900	0	5 209	5 209	0	375	375
30223	49 960	0	49 960	1 098 131	0	1 098 131	1 135 096	0	1 135 096	86 925	0	86 925
30232	746	1 529	2 275	545 542	51 272	596 814	545 056	50 617	595 673	260	874	1 134
30236	11	0	11	833	0	833	822	0	822	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	210 388	0	210 388	2 110 976	0	2 110 976	1 951 728	0	1 951 728	51 140	0	51 140
40116	2 914	0	2 914	100 502	0	100 502	103 805	0	103 805	6 217	0	6 217
405	38	0	38	1 004	0	1 004	1 528	0	1 528	562	0	562
406	74 450	0	74 450	361 236	0	361 236	345 445	0	345 445	58 659	0	58 659
407	1 056 979	69 537	1 126 516	3 862 848	206 004	4 068 852	3 615 465	330 616	3 946 081	809 596	194 149	1 003 745
408.1	91 009	1 922	92 931	444 899	13 460	458 359	455 117	16 172	471 289	101 227	4 634	105 861
408.2	642 029	31 942	673 971	1 339 209	97 377	1 436 586	1 359 561	97 646	1 457 207	662 381	32 211	694 592
40901	1 284	0	1 284	27 271	0	27 271	29 291	0	29 291	3 304	0	3 304
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	5	0	5	13 111	0	13 111	13 119	0	13 119	13	0	13
40909	0	0	0	11 582	6 851	18 433	11 582	6 851	18 433	0	0	0
40910	0	0	0	2 997	703	3 700	2 997	703	3 700	0	0	0
40911	887	0	887	73 831	0	73 831	73 830	0	73 830	886	0	886
40912	0	0	0	47 098	30 741	77 839	47 098	30 741	77 839	0	0	0
40913	0	0	0	10 700	7 793	18 493	10 700	7 793	18 493	0	0	0
41107	4 084	0	4 084	0	0	0	27	0	27	4 111	0	4 111
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	10 450	0	10 450	700	0	700	0	0	0	9 750	0	9 750
42105	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	9 294	1 540	10 834	3 812	239	4 051	3 795	252	4 047	9 277	1 553	10 830
42303	12 051	0	12 051	8 244	5 594	13 838	7 635	6 397	14 032	11 442	803	12 245
42304	124 346	17 279	141 625	67 081	9 236	76 317	66 973	12 610	79 583	124 238	20 653	144 891
42305	449 570	105 069	554 639	105 508	33 601	139 109	105 052	26 395	131 447	449 114	97 863	546 977
42306	1 323 097	248 116	1 571 213	138 520	89 374	227 894	158 564	62 914	221 478	1 343 141	221 656	1 564 797
42307	113 771	14 276	128 047	25 454	4 829	30 283	40 210	45 550	85 760	128 527	54 997	183 524
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	0	86	86	0	13	13	0	13	13	0	86	86
42604	491	940	1 431	0	152	152	99	165	264	590	953	1 543
42605	25 114	896	26 010	25 452	131	25 583	1 287	130	1 417	949	895	1 844
42606	1 435	156	1 591	0	25	25	25 524	27	25 551	26 959	158	27 117
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44915	738	0	738	650	0	650	509	0	509	597	0	597
45215	63 341	0	63 341	8 062	0	8 062	12 487	0	12 487	67 766	0	67 766
45415	1 324	0	1 324	73	0	73	131	0	131	1 382	0	1 382
45515	35 368	0	35 368	17 431	0	17 431	7 641	0	7 641	25 578	0	25 578
45818	71 498	0	71 498	4 647	0	4 647	6 461	0	6 461	73 312	0	73 312
45918	1 968	0	1 968	156	0	156	184	0	184	1 996	0	1 996
47407	0	0	0	524 370	3 867	528 237	524 370	3 867	528 237	0	0	0
47411	86 561	8 342	94 903	22 667	4 170	26 837	14 869	2 131	17 000	78 763	6 303	85 066
47416	12 186	0	12 186	14 262	0	14 262	2 715	0	2 715	639	0	639
47422	2 624	2	2 626	976 419	2	976 421	976 277	2	976 279	2 482	2	2 484
47425	10 111	0	10 111	11 197	0	11 197	11 934	0	11 934	10 848	0	10 848
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
52406	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
60301	431	0	431	2 759	0	2 759	2 613	0	2 613	285	0	285
60305	29	0	29	20 021	0	20 021	19 992	0	19 992	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	344	0	344	506	0	506
60311	3 603	0	3 603	3 784	0	3 784	589	0	589	408	0	408
60322	519	0	519	398 774	0	398 774	398 787	0	398 787	532	0	532
60324	11	0	11	4	0	4	5	0	5	12	0	12
60335	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
60414	172 238	0	172 238	34	0	34	1 659	0	1 659	173 863	0	173 863
60903	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	104	0	104	41	0	41	41	0	41	104	0	104
61701	18 332	0	18 332	0	0	0	477	0	477	18 809	0	18 809
70601	110 150	0	110 150	593	0	593	117 843	0	117 843	227 400	0	227 400
70603	189 193	0	189 193	0	0	0	173 885	0	173 885	363 078	0	363 078
70604	2 293	0	2 293	0	0	0	2 221	0	2 221	4 514	0	4 514
70701	1 525 815	0	1 525 815	1 525 815	0	1 525 815	0	0	0	0	0	0
70703	1 103 441	0	1 103 441	1 103 441	0	1 103 441	0	0	0	0	0	0
70704	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128	0	0	0	0	0	0
70715	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 638 658	0	2 638 658	2 643 850	0	2 643 850	5 192	0	5 192
Итого по пассиву (баланс)	8 206 139	501 813	8 707 952	18 158 271	570 386	18 728 657	15 481 642	706 895	16 188 537	5 529 510	638 322	6 167 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	2	0	2	3	0	3	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
90901	16 679	0	16 679	0	0	0	0	0	0	16 679	0	16 679
90902	1 939 220	0	1 939 220	290 136	0	290 136	194 771	0	194 771	2 034 585	0	2 034 585
90909	799	0	799	0	0	0	79	0	79	720	0	720
91202	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91203	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	623 350	0	623 350	12 000	0	12 000	47 100	0	47 100	588 250	0	588 250
91501	9 109	0	9 109	157	0	157	178	0	178	9 088	0	9 088
91604	4 888	0	4 888	2 645	0	2 645	2 366	0	2 366	5 167	0	5 167
91704	24 275	0	24 275	0	0	0	1	0	1	24 274	0	24 274
91802	191 521	0	191 521	0	0	0	1 318	0	1 318	190 203	0	190 203
91803	2 075	0	2 075	1	0	1	4	0	4	2 072	0	2 072
99998	1 198 524	0	1 198 524	592 610	0	592 610	604 598	0	604 598	1 186 536	0	1 186 536
Итого по активу (баланс)	4 010 466	0	4 010 466	898 032	0	898 032	850 899	0	850 899	4 057 599	0	4 057 599
Пассив
91311	61 718	0	61 718	470	0	470	470	0	470	61 718	0	61 718
91312	925 040	0	925 040	15 201	0	15 201	15 761	0	15 761	925 600	0	925 600
91315	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
91317	113 941	0	113 941	588 793	0	588 793	576 378	0	576 378	101 526	0	101 526
91507	93 458	0	93 458	135	0	135	2	0	2	93 325	0	93 325
99999	2 811 942	0	2 811 942	246 027	0	246 027	305 148	0	305 148	2 871 063	0	2 871 063
Итого по пассиву (баланс)	4 010 466	0	4 010 466	850 626	0	850 626	897 759	0	897 759	4 057 599	0	4 057 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 867	2 867	0	144 709	144 709	0	140 067	140 067	0	7 509	7 509
94101	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
99996	2 866	0	2 866	142 036	0	142 036	137 362	0	137 362	7 540	0	7 540
Итого по активу (баланс)	2 866	2 867	5 733	142 053	144 709	286 762	137 379	140 067	277 446	7 540	7 509	15 049
Пассив
96901	2 866	0	2 866	137 379	0	137 379	142 053	0	142 053	7 540	0	7 540
99997	2 867	0	2 867	140 067	0	140 067	144 709	0	144 709	7 509	0	7 509
Итого по пассиву (баланс)	5 733	0	5 733	277 446	0	277 446	286 762	0	286 762	15 049	0	15 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	492,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	881,0000	0	0	198,0000	0	0	181,0000	0	0	898,0000
Пассив
98040	0	0	330,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	550,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	567,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	881,0000	0	0	181,0000	0	0	198,0000	0	0	898,0000

Страница была полезной?