Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 694	61 352	111 046	16 000	102 905	118 905	23 559	42 381	65 940	42 135	121 876	164 011
30102	338 332	0	338 332	47 422 765	0	47 422 765	47 219 921	0	47 219 921	541 176	0	541 176
30110	65 186	49	65 235	2 570 766	7	2 570 773	2 568 052	12	2 568 064	67 900	44	67 944
30114	89	4 225 930	4 226 019	0	256 281 243	256 281 243	0	256 993 030	256 993 030	89	3 514 143	3 514 232
30202	69 671	0	69 671	0	0	0	7 491	0	7 491	62 180	0	62 180
30204	82 244	0	82 244	1 337	0	1 337	0	0	0	83 581	0	83 581
30221	0	0	0	7 300	82 047	89 347	7 300	82 047	89 347	0	0	0
30233	490	8 509	8 999	85 287	60 353	145 640	85 677	67 751	153 428	100	1 111	1 211
30302	1 127 464	1 427 972	2 555 436	4 998 477	6 467 190	11 465 667	4 538 702	6 729 364	11 268 066	1 587 239	1 165 798	2 753 037
30306	1 911 635	31 624	1 943 259	1 252 719	4 702	1 257 421	638 019	5 501	643 520	2 526 335	30 825	2 557 160
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	98	0	98	202 634 630	0	202 634 630	202 633 468	0	202 633 468	1 260	0	1 260
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32001	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
32101	0	0	0	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830	0	0	0
32102	0	0	0	0	182 339 603	182 339 603	0	166 946 091	166 946 091	0	15 393 512	15 393 512
32103	0	12 765 621	12 765 621	0	54 692 820	54 692 820	0	67 458 441	67 458 441	0	0	0
45201	74	478	552	1 525	89	1 614	1 525	92	1 617	74	475	549
45506	10 120	0	10 120	0	0	0	841	0	841	9 279	0	9 279
45509	63	76	139	2	12	14	1	31	32	64	57	121
45608	323	728	1 051	5	119	124	0	129	129	328	718	1 046
45708	7	45	52	1	14	15	0	19	19	8	40	48
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	3 191 792	3 191 792	0	204 723 461	204 723 461	0	205 662 544	205 662 544	0	2 252 709	2 252 709
47408	0	0	0	199 112 904	198 803 035	397 915 939	199 112 904	198 803 035	397 915 939	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	97	302	399	2 722	3 933	6 655	2 726	4 194	6 920	93	41	134
50104	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
52601	506 218	0	506 218	30 344	0	30 344	627	0	627	535 935	0	535 935
60302	3 763	0	3 763	5 175	0	5 175	570	0	570	8 368	0	8 368
60306	15	0	15	11 636	0	11 636	11 612	0	11 612	39	0	39
60308	107	0	107	418	250	668	330	9	339	195	241	436
60312	16 459	0	16 459	29 543	0	29 543	25 057	0	25 057	20 945	0	20 945
60314	0	2 042	2 042	0	10 793	10 793	0	11 745	11 745	0	1 090	1 090
60336	2 603	0	2 603	1	0	1	0	0	0	2 604	0	2 604
60401	625 557	0	625 557	306	0	306	0	0	0	625 863	0	625 863
60415	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	20 067	110	20 177	1 105	5 135	6 240	5 681	3 295	8 976	15 491	1 950	17 441
61601	0	0	0	3 831 467	0	3 831 467	3 831 467	0	3 831 467	0	0	0
70606	1 947 901	0	1 947 901	2 273 664	0	2 273 664	466	0	466	4 221 099	0	4 221 099
70608	5 507 106	0	5 507 106	5 401 697	0	5 401 697	0	0	0	10 908 803	0	10 908 803
70614	393 891	0	393 891	27 683	0	27 683	7 444	0	7 444	414 130	0	414 130
Итого по активу (баланс)	12 694 897	21 716 630	34 411 527	474 741 136	903 577 713	1 378 318 849	465 744 102	902 809 713	1 368 553 815	21 691 931	22 484 630	44 176 561
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	366	0	366	255	0	255	423	0	423	534	0	534
30111	143 339	0	143 339	9 295 338	0	9 295 338	9 299 047	0	9 299 047	147 048	0	147 048
30220	0	5 700	5 700	0	584 241	584 241	0	581 244	581 244	0	2 703	2 703
30223	48 977	0	48 977	1 264 919	0	1 264 919	1 419 070	0	1 419 070	203 128	0	203 128
30232	0	1	1	368 465	15 977	384 442	368 465	15 977	384 442	0	1	1
30236	0	111 481	111 481	115 139	3 597 754	3 712 893	115 139	5 156 886	5 272 025	0	1 670 613	1 670 613
30301	1 127 464	1 427 972	2 555 436	4 538 702	6 729 565	11 268 267	4 998 477	6 467 391	11 465 868	1 587 239	1 165 798	2 753 037
30305	1 911 635	31 624	1 943 259	638 019	5 501	643 520	1 252 719	4 702	1 257 421	2 526 335	30 825	2 557 160
31401	0	0	0	0	38 166	38 166	0	38 166	38 166	0	0	0
407	4 444 090	6 359 800	10 803 890	41 571 635	9 481 980	51 053 615	41 046 502	9 805 609	50 852 111	3 918 957	6 683 429	10 602 386
408.1	1 116 281	1 920 036	3 036 317	2 486 593	4 298 741	6 785 334	2 562 661	4 236 824	6 799 485	1 192 349	1 858 119	3 050 468
408.2	334 155	330 683	664 838	413 339	412 680	826 019	309 327	377 572	686 899	230 143	295 575	525 718
42102	1 472 804	0	1 472 804	17 721 871	0	17 721 871	17 512 550	0	17 512 550	1 263 483	0	1 263 483
42301	9	3	12	0	1	1	0	1	1	9	3	12
42502	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
45215	552	0	552	5	0	5	2	0	2	549	0	549
45515	611	0	611	53	0	53	0	0	0	558	0	558
45615	1 051	0	1 051	10	0	10	5	0	5	1 046	0	1 046
45715	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
47405	0	0	0	0	290 361	290 361	0	290 361	290 361	0	0	0
47407	0	0	0	197 654 190	200 540 690	398 194 880	197 654 190	200 540 690	398 194 880	0	0	0
47416	10 591	1 356	11 947	5 103 176	12 426	5 115 602	5 162 402	11 545	5 173 947	69 817	475	70 292
47422	104	0	104	78	0	78	58	0	58	84	0	84
47425	21 556	0	21 556	0	0	0	2	0	2	21 558	0	21 558
47426	2 188	0	2 188	10 844	0	10 844	11 209	0	11 209	2 553	0	2 553
52602	506 218	0	506 218	2 652	0	2 652	21 892	0	21 892	525 458	0	525 458
60301	81 114	0	81 114	8 367	0	8 367	7 084	0	7 084	79 831	0	79 831
60305	0	0	0	36 253	0	36 253	36 253	0	36 253	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60313	0	0	0	102 126	0	102 126	102 126	0	102 126	0	0	0
60322	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60335	0	0	0	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0
60349	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60414	286 264	0	286 264	28	0	28	1 475	0	1 475	287 711	0	287 711
70601	1 740 306	0	1 740 306	32	0	32	2 601 653	0	2 601 653	4 341 927	0	4 341 927
70603	6 363 614	0	6 363 614	0	0	0	5 085 367	0	5 085 367	11 448 981	0	11 448 981
70613	19 001	0	19 001	1 041	0	1 041	13 185	0	13 185	31 145	0	31 145
70801	1 219 708	0	1 219 708	0	0	0	0	0	0	1 219 708	0	1 219 708
Итого по пассиву (баланс)	24 222 871	10 188 656	34 411 527	281 537 827	226 008 083	507 545 910	289 783 976	227 526 968	517 310 944	32 469 020	11 707 541	44 176 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 396	0	97 396	2 771	0	2 771	9 018	0	9 018	91 149	0	91 149
90902	180 976	0	180 976	563 269	0	563 269	412 116	0	412 116	332 129	0	332 129
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91414	2 750 300	3 704 661	6 454 961	0	520 982	520 982	200 000	2 127 853	2 327 853	2 550 300	2 097 790	4 648 090
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91802	9 177	0	9 177	0	0	0	0	0	0	9 177	0	9 177
91803	9	324	333	1	41	42	0	57	57	10	308	318
99998	14 841 398	0	14 841 398	2 189 977	0	2 189 977	2 553 220	0	2 553 220	14 478 155	0	14 478 155
Итого по активу (баланс)	17 882 406	3 704 985	21 587 391	2 756 062	521 023	3 277 085	3 174 399	2 127 910	5 302 309	17 464 069	2 098 098	19 562 167
Пассив
91315	266 607	89 829	356 436	540	16 584	17 124	0	15 343	15 343	266 067	88 588	354 655
91317	77 500	2 207 138	2 284 638	51 647	409 244	460 891	1 647	303 432	305 079	27 500	2 101 326	2 128 826
91319	451 461	11 475 165	11 926 626	0	2 075 205	2 075 205	539	1 869 016	1 869 555	452 000	11 268 976	11 720 976
91507	273 698	0	273 698	0	0	0	0	0	0	273 698	0	273 698
99999	6 745 993	0	6 745 993	2 749 089	0	2 749 089	1 087 108	0	1 087 108	5 084 012	0	5 084 012
Итого по пассиву (баланс)	7 815 259	13 772 132	21 587 391	2 801 276	2 501 033	5 302 309	1 089 294	2 187 791	3 277 085	6 103 277	13 458 890	19 562 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	947 975	947 975	0	133 326	133 326	0	161 227	161 227	0	920 074	920 074
93306	0	0	0	0	3 871 412	3 871 412	0	3 871 412	3 871 412	0	0	0
93307	0	0	0	1 882 837	33 713	1 916 550	0	33 713	33 713	1 882 837	0	1 882 837
93308	0	0	0	1 942 625	0	1 942 625	0	0	0	1 942 625	0	1 942 625
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	11 942 215	495 344	12 437 559	190 004 287	2 277 416	192 281 703	194 853 456	2 772 760	197 626 216	7 093 046	0	7 093 046
93902	0	18 720	18 720	944 000	1 212 932	2 156 932	944 000	1 156 401	2 100 401	0	75 251	75 251
94101	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
99996	13 923 366	0	13 923 366	203 661 354	0	203 661 354	205 343 536	0	205 343 536	12 241 184	0	12 241 184
Итого по активу (баланс)	26 309 381	1 462 039	27 771 420	398 436 097	7 528 799	405 964 896	401 141 986	7 995 513	409 137 499	23 603 492	995 325	24 598 817
Пассив
96305	443 800	0	443 800	1	0	1	0	0	0	443 799	0	443 799
96306	0	0	0	3 805 750	33 119	3 838 869	3 805 750	33 119	3 838 869	0	0	0
96307	0	0	0	0	66 374	66 374	0	1 943 632	1 943 632	0	1 877 258	1 877 258
96308	0	0	0	0	51 060	51 060	0	1 928 318	1 928 318	0	1 877 258	1 877 258
96310	0	947 975	947 975	0	161 227	161 227	0	133 326	133 326	0	920 074	920 074
96901	494 317	12 018 516	12 512 833	2 778 450	196 393 149	199 171 599	2 284 133	191 422 041	193 706 174	0	7 047 408	7 047 408
96902	0	18 758	18 758	907 999	1 179 199	2 087 198	938 000	1 205 827	2 143 827	30 001	45 386	75 387
99997	13 848 054	0	13 848 054	203 761 197	0	203 761 197	202 270 776	0	202 270 776	12 357 633	0	12 357 633
Итого по пассиву (баланс)	14 786 171	12 985 249	27 771 420	211 253 397	197 884 128	409 137 525	209 298 659	196 666 263	405 964 922	12 831 433	11 767 384	24 598 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?