Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	15 286	0	15 286	0	0	0	16 471	0	16 471
20202	54 369	64 113	118 482	41 466	90 857	132 323	58 849	103 288	162 137	36 986	51 682	88 668
20209	0	0	0	0	43 274	43 274	0	43 274	43 274	0	0	0
30102	46 225	0	46 225	20 603 295	0	20 603 295	20 568 591	0	20 568 591	80 929	0	80 929
30110	24 620	4 830	29 450	484 325	84 743	569 068	437 636	77 982	515 618	71 309	11 591	82 900
30114	0	486 629	486 629	0	731 295	731 295	0	1 101 598	1 101 598	0	116 326	116 326
30202	21 279	0	21 279	0	0	0	4 243	0	4 243	17 036	0	17 036
30204	14 646	0	14 646	415	0	415	0	0	0	15 061	0	15 061
30215	140	2 097	2 237	0	295	295	0	357	357	140	2 035	2 175
30233	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 590 000	0	14 590 000	13 570 000	0	13 570 000	1 020 000	0	1 020 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 570 000	0	4 570 000	5 770 000	0	5 770 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	202 117	202 117	0	2 978	2 978	0	199 139	199 139
45201	2 447	0	2 447	1 874	0	1 874	4 321	0	4 321	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	8 333	0	8 333	16 667	0	16 667
45206	141 676	0	141 676	177 500	0	177 500	48 441	0	48 441	270 735	0	270 735
45207	728 253	256 098	984 351	50 000	35 429	85 429	40 857	54 016	94 873	737 396	237 511	974 907
45208	112 907	68 084	180 991	0	9 575	9 575	393	11 579	11 972	112 514	66 080	178 594
45505	693	0	693	50	0	50	79	0	79	664	0	664
45506	8 265	0	8 265	0	0	0	847	0	847	7 418	0	7 418
45507	10 163	1 494	11 657	0	201	201	965	305	1 270	9 198	1 390	10 588
45604	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45704	735	0	735	0	0	0	213	0	213	522	0	522
45705	4 445	16 818	21 263	0	2 287	2 287	396	3 698	4 094	4 049	15 407	19 456
45706	3 314	91	3 405	0	0	0	425	91	516	2 889	0	2 889
45812	103 241	21 616	124 857	9 565	3 040	12 605	6 961	3 676	10 637	105 845	20 980	126 825
45815	17 415	0	17 415	810	0	810	883	0	883	17 342	0	17 342
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	27 137	20 714	47 851	722	3 010	3 732	1 546	3 675	5 221	26 313	20 049	46 362
45912	261	0	261	875	0	875	643	0	643	493	0	493
45915	433	0	433	28	0	28	67	0	67	394	0	394
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 034	420	1 454	1	73	74	0	94	94	1 035	399	1 434
47408	0	0	0	301 505	369 476	670 981	301 505	369 476	670 981	0	0	0
47423	181	0	181	35	43 274	43 309	33	43 274	43 307	183	0	183
47427	8 687	962	9 649	15 789	1 809	17 598	22 753	1 833	24 586	1 723	938	2 661
50209	0	78 559	78 559	0	11 479	11 479	0	13 361	13 361	0	76 677	76 677
50221	11 177	0	11 177	0	0	0	1 304	0	1 304	9 873	0	9 873
60302	979	0	979	275	0	275	0	0	0	1 254	0	1 254
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	140	0	140	366	0	366	427	0	427	79	0	79
60312	1 763	0	1 763	6 506	0	6 506	3 655	0	3 655	4 614	0	4 614
60314	0	0	0	230	230	460	0	230	230	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	189	0	189	63	0	63	0	0	0	252	0	252
60401	103 855	0	103 855	85 209	0	85 209	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
61008	460	0	460	191	0	191	265	0	265	386	0	386
61009	321	0	321	23	0	23	322	0	322	22	0	22
61403	2 977	0	2 977	110	0	110	834	0	834	2 253	0	2 253
61702	0	0	0	664	0	664	0	0	0	664	0	664
70606	30 750	0	30 750	38 319	0	38 319	62	0	62	69 007	0	69 007
70608	199 880	0	199 880	280 557	0	280 557	0	0	0	480 437	0	480 437
70611	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	3 618	0	3 618
70706	498 755	0	498 755	575	0	575	499 330	0	499 330	0	0	0
70708	2 651 266	0	2 651 266	0	0	0	2 651 266	0	2 651 266	0	0	0
70711	25 614	0	25 614	0	0	0	25 614	0	25 614	0	0	0
70716	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 219 304	1 022 525	7 241 829	42 278 690	1 632 862	43 911 552	45 035 501	1 835 183	46 870 684	3 462 493	820 204	4 282 697
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	0	0	0	12 351	0	12 351	85 209	0	85 209	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	11 177	0	11 177	1 304	0	1 304	0	0	0	9 873	0	9 873
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	8 075	8 575	500	9 331	9 831	0	1 256	1 256	0	0	0
30111	62 727	3 023	65 750	216 663	32 717	249 380	182 242	48 106	230 348	28 306	18 412	46 718
30222	0	0	0	0	30 606	30 606	0	30 606	30 606	0	0	0
30232	0	839	839	48	8 797	8 845	48	9 019	9 067	0	1 061	1 061
30236	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
31303	0	38 684	38 684	0	40 727	40 727	0	2 043	2 043	0	0	0
31304	0	0	0	0	41 628	41 628	0	41 628	41 628	0	0	0
31306	0	154 735	154 735	0	176 497	176 497	0	21 762	21 762	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 387	3 387	0	198 622	198 622	0	195 235	195 235
31409	0	68 084	68 084	0	11 579	11 579	0	9 575	9 575	0	66 080	66 080
407	373 937	532 997	906 934	1 559 638	1 162 628	2 722 266	1 592 297	768 244	2 360 541	406 596	138 613	545 209
408.1	8 352	1 332	9 684	204 938	2 165	207 103	205 069	850	205 919	8 483	17	8 500
408.2	14 086	68 336	82 422	60 198	65 480	125 678	65 035	54 965	120 000	18 923	57 821	76 744
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 787	3 787	0	3 787	3 787	0	0	0
40910	0	1 059	1 059	0	4 727	4 727	0	3 782	3 782	0	114	114
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	116	7 715	7 831	116	7 715	7 831	0	0	0
40913	0	3 242	3 242	4 134	62 250	66 384	4 134	59 856	63 990	0	848	848
42102	5 400	0	5 400	74 100	0	74 100	68 700	0	68 700	0	0	0
42103	0	0	0	0	104 201	104 201	0	187 176	187 176	0	82 975	82 975
42104	0	0	0	0	14 954	14 954	0	131 119	131 119	0	116 165	116 165
42106	2 520	5 318	7 838	0	905	905	0	748	748	2 520	5 161	7 681
42301	70	3 966	4 036	0	677	677	0	562	562	70	3 851	3 921
42303	0	4 506	4 506	0	2 243	2 243	0	654	654	0	2 917	2 917
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	1 391	0	1 391	164	0	164	694	0	694	1 921	0	1 921
42601	3 052	2 132	5 184	300	380	680	0	468	468	2 752	2 220	4 972
42602	3 357	0	3 357	0	0	0	14	0	14	3 371	0	3 371
42603	18 665	7 216	25 881	9 358	1 228	10 586	9 393	1 022	10 415	18 700	7 010	25 710
42604	5 402	0	5 402	0	0	0	4	0	4	5 406	0	5 406
42605	369	7 330	7 699	164	1 247	1 411	14	1 033	1 047	219	7 116	7 335
42606	0	603	603	0	102	102	0	85	85	0	586	586
45215	24 561	0	24 561	2 353	0	2 353	9 828	0	9 828	32 036	0	32 036
45515	4 235	0	4 235	505	0	505	340	0	340	4 070	0	4 070
45615	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45715	2 833	0	2 833	347	0	347	363	0	363	2 849	0	2 849
45818	184 837	0	184 837	6 832	0	6 832	5 708	0	5 708	183 713	0	183 713
45918	2 138	0	2 138	54	0	54	36	0	36	2 120	0	2 120
47407	0	0	0	332 140	342 245	674 385	332 140	342 245	674 385	0	0	0
47411	256	56	312	174	21	195	225	34	259	307	69	376
47416	42	0	42	3 450	0	3 450	3 946	0	3 946	538	0	538
47422	394	36	430	0	6	6	0	5	5	394	35	429
47425	1 791	0	1 791	896	0	896	88	0	88	983	0	983
47426	3	1 261	1 264	73	1 391	1 464	70	767	837	0	637	637
52301	0	1 403	1 403	0	259	259	0	240	240	0	1 384	1 384
52406	581	0	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 198	0	1 198	3 188	0	3 188	3 164	0	3 164	1 174	0	1 174
60305	10 380	0	10 380	9 610	0	9 610	8 563	0	8 563	9 333	0	9 333
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	2 684	0	2 684	2 039	0	2 039	1 602	0	1 602	2 247	0	2 247
60414	26 456	0	26 456	0	0	0	13 107	0	13 107	39 563	0	39 563
60903	338	0	338	0	0	0	163	0	163	501	0	501
61701	4 903	0	4 903	3 719	0	3 719	15 287	0	15 287	16 471	0	16 471
70601	51 716	0	51 716	31	0	31	47 253	0	47 253	98 938	0	98 938
70603	205 236	0	205 236	0	0	0	276 333	0	276 333	481 569	0	481 569
70701	598 537	0	598 537	598 537	0	598 537	0	0	0	0	0	0
70703	2 642 986	0	2 642 986	2 642 986	0	2 642 986	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70715	1 494	0	1 494	5 877	0	5 877	4 383	0	4 383	0	0	0
70801	0	0	0	3 175 936	0	3 175 936	3 244 213	0	3 244 213	68 277	0	68 277
Итого по пассиву (баланс)	6 327 596	914 233	7 241 829	8 935 237	2 133 920	11 069 157	6 182 011	1 928 014	8 110 025	3 574 370	708 327	4 282 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	581	1 403	1 984	0	240	240	581	259	840	0	1 384	1 384
90901	1 997	0	1 997	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	1 997	0	1 997
90902	576 231	0	576 231	53 521	0	53 521	3 457	0	3 457	626 295	0	626 295
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 124 765	1 979 810	6 104 575	1 366 628	278 195	1 644 823	255 444	343 650	599 094	5 235 949	1 914 355	7 150 304
91604	60 980	5 375	66 355	10 293	1 119	11 412	4 333	1 148	5 481	66 940	5 346	72 286
91704	0	1 798	1 798	0	253	253	0	306	306	0	1 745	1 745
91802	0	4 020	4 020	0	566	566	0	684	684	0	3 902	3 902
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 409 883	0	5 409 883	500 690	0	500 690	435 011	0	435 011	5 475 562	0	5 475 562
Итого по активу (баланс)	10 174 552	1 992 406	12 166 958	1 932 183	280 373	2 212 556	699 878	346 047	1 045 925	11 406 857	1 926 732	13 333 589
Пассив
91312	2 687 153	336 205	3 023 358	0	56 738	56 738	100 150	47 374	147 524	2 787 303	326 841	3 114 144
91315	17 598	328 512	346 110	0	52 623	52 623	0	46 312	46 312	17 598	322 201	339 799
91317	540 322	425 757	966 079	103 510	73 197	176 707	145 138	71 433	216 571	581 950	423 993	1 005 943
91319	434 695	639 641	1 074 336	40 000	108 942	148 942	0	90 282	90 282	394 695	620 981	1 015 676
99999	6 757 075	0	6 757 075	610 770	0	610 770	1 711 722	0	1 711 722	7 858 027	0	7 858 027
Итого по пассиву (баланс)	10 436 843	1 730 115	12 166 958	754 280	291 500	1 045 780	1 957 010	255 401	2 212 411	11 639 573	1 694 016	13 333 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?