Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 684	22 765	86 449	768 767	40 726	809 493	747 452	41 409	788 861	84 999	22 082	107 081
20208	1	0	1	61	0	61	62	0	62	0	0	0
20209	0	0	0	269 520	0	269 520	269 520	0	269 520	0	0	0
30102	127 212	0	127 212	2 639 710	0	2 639 710	2 581 538	0	2 581 538	185 384	0	185 384
30110	3 233	2 786	6 019	2 481 300	41 080	2 522 380	2 480 815	40 734	2 521 549	3 718	3 132	6 850
30114	0	1 725	1 725	0	39 570	39 570	0	35 100	35 100	0	6 195	6 195
30202	20 113	0	20 113	88	0	88	0	0	0	20 201	0	20 201
30204	201	0	201	95	0	95	0	0	0	296	0	296
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	270	752	1 022	0	109	109	0	110	110	270	751	1 021
30221	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
30233	600	103	703	14 405	6 396	20 801	14 918	6 423	21 341	87	76	163
30302	579	104 585	105 164	20 028	29 121	49 149	20 540	25 067	45 607	67	108 639	108 706
30306	319 849	52 014	371 863	609 547	26 390	635 937	359 600	25 901	385 501	569 796	52 503	622 299
30413	20	0	20	3 230	0	3 230	3 250	0	3 250	0	0	0
30424	393	0	393	124 908	0	124 908	122 570	0	122 570	2 731	0	2 731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 070 000	0	1 070 000	1 991 000	0	1 991 000	2 281 000	0	2 281 000	780 000	0	780 000
44906	18 450	0	18 450	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	23 450	0	23 450
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	30 259	0	30 259	51 532	0	51 532	49 207	0	49 207	32 584	0	32 584
45204	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	14 249	0	14 249	7 020	0	7 020	0	0	0	21 269	0	21 269
45206	284 740	0	284 740	11 112	0	11 112	21 389	0	21 389	274 463	0	274 463
45207	329 498	0	329 498	22 062	0	22 062	5 085	0	5 085	346 475	0	346 475
45208	90 344	0	90 344	3 683	0	3 683	12 397	0	12 397	81 630	0	81 630
45401	527	0	527	1 068	0	1 068	1 145	0	1 145	450	0	450
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	1 300	0	1 300	3 600	0	3 600
45406	24 460	0	24 460	1 494	0	1 494	1 920	0	1 920	24 034	0	24 034
45407	152 464	0	152 464	513	0	513	2 300	0	2 300	150 677	0	150 677
45408	35 575	0	35 575	0	0	0	800	0	800	34 775	0	34 775
45505	1 205	0	1 205	0	0	0	26	0	26	1 179	0	1 179
45506	54 787	0	54 787	1 100	0	1 100	6 731	0	6 731	49 156	0	49 156
45507	907 987	0	907 987	6 385	0	6 385	18 362	0	18 362	896 010	0	896 010
45812	23 700	0	23 700	12 000	0	12 000	5	0	5	35 695	0	35 695
45814	5 027	0	5 027	0	0	0	14	0	14	5 013	0	5 013
45815	13 592	0	13 592	318	0	318	115	0	115	13 795	0	13 795
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	397	0	397	213	0	213	81	0	81	529	0	529
47404	0	8 863	8 863	139 405	136 153	275 558	139 405	121 346	260 751	0	23 670	23 670
47408	0	0	0	118 863	117 804	236 667	118 863	117 804	236 667	0	0	0
47423	18 330	0	18 330	4 079	50	4 129	2 116	50	2 166	20 293	0	20 293
47427	3 726	0	3 726	1 626	0	1 626	3 243	0	3 243	2 109	0	2 109
50305	0	0	0	1 057	0	1 057	1	0	1	1 056	0	1 056
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51504	38 993	0	38 993	502	0	502	0	0	0	39 495	0	39 495
60302	2 357	0	2 357	0	0	0	150	0	150	2 207	0	2 207
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	8 687	0	8 687	6 052	0	6 052	5 240	0	5 240	9 499	0	9 499
60336	30	0	30	109	0	109	86	0	86	53	0	53
60401	245 307	0	245 307	0	0	0	0	0	0	245 307	0	245 307
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 779	0	6 779	59	0	59	60	0	60	6 778	0	6 778
61008	204	0	204	387	0	387	390	0	390	201	0	201
61009	21	0	21	105	0	105	115	0	115	11	0	11
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61214	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
61403	198	0	198	1	0	1	12	0	12	187	0	187
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70606	62 902	0	62 902	74 342	0	74 342	25 774	0	25 774	111 470	0	111 470
70608	73 611	0	73 611	93 577	0	93 577	29 122	0	29 122	138 066	0	138 066
70611	150	0	150	151	0	151	0	0	0	301	0	301
70706	750 472	0	750 472	1	0	1	0	0	0	750 473	0	750 473
70708	348 182	0	348 182	0	0	0	0	0	0	348 182	0	348 182
70711	3 812	0	3 812	0	0	0	0	0	0	3 812	0	3 812
Итого по активу (баланс)	5 190 802	193 593	5 384 395	9 506 305	438 249	9 944 554	9 345 549	414 794	9 760 343	5 351 558	217 048	5 568 606
Пассив
10207	130 000	0	130 000	23	0	23	23	0	23	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	965	0	965	0	0	0	6	0	6	971	0	971
30222	0	0	0	0	8 091	8 091	0	8 091	8 091	0	0	0
30223	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
30232	0	351	351	14 921	6 197	21 118	15 113	5 846	20 959	192	0	192
30301	579	104 585	105 164	20 540	25 067	45 607	20 028	29 121	49 149	67	108 639	108 706
30305	319 849	52 014	371 863	359 601	25 901	385 502	609 548	26 390	635 938	569 796	52 503	622 299
30601	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
406	2 251	0	2 251	17 679	0	17 679	22 688	0	22 688	7 260	0	7 260
407	447 696	29 962	477 658	2 467 996	34 454	2 502 450	2 419 655	45 499	2 465 154	399 355	41 007	440 362
408.1	144 942	4 072	149 014	471 639	13 659	485 298	454 196	17 272	471 468	127 499	7 685	135 184
408.2	101 213	0	101 213	452 868	0	452 868	400 032	0	400 032	48 377	0	48 377
40901	159 128	0	159 128	166 852	0	166 852	109 476	0	109 476	101 752	0	101 752
40905	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
40909	0	0	0	4 146	1 568	5 714	4 146	1 568	5 714	0	0	0
40910	0	0	0	353	430	783	353	430	783	0	0	0
40911	0	0	0	39 460	0	39 460	39 460	0	39 460	0	0	0
40912	0	0	0	3 422	2 863	6 285	3 422	2 863	6 285	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	2 070	3 377	1 307	2 070	3 377	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 705	0	3 705	3 000	0	3 000	0	0	0	705	0	705
42106	76 045	0	76 045	84 850	0	84 850	145 000	0	145 000	136 195	0	136 195
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	7 743	836	8 579	6 668	11 978	18 646	6 713	16 633	23 346	7 788	5 491	13 279
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	31 585	0	31 585	20 287	0	20 287	7 895	0	7 895	19 193	0	19 193
42306	2 056 446	0	2 056 446	348 255	0	348 255	271 413	0	271 413	1 979 604	0	1 979 604
42307	16 599	0	16 599	5 613	0	5 613	5 059	0	5 059	16 045	0	16 045
42506	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	30 081	0	30 081	8 332	0	8 332	672	0	672	22 421	0	22 421
45415	4 326	0	4 326	8	0	8	320	0	320	4 638	0	4 638
45515	10 889	0	10 889	1 477	0	1 477	1 799	0	1 799	11 211	0	11 211
45818	39 400	0	39 400	43	0	43	7 874	0	7 874	47 231	0	47 231
45918	2 860	0	2 860	0	0	0	3	0	3	2 863	0	2 863
47403	0	0	0	108 457	47 586	156 043	108 457	47 586	156 043	0	0	0
47407	0	0	0	119 805	116 456	236 261	119 805	116 456	236 261	0	0	0
47411	48 696	0	48 696	25 766	0	25 766	4 102	1	4 103	27 032	1	27 033
47416	412	0	412	1 971	0	1 971	1 597	0	1 597	38	0	38
47422	2	5	7	310	51	361	315	49	364	7	3	10
47425	3 703	0	3 703	775	0	775	671	0	671	3 599	0	3 599
47426	192	0	192	17	0	17	178	0	178	353	0	353
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	390	0	390	0	0	0	5	0	5	395	0	395
52406	60	144	204	0	21	21	0	21	21	60	144	204
60301	1 042	0	1 042	2 026	0	2 026	1 717	0	1 717	733	0	733
60305	5 686	0	5 686	11 821	0	11 821	10 513	0	10 513	4 378	0	4 378
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	546	0	546	797	0	797	1 073	0	1 073	822	0	822
60322	38	0	38	74	0	74	50 036	0	50 036	50 000	0	50 000
60335	2 293	0	2 293	5 297	0	5 297	3 130	0	3 130	126	0	126
60414	53 285	0	53 285	0	0	0	519	0	519	53 804	0	53 804
60903	122	0	122	0	0	0	124	0	124	246	0	246
61301	3	0	3	1 049	0	1 049	4 440	0	4 440	3 394	0	3 394
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	54 440	0	54 440	34 168	0	34 168	81 971	0	81 971	102 243	0	102 243
70603	76 294	0	76 294	28 946	0	28 946	93 471	0	93 471	140 819	0	140 819
70701	763 414	0	763 414	0	0	0	0	0	0	763 414	0	763 414
70703	354 482	0	354 482	0	0	0	0	0	0	354 482	0	354 482
Итого по пассиву (баланс)	5 192 420	191 975	5 384 395	4 874 394	296 393	5 170 787	5 035 101	319 897	5 354 998	5 353 127	215 479	5 568 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	144	144	0	21	21	0	21	21	0	144	144
90901	261 689	4 883	266 572	26 713	0	26 713	31 208	431	31 639	257 194	4 452	261 646
90902	86 118	161	86 279	43 442	0	43 442	24 470	116	24 586	105 090	45	105 135
90907	159 128	0	159 128	109 476	0	109 476	166 852	0	166 852	101 752	0	101 752
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	18	0	18	5	0	5	10	0	10	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 248 302	0	1 248 302	0	0	0	14 511	0	14 511	1 233 791	0	1 233 791
91501	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
91604	13 196	0	13 196	708	0	708	66	0	66	13 838	0	13 838
91802	307	0	307	0	0	0	1	0	1	306	0	306
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 839 909	0	2 839 909	168 898	0	168 898	179 245	0	179 245	2 829 562	0	2 829 562
Итого по активу (баланс)	4 616 224	5 188	4 621 412	349 242	21	349 263	416 363	568	416 931	4 549 103	4 641	4 553 744
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	41 555	144	41 699	0	21	21	3 817	20	3 837	45 372	143	45 515
91312	2 585 938	0	2 585 938	45 297	0	45 297	69 266	0	69 266	2 609 907	0	2 609 907
91315	4 000	144	4 144	0	21	21	0	21	21	4 000	144	4 144
91316	69 794	0	69 794	27 066	0	27 066	4 000	0	4 000	46 728	0	46 728
91317	80 642	0	80 642	97 608	0	97 608	82 127	0	82 127	65 161	0	65 161
91507	57 683	0	57 683	9 049	0	9 049	9 464	0	9 464	58 098	0	58 098
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 781 503	0	1 781 503	237 158	0	237 158	179 837	0	179 837	1 724 182	0	1 724 182
Итого по пассиву (баланс)	4 621 124	288	4 621 412	416 361	42	416 403	348 694	41	348 735	4 553 457	287	4 553 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 229	1 991	20 220	18 229	1 991	20 220	0	0	0
99996	0	0	0	19 937	0	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 166	1 991	40 157	38 166	1 991	40 157	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 968	17 969	19 937	1 968	17 969	19 937	0	0	0
99997	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 188	17 969	40 157	22 188	17 969	40 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 019,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 020,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	1 010,0000	0	0	10,0000	0	0	3 307 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 306 031,0000	0	0	1 011,0000	0	0	10,0000	0	0	13 307 032,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 306 031,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	3 307 032,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 306 031,0000	0	0	10,0000	0	0	1 011,0000	0	0	13 307 032,0000

Страница была полезной?