Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	8	0	8	9	0	9	33	0	33
10610	15	0	15	7	0	7	15	0	15	7	0	7
20202	41 678	106 660	148 338	60 298	39 572	99 870	64 314	33 158	97 472	37 662	113 074	150 736
20208	10 915	0	10 915	25 760	0	25 760	25 133	0	25 133	11 542	0	11 542
20209	0	0	0	31 809	0	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0
30102	44 521	0	44 521	3 095 787	0	3 095 787	2 986 222	0	2 986 222	154 086	0	154 086
30110	8 932	1 082 097	1 091 029	64 879	1 209 694	1 274 573	63 036	1 187 013	1 250 049	10 775	1 104 778	1 115 553
30114	0	120 222	120 222	0	1 038 058	1 038 058	0	1 157 234	1 157 234	0	1 046	1 046
30202	13 364	0	13 364	0	0	0	96	0	96	13 268	0	13 268
30204	3 264	0	3 264	371	0	371	0	0	0	3 635	0	3 635
30221	0	0	0	29 530	0	29 530	29 530	0	29 530	0	0	0
30233	54	0	54	9 818	8 049	17 867	9 831	8 049	17 880	41	0	41
30425	0	4 627	4 627	0	791	791	0	854	854	0	4 564	4 564
30602	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	4 071	4 071	0	572	572	0	692	692	0	3 951	3 951
45106	0	0	0	495	0	495	400	0	400	95	0	95
45107	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000	0	0	0
45201	41 344	0	41 344	96 121	0	96 121	82 531	0	82 531	54 934	0	54 934
45204	44 120	0	44 120	29 750	0	29 750	32 650	0	32 650	41 220	0	41 220
45205	26 816	0	26 816	3 648	0	3 648	0	0	0	30 464	0	30 464
45206	335 115	0	335 115	202 829	0	202 829	85 400	0	85 400	452 544	0	452 544
45207	559 574	0	559 574	0	0	0	70 282	0	70 282	489 292	0	489 292
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	28 582	0	28 582	5 493	0	5 493	10 832	0	10 832	23 243	0	23 243
45506	15 181	6 731	21 912	0	1 150	1 150	284	1 243	1 527	14 897	6 638	21 535
45507	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	249 120	0	249 120	0	0	0	0	0	0	249 120	0	249 120
45815	45 315	23 211	68 526	0	3 264	3 264	0	3 947	3 947	45 315	22 528	67 843
45912	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
45915	693	0	693	92	0	92	0	0	0	785	0	785
47404	440	914 546	914 986	31 756 485	32 069 044	63 825 529	31 756 583	32 102 202	63 858 785	342	881 388	881 730
47408	0	0	0	31 306 047	30 856 065	62 162 112	31 147 995	30 856 065	62 004 060	158 052	0	158 052
47423	2 387	356	2 743	13 121	201	13 322	12 028	60	12 088	3 480	497	3 977
47427	6 271	0	6 271	14 048	0	14 048	10 518	0	10 518	9 801	0	9 801
50207	15 652	0	15 652	161	0	161	1	0	1	15 812	0	15 812
52503	46	867	913	0	129	129	46	300	346	0	696	696
60302	11 821	0	11 821	16 551	0	16 551	520	0	520	27 852	0	27 852
60306	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
60308	96	0	96	180	0	180	180	0	180	96	0	96
60310	11	0	11	1 242	0	1 242	1 248	0	1 248	5	0	5
60312	5 850	0	5 850	12 355	0	12 355	9 121	0	9 121	9 084	0	9 084
60314	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60323	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60336	365	0	365	324	0	324	250	0	250	439	0	439
60401	30 357	0	30 357	0	0	0	0	0	0	30 357	0	30 357
60901	2 448	0	2 448	117	0	117	0	0	0	2 565	0	2 565
61002	7	0	7	50	0	50	4	0	4	53	0	53
61008	295	0	295	130	0	130	165	0	165	260	0	260
61009	285	0	285	122	0	122	116	0	116	291	0	291
61214	0	0	0	158 052	0	158 052	158 052	0	158 052	0	0	0
61403	502	0	502	0	0	0	125	0	125	377	0	377
61702	18 922	0	18 922	0	0	0	5 907	0	5 907	13 015	0	13 015
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
70606	462 935	0	462 935	479 822	0	479 822	13	0	13	942 744	0	942 744
70608	387 880	0	387 880	469 413	0	469 413	0	0	0	857 293	0	857 293
70611	520	0	520	519	0	519	0	0	0	1 039	0	1 039
70706	4 500 467	0	4 500 467	22	0	22	4 500 489	0	4 500 489	0	0	0
70708	3 432 411	0	3 432 411	0	0	0	3 432 411	0	3 432 411	0	0	0
70711	23 383	0	23 383	0	0	0	23 383	0	23 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 716 266	2 263 388	12 979 654	68 035 554	65 226 704	133 262 258	74 859 530	65 350 932	140 210 462	3 892 290	2 139 160	6 031 450
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	420 246	0	420 246	10 224	0	10 224	0	0	0	410 022	0	410 022
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2 101	0	2 101	100	0	100	503	0	503	2 504	0	2 504
30226	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	35 622	10 394	46 016	35 622	10 394	46 016	0	0	0
32211	855	0	855	25	0	25	0	0	0	830	0	830
405	3	0	3	459	0	459	212 013	0	212 013	211 557	0	211 557
407	1 776 186	11 387	1 787 573	2 855 476	66 027	2 921 503	2 767 855	69 291	2 837 146	1 688 565	14 651	1 703 216
408.1	2 059	0	2 059	2 686	0	2 686	8 095	0	8 095	7 468	0	7 468
408.2	51 590	17 349	68 939	113 130	27 432	140 562	101 509	31 737	133 246	39 969	21 654	61 623
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	36 517	0	36 517	39 717	0	39 717	3 200	0	3 200	0	0	0
42103	28 500	50 910	79 410	0	60 275	60 275	0	59 659	59 659	28 500	50 294	78 794
42104	4 500	24 916	29 416	0	4 237	4 237	0	3 504	3 504	4 500	24 183	28 683
42105	4 000	70 264	74 264	0	15 705	15 705	0	9 882	9 882	4 000	64 441	68 441
42301	764	158	922	0	27	27	0	23	23	764	154	918
42304	6 115	542	6 657	307	577	884	1 587	35	1 622	7 395	0	7 395
42305	45 731	635	46 366	5 964	617	6 581	4 558	1 606	6 164	44 325	1 624	45 949
42306	45 108	171 839	216 947	0	33 516	33 516	2 335	26 196	28 531	47 443	164 519	211 962
42307	23 184	105 677	128 861	10 000	18 899	28 899	0	17 047	17 047	13 184	103 825	117 009
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42314	120	0	120	30	0	30	15	0	15	105	0	105
42315	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
45115	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
45215	71 285	0	71 285	14 084	0	14 084	14 883	0	14 883	72 084	0	72 084
45515	5 915	0	5 915	79	0	79	60	0	60	5 896	0	5 896
45818	312 646	0	312 646	3 947	0	3 947	3 264	0	3 264	311 963	0	311 963
45918	5 119	0	5 119	0	0	0	1	0	1	5 120	0	5 120
47405	0	0	0	4 617	4 625	9 242	4 617	4 625	9 242	0	0	0
47407	0	0	0	31 186 140	30 946 492	62 132 632	31 186 140	30 946 492	62 132 632	0	0	0
47411	3 981	4 114	8 095	340	1 089	1 429	1 032	1 481	2 513	4 673	4 506	9 179
47416	8	0	8	255	0	255	247	0	247	0	0	0
47425	9 263	0	9 263	13 971	0	13 971	52 005	0	52 005	47 297	0	47 297
47426	5 743	55	5 798	5 609	98	5 707	10 233	164	10 397	10 367	121	10 488
50220	34	0	34	9	0	9	8	0	8	33	0	33
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
52305	14 846	16 149	30 995	14 846	2 746	17 592	0	2 271	2 271	0	15 674	15 674
52306	72 525	7 433	79 958	71 207	1 372	72 579	22 104	1 269	23 373	23 422	7 330	30 752
52406	0	0	0	16 971	0	16 971	16 971	0	16 971	0	0	0
60301	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60305	0	0	0	10 753	0	10 753	18 156	0	18 156	7 403	0	7 403
60309	30	0	30	6	0	6	46	0	46	70	0	70
60311	35	0	35	580	0	580	581	0	581	36	0	36
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60324	1 147	0	1 147	0	0	0	21	0	21	1 168	0	1 168
60335	0	0	0	2 909	0	2 909	5 158	0	5 158	2 249	0	2 249
60414	16 180	0	16 180	0	0	0	169	0	169	16 349	0	16 349
60903	85	0	85	0	0	0	83	0	83	168	0	168
61301	390	0	390	393	0	393	221	0	221	218	0	218
61701	15	0	15	15	0	15	7	0	7	7	0	7
61909	165	0	165	0	0	0	228	0	228	393	0	393
70601	356 740	0	356 740	1	0	1	509 521	0	509 521	866 260	0	866 260
70603	497 914	0	497 914	0	0	0	437 939	0	437 939	935 853	0	935 853
70701	4 374 890	0	4 374 890	4 374 890	0	4 374 890	0	0	0	0	0	0
70703	3 642 628	0	3 642 628	3 642 628	0	3 642 628	0	0	0	0	0	0
70715	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 939 732	0	7 939 732	8 025 618	0	8 025 618	85 886	0	85 886
Итого по пассиву (баланс)	12 498 226	481 428	12 979 654	50 442 300	31 194 143	81 636 443	43 502 548	31 185 691	74 688 239	5 558 474	472 976	6 031 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 496	23 581	120 077	76 104	3 541	79 645	95 179	4 118	99 297	77 421	23 004	100 425
90901	354 080	245 345	599 425	17 675	34 506	52 181	4 674	41 727	46 401	367 081	238 124	605 205
90902	260 670	0	260 670	5 215	0	5 215	15 054	0	15 054	250 831	0	250 831
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 687 500	0	2 687 500	128 705	0	128 705	98 275	0	98 275	2 717 930	0	2 717 930
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	36 187	271	36 458	6 445	538	6 983	3 751	371	4 122	38 881	438	39 319
91704	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91802	31 133	0	31 133	0	0	0	0	0	0	31 133	0	31 133
99998	3 121 985	0	3 121 985	448 928	0	448 928	916 414	0	916 414	2 654 499	0	2 654 499
Итого по активу (баланс)	6 746 506	269 197	7 015 703	683 072	38 585	721 657	1 133 347	46 216	1 179 563	6 296 231	261 566	6 557 797
Пассив
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	150	22 205	22 355	0	3 875	3 875	7 000	3 326	10 326	7 150	21 656	28 806
91312	1 897 679	0	1 897 679	46 948	0	46 948	28 695	0	28 695	1 879 426	0	1 879 426
91315	846 276	65 762	912 038	490 290	11 184	501 474	118 847	9 249	128 096	474 833	63 827	538 660
91316	11 273	0	11 273	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	11 273	0	11 273
91317	205 433	0	205 433	338 842	0	338 842	249 733	0	249 733	116 324	0	116 324
91507	73 207	0	73 207	0	0	0	6 803	0	6 803	80 010	0	80 010
99999	3 893 718	0	3 893 718	247 595	0	247 595	257 175	0	257 175	3 903 298	0	3 903 298
Итого по пассиву (баланс)	6 927 736	87 967	7 015 703	1 148 950	15 059	1 164 009	693 528	12 575	706 103	6 472 314	85 483	6 557 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 740 487	0	1 740 487	30 800 645	46 202	30 846 847	30 905 686	46 202	30 951 888	1 635 446	0	1 635 446
99996	1 752 449	0	1 752 449	31 140 492	0	31 140 492	31 253 982	0	31 253 982	1 638 959	0	1 638 959
Итого по активу (баланс)	3 492 936	0	3 492 936	61 941 137	46 202	61 987 339	62 159 668	46 202	62 205 870	3 274 405	0	3 274 405
Пассив
96901	0	1 752 449	1 752 449	45 682	31 208 300	31 253 982	45 682	31 094 810	31 140 492	0	1 638 959	1 638 959
99997	1 740 487	0	1 740 487	30 951 888	0	30 951 888	30 846 847	0	30 846 847	1 635 446	0	1 635 446
Итого по пассиву (баланс)	1 740 487	1 752 449	3 492 936	30 997 570	31 208 300	62 205 870	30 892 529	31 094 810	61 987 339	1 635 446	1 638 959	3 274 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 524 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 524 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 524 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 524 212,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98070	0	0	18 197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 524 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 524 212,0000

Страница была полезной?