Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	986	0	986	0	0	0	402	0	402	584	0	584
20202	24 321	34 344	58 665	116 136	83 121	199 257	126 105	84 226	210 331	14 352	33 239	47 591
20209	0	0	0	104 000	4 254	108 254	104 000	4 254	108 254	0	0	0
30102	1 171	0	1 171	1 159 550	0	1 159 550	1 114 971	0	1 114 971	45 750	0	45 750
30110	23	132 826	132 849	474 999	91 379	566 378	474 089	67 968	542 057	933	156 237	157 170
30202	1 989	0	1 989	437	0	437	0	0	0	2 426	0	2 426
30204	5 556	0	5 556	690	0	690	0	0	0	6 246	0	6 246
30413	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
30424	1 087	115 834	116 921	157 562	130 541	288 103	157 398	128 161	285 559	1 251	118 214	119 465
30425	0	5 262	5 262	0	762	762	0	768	768	0	5 256	5 256
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32005	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	9 119	0	9 119	0	0	0	0	0	0	9 119	0	9 119
45205	144 585	0	144 585	10 000	0	10 000	4 469	0	4 469	150 116	0	150 116
45206	104 504	0	104 504	1 658	0	1 658	1 437	0	1 437	104 725	0	104 725
45207	13 089	0	13 089	150 000	0	150 000	13 089	0	13 089	150 000	0	150 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	0	112 758	112 758	200	16 322	16 522	17	16 444	16 461	183	112 636	112 819
45506	31 987	0	31 987	0	35 560	35 560	2 176	35 560	37 736	29 811	0	29 811
45507	15 282	45 103	60 385	350	18 099	18 449	1 833	7 260	9 093	13 799	55 942	69 741
47408	0	0	0	834 215	1 085 889	1 920 104	834 215	1 085 889	1 920 104	0	0	0
47423	15	0	15	0	51 712	51 712	1	51 712	51 713	14	0	14
47427	368	37	405	7 851	1 792	9 643	8 219	1 745	9 964	0	84	84
50211	0	22 358	22 358	0	3 318	3 318	0	3 907	3 907	0	21 769	21 769
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
52503	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60302	1 584	0	1 584	686	0	686	688	0	688	1 582	0	1 582
60308	1 437	0	1 437	2 981	0	2 981	3 186	0	3 186	1 232	0	1 232
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	3 712	0	3 712	2 986	0	2 986	3 128	0	3 128	3 570	0	3 570
60314	1 167	0	1 167	0	0	0	768	0	768	399	0	399
60336	200	0	200	76	0	76	77	0	77	199	0	199
60401	7 564	0	7 564	50	0	50	0	0	0	7 614	0	7 614
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	179	0	179	143	0	143	186	0	186	136	0	136
61009	681	0	681	72	0	72	83	0	83	670	0	670
61403	685	0	685	0	0	0	128	0	128	557	0	557
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	17 274	0	17 274	39 156	0	39 156	4	0	4	56 426	0	56 426
70608	184 990	0	184 990	145 516	0	145 516	0	0	0	330 506	0	330 506
70611	629	0	629	630	0	630	0	0	0	1 259	0	1 259
70706	372 179	0	372 179	421	0	421	0	0	0	372 600	0	372 600
70708	805 211	0	805 211	0	0	0	0	0	0	805 211	0	805 211
70711	8 401	0	8 401	0	0	0	0	0	0	8 401	0	8 401
Итого по активу (баланс)	2 264 216	468 522	2 732 738	3 460 626	1 522 749	4 983 375	3 275 921	1 487 894	4 763 815	2 448 921	503 377	2 952 298
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	458	0	458	82	0	82	21	0	21	397	0	397
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	2 250	0	2 250	1 750	0	1 750	0	0	0	500	0	500
407	92 677	120	92 797	1 011 646	7 059	1 018 705	1 044 151	6 999	1 051 150	125 182	60	125 242
408.1	10 129	1 751	11 880	2 528	256	2 784	2 108	932	3 040	9 709	2 427	12 136
408.2	19 539	23 585	43 124	164 205	101 138	265 343	155 448	102 219	257 667	10 782	24 666	35 448
42301	2 510	2 121	4 631	2	326	328	0	338	338	2 508	2 133	4 641
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	300	752	1 052	0	110	110	0	109	109	300	751	1 051
42306	34 362	334 601	368 963	49	48 815	48 864	12 615	48 464	61 079	46 928	334 250	381 178
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42507	0	142 827	142 827	0	20 830	20 830	0	20 675	20 675	0	142 672	142 672
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	3 998	3 998	0	583	583	0	579	579	0	3 994	3 994
45215	7 960	0	7 960	100	0	100	64	0	64	7 924	0	7 924
45515	91	0	91	17 519	0	17 519	17 592	0	17 592	164	0	164
47407	0	0	0	860 000	1 057 365	1 917 365	860 000	1 057 365	1 917 365	0	0	0
47411	1 739	5 586	7 325	99	815	914	441	2 213	2 654	2 081	6 984	9 065
47425	715	0	715	68	0	68	100	0	100	747	0	747
47426	0	0	0	0	678	678	0	678	678	0	0	0
50220	638	0	638	341	0	341	0	0	0	297	0	297
50720	348	0	348	61	0	61	0	0	0	287	0	287
52301	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	350	272	622	0	40	40	0	40	40	350	272	622
52501	30	1	31	32	0	32	2	0	2	0	1	1
60301	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60305	4 633	0	4 633	4 201	0	4 201	3 972	0	3 972	4 404	0	4 404
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	94	0	94	27	0	27	44	0	44	111	0	111
60322	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	959	0	959	1 191	0	1 191	1 192	0	1 192	960	0	960
60414	5 686	0	5 686	0	0	0	71	0	71	5 757	0	5 757
60903	217	0	217	0	0	0	29	0	29	246	0	246
61304	81	0	81	11	0	11	0	0	0	70	0	70
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	23 227	0	23 227	369	0	369	42 203	0	42 203	65 061	0	65 061
70603	181 579	0	181 579	0	0	0	143 675	0	143 675	325 254	0	325 254
70701	363 429	0	363 429	0	0	0	0	0	0	363 429	0	363 429
70703	836 810	0	836 810	0	0	0	0	0	0	836 810	0	836 810
Итого по пассиву (баланс)	2 217 124	515 614	2 732 738	2 270 735	1 238 015	3 508 750	2 487 699	1 240 611	3 728 310	2 434 088	518 210	2 952 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 983	0	12 983	293	0	293	294	0	294	12 982	0	12 982
90902	158 641	0	158 641	2 490	0	2 490	1 083	0	1 083	160 048	0	160 048
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 979 654	234 284	3 213 938	418 875	33 913	452 788	1 033 048	34 168	1 067 216	2 365 481	234 029	2 599 510
91604	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	939 174	0	939 174	371 214	0	371 214	429 919	0	429 919	880 469	0	880 469
Итого по активу (баланс)	4 090 547	234 284	4 324 831	792 881	33 913	826 794	1 464 353	34 168	1 498 521	3 419 075	234 029	3 653 104
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91004	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	204 515	250 324	454 839	1 199	36 507	37 706	177 207	36 234	213 441	380 523	250 051	630 574
91313	414 839	0	414 839	226 039	0	226 039	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	10 888	272	11 160	0	40	40	0	40	40	10 888	272	11 160
91316	0	0	0	150 350	0	150 350	150 700	0	150 700	350	0	350
91317	34 792	0	34 792	11 657	0	11 657	5 906	0	5 906	29 041	0	29 041
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	0	0	0	20 544	0	20 544
99999	3 385 657	0	3 385 657	1 068 602	0	1 068 602	455 580	0	455 580	2 772 635	0	2 772 635
Итого по пассиву (баланс)	4 074 235	250 596	4 324 831	1 461 974	36 547	1 498 521	790 520	36 274	826 794	3 402 781	250 323	3 653 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 103	45 103	0	932 192	932 192	0	945 845	945 845	0	31 450	31 450
99996	46 108	0	46 108	926 899	0	926 899	941 297	0	941 297	31 710	0	31 710
Итого по активу (баланс)	46 108	45 103	91 211	926 899	932 192	1 859 091	941 297	945 845	1 887 142	31 710	31 450	63 160
Пассив
96901	46 108	0	46 108	838 485	102 812	941 297	807 492	119 407	926 899	15 115	16 595	31 710
99997	45 103	0	45 103	945 845	0	945 845	932 192	0	932 192	31 450	0	31 450
Итого по пассиву (баланс)	91 211	0	91 211	1 784 330	102 812	1 887 142	1 739 684	119 407	1 859 091	46 565	16 595	63 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 555,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12 552,0000
Пассив
98050	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 555,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 552,0000

Страница была полезной?